Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +17.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -19.9%

Anualizado: +13.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 21,1%
Technology 17,7%
Financials 14,7%
Healthcare 13,2%
Communication Services 7,1%
Retail 5,6%
Materials 4,0%
Utilities 3,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Real Estate 2,8%
Energy 2,4%
Consumer products 2,3%
Consumer Staples 1,0%
Outros/Não mapeado 1,8%

Portfólio completo 396 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $420.312.472 3,20% 1.452.559 $42.032.386 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $358.585.991 2,73% 961.305 $-168.336 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $290.336.680 2,21% 812.426 $43.252.475 Baixa ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $262.192.413 2,00% 742.061 $40.395.704 Baixa ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $252.653.043 1,92% 1.262.697 $60.395.006 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $237.818.666 1,81% 726.541 $20.235.279 Baixa ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $167.112.051 1,27% 231.137 $69.837.591 Baixa ×4
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $165.769.871 1,26% 1.846.607 $4.481.602 Baixa ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $165.472.717 1,26% 316.270 $4.524.972 Baixa ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $163.226.495 1,24% 1.303.726 $-6.836.109 Baixa ×2
V Visa Inc. $160.096.773 1,22% 466.632 $16.152.253 Baixa ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $147.514.157 1,12% 580.833 $2.301.886 Baixa ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $144.506.876 1,10% 427.345 $27.915.588 Baixa ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $144.432.132 1,10% 368.967 $34.405.255 Baixa ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $136.505.766 1,04% 737.311 $17.573.234 Baixa ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $135.837.233 1,03% 298.327 $36.953.018 Alta ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $135.412.389 1,03% 984.889 $46.650.858 Baixa ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $134.789.109 1,03% 1.147.532 $36.160.271 Baixa ×5
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $124.311.253 0,95% 1.573.361 $16.188.208 Alta ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $122.084.384 0,93% 2.114.015 $26.924.878 Alta ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $113.159.786 0,86% 732.331 $-19.512.955 Baixa ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $111.674.939 0,85% 370.140 $54.504.203 Alta ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $108.163.234 0,82% 728.961 $27.391.987 Alta ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $107.803.959 0,82% 84.386 $55.216.964 Alta ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $106.779.349 0,81% 443.123 $14.397.987 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $103.660.366 0,79% 110.811 $-8.745.906 Baixa ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $101.940.016 0,78% 270.642 $31.119.735 Alta ×2
CB Chubb Limited Common Stock $101.673.749 0,77% 298.391 $2.135.053 Baixa ×6
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $99.236.664 0,76% 1.306.605 $26.047.942 Alta ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $99.125.011 0,75% 898.930 $2.791.144 Baixa ×3
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $95.666.953 0,73% 155.713 $27.971.444 Alta ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $95.188.852 0,72% 615.074 $30.534.482 Baixa ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $94.375.191 0,72% 2.463.461 $-5.552.720 Baixa ×3
DE Deere & Company Common Stock $94.241.139 0,72% 148.568 $6.717.839 Baixa ×6
CHE Chemed Corp $93.741.954 0,71% 201.275 $16.230.729 Baixa ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $92.884.641 0,71% 2.440.479 $932.093 Baixa ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $92.433.561 0,70% 293.589 $427.046 Alta ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $91.771.837 0,70% 1.085.030 $12.686.206 Alta ×4
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $90.826.713 0,69% 426.717 $-13.518.326 Baixa ×6
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $90.291.947 0,69% 2.416.808 $40.046.153 Alta ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $89.866.432 0,68% 401.279 $6.720.097 Baixa ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $89.606.655 0,68% 222.681 $7.516.293 Baixa ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $89.157.386 0,68% 336.278 $27.772.247 Alta ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $88.554.760 0,67% 390.195 $2.742.817 Baixa ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $88.510.019 0,67% 293.381 $8.223.603 Baixa ×3
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $86.946.942 0,66% 991.300 $5.359.255 Baixa ×4
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $84.771.263 0,65% 1.083.062 $40.851.107 Alta ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $82.360.248 0,63% 155.517 $14.840.732 Alta ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $81.234.704 0,62% 298.657 $6.039.245 Baixa ×6
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $81.089.119 0,62% 261.620 $-615.627 Baixa ×4
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $80.572.369 0,61% 1.045.444 $-12.987.118 Baixa ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $78.515.210 0,60% 3.451.218 $275.847 Alta ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $78.487.668 0,60% 295.611 $2.301.629 Baixa ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $78.041.545 0,59% 555.495 $-4.307.718 Baixa ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $77.010.114 0,59% 882.941 $-12.787.506 Baixa ×3
AXP American Express Company Common Stock $75.927.316 0,58% 224.471 $7.389.583 Baixa ×4
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $73.915.771 0,56% 882.471 $44.342.395 Alta ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $73.782.985 0,56% 177.380 $22.484.197 Alta ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $72.059.119 0,55% 442.135 $7.239.418 Baixa ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $71.342.671 0,54% 509.809 $4.206.673 Baixa ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $70.948.941 0,54% 52.153 $12.420.440 Baixa ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $70.712.324 0,54% 467.365 $2.142.339 Baixa ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $69.613.473 0,53% 514.132 $-10.845.692 Baixa ×6
VLTO Veralto Corp Common Stock $69.052.190 0,53% 778.667 $42.107.521 Alta ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $68.188.720 0,52% 613.484 $5.516.503 Baixa ×3
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $68.061.049 0,52% 359.256 $32.827.942 Baixa ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $67.370.495 0,51% 806.060 $4.532.546 Baixa ×4
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $65.523.486 0,50% 288.917 $16.287.674 Alta ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $64.137.966 0,49% 275.152 $21.969.221 Alta ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $63.265.756 0,48% 300.450 $-4.804.249 Baixa ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $63.130.456 0,48% 151.891 $21.572.973 Baixa ×6
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $62.546.576 0,48% 208.024 $2.497.719 Baixa ×6
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $61.168.551 0,47% 316.558 $23.049.202 Alta ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $61.002.161 0,46% 2.384.760 $-40.902.831 Baixa ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $59.718.114 0,45% 407.243 $495.547 Baixa ×4
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $58.883.432 0,45% 101.945 $21.414.554 Alta ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $58.862.495 0,45% 622.620 $-5.419.505 Baixa ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $57.548.709 0,44% 1.310.606 $16.028.563 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $57.447.467 0,44% 447.062 $2.932.761 Baixa ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $56.910.874 0,43% 282.282 $-2.350.894 Baixa ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56.383.617 0,43% 236.568 $7.372.896 Alta ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $55.782.718 0,42% 242.449 $275.759 Baixa ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $55.543.472 0,42% 228.885 $-10.518.599 Baixa ×4
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $54.564.073 0,42% 313.875 $-3.007.402 Baixa ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $54.338.170 0,41% 870.804 $15.355.657 Alta ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $53.994.345 0,41% 418.269 $-413.113 Baixa ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $53.575.639 0,41% 95.112 $-1.472.421 Baixa ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $52.824.445 0,40% 255.425 $9.679.574 Baixa ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $52.669.091 0,40% 16.480 $-3.307.479 Baixa ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $51.063.679 0,39% 314.528 $-4.845.851 Baixa ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $50.425.615 0,38% 186.437 $1.396.349 Baixa ×6
NYT New York Times Company (The) Common Stock $49.777.753 0,38% 711.314 $-12.537.294 Baixa ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $49.746.592 0,38% 434.506 $6.562.414 Baixa ×3
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $49.416.588 0,38% 415.440 $4.526.495 Baixa ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $49.061.444 0,37% 602.943 $5.981.524 Baixa ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $48.785.570 0,37% 312.768 $9.228.249 Alta ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $48.722.356 0,37% 353.727 $-8.858.252 Baixa ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $48.484.875 0,37% 281.447 $-11.535.640 Baixa ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $47.963.910 0,37% 327.287 $-4.600.111 Baixa ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $47.800.515 0,36% 384.125 $-31.740.147 Baixa ×4

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
BMI $108.163.234 0,82% acima ×4
SFM $91.771.837 0,70% acima ×4
VSGX $37.899.455 0,29% acima ×6
LIN $33.424.925 0,25% acima ×5
NFLX $26.768.574 0,20% acima ×6
APH $16.747.579 0,13% acima ×3
USB $10.882.932 0,08% acima ×3
VTI $9.022.685 0,07% acima ×3
BN $1.196.992 0,01% acima ×3
VCSH $481.056 0,00% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
LII $42.795.927 74.694 0,33%
BCPC $32.334.158 191.383 0,25%
WST $29.161.929 81.231 0,22%
NXPI $15.644.659 55.669 0,12%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.479.419 6.607 0,01%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.460.786 6.607 0,01%
KKR $547.101 5.961 0,00%
GLW $370.373 1.450 0,00%
TTWO $317.475 1.270 0,00%
ROK $266.353 538 0,00%
XT $226.902 2.746 0,00%
TSM $219.682 460 0,00%
CNI $217.017 1.820 0,00%
VPL $214.026 1.850 0,00%
NZAC $209.964 4.573 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMAT Reduziu -53K +$69.8M
COO Reduziu -863K -$61.6M
NVDA Comprou mais +160K +$60.4M
MTD Comprou mais +43K +$55.2M
KLAC Comprou mais +331K +$54.5M
QLYS Reduziu -25K +$46.7M
POWI Comprou mais +305K +$44.3M
GOOGL Reduziu -47K +$43.3M
VLTO Comprou mais +474K +$42.1M
AAPL Reduziu -38K +$42.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 606.423 $102.885.726 20,0%
ZBRA 31 de Dezembro de 2025 173.366 $51.517.440 60,0%
PRGS 30 de Junho de 2026 1.720.324 $44.126.300 12,3%
INDB 30 de Setembro de 2025 584.985 $36.786.782 15,5%
MTX 30 de Setembro de 2025 659.583 $36.323.236 5,9%
TDC 31 de Dezembro de 2025 1.433.098 $30.825.938 -1,6%
AKAM 31 de Março de 2026 348.956 $30.446.411 -5,0%
FLO 31 de Dezembro de 2025 1.847.350 $24.107.917 -48,3%
HP 30 de Junho de 2025 836.173 $21.840.838 161,7%
GPK 31 de Março de 2026 1.447.475 $21.798.974 -12,4%
NSP 30 de Junho de 2025 220.467 $19.672.270 -21,4%
INMD 30 de Setembro de 2025 1.318.853 $19.044.238 -6,1%
AMPH 30 de Junho de 2026 944.789 $18.508.417 26,6%
TFX 30 de Junho de 2025 131.364 $18.153.231 5,8%
ICUI 30 de Setembro de 2025 121.352 $16.036.666 31,4%
AMAL 31 de Dezembro de 2025 536.161 $14.556.771 49,5%
LULU 30 de Junho de 2026 88.335 $13.524.088 -17,7%
EVR 31 de Dezembro de 2025 35.729 $12.052.106 -21,1%
SSTK 30 de Junho de 2025 557.583 $10.387.772 -78,8%
ANSS 30 de Setembro de 2025 26.397 $9.271.154 Não mais rastreado
CLB 30 de Junho de 2025 610.889 $9.157.226 -10,3%
EA 30 de Junho de 2025 52.600 $7.601.752 Não mais rastreado
HON 30 de Junho de 2026 14.315 $3.235.619 -5,2%
AMCR 31 de Dezembro de 2025 136.269 $1.114.680 0,5%
VXF 30 de Junho de 2026 3.548 $730.178 -3,2%
BA 30 de Setembro de 2025 3.027 $634.247 -11,5%
PPG 31 de Dezembro de 2025 5.580 $586.514 2,7%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 8.978 $532.216 -7,7%
MUB 31 de Dezembro de 2025 3.760 $400.402
AZN 30 de Setembro de 2025 5.471 $382.313 2,0%
CLX 31 de Dezembro de 2025 3.048 $375.818 -18,7%
OTIS 31 de Março de 2026 3.698 $323.020 -14,0%
NVS 31 de Março de 2026 2.096 $288.976 -8,4%
LH 31 de Dezembro de 2025 900 $258.354 23,0%
WST 30 de Junho de 2025 1.110 $248.507 69,0%
CMA 31 de Março de 2026 2.800 $243.404 Não mais rastreado
MANH 31 de Março de 2026 1.400 $242.634 54,1%
TRMB 30 de Junho de 2025 3.560 $233.714 -21,2%
VGSH 31 de Março de 2026 3.931 $230.868
VGK 30 de Junho de 2026 2.750 $226.682
LPLA 31 de Dezembro de 2025 680 $226.229 -6,1%
CSGS 30 de Junho de 2026 2.820 $225.431 Não mais rastreado
FISV 30 de Junho de 2026 4.035 $225.153 -5,8%
INGR 30 de Junho de 2026 1.978 $222.841 3,1%
ANET 31 de Dezembro de 2025 1.522 $221.771 60,9%
K 31 de Dezembro de 2025 2.700 $221.454 Não mais rastreado
CI 30 de Setembro de 2025 667 $220.497 -5,7%
STZ 30 de Junho de 2025 1.200 $220.224 -30,4%
SOLV 31 de Março de 2026 2.774 $219.812 34,8%
FSLR 31 de Março de 2026 835 $218.127 -9,5%
CDW 30 de Setembro de 2025 1.211 $216.272 -14,9%
VRTX 30 de Setembro de 2025 485 $215.922 27,0%
VTEB 31 de Dezembro de 2025 4.305 $215.551
AIG 31 de Março de 2026 2.500 $213.875 -0,2%
GSLC 31 de Março de 2026 1.593 $210.865
ROK 31 de Março de 2026 538 $209.320 27,2%
GSIE 31 de Dezembro de 2025 4.984 $204.892
UNFI 31 de Dezembro de 2025 5.400 $203.148 33,3%
BIP 30 de Setembro de 2025 6.050 $202.675 10,0%
DORM 31 de Dezembro de 2025 1.300 $202.644 2,3%
AGG 31 de Dezembro de 2025 2.019 $202.405
BRKL 30 de Setembro de 2025 14.500 $152.975 Não mais rastreado
STKL 30 de Junho de 2025 22.000 $106.920 Não mais rastreado