BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC

CIK 1762716 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$319.6M
#5.004 de 9.443 por valor 13F · top 53.0%
Posições
266
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +9.5% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
83,84%
Peso das 25 principais posições
93,65%
Posições acima de 1%
12
Número efetivo de posições
10,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 8,06% Est. compras $24.634.752 · vendas $25.886.655

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% ainda mantido

Novas posições
38
Aumentou
81
Diminuído
39
Fechado
23
Nesta página

Distribuição setorial

Industrials
3,4%
Technology
2,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,6%
Telecommunication
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Outros/Não mapeado
89,6%

Portfólio completo 266 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
SCHG $54.654.995 17,10% 1.615.100 $7.099.427 Baixa ×1
SCHD $54.175.667 16,95% 1.708.472 $1.315.266 Baixa ×2
DBEF $26.770.716 8,38% 490.036 $2.345.374 Baixa ×3
VEA $26.625.932 8,33% 373.697 $2.387.175 Baixa ×3
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $22.186.290 6,94% 347.312 $22.142.325 Alta ×1
CPSL $21.208.004 6,64% 759.599 $1.046.402 Alta ×6
EAGL $20.831.748 6,52% 647.552 $1.133.216
IJH $20.046.028 6,27% 259.966 $2.555.516 Alta ×1
IJR $11.938.237 3,74% 80.495 $1.724.378 Baixa ×2
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $9.511.980 2,98% 118.000 $2.350.730 Baixa ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5.966.014 1,87% 101.153 $168.863 Alta ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.051.237 1,27% 14.000 $466.704 Baixa ×1
SCHM $3.064.879 0,96% 83.126 $386.042 Baixa ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.486.631 0,78% 6.666 $24.711 Alta ×3
IVW $2.075.809 0,65% 15.093 $371.627 Alta ×2
IVE $1.712.956 0,54% 7.544 $48.242 Baixa ×3
VYM $1.645.449 0,51% 10.412 $109.637 Alta ×2
SCHF $1.645.291 0,51% 59.396 $453 Baixa ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.478.868 0,46% 11.683 $-111.416 Baixa ×1
CPSD $1.371.402 0,43% 51.373 $17.427 Baixa ×1
HEFA $1.211.079 0,38% 25.808 $84.386 Baixa ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.191.700 0,37% 5.000 $147.435 Baixa ×1
VT $1.170.999 0,37% 7.460 $190.020 Alta ×6
T AT&T Inc. $1.161.324 0,36% 56.102 $-458.143 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.099.994 0,34% 9.712 $-102.303 Alta ×2
SCHB $1.072.974 0,34% 37.050 $57.646 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.043.312 0,33% 5.214 $131.332 Baixa ×1
SSBXXXX $958.181 0,30% 9.591 $76.547 Alta ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $945.760 0,30% 16.598 $120.633 Baixa ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $896.227 0,28% 2.737 $89.004 Baixa ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $731.189 0,23% 2.019 $25.763 Alta ×1
SCHA $728.178 0,23% 20.154 $122.984 Baixa ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695.878 0,22% 2.740 $9.388 Baixa ×2
SCHV $639.411 0,20% 18.368 $81.701 Alta ×1
VO $593.321 0,19% 7.364 $50.614 Alta ×2
VUG $514.933 0,16% 5.977 $-43.052 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469.408 0,15% 5.775 $33.202 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $455.509 0,14% 1.083 $52.904
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405.323 0,13% 550 $80.702 Baixa ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $382.757 0,12% 14.357 $-11.486
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $353.148 0,11% 1.601 $-23.335 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $272.393 0,09% 1.992 $-75.868 Baixa ×1
VWO $268.482 0,08% 4.497 $25.657 Alta ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $258.521 0,08% 606 $32.944 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255.360 0,08% 714 $50.005
BRKB $244.190 0,08% 488 $10.341
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $237.396 0,07% 197 $37.256 Baixa ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $220.626 0,07% 3.090 $-76.477
ORCL Oracle Corporation Common Stock $197.707 0,06% 1.349 $-189 Alta ×6
DE Deere & Company Common Stock $194.414 0,06% 306 $22.251 Alta ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $189.003 0,06% 1.609 $64.733 Alta ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $185.800 0,06% 329 $-2.735
CPRY $165.895 0,05% 5.928 $-34.067 Baixa ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163.585 0,05% 1.115 $3.679 Alta ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $163.249 0,05% 144 $58.474 Alta ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $162.769 0,05% 624 $9.113 Alta ×6
MO Altria Group, Inc. $161.060 0,05% 2.238 $15.452 Alta ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $157.397 0,05% 1.032 $-12.910 Baixa ×1
IYW $152.643 0,05% 605 $42.884
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $139.005 0,04% 130 $46.691
GLD $131.143 0,04% 356 $-22.040
IAU $130.632 0,04% 1.730 $-21.884
ABT Abbott Laboratories Common Stock $129.576 0,04% 1.428 $8.508 Alta ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $126.439 0,04% 449 $18.111 Alta ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $126.367 0,04% 806 $-23.826 Alta ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $115.763 0,04% 2.399 $72.053 Alta ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $113.595 0,04% 1.663 $-97.385 Baixa ×1
CPSN $110.186 0,03% 3.980 $3.642
CPNS $105.406 0,03% 3.750 $3.508
V Visa Inc. $104.418 0,03% 304 $12.622 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $102.390 0,03% 617 $-24.226 Alta ×4
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $100.265 0,03% 683 $-7.864 Baixa ×1
CEF $100.212 0,03% 2.491 $-18.658
CPST $95.110 0,03% 3.420 $-99.110 Baixa ×2
VB $94.525 0,03% 311 $4.879 Baixa ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $92.412 0,03% 1.123 $5.548 Alta ×1
EEMV $77.818 0,02% 1.033 $-18.662.391 Baixa ×1
IJJ $75.827 0,02% 513 $8.058 Alta ×6
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $74.632 0,02% 769 $16.921 Alta ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $73.834 0,02% 1.362 $96
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $70.223 0,02% 411 Alta ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $66.731 0,02% 831 $1.191 Alta ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $65.179 0,02% 262 $-7.983
BA Boeing Company (The) Common Stock $65.131 0,02% 300 $5.247
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $64.558 0,02% 1.295 $5.630 Alta ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $62.663 0,02% 825 $12.803
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $58.398 0,02% 2.065 $-2.256
IBDR $57.753 0,02% 2.383 $549 Alta ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $57.511 0,02% 228 $8.210 Alta ×6
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $56.604 0,02% 3.569 $-6.888
IJK $55.545 0,02% 472 $8.035
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $54.276 0,02% 600 $6.228
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $53.147 0,02% 392 $-7.154 Alta ×2
IWM $52.980 0,02% 176 $9.353 Alta ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $52.149 0,02% 364 $4.603 Alta ×6
IBDS $51.581 0,02% 2.129 $-6.631 Baixa ×2
IBDT $51.437 0,02% 2.037 $405 Alta ×2
MMM 3M Company Common Stock $51.099 0,02% 315 $5.491 Alta ×6
IBDU $49.566 0,02% 2.140 $353 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 496902107) $49.247 0,02% 2.085 $-14.387

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
CPSL $21.208.004 6,64% acima ×6
VGIT $5.966.014 1,87% acima ×3
MSFT $2.486.631 0,78% acima ×3
VT $1.170.999 0,37% acima ×6
ORCL $197.707 0,06% acima ×6
CSCO $189.003 0,06% acima ×6
PG $163.585 0,05% acima ×3
VLO $162.769 0,05% acima ×6
ABT $129.576 0,04% acima ×6
IBM $126.439 0,04% acima ×6
CVX $102.390 0,03% acima ×4
IJJ $75.827 0,02% acima ×6
SIGI $74.632 0,02% acima ×4
TFC $64.558 0,02% acima ×4
ABBV $57.511 0,02% acima ×6

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $70.223 411 0,02%
CPNJ $41.002 1.484 0,01%
CPRA $36.649 1.325 0,01%
LYV $26.367 144 0,01%
HEIA $25.533 99 0,01%
TDG $25.308 19 0,01%
CPSU $25.009 905 0,01%
VMC $24.531 83 0,01%
BN $23.126 543 0,01%
ORLY $21.272 231 0,01%
HLT $19.175 58 0,01%
RING $16.918 261 0,01%
KKR $16.738 182 0,01%
CBGXXXX $16.701 124 0,01%
MLM $15.593 27 0,00%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
SCHG Reduziu -17K +$7.1M
IJH Comprou mais +963 +$2.6M
VEA Reduziu -5K +$2.4M
LOAR Reduziu -7K +$2.4M
DBEF Reduziu -4K +$2.3M
IJR Reduziu -2K +$1.7M
SCHD Reduziu -14K +$1.3M
EAGL Apenas movimento de preço +0 +$1.1M
CPSL Comprou mais +19K +$1.0M
AAPL Reduziu -124 +$467K

2 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
EELV 30 de Junho de 2026 4.839 $135.879 Não mais rastreado
CPSU 31 de Março de 2026 4.266 $115.521 Não mais rastreado
CPNJ 31 de Março de 2026 3.492 $94.263 Não mais rastreado
SPTM 30 de Junho de 2025 880 $59.849 Não mais rastreado
JAAA 30 de Junho de 2025 1.072 $54.361 Não mais rastreado
AL 30 de Junho de 2026 778 $50.548 Não mais rastreado
CBOJ 31 de Dezembro de 2025 1.904 $49.764 Não mais rastreado
SPYM 30 de Junho de 2025 716 $47.084 Não mais rastreado
PYLD 30 de Junho de 2025 1.766 $46.534 Não mais rastreado
VFLO 30 de Junho de 2025 1.302 $44.633
CEP 31 de Dezembro de 2025 1.787 $39.993 Não mais rastreado
XONE 30 de Junho de 2025 642 $31.920 Não mais rastreado
ROE 30 de Junho de 2025 1.062 $31.085
CPSR 30 de Junho de 2026 1.177 $29.742 Não mais rastreado
WELL 30 de Junho de 2026 147 $29.098 5,0%
CPRO 31 de Março de 2025 1.097 $27.299 Não mais rastreado
UTF 30 de Junho de 2025 918 $23.455 1,0%
VOX 31 de Março de 2025 147 $22.779 Não mais rastreado
IUSB 30 de Junho de 2026 485 $22.402
VGT 31 de Março de 2025 36 $22.385 Não mais rastreado
XLRE 30 de Junho de 2025 524 $21.929 Não mais rastreado
AGG 30 de Junho de 2026 212 $21.045 Não mais rastreado
LDUR 30 de Junho de 2025 208 $19.963 Não mais rastreado
LONZ 30 de Junho de 2025 396 $19.952 Não mais rastreado
VZ 31 de Dezembro de 2025 444 $19.529 21,4%
FTGC 30 de Junho de 2025 732 $18.681
FTSM 30 de Junho de 2025 304 $18.191
KNG 30 de Junho de 2025 352 $17.783 Não mais rastreado
REGL 30 de Junho de 2025 218 $17.582 Não mais rastreado
QQQE 30 de Junho de 2025 196 $17.089
TDIV 30 de Junho de 2025 232 $17.078
IEFA 30 de Junho de 2026 175 $15.842 Não mais rastreado
CTA 30 de Junho de 2025 474 $14.030 Não mais rastreado
FDL 30 de Junho de 2025 310 $13.466 Não mais rastreado
FVD 30 de Junho de 2025 300 $13.377 Não mais rastreado
GSLC 30 de Junho de 2026 106 $13.263 Não mais rastreado
XLI 30 de Junho de 2025 100 $13.107 Não mais rastreado
RDVY 30 de Junho de 2025 222 $12.996
DBMF 30 de Junho de 2025 512 $12.933 Não mais rastreado
TMSL 30 de Junho de 2025 408 $12.436 Não mais rastreado
IEMG 30 de Junho de 2026 159 $11.090 Não mais rastreado
MERPRKXXXX 30 de Setembro de 2025 400 $10.060 Não mais rastreado
USHY 30 de Junho de 2026 270 $9.946 Não mais rastreado
EMB 30 de Junho de 2026 103 $9.674
PKST 30 de Setembro de 2025 703 $9.289 Não mais rastreado
URA 30 de Junho de 2025 378 $8.664 Não mais rastreado
CPSR 30 de Setembro de 2025 342 $8.305 Não mais rastreado
WFC 30 de Setembro de 2025 91 $7.280 1,0%
BUD 30 de Junho de 2026 100 $6.937 -5,5%
AZN 31 de Março de 2026 74 $6.846 -16,1%
HGER 30 de Junho de 2026 218 $6.760 19,8%
ASML 30 de Junho de 2025 10 $6.626 118,9%
EEM 31 de Dezembro de 2025 120 $6.408 Não mais rastreado
CMCSA 31 de Dezembro de 2025 195 $6.139 -5,5%
SOLV 30 de Setembro de 2025 75 $5.688 21,2%
PLTR 30 de Setembro de 2025 40 $5.453 -5,2%
ET 30 de Setembro de 2025 293 $5.307 23,8%
PDBC 30 de Junho de 2026 292 $5.057
VMBS 30 de Junho de 2026 101 $4.741
UNH 30 de Junho de 2025 9 $4.733 24,2%
BAX 30 de Setembro de 2025 156 $4.714 15,0%
HELO 30 de Junho de 2025 79 $4.700 Não mais rastreado
XLB 30 de Junho de 2025 50 $4.319 Não mais rastreado
HON 31 de Dezembro de 2025 20 $4.296 12,6%
XLK 30 de Junho de 2026 30 $3.987 Não mais rastreado
LYB 30 de Setembro de 2025 67 $3.859 39,4%
LIN 30 de Junho de 2025 8 $3.737 4,0%
CTVA 30 de Setembro de 2025 45 $3.354 18,5%
DD 30 de Setembro de 2025 47 $3.220 330,0%
EFV 31 de Dezembro de 2025 42 $2.876 Não mais rastreado
GSAT 30 de Junho de 2026 39 $2.590 0,9%
XLV 30 de Setembro de 2025 19 $2.573 Não mais rastreado
CAG 30 de Setembro de 2025 124 $2.547 -12,2%
LHX 30 de Junho de 2025 11 $2.316 7,8%
EXPI 30 de Junho de 2026 386 $2.313 Não mais rastreado
GEHC 30 de Setembro de 2025 31 $2.304 -1,4%
SRE 30 de Setembro de 2025 30 $2.294 -4,1%
CHEOY 30 de Junho de 2026 35 $2.065 Não mais rastreado
LW 30 de Setembro de 2025 36 $1.859 -8,1%
VXF 30 de Junho de 2026 8 $1.651 Não mais rastreado
INTC 30 de Setembro de 2025 69 $1.539 174,0%
DOW 30 de Setembro de 2025 58 $1.528 43,2%
ZS 30 de Junho de 2025 7 $1.389 -44,9%
BNDX 31 de Março de 2026 26 $1.256
VTRS 30 de Setembro de 2025 135 $1.204 62,2%
ALLY 31 de Março de 2026 25 $1.132 9,6%
CME 30 de Junho de 2025 4 $1.066 -0,9%
EFG 31 de Dezembro de 2025 9 $1.013 Não mais rastreado
WHR 30 de Junho de 2025 10 $919 -59,2%
VOD 31 de Dezembro de 2025 60 $698 20,5%
CHAI 30 de Junho de 2026 510 $515 -62,7%
ACCO 30 de Junho de 2025 107 $448 17,9%
IEMG 31 de Março de 2025 7 $366 Não mais rastreado
CC 30 de Setembro de 2025 25 $288 0,7%
FBIN 30 de Junho de 2025 4 $253 -12,4%
GOGO 31 de Março de 2025 14 $113 -69,1%
OGN 31 de Março de 2025 7 $107 -7,8%
LUMNXXXX 31 de Dezembro de 2025 11 $70 Não mais rastreado
KD 30 de Setembro de 2025 1 $42 -58,7%
EFX 30 de Junho de 2026 0 $18 22,6%
HUMA 30 de Junho de 2026 18 $10 -12,8%
WEN 30 de Junho de 2025 0 $6 -23,0%
SAVEQ 31 de Março de 2025 4 $1 Não mais rastreado
AWGL 30 de Junho de 2025 14 $0 Não mais rastreado
CAMH 30 de Junho de 2025 2.165 $0 Não mais rastreado
CAMH 31 de Dezembro de 2025 2.165 $0 Não mais rastreado