Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +27.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente +5.7%

Anualizado: +27.4% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 86,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 25,9%
Financials 11,2%
Communication Services 7,2%
Health Care 6,2%
Retail 5,8%
Industrials 5,5%
Utilities 3,6%
Energy 2,8%
Materials 2,3%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,4%
Real Estate 0,1%
Outros/Não mapeado 24,1%

Portfólio completo 279 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16.602.972 4,29% 22.964 $8.498.789 Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16.328.793 4,22% 46.214 $2.813.671 Baixa ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16.092.528 4,16% 42.601 $2.486.778 Baixa ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.888.147 3,07% 59.414 $1.629.416 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10.582.531 2,74% 9.168 $6.696.357 Baixa ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8.900.580 2,30% 22.410 $1.602.448 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.822.296 2,28% 23.651 $198.446 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.267.061 2,14% 34.686 $1.132.356 Alta ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.180.966 1,86% 21.938 $780.044 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.953.321 1,80% 24.030 $1.564.090 Alta ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6.510.255 1,68% 91.372 $-714.573 Baixa ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5.481.625 1,42% 12.650 $2.716.224 Baixa ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5.279.825 1,36% 29.622 $429.536 Alta ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5.174.006 1,34% 10.074 $329.303 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5.159.521 1,33% 10.311 $325.351 Alta ×1
V Visa Inc. $5.130.225 1,33% 14.953 $760.137 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.959.768 1,28% 8.805 $21.714 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.850.667 1,25% 6.587 $1.287.158 Alta ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4.831.708 1,25% 7.035 $-2.934.649 Baixa ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.825.062 1,25% 4.531 $917.197 Baixa ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.680.593 1,21% 30.895 $-150.651 Alta ×1
SPY SPY $4.435.067 1,15% 5.939 $590.257 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.262.138 1,10% 12.085 $355.911 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4.144.842 1,07% 21.846 $609.178 Alta ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3.983.092 1,03% 16.392 $-335.838 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.904.437 1,01% 26.626 $484.242 Alta ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $3.869.539 1,00% 18.511 $937.066 Alta ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.819.276 0,99% 23.041 $-880.251 Alta ×4
IJH iShares Trust $3.756.337 0,97% 48.714 $-10.081 Baixa ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3.656.385 0,94% 12.921 $-23.765 Alta ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3.639.633 0,94% 57.873 $306.689 Alta ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.587.687 0,93% 67.552 $-487.818 Alta ×1
IJR iShares Trust $3.515.392 0,91% 23.703 $1.001.098 Alta ×4
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3.506.627 0,91% 39.605 $250.807 Alta ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3.429.795 0,89% 1.724 $1.152.684
VGT VANGUARD WORLD FUND $3.205.048 0,83% 26.816 $829.311 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.072.931 0,79% 9.011 $1.670.291 Alta ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.932.222 0,76% 36.080 $390.175 Alta ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2.888.870 0,75% 2.550 $1.081.313 Alta ×4
IYH iShares Trust $2.843.837 0,73% 42.439 $265.929 Alta ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2.839.454 0,73% 24.721 $-118.535 Baixa ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $2.766.900 0,72% 69.000 $-52.440
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.765.465 0,71% 38.732 $-391.716 Alta ×4
SOXX iShares Trust $2.755.268 0,71% 4.300 $1.276.298 Baixa ×1
EWJ iShares, Inc. $2.729.920 0,71% 29.269 $299.399 Alta ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.656.737 0,69% 2.215 $669.114 Alta ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.593.005 0,67% 10.142 $30.580 Baixa ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.552.439 0,66% 29.081 $-93.526 Alta ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.551.657 0,66% 5.343 $770.660 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.535.650 0,66% 7.158 $236.762 Alta ×2
EFA iShares Trust $2.511.299 0,65% 24.175 $115.102 Baixa ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2.448.581 0,63% 26.589 $-154.192 Baixa ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.440.652 0,63% 9.610 $42.451 Baixa ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.422.426 0,63% 29.313 $136.823 Alta ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.398.131 0,62% 2.494 $234.283 Alta ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2.363.666 0,61% 17.277 $125.344 Alta ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2.317.915 0,60% 25.121 $98.953 Alta ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2.311.883 0,60% 18.779 $216.127 Alta ×4
KBE SPDR SERIES TRUST $2.263.199 0,58% 33.175 $283.161 Baixa ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.259.571 0,58% 16.527 $-305.858 Alta ×4
SVM CUSIP: 82835P103 $2.254.520 0,58% 157.000 $-94.200
HDV iShares Trust $2.226.624 0,58% 81.234 $37.189 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.167.510 0,56% 5.215 $776.677 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.090.671 0,54% 4.170 $-27.332 Baixa ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.079.377 0,54% 2.056 $470.304 Alta ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2.073.974 0,54% 8.765 $-826.540 Baixa ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2.049.249 0,53% 13.111 $32.771 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $2.033.236 0,53% 9.081 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.020.168 0,52% 14.920 $-482.952 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $2.007.627 0,52% 9.081 Alta ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2.004.018 0,52% 24.873 $305.635 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.910.954 0,49% 7.594 $310.445 Alta ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.834.132 0,47% 16.194 $-7.573 Alta ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1.829.264 0,47% 6.295 $-125.320 Alta ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.726.123 0,45% 9.341 $519.326 Baixa ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.721.488 0,44% 13.600 $-78.020 Baixa ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1.715.361 0,44% 29.657 $-8.651 Baixa ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.605.553 0,41% 26.582 $297.554 Alta ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.518.414 0,39% 30.478 $69.669 Baixa ×1
IXG iShares Trust $1.480.489 0,38% 11.891 $291.469 Alta ×2
NEM Newmont Corporation $1.326.280 0,34% 14.200 $222.130 Alta ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1.317.964 0,34% 15.904 $197.099 Alta ×3
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.312.914 0,34% 11.535 $-1.480.300 Baixa ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.308.271 0,34% 21.761 $72.820 Alta ×2
IHI iShares Trust $1.290.589 0,33% 26.120 $493.540 Alta ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1.274.260 0,33% 14.500 $164.430
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1.242.034 0,32% 8.485 $11.696 Baixa ×1
URTH iShares, Inc. $1.240.157 0,32% 6.120 $116.832 Baixa ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1.197.867 0,31% 7.580 $84.155 Alta ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1.167.289 0,30% 22.268 $-13.887 Alta ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1.157.388 0,30% 5.990 $-225.180 Baixa ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1.130.668 0,29% 2.220 $93.663 Alta ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1.103.593 0,29% 9.451 $1.079.860 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.042.712 0,27% 14.450 $3.323
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.030.699 0,27% 8.021 $232.575 Alta ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $986.777 0,26% 2.725 $58.597 Alta ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $973.000 0,25% 3.475 $-9.928 Baixa ×4
IVV iShares Trust $945.848 0,24% 1.263 $-3.538.439 Baixa ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $897.710 0,23% 7.609 $107.123 Alta ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $885.242 0,23% 9.480 $52.391 Alta ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AMZN $8.267.061 2,14% acima ×4
BKNG $5.279.825 1,36% acima ×4
RTX $4.144.842 1,07% acima ×4
PG $3.904.437 1,01% acima ×4
MS $3.869.539 1,00% acima ×4
CVX $3.819.276 0,99% acima ×4
COR $3.656.385 0,94% acima ×4
IJR $3.515.392 0,91% acima ×4
PANW $3.072.931 0,79% acima ×4
KO $2.932.222 0,76% acima ×4
URI $2.888.870 0,75% acima ×4
NFLX $2.765.465 0,71% acima ×4
EWJ $2.729.920 0,71% acima ×4
LLY $2.656.737 0,69% acima ×4
NEE $2.552.439 0,66% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $2.033.236 9.081 0,53%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $2.007.627 9.081 0,52%
OIH $372.030 1.000 0,10%
EWT $276.956 2.550 0,07%
SYK $56.671 180 0,01%
YOU $44.584 800 0,01%
JD $35.672 1.400 0,01%
USNA $34.160 1.600 0,01%
CMCO $32.530 2.150 0,01%
SKM $32.160 1.000 0,01%
ASTS $31.101 350 0,01%
MHH $30.920 4.000 0,01%
HDSN $30.422 5.300 0,01%
KGEI $29.880 6.000 0,01%
IDV $13.962 337 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMAT Reduziu -747 +$8.5M
MU Reduziu -2K +$6.7M
IVV Reduziu -6K -$3.5M
VOO Reduziu -6K -$2.9M
GOOG Reduziu -900 +$2.8M
LRCX Reduziu -293 +$2.7M
AVGO Reduziu -1K +$2.5M
PANW Comprou mais +262 +$1.7M
NVDA Comprou mais +591 +$1.6M
ADI Reduziu -530 +$1.6M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 17.498 $3.955.073 -4,4%
IAU 30 de Junho de 2026 31.500 $2.777.040 3,2%
DBC 30 de Junho de 2026 58.700 $1.699.365
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 23.513 $1.394.000 -8,7%
RSP 30 de Junho de 2026 7.040 $1.351.117 -0,8%
PNW 30 de Setembro de 2025 5.100 $456.000 7,0%
PYPL 31 de Março de 2026 7.000 $408.660 16,7%
CPRT 31 de Dezembro de 2025 6.000 $270.000 -30,5%
BBY 31 de Março de 2026 2.000 $133.860 37,0%
DEO 31 de Março de 2026 1.500 $129.405 13,8%
TD 30 de Setembro de 2025 1.252 $92.000 47,4%
SONY 30 de Junho de 2026 4.000 $82.800 18,7%
AFRM 30 de Setembro de 2025 1.000 $69.000 -3,2%
CCK 30 de Junho de 2026 570 $57.143 -5,2%
FONR 30 de Junho de 2026 2.800 $51.968 Não mais rastreado
TITN 30 de Setembro de 2025 2.400 $48.000 51,9%
SHOP 30 de Setembro de 2025 400 $46.000 1,9%
CTGO 31 de Dezembro de 2025 1.487 $37.000 Não mais rastreado
GSL 30 de Setembro de 2025 1.400 $37.000 49,2%
EMR 30 de Junho de 2026 260 $34.065 12,9%
GASS 30 de Setembro de 2025 5.000 $32.000 42,6%
CVS 30 de Setembro de 2025 400 $28.000 14,7%
PANL 30 de Setembro de 2025 5.000 $24.000 65,9%
PBE 30 de Junho de 2026 300 $23.754
NU 30 de Setembro de 2025 1.500 $21.000 -16,1%
XYZ 30 de Junho de 2026 340 $20.461 -2,2%
MET 30 de Setembro de 2025 250 $20.000 14,6%
RNR 30 de Setembro de 2025 65 $16.000 28,2%
ZTS 30 de Junho de 2026 130 $15.367 -3,0%
COO 30 de Junho de 2026 200 $14.300 -20,6%
INFY 30 de Junho de 2026 1.000 $13.510 5,2%
TTE 31 de Dezembro de 2025 210 $13.000 29,0%
WAT 30 de Junho de 2026 29 $8.636 13,4%
RNR 31 de Março de 2026 30 $8.435 9,5%
SBUX 31 de Dezembro de 2025 100 $8.000 12,5%
ABT 31 de Março de 2026 60 $7.517 -5,0%
FIS 31 de Dezembro de 2025 100 $7.000 -51,2%