LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP
CIK 1686444 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $1.6B
- Posições
- 232
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +19.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 36,46%
- Peso das 25 principais posições
- 60,52%
- Posições acima de 1%
- 29
- Número efetivo de posições
- 45,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,67% Est. compras $77.618.455 · vendas $54.850.835
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% ainda mantido
- Novas posições
- 27
- Aumentou
- 91
- Diminuído
- 70
- Fechado
- 11
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +20.3% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 88,9% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 232 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $115.268.045 | 7,07% | 576.081 | $14.302.287 | Baixa ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $89.793.951 | 5,51% | 254.136 | $16.892.722 | Alta ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $65.511.743 | 4,02% | 183.316 | $13.177.505 | Alta ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $59.242.335 | 3,64% | 173.721 | $31.944.007 | Alta ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $53.535.912 | 3,29% | 185.015 | $6.763.346 | Alta ×3 | ||
| SMH SMH | $49.947.159 | 3,06% | 76.152 | $20.078.485 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $42.353.018 | 2,60% | 177.700 | $5.813.921 | Alta ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $40.372.664 | 2,48% | 69.499 | $24.609.687 | Baixa ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $39.649.539 | 2,43% | 19.930 | $13.051.985 | Baixa ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $38.446.409 | 2,36% | 36.103 | $12.237.462 | Baixa ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34.951.039 | 2,14% | 93.697 | $715.224 | Alta ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $33.902.789 | 2,08% | 103.574 | $4.316.636 | Alta ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $33.527.026 | 2,06% | 190.149 | $9.572.794 | Alta ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $32.523.795 | 2,00% | 97.138 | $6.223.386 | Baixa ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $31.795.655 | 1,95% | 66.578 | $8.822.152 | Baixa ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $31.683.936 | 1,94% | 56.248 | $150.419 | Alta ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $28.304.082 | 1,74% | 39.309 | $6.504.126 | Baixa ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $28.288.707 | 1,74% | 30.240 | $-1.478.717 | Alta ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $23.216.358 | 1,42% | 111.062 | $5.114.276 | Alta ×6 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $20.591.316 | 1,26% | 126.420 | $3.248.784 | Alta ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $19.776.737 | 1,21% | 52.693 | $5.227.464 | Alta ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $19.116.130 | 1,17% | 167.421 | $-446.206 | Alta ×3 | ||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $18.850.508 | 1,16% | 582.345 | $10.068.745 | |||
| V Visa Inc. | $18.184.327 | 1,12% | 53.002 | $2.105.599 | Baixa ×2 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $17.428.387 | 1,07% | 105.787 | $3.756.726 | Alta ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17.382.166 | 1,07% | 46.015 | $5.048.502 | Alta ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $17.286.452 | 1,06% | 34.479 | $306.008 | Baixa ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $16.818.803 | 1,03% | 47.689 | $1.685.521 | Alta ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $16.324.289 | 1,00% | 37.835 | $11.861.594 | Alta ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $15.509.918 | 0,95% | 39.001 | $-1.635.222 | Alta ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15.245.899 | 0,94% | 213.528 | $-5.017.425 | Alta ×6 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $14.703.738 | 0,90% | 57.775 | $5.118.976 | Baixa ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $14.687.848 | 0,90% | 129.683 | $-923.589 | Alta ×6 | ||
| IBDS | $14.357.931 | 0,88% | 592.813 | $863.935 | Alta ×6 | ||
| SPY SPY | $14.125.174 | 0,87% | 18.915 | $1.879.976 | Alta ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13.920.530 | 0,85% | 192.912 | $-225.799 | Baixa ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $13.712.869 | 0,84% | 55.907 | $2.563.493 | Alta ×6 | ||
| IBDT | $13.371.845 | 0,82% | 529.578 | $955.636 | Alta ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $13.110.518 | 0,80% | 20.668 | $2.236.445 | Alta ×6 | ||
| GLD | $12.852.410 | 0,79% | 34.889 | $-2.646.206 | Baixa ×3 | ||
| IBDU | $12.667.200 | 0,78% | 546.943 | $929.669 | Alta ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12.383.436 | 0,76% | 55.561 | $1.546.999 | Alta ×1 | ||
| BRKB | $12.123.449 | 0,74% | 24.228 | $585.271 | Alta ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $11.929.130 | 0,73% | 22.660 | $-722.947 | Alta ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $11.572.360 | 0,71% | 36.756 | $-574.048 | Baixa ×2 | ||
| XLI XLI | $11.473.568 | 0,70% | 61.942 | $1.656.034 | Alta ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10.915.575 | 0,67% | 72.050 | $2.158.745 | Alta ×2 | ||
| IBDV | $10.738.636 | 0,66% | 492.598 | $494.160 | Alta ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $10.364.120 | 0,64% | 164.798 | $3.242.222 | Alta ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10.081.494 | 0,62% | 19.629 | $331.108 | Alta ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9.114.798 | 0,56% | 91.809 | $-2.850.531 | Baixa ×2 | ||
| XLV XLV | $8.841.329 | 0,54% | 55.725 | $817.070 | Alta ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $8.786.451 | 0,54% | 9.138 | $611.396 | Alta ×6 | ||
| VOO | $8.721.862 | 0,54% | 12.699 | $1.792.135 | Alta ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8.592.365 | 0,53% | 31.590 | $1.296.953 | Alta ×1 | ||
| IBDR | $8.490.216 | 0,52% | 350.401 | $-2.812.387 | Baixa ×2 | ||
| IBDW | $7.706.674 | 0,47% | 369.802 | $390.027 | Alta ×6 | ||
| IBDX | $6.723.463 | 0,41% | 266.910 | $39.169 | Alta ×6 | ||
| XLK XLK | $6.290.908 | 0,39% | 33.020 | $2.063.591 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $6.183.446 | 0,38% | 27.617 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $6.105.566 | 0,37% | 27.617 | Alta ×1 | |||
| IJR | $5.812.299 | 0,36% | 39.190 | $1.375.671 | Alta ×4 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $5.793.439 | 0,36% | 662.107 | $-827.053 | Baixa ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $5.699.766 | 0,35% | 21.838 | $-6.766.668 | Baixa ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5.603.654 | 0,34% | 13.323 | $3.670.554 | Alta ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $5.490.845 | 0,34% | 32.736 | $-3.266.968 | Baixa ×1 | ||
| IBDY | $5.272.447 | 0,32% | 204.795 | $582.094 | Alta ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5.113.811 | 0,31% | 56.357 | $-1.508.507 | Baixa ×3 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $4.780.154 | 0,29% | 26.935 | $-1.865.064 | Baixa ×2 | ||
| IBDZ | $4.723.777 | 0,29% | 181.335 | $1.366.337 | Alta ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4.288.771 | 0,26% | 75.268 | $643.100 | Alta ×1 | ||
| XBI XBI | $4.253.918 | 0,26% | 26.881 | $2.694.590 | Alta ×3 | ||
| IVV | $4.119.644 | 0,25% | 5.501 | $526.336 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3.831.054 | 0,24% | 23.112 | $-1.332.799 | Baixa ×2 | ||
| SCHF | $3.767.135 | 0,23% | 135.998 | $1.243.070 | Alta ×3 | ||
| IBB IBB | $3.717.865 | 0,23% | 19.548 | $751.145 | Alta ×4 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3.644.628 | 0,22% | 20.295 | $-616.414 | Baixa ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.414.777 | 0,21% | 2.847 | $909.324 | Alta ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3.324.355 | 0,20% | 2.880 | $2.157.793 | Baixa ×6 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $3.295.279 | 0,20% | 26.780 | $-732.372 | Baixa ×4 | ||
| RSP | $3.143.303 | 0,19% | 14.773 | $-119.337 | Baixa ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3.113.611 | 0,19% | 4.080 | Alta ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3.016.460 | 0,19% | 31.340 | $-226.326 | Baixa ×4 | ||
| IWM | $2.996.735 | 0,18% | 9.974 | $641.709 | Alta ×4 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $2.951.809 | 0,18% | 37.450 | $244.242 | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.583.622 | 0,16% | 3.508 | $544.763 | Baixa ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) | $2.578.539 | 0,16% | 18.860 | Alta ×1 | |||
| IJH | $2.497.207 | 0,15% | 32.385 | $310.248 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $2.471.323 | 0,15% | 39.605 | $498.976 | Alta ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2.434.176 | 0,15% | 52.359 | $-869.611 | Baixa ×6 | ||
| TIP | $2.343.553 | 0,14% | 21.416 | $-16.275 | Alta ×1 | ||
| OUNZ | $2.287.036 | 0,14% | 59.265 | $-1.463.151 | Baixa ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.220.581 | 0,14% | 18.905 | $957.726 | Alta ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2.196.410 | 0,13% | 6.446 | Alta ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.158.745 | 0,13% | 8.500 | $119.382 | Alta ×3 | ||
| XLE XLE | $2.108.914 | 0,13% | 39.708 | $-582.371 | Baixa ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2.071.203 | 0,13% | 16.824 | $-1.195.817 | Baixa ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2.036.335 | 0,12% | 3.178 | $1.277.459 | Alta ×1 | ||
| EFA | $2.003.462 | 0,12% | 19.286 | $124.850 | Baixa ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $1.974.023 | 0,12% | 16.125 | $-1.816.003 | Baixa ×4 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| PANW | $59.242.335 | 3,64% | acima ×6 |
| AAPL | $53.535.912 | 3,29% | acima ×3 |
| AMZN | $42.353.018 | 2,60% | acima ×6 |
| MSFT | $34.951.039 | 2,14% | acima ×3 |
| META | $31.683.936 | 1,94% | acima ×6 |
| COST | $28.288.707 | 1,74% | acima ×6 |
| MS | $23.216.358 | 1,42% | acima ×6 |
| DHI | $20.591.316 | 1,26% | acima ×6 |
| CDNS | $19.776.737 | 1,21% | acima ×6 |
| SHOP | $19.116.130 | 1,17% | acima ×3 |
| TOL | $17.428.387 | 1,07% | acima ×6 |
| AVGO | $17.382.166 | 1,07% | acima ×3 |
| NFLX | $15.245.899 | 0,94% | acima ×6 |
| WMT | $14.687.848 | 0,90% | acima ×6 |
| IBDS | $14.357.931 | 0,88% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $6.183.446 | 27.617 | 0,38% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $6.105.566 | 27.617 | 0,37% |
| CRWD | $3.113.611 | 4.080 | 0,19% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) | $2.578.539 | 18.860 | 0,16% |
| CB | $2.196.410 | 6.446 | 0,13% |
| IBCA | $1.079.462 | 42.150 | 0,07% |
| SPYG | $1.004.038 | 8.438 | 0,06% |
| CL | $730.690 | 7.970 | 0,04% |
| DLN | $663.163 | 6.885 | 0,04% |
| LIN | $516.864 | 996 | 0,03% |
| FYC | $445.181 | 3.496 | 0,03% |
| XSVM | $370.984 | 5.331 | 0,02% |
| EMR | $340.268 | 2.377 | 0,02% |
| PEG | $328.536 | 4.048 | 0,02% |
| KLAC | $322.830 | 1.070 | 0,02% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Comprou mais | +3K | +$31.9M |
| AMD | Reduziu | -8K | +$24.6M |
| SMH | Reduziu | -2K | +$20.1M |
| GOOG | Comprou mais | +1 | +$16.9M |
| NVDA | Reduziu | -3K | +$14.3M |
| GOOGL | Comprou mais | +1K | +$13.2M |
| ASML | Reduziu | -207 | +$13.1M |
| CAT | Reduziu | -891 | +$12.2M |
| DELL | Comprou mais | +11K | +$11.9M |
| EXTR | Apenas movimento de preço | +0 | +$10.1M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 de Junho de 2026 | 51.035 | $11.535.454 | 0,8% |
| IBDQ | 31 de Dezembro de 2025 | 256.578 | $6.463.200 | Não mais rastreado |
| XOM | 30 de Junho de 2026 | 19.813 | $3.361.474 | 22,8% |
| PNC | 30 de Setembro de 2025 | 9.577 | $1.785.344 | 26,4% |
| C | 30 de Setembro de 2025 | 14.667 | $1.248.455 | 34,3% |
| CCI | 31 de Dezembro de 2025 | 10.830 | $1.045.021 | -15,8% |
| TTD | 30 de Junho de 2026 | 40.000 | $907.600 | -26,2% |
| A | 30 de Junho de 2025 | 7.553 | $883.550 | 30,8% |
| ZTS | 31 de Março de 2026 | 6.712 | $844.504 | -34,9% |
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 1.161 | $608.074 | 26,6% |
| KEYS | 30 de Junho de 2025 | 3.846 | $576.015 | 98,1% |
| NKE | 30 de Junho de 2026 | 9.038 | $477.387 | -0,2% |
| TRMB | 30 de Junho de 2025 | 7.200 | $472.680 | -21,8% |
| MRP | 31 de Março de 2026 | 15.185 | $453.576 | 9,1% |
| BR | 30 de Junho de 2026 | 2.297 | $373.217 | 26,8% |
| ADBE | 31 de Março de 2026 | 1.039 | $363.640 | 11,4% |
| BMY | 30 de Junho de 2026 | 5.595 | $339.337 | 18,0% |
| HPQ | 30 de Junho de 2025 | 12.130 | $335.880 | 24,0% |
| IWV | 30 de Junho de 2026 | 900 | $333.612 | Não mais rastreado |
| AKRE | 31 de Março de 2026 | 4.950 | $324.275 | Não mais rastreado |
| TWLO | 31 de Dezembro de 2025 | 3.203 | $320.588 | 59,0% |
| SOLS | 31 de Março de 2026 | 6.363 | $309.115 | -23,7% |
| FLR | 30 de Setembro de 2025 | 6.000 | $307.620 | 24,6% |
| TFC | 30 de Setembro de 2025 | 7.143 | $307.078 | 14,3% |
| TEAM | 31 de Março de 2026 | 1.794 | $290.879 | 145,2% |
| COHR | 31 de Março de 2025 | 3.000 | $284.190 | 350,4% |
| QCOM | 31 de Março de 2026 | 1.648 | $281.890 | 25,6% |
| DKNG | 31 de Março de 2026 | 7.849 | $270.477 | 12,2% |
| SAP | 31 de Março de 2026 | 1.087 | $264.043 | 25,4% |
| ITW | 31 de Março de 2025 | 1.002 | $254.139 | 16,5% |
| CMG | 30 de Setembro de 2025 | 4.500 | $252.675 | -10,6% |
| TCOM | 30 de Junho de 2026 | 5.062 | $252.037 | 15,3% |
| IWD | 31 de Março de 2025 | 1.320 | $244.372 | Não mais rastreado |
| CMA | 30 de Setembro de 2025 | 4.000 | $238.600 | Não mais rastreado |
| EPD | 31 de Dezembro de 2025 | 7.589 | $237.308 | 19,9% |
| NVO | 31 de Março de 2025 | 2.754 | $236.899 | -32,4% |
| TGT | 31 de Dezembro de 2025 | 2.625 | $235.463 | 64,5% |
| BHP | 30 de Junho de 2025 | 4.784 | $232.215 | 92,6% |
| ACN | 30 de Setembro de 2025 | 772 | $230.743 | -26,9% |
| UPS | 30 de Setembro de 2025 | 2.253 | $227.418 | 24,4% |
| ANET | 31 de Março de 2025 | 2.036 | $225.039 | 143,6% |
| SWK | 30 de Junho de 2025 | 2.888 | $222.029 | 48,1% |
| IQV | 30 de Junho de 2025 | 1.255 | $221.257 | 56,8% |
| FNDX | 30 de Junho de 2026 | 7.888 | $219.681 | Não mais rastreado |
| VUG | 31 de Março de 2025 | 526 | $215.971 | Não mais rastreado |
| DJP | 30 de Setembro de 2025 | 6.350 | $215.773 | Não mais rastreado |
| ILMN | 31 de Março de 2025 | 1.612 | $215.412 | 152,2% |
| RHI | 30 de Setembro de 2025 | 5.212 | $213.953 | 32,7% |
| DJP | 30 de Junho de 2026 | 4.370 | $210.372 | Não mais rastreado |
| LNG | 31 de Dezembro de 2025 | 895 | $210.307 | 40,0% |
| FDX | 30 de Junho de 2025 | 842 | $205.263 | 48,5% |
| TEX | 31 de Dezembro de 2025 | 4.000 | $205.200 | 20,8% |
| DAX | 31 de Março de 2026 | 4.495 | $205.064 | |
| APP | 31 de Março de 2026 | 304 | $204.841 | -22,3% |
| BKMS | 30 de Junho de 2026 | 8.019 | $204.605 | |
| ANSS | 30 de Setembro de 2025 | 575 | $201.952 | Não mais rastreado |
| HPE | 30 de Junho de 2025 | 12.301 | $189.804 | 157,8% |
| F | 30 de Setembro de 2025 | 12.607 | $136.786 | 19,7% |
| RUN | 30 de Setembro de 2025 | 12.400 | $101.432 | -43,9% |