Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +15.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente +6.5%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 87,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 26,3%
Technology 18,9%
Financials 10,3%
Healthcare 8,4%
Communication Services 4,3%
Energy 3,6%
Retail 2,8%
Consumer Discretionary 2,4%
Materials 2,3%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 1,2%
Utilities 1,2%
Consumer products 0,8%
Outros/Não mapeado 16,2%

Portfólio completo 146 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30.644.213 4,70% 81.123 $5.732.372 Alta ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $29.902.975 4,58% 86.950 $3.903.025 Baixa ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $25.429.380 3,90% 85.365 $16.968.529 Baixa ×1
IVV iShares Trust $19.131.487 2,93% 25.546 $2.887.161 Alta ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.131.292 2,93% 51.288 $517.080 Alta ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $19.126.258 2,93% 57.124 $4.836.683 Alta ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $17.300.046 2,65% 40.599 $2.910.982 Alta ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $14.254.928 2,19% 19.987 $3.488.072 Baixa ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14.154.517 2,17% 120.505 $4.854.968 Alta ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14.040.836 2,15% 11.706 $3.192.832 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13.994.012 2,15% 42.752 $1.560.457 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.451.844 2,06% 46.488 $1.665.008 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13.144.919 2,02% 52.237 $1.964.411 Alta ×5
IJR iShares Trust $12.562.154 1,93% 84.702 $1.509.503 Baixa ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12.532.809 1,92% 11.063 $4.549.476 Alta ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $12.096.936 1,85% 57.869 $2.610.463 Alta ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $11.531.979 1,77% 60.781 $-39.706 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11.124.757 1,71% 75.911 $74.884 Alta ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $10.603.492 1,63% 62.724 $-563.413 Alta ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.427.748 1,60% 29.179 $2.414.274 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10.385.764 1,59% 30.455 $5.224.903 Baixa ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $10.181.507 1,56% 50.501 $523.947 Alta ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $9.905.320 1,52% 59.757 $-2.302.194 Alta ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9.822.192 1,51% 36.111 $1.179.582 Alta ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $9.761.954 1,50% 21.279 $421.555 Alta ×1
OSEA Harbor ETF Trust $9.616.069 1,47% 314.868 $500.640
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9.423.087 1,44% 26.022 $437.894 Alta ×4
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $9.042.574 1,39% 428.355 $3.381.336 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8.764.127 1,34% 8.230 $2.639.490 Baixa ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $8.420.005 1,29% 10.594 $-1.357.338 Baixa ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $8.346.248 1,28% 28.468 $140.196 Alta ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8.161.643 1,25% 36.619 $-500.061 Baixa ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7.817.671 1,20% 146.673 $-168.260 Alta ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $7.762.718 1,19% 14.837 $537.062 Alta ×4
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $7.730.327 1,19% 121.165 $1.385.991 Alta ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $7.179.026 1,10% 24.705 $-1.140.815 Alta ×4
QXO QXO, Inc. Common Stock $6.692.544 1,03% 387.300 $390.754 Alta ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6.131.641 0,94% 72.401 $53.039 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5.907.916 0,91% 45.976 $407.295 Alta ×2
AXP American Express Company Common Stock $5.862.270 0,90% 17.331 $603.300 Baixa ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $5.736.879 0,88% 75.525 $-459.622 Alta ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5.529.301 0,85% 11.029 $53.296 Baixa ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5.489.401 0,84% 30.568 $12.278 Alta ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $5.062.875 0,78% 109.943 $-2.199
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5.050.326 0,77% 55.657 $-264.478 Alta ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.803.731 0,74% 24.008 $664.722 Alta ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4.461.446 0,68% 27.391 $709.714 Alta ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4.118.649 0,63% 46.925 $-171.522 Alta ×4
CDW CDW Corporation - Common Stock $3.538.502 0,54% 25.160 $-196.417 Baixa ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $3.432.547 0,53% 41.069 $-420.771 Baixa ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $3.376.481 0,52% 10.783 $-400.096 Alta ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $3.285.092 0,50% 23.475 $287.100
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3.153.765 0,48% 10.025 $262.240 Baixa ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2.987.935 0,46% 94.525 $-167.210 Alta ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2.798.428 0,43% 15.950 $-590.179 Baixa ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2.584.661 0,40% 43.301 $244.220
V Visa Inc. $2.532.601 0,39% 7.382 $449.642 Alta ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2.525.744 0,39% 20.800 $584.896
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2.492.153 0,38% 18.940 $-1.766.948 Baixa ×1
EEM iShares, Inc. $2.442.853 0,37% 35.709 $403.581 Baixa ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2.390.069 0,37% 7.240 $376.019 Alta ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.371.536 0,36% 4.655 $-441.899
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2.339.489 0,36% 19.620 $386.345 Alta ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2.279.020 0,35% 2.330 $193.111
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2.209.344 0,34% 42.155 $497.728 Alta ×3
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.162.686 0,33% 4.322 $138.066 Alta ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.144.303 0,33% 11.604 $705.959 Alta ×1
IJH iShares Trust $2.066.269 0,32% 26.796 $155.887 Baixa ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.053.229 0,31% 8.339 $442.820 Alta ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2.043.088 0,31% 7.270 $661.131 Alta ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1.845.363 0,28% 24.760 $8.510 Alta ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1.834.247 0,28% 6.105 $456.359 Alta ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1.820.915 0,28% 32.240 $-6.448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.800.838 0,28% 3.197 $-43.709 Baixa ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.781.519 0,27% 37.482 $242.883
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1.729.818 0,27% 15.680 $582.990 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 98585C100) $1.677.592 0,26% 82.640 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.590.443 0,24% 6.673 $250.434 Alta ×2
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1.582.198 0,24% 19.640 $92.991 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.582.083 0,24% 19.467 $132.038 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.522.852 0,23% 4.310 $286.485
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.467.916 0,23% 5.220 $202.640
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.426.238 0,22% 4.044 $196.847 Alta ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1.417.500 0,22% 12.600 $192.712 Baixa ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1.404.190 0,22% 4.121 $579.261 Alta ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.396.464 0,21% 6.237 Alta ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1.389.695 0,21% 6.927 $126.002
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.378.876 0,21% 6.237 Alta ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1.342.435 0,21% 3.380 $267.122
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.240.416 0,19% 14.400 $192.120 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.180.734 0,18% 1.005 $311.326 Alta ×2
CUBE CubeSmart Common Shares $1.153.330 0,18% 29.000 $90.480
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.137.199 0,17% 11.793 $-44.108 Baixa ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1.094.588 0,17% 21.645 $34.562 Alta ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $1.056.924 0,16% 30.600 $-57.528
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1.011.281 0,16% 8.625 $65.032
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $957.741 0,15% 60.925 $259.540
AGG iShares Trust $937.934 0,14% 9.476 $217.929 Alta ×2
APA APA Corporation - Common Stock $911.960 0,14% 28.000 $-276.360
MCD McDonald's Corporation Common Stock $832.284 0,13% 3.079 $-333.800 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
IVV $19.131.487 2,93% acima ×5
MSFT $19.131.292 2,93% acima ×6
ETN $17.300.046 2,65% acima ×4
CSCO $14.154.517 2,17% acima ×5
ABBV $13.144.919 2,02% acima ×5
URI $12.532.809 1,92% acima ×3
MS $12.096.936 1,85% acima ×5
ORCL $11.124.757 1,71% acima ×3
PSX $10.603.492 1,63% acima ×4
TEL $10.181.507 1,56% acima ×4
CVX $9.905.320 1,52% acima ×5
UNP $9.822.192 1,51% acima ×4
AMGN $9.423.087 1,44% acima ×4
AMRZ $7.817.671 1,20% acima ×3
HUBB $7.762.718 1,19% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 98585C100) $1.677.592 82.640 0,26%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.396.464 6.237 0,21%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.378.876 6.237 0,21%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $292.789 1.939 0,04%
LOW $252.527 1.145 0,04%
QUAL $217.236 990 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MRVL Reduziu -55 +$17.0M
AVGO Comprou mais +635 +$5.7M
PANW Reduziu -2K +$5.2M
CSCO Comprou mais +650 +$4.9M
VRT Comprou mais +98 +$4.8M
URI Comprou mais +105 +$4.5M
VV Reduziu -50 +$3.9M
CMI Reduziu -25 +$3.5M
NCLH Comprou mais +126K +$3.4M
LLY Reduziu -88 +$3.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BRK-A (registrado como BRKA) 31 de Dezembro de 2025 69 $52.039.800 Não mais rastreado
CAN 30 de Setembro de 2025 24.013 $7.177.479 -62,3%
FISV 31 de Dezembro de 2025 36.469 $4.701.948 -31,3%
NVCR 31 de Dezembro de 2025 256.628 $3.315.634 17,6%
HON 30 de Junho de 2026 12.100 $2.734.963 -4,4%
SPY 31 de Março de 2026 2.940 $2.004.845 Não mais rastreado
STZ 30 de Setembro de 2025 8.765 $1.425.890 -15,9%
SWKS 30 de Setembro de 2025 15.100 $1.125.252 9,0%
FSK 30 de Junho de 2025 30.850 $646.308 -47,0%
BR 30 de Junho de 2026 3.903 $634.159 16,2%
IVE 30 de Setembro de 2025 3.021 $590.363
SWK 31 de Dezembro de 2025 7.100 $527.743 20,7%
OCSL 31 de Dezembro de 2025 39.776 $519.077 -7,1%
ADBE 30 de Setembro de 2025 1.197 $463.095 -32,3%
VBK 30 de Junho de 2026 1.500 $453.375
KMB 31 de Março de 2026 4.220 $425.756 -1,1%
CCAP 31 de Março de 2026 29.325 $412.016 -25,8%
MSDL 31 de Dezembro de 2025 24.336 $391.323 -17,7%
ALL 31 de Março de 2026 1.750 $364.263 8,4%
UPS 31 de Março de 2026 3.645 $361.548 -5,3%
AMBP 30 de Setembro de 2025 81.000 $346.680 11,3%
ICE 30 de Junho de 2026 2.200 $346.016 23,6%
ADP 30 de Junho de 2026 1.485 $301.722 16,2%
APO 31 de Março de 2026 2.001 $289.720 3,5%
INTU 31 de Março de 2026 411 $272.579 -34,2%
CRM 31 de Dezembro de 2025 1.129 $267.573 -13,3%
NFLX 30 de Junho de 2026 2.400 $230.760 -5,5%
QUAL 31 de Dezembro de 2025 1.180 $229.510
IVW 31 de Dezembro de 2025 1.790 $216.089 17,8%
MRSH 30 de Setembro de 2025 987 $215.797 -15,4%
PGR 30 de Setembro de 2025 793 $211.839 -13,9%
QQQ 31 de Dezembro de 2025 351 $210.826 21,2%
DIS 30 de Setembro de 2025 1.678 $208.088 -9,5%
BILS 30 de Setembro de 2025 1.933 $192.201
GUG 31 de Dezembro de 2025 11.500 $179.400 -10,6%
VYM 30 de Setembro de 2025 1.200 $159.972
MUB 30 de Setembro de 2025 1.430 $149.406
IJT 30 de Setembro de 2025 1.100 $146.344
JEPQ 30 de Junho de 2025 2.825 $146.279
TSLA 30 de Junho de 2025 450 $116.622 19,2%
VEA 30 de Setembro de 2025 2.005 $114.305
IEMG 30 de Setembro de 2025 1.781 $106.913
GS 30 de Junho de 2025 185 $101.064 26,2%
VTI 30 de Setembro de 2025 297 $90.529 16,0%
C 30 de Junho de 2025 1.250 $88.738 51,0%
SDY 30 de Setembro de 2025 640 $86.867
TIP 30 de Setembro de 2025 775 $85.281
MMM 30 de Junho de 2025 505 $74.164 7,2%
VOT 30 de Setembro de 2025 230 $65.409
VOE 30 de Setembro de 2025 390 $64.139
AMPS 30 de Junho de 2025 11.742 $58.123 Não mais rastreado
PRF 30 de Setembro de 2025 1.375 $58.121 22,4%
SPG 30 de Junho de 2025 346 $57.464 25,3%
GLD 30 de Setembro de 2025 185 $56.393
CFG 30 de Junho de 2025 1.190 $48.754 43,7%
TJX 30 de Junho de 2025 400 $48.720 8,8%
DAL 30 de Junho de 2025 1.000 $43.600 68,9%
VEU 30 de Setembro de 2025 616 $41.407
VRP 30 de Setembro de 2025 1.600 $39.120
OHI 30 de Junho de 2025 1.000 $38.080 23,8%
PIN 30 de Setembro de 2025 1.365 $36.786
BLK 30 de Junho de 2025 35 $33.127 1,6%
WMT 30 de Junho de 2025 366 $32.131 7,5%
AZN 30 de Junho de 2025 400 $29.400 12,0%
TECX 30 de Junho de 2025 1.500 $26.565 16,3%
IXUS 30 de Setembro de 2025 342 $26.440
SLF 30 de Junho de 2025 438 $25.080 18,3%
GILD 30 de Junho de 2025 200 $22.410 30,5%
PEG 30 de Junho de 2025 250 $20.575 -18,4%
UBER 30 de Junho de 2025 250 $18.215 -25,5%
MET 30 de Junho de 2025 215 $17.262 20,5%
BAC 30 de Junho de 2025 405 $16.901 14,1%
SDP 30 de Junho de 2025 1.000 $15.230 -1,8%
IEF 30 de Setembro de 2025 150 $14.365
NXUR 30 de Junho de 2025 5.000 $13.350 Não mais rastreado
VOO 30 de Junho de 2025 24 $12.227 25,4%
EFA 30 de Junho de 2025 149 $12.178
SBUX 30 de Junho de 2025 124 $12.163 3,1%
WFC 30 de Junho de 2025 160 $11.486 1,6%
GOVT 30 de Setembro de 2025 490 $11.260
DEO 30 de Junho de 2025 95 $9.955 -16,7%
CAPT 30 de Junho de 2026 25.000 $9.845 Não mais rastreado
CAVA 30 de Junho de 2025 100 $8.641 -35,8%
VSS 30 de Setembro de 2025 63 $8.466
TSBX 30 de Junho de 2025 20.000 $8.200 Não mais rastreado
FVD 30 de Junho de 2025 171 $7.625
WETH 30 de Junho de 2025 5.000 $7.250 4,5%
CUT 30 de Setembro de 2025 240 $7.216
PFE 30 de Junho de 2025 250 $6.335 13,1%
CLRB (registrado como CLRBXXXX) 30 de Junho de 2025 20.000 $6.306 -76,5%
SGLY 30 de Junho de 2026 15.000 $6.240 226,6%
ABNB 30 de Junho de 2025 50 $5.973 24,0%
DGRO 30 de Setembro de 2025 93 $5.960
FTHM 30 de Junho de 2026 11.000 $5.831 -77,6%
UL (registrado como ULXXXX) 30 de Junho de 2025 96 $5.717 -12,9%
FAZ 30 de Junho de 2025 1.000 $5.630 -12,1%
SOLV 30 de Junho de 2025 72 $5.475 16,1%
PRPH 31 de Dezembro de 2025 10.000 $4.578 Não mais rastreado
XAIR 30 de Junho de 2025 15.000 $4.088 -95,9%
XLP 30 de Junho de 2025 50 $4.084 Não mais rastreado
PRPH 30 de Junho de 2025 10.000 $4.043 Não mais rastreado
USIG 30 de Setembro de 2025 72 $3.703
BIL 30 de Setembro de 2025 39 $3.577
VB 30 de Junho de 2025 16 $3.502
BIDD 30 de Junho de 2025 119 $3.081
INDA 30 de Junho de 2025 56 $2.875
CETY 31 de Dezembro de 2025 10.000 $2.848 32,4%
FTSM 30 de Junho de 2025 40 $2.394
ARKK 30 de Junho de 2025 50 $2.379
QNCX 30 de Junho de 2026 20.000 $2.028 54,5%
EEMV 30 de Setembro de 2025 23 $1.444
VO 30 de Junho de 2025 5 $1.293 14,7%
NVDL 30 de Junho de 2025 22 $823
BSRR 30 de Junho de 2025 10 $279 32,7%
CLW 30 de Junho de 2025 10 $254 -26,1%
HTZWW 30 de Junho de 2025 9 $20