Oak Asset Management, LLC
CIK 1726375 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $311.0M
- Posições
- 115
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.086 de 9.443 por valor 13F · top 53.9%
Valor do portfólio QoQ: +7.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 45,14%
- Peso das 25 principais posições
- 69,80%
- Posições acima de 1%
- 30
- Número efetivo de posições
- 29,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,16% Est. compras $6.501.055 · vendas $6.741.021
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% ainda mantido
- Novas posições
- 9
- Aumentou
- 20
- Diminuído
- 61
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +15.2% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 97,6% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
28,3%
Health Care
18,2%
Industrials
12,3%
Retail
6,5%
Financial Services
5,2%
Energy
5,0%
Communication Services
4,4%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
3,1%
Logistics & Transportation
2,8%
Consumer products
1,9%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,3%
Packaging
0,1%
Outros/Não mapeado
3,7%
Portfólio completo 115 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $36.224.583 | 11,65% | 125.189 | $3.825.480 | Baixa ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $20.913.098 | 6,72% | 57.752 | $487.584 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18.347.653 | 5,90% | 91.697 | $2.020.674 | Baixa ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12.927.788 | 4,16% | 77.991 | $-3.364.139 | Baixa ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10.898.014 | 3,50% | 57.440 | $-404.821 | Baixa ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $10.865.064 | 3,49% | 58.797 | $3.190.391 | Baixa ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8.832.312 | 2,84% | 35.099 | $1.205.155 | Alta ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $8.584.066 | 2,76% | 178.723 | $217.868 | Baixa ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6.400.298 | 2,06% | 25.201 | $150.945 | Baixa ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6.389.926 | 2,05% | 17.130 | $574.833 | Alta ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6.226.934 | 2,00% | 19.886 | $-1.047.704 | Baixa ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6.193.789 | 1,99% | 42.264 | $414.720 | Alta ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5.865.917 | 1,89% | 17.921 | $575.302 | Baixa ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5.697.976 | 1,83% | 18.098 | $-187.001 | Alta ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5.401.404 | 1,74% | 5.774 | $-292.197 | Alta ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5.261.971 | 1,69% | 15.337 | $584.807 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5.181.865 | 1,67% | 14.500 | $1.012.245 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4.926.496 | 1,58% | 47.622 | $1.429.562 | Baixa ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4.833.949 | 1,55% | 41.154 | $1.636.931 | Baixa ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4.802.733 | 1,54% | 17.768 | $-691.568 | Alta ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4.793.079 | 1,54% | 34.327 | $2.677.399 | Baixa ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.650.176 | 1,50% | 13.161 | $806.252 | Baixa ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4.613.147 | 1,48% | 4.332 | $1.505.133 | Baixa ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4.502.847 | 1,45% | 20.422 | $-383.187 | Baixa ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3.736.172 | 1,20% | 17.873 | $745.441 | Baixa ×1 | ||
| DGRO | $3.498.618 | 1,12% | 46.162 | $273.005 | Alta ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3.429.108 | 1,10% | 9.723 | $228.351 | Baixa ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.303.826 | 1,06% | 22.530 | $42.243 | Baixa ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3.215.110 | 1,03% | 10.220 | $134.165 | Baixa ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3.149.931 | 1,01% | 40.265 | $-346.397 | Baixa ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2.979.878 | 0,96% | 24.205 | $-840.453 | Baixa ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2.968.569 | 0,95% | 22.729 | $141.852 | Baixa ×4 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2.712.470 | 0,87% | 29.742 | $790.839 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.708.734 | 0,87% | 11.365 | $189.917 | Baixa ×2 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2.328.006 | 0,75% | 14.284 | $215.077 | Baixa ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2.205.620 | 0,71% | 9.896 | $-130.655 | Baixa ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2.151.648 | 0,69% | 5.411 | $-411.456 | Baixa ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.150.469 | 0,69% | 15.729 | $-535.079 | Baixa ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2.121.102 | 0,68% | 15.665 | $-384.106 | Baixa ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1.895.907 | 0,61% | 11.591 | $-162.524 | Baixa ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1.878.360 | 0,60% | 15.921 | $545.698 | Alta ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1.845.176 | 0,59% | 19.046 | $61.271 | Baixa ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1.789.253 | 0,58% | 15.738 | $368.376 | Baixa ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1.680.745 | 0,54% | 7.505 | $257.469 | Alta ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1.574.260 | 0,51% | 9.256 | $-6.353 | Baixa ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1.556.290 | 0,50% | 36.757 | $-359.993 | Baixa ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1.525.180 | 0,49% | 5.639 | $50.897 | Baixa ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1.511.587 | 0,49% | 12.892 | $87.332 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) | $1.497.014 | 0,48% | 9.914 | Alta ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.487.955 | 0,48% | 3.580 | $469.725 | Baixa ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.486.714 | 0,48% | 1.470 | $243.109 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.369.921 | 0,44% | 2.432 | $-102.169 | Baixa ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1.275.688 | 0,41% | 2.504 | $-234.683 | Alta ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.239.970 | 0,40% | 10.948 | $-128.104 | Baixa ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.136.239 | 0,37% | 4.041 | $151.281 | Baixa ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1.090.829 | 0,35% | 6.120 | $59.301 | Alta ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.051.619 | 0,34% | 3.109 | $19.557 | Baixa ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1.046.805 | 0,34% | 28.500 | $-115.710 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1.044.332 | 0,34% | 42.539 | $-183.422 | Baixa ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.023.310 | 0,33% | 11.659 | $-59.578 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1.010.979 | 0,33% | 4.106 | $156.561 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $888.338 | 0,29% | 8.693 | $89.374 | Baixa ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $827.367 | 0,27% | 9.118 | $-123.665 | Baixa ×2 | ||
| IJH | $808.884 | 0,26% | 10.490 | $105.559 | Alta ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $769.001 | 0,25% | 5.529 | $-140.059 | Baixa ×4 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $757.850 | 0,24% | 4.600 | $130.088 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $755.557 | 0,24% | 2.670 | $-89.480 | Baixa ×1 | ||
| BRKB | $750.585 | 0,24% | 1.500 | $31.785 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $746.144 | 0,24% | 1.774 | $14.912 | Baixa ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $735.722 | 0,24% | 7.644 | $-31.836 | Baixa ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $708.564 | 0,23% | 17.261 | $-335.212 | Baixa ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $685.894 | 0,22% | 1.100 | $-164.010 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $643.076 | 0,21% | 11.286 | $91.275 | Baixa ×1 | ||
| IWS | $635.850 | 0,20% | 3.863 | $80.435 | Alta ×1 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $623.817 | 0,20% | 5.650 | $68.535 | Baixa ×1 | ||
| VIG | $585.186 | 0,19% | 2.473 | $53.364 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $559.062 | 0,18% | 7.830 | $-225.522 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $526.473 | 0,17% | 705 | $67.983 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $501.921 | 0,16% | 3.906 | $29.783 | Baixa ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $482.241 | 0,16% | 667 | $254.267 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $477.784 | 0,15% | 2.008 | $61.445 | |||
| VV | $468.062 | 0,15% | 1.361 | $61.327 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $430.507 | 0,14% | 1.653 | $22.084 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $425.936 | 0,14% | 5.241 | $19.753 | Baixa ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $425.073 | 0,14% | 596 | $104.413 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $413.745 | 0,13% | 423 | $35.058 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $405.935 | 0,13% | 850 | $118.677 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $399.925 | 0,13% | 2.227 | $-96.013 | Baixa ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $383.301 | 0,12% | 2.225 | $-36.937 | Baixa ×2 | ||
| VTV | $376.583 | 0,12% | 1.728 | $88.758 | Alta ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $374.675 | 0,12% | 1.992 | $66.471 | Alta ×6 | ||
| SDY | $369.037 | 0,12% | 2.425 | $15.132 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $354.952 | 0,11% | 1.199 | $-133.720 | Baixa ×5 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $324.189 | 0,10% | 841 | $100.794 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $315.214 | 0,10% | 3.400 | $-15.164 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $309.808 | 0,10% | 1.139 | $33.464 | |||
| VUG | $294.771 | 0,09% | 3.422 | $54.100 | Alta ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $287.602 | 0,09% | 2.611 | $21.752 | Alta ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $286.668 | 0,09% | 3.169 | $32.894 | |||
| IYW | $282.498 | 0,09% | 1.120 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 de Junho de 2025 | 24.000 | $466.560 | 102,5% |
| PFE | 30 de Setembro de 2025 | 10.602 | $256.991 | 9,2% |
| VST | 30 de Junho de 2026 | 1.604 | $241.129 | -11,5% |
| BABA | 30 de Junho de 2025 | 1.810 | $239.336 | 10,5% |
| EIX | 31 de Março de 2025 | 2.974 | $237.444 | 26,5% |
| UPS | 31 de Março de 2025 | 1.786 | $225.215 | -7,1% |
| FBIN | 31 de Março de 2026 | 4.488 | $224.490 | 16,6% |
| IYW | 31 de Março de 2026 | 1.095 | $218.650 | Não mais rastreado |
| ADBE | 30 de Setembro de 2025 | 564 | $218.200 | -22,4% |
| CEG | 31 de Março de 2025 | 975 | $218.117 | 36,5% |
| UBER | 31 de Dezembro de 2025 | 2.224 | $217.885 | -2,5% |
| PKG | 31 de Março de 2025 | 949 | $213.648 | 27,1% |
| VGT | 31 de Março de 2026 | 280 | $211.058 | Não mais rastreado |
| PKG | 31 de Dezembro de 2025 | 949 | $206.816 | 22,1% |
| EFAV | 30 de Junho de 2026 | 2.223 | $203.116 | Não mais rastreado |
| MDLZ | 31 de Dezembro de 2025 | 3.213 | $200.716 | 19,9% |