Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -18.0%

Anualizado: +14.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,5% · Opções excluídas: 90,6%

Distribuição setorial

04
Technology 29,4%
Communication Services 12,9%
Retail 9,2%
Financials 8,1%
Healthcare 5,9%
Industrials 4,6%
Consumer Discretionary 3,9%
Materials 2,5%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Outros/Não mapeado 20,4%

Portfólio completo 250 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPY SPY $39.130.748 12,63% 52.400 Opção de compra
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.884.446 3,19% 49.400 Opção de compra $-56.354 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.664.347 3,12% 48.300 Opção de venda $-136.933 Baixa ×2
SPY SPY $9.600.475 3,10% 12.856
SPY SPY $8.961.240 2,89% 12.000 Opção de venda Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.854.416 2,86% 30.600 Opção de venda $-104.371 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.188.888 2,64% 28.300 Opção de compra $-643.004 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.928.467 2,24% 12.300 Opção de venda $3.667.326 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.968.320 1,93% 16.000 Opção de compra $-1.805.250 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.595.300 1,81% 15.000 Opção de venda $-1.771.083 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.647.630 1,50% 19.500 Opção de compra $3.209 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.647.630 1,50% 19.500 Opção de venda $-59.272 Baixa ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4.585.992 1,48% 15.200 Opção de venda $2.671.859 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.109.755 1,33% 11.500 Opção de compra $515.255 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.074.018 1,32% 11.400 Opção de venda $450.762 Baixa ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $4.032.720 1,30% 72.000 Opção de compra Alta ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3.922.230 1,27% 13.000 Opção de compra $2.155.338 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.664.175 1,18% 9.700 Opção de venda $166.712 Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.250.636 1,05% 9.200 Opção de venda $324.664 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.135.325 1,01% 8.300 Opção de compra $-300.236 Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.003.305 0,97% 8.500 Opção de compra $134.705 Baixa ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.673.600 0,86% 15.000 Opção de compra $-1.115.688 Alta ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.673.600 0,86% 15.000 Opção de venda $-1.115.688 Alta ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2.608.776 0,84% 34.200 Opção de venda Alta ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2.585.892 0,83% 33.900 Opção de compra Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.523.600 0,81% 6.000 Opção de venda $-78.650 Baixa ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.481.540 0,80% 5.900 Opção de compra $-83.535 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.478.476 0,80% 4.400 Opção de compra $-839.878 Baixa ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF $2.422.953 0,78% 76.700 Opção de venda Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.308.580 0,75% 2.000 Opção de compra $1.599.116 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.308.580 0,75% 2.000 Opção de venda $1.599.116 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.280.198 0,74% 4.048 $801.814 Alta ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.278.917 0,74% 1.900 Opção de compra $347.400 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.278.917 0,74% 1.900 Opção de venda $347.400 Baixa ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1.973.356 0,64% 15.400 Opção de venda Alta ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1.922.100 0,62% 15.000 Opção de compra Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.879.776 0,61% 1.600 Opção de venda $395.846 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.851.443 0,60% 3.700 Opção de compra $-304.957 Baixa ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.833.048 0,59% 5.600 Opção de venda $-137.824 Baixa ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $1.825.926 0,59% 32.600 Opção de venda Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.810.330 0,58% 1.700 Opção de venda $535.102 Baixa ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.800.315 0,58% 5.500 Opção de compra $-141.141 Baixa ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.742.730 0,56% 3.000 Opção de compra $1.071.411 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.742.730 0,56% 3.000 Opção de venda $1.071.411 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.703.840 0,55% 1.600 Opção de compra $428.612 Baixa ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.683.846 0,54% 1.800 Opção de compra $-209.371 Baixa ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.683.846 0,54% 1.800 Opção de venda $-209.371 Baixa ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.644.804 0,53% 1.400 Opção de compra $160.874 Baixa ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.618.192 0,52% 1.600 Opção de compra $180.009 Baixa ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.618.192 0,52% 1.600 Opção de venda $180.009 Baixa ×3
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.601.248 0,52% 3.200 Opção de venda $-603.072 Baixa ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1.582.308 0,51% 62.100 Opção de compra Alta ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $1.486.657 0,48% 47.061 Alta ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.449.966 0,47% 1.900 Opção de venda $747.228 Alta ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.442.340 0,47% 1.500 Opção de venda $-96.396 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.410.263 0,46% 10.100 Opção de venda $977.789 Alta ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1.401.280 0,45% 14.500 Opção de venda
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1.391.616 0,45% 14.400 Opção de compra
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1.350.479 0,44% 79.300 Opção de venda Alta ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.346.184 0,43% 1.400 Opção de compra $-192.552 Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.301.400 0,42% 1.800 Opção de venda $686.178
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1.233.232 0,40% 48.400 Opção de venda Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.168.262 0,38% 4.600 Opção de compra $-225.046 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.162.120 0,38% 8.500 Opção de venda $-398.752 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.148.448 0,37% 8.400 Opção de compra $-395.458 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.132.862 0,37% 3.037 $-2.632.877 Baixa ×2
V Visa Inc. $1.132.197 0,37% 3.300 Opção de compra $-137.211 Baixa ×2
V Visa Inc. $1.132.197 0,37% 3.300 Opção de venda $-137.211 Baixa ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.084.500 0,35% 1.500 Opção de compra $469.278 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.056.888 0,34% 4.200 Opção de compra $56.434 Baixa ×1
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1.043.939 0,34% 61.300 Opção de compra Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.039.992 0,34% 2.400 Opção de venda $484.476 Baixa ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $985.362 0,32% 8.700 Opção de venda $-108.302 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $975.840 0,31% 1.900 Opção de compra $-73.446 Baixa ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $939.680 0,30% 8.000 Opção de compra $264.647 Baixa ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $934.092 0,30% 1.800 Opção de venda $41.724
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $927.934 0,30% 7.900 Opção de venda $260.660 Baixa ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $925.749 0,30% 8.100 Opção de venda Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $917.406 0,30% 8.100 Opção de compra $-188.686 Baixa ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $914.386 0,30% 2.200 Opção de venda $183.793 Baixa ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $902.448 0,29% 1.800 Opção de compra $17.694
LIN Linde plc - Ordinary Shares $882.198 0,28% 1.700 Opção de compra $-10.170 Baixa ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $880.033 0,28% 7.700 Opção de compra Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873.120 0,28% 1.700 Opção de venda $-176.166 Baixa ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $872.823 0,28% 2.100 Opção de compra $169.289 Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $855.576 0,28% 3.400 Opção de venda $-79.631 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $838.101 0,27% 3.300 Opção de venda $-457.431 Baixa ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826.210 0,27% 14.500 Opção de venda $55.960 Baixa ×1
GE GE Aerospace Common Stock $822.206 0,27% 2.200 Opção de compra $56.027 Baixa ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $752.136 0,24% 13.200 Opção de compra $-32.739 Baixa ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $752.040 0,24% 1.500 Opção de venda $-132.714 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $718.536 0,23% 4.900 Opção de compra $-90.328 Baixa ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705.360 0,23% 2.000 Opção de compra $-116.865 Baixa ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $698.150 0,23% 5.000 Opção de compra $353.936 Baixa ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $693.328 0,22% 1.600 Opção de compra $201.910 Baixa ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $686.826 0,22% 900 Opção de compra $62.170 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $681.050 0,22% 5.300 Opção de compra $7.426 Baixa ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651.816 0,21% 1.800 Opção de compra $18.486
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651.816 0,21% 1.800 Opção de venda $18.486
CVX Chevron Corporation Common Stock $646.464 0,21% 3.900 Opção de compra $-284.586 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
BKNG $2.673.600 0,86% acima ×3
BKNG $2.673.600 0,86% acima ×3
ABT $222.857 0,07% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SPY $39.130.748 52.400 12,63%
SPY $9.600.475 12.856 3,10%
SPY $8.961.240 12.000 2,89%
MP $4.032.720 72.000 1,30%
PDD $2.608.776 34.200 0,84%
PDD $2.585.892 33.900 0,83%
FXI $2.422.953 76.700 0,78%
NTES $1.973.356 15.400 0,64%
NTES $1.922.100 15.000 0,62%
MP $1.825.926 32.600 0,59%
JD $1.582.308 62.100 0,51%
FXI $1.486.657 47.061 0,48%
BABA $1.401.280 14.500 0,45%
BABA $1.391.616 14.400 0,45%
BILI $1.350.479 79.300 0,44%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
META Comprou mais +7K +$3.7M
KLAC Comprou mais +14K +$2.7M
MSFT Reduziu -7K -$2.6M
KLAC Comprou mais +12K +$2.2M
MSFT Reduziu -5K -$1.8M
MSFT Reduziu -5K -$1.8M
MU Reduziu -100 +$1.6M
MU Reduziu -100 +$1.6M
BKNG Comprou mais +3K -$1.3M
BKNG Comprou mais +14K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CVX 30 de Junho de 2025 394.800 $66.046.092 44,2%
SPY 31 de Março de 2026 88.053 $60.045.206 Não mais rastreado
GOOG 30 de Junho de 2025 292.407 $45.852.761 93,8%
AMZN 30 de Junho de 2025 182.785 $35.115.610 14,6%
CAT 30 de Junho de 2025 90.026 $29.691.591 118,5%
XYZ 30 de Junho de 2025 467.900 $25.421.007 12,2%
XLK 30 de Junho de 2025 95.529 $19.723.316 58,7%
ON 31 de Março de 2026 343.538 $18.602.583 38,8%
AVGO 30 de Junho de 2025 108.100 $18.099.183 31,5%
CCL 31 de Dezembro de 2025 580.700 $16.788.037 -16,3%
XOM 30 de Junho de 2025 138.312 $16.443.355 52,1%
META 30 de Junho de 2025 27.500 $15.849.900 0,5%
GOOGL 30 de Junho de 2025 99.056 $15.475.413 96,6%
BKNG 30 de Junho de 2025 3.200 $14.742.112 -97,3%
SLV 30 de Junho de 2026 200.000 $13.628.000 3,1%
LQD 30 de Junho de 2026 117.500 $12.806.325
PG 30 de Junho de 2025 72.800 $12.406.576 -8,4%
INTC 30 de Junho de 2025 354.500 $8.050.695 418,7%
QQQ 31 de Março de 2026 12.412 $7.624.816 29,0%
AAPL 30 de Junho de 2025 30.934 $6.870.283 62,3%
SMH 30 de Junho de 2025 31.280 $6.610.526 127,3%
BABA 30 de Junho de 2025 45.000 $5.950.350 -2,3%
NIO 31 de Março de 2026 697.600 $5.625.606 -43,3%
PYPL 31 de Março de 2026 77.770 $4.540.213 20,3%
XLF 30 de Junho de 2025 59.570 $2.950.160 2,9%
VXZ 31 de Março de 2026 53.744 $2.874.767 -25,2%
AMGN 30 de Setembro de 2025 10.045 $2.806.169 42,8%
BSX 30 de Setembro de 2025 25.872 $2.778.295 -56,6%
MA 30 de Junho de 2025 5.000 $2.740.600 0,5%
V 30 de Junho de 2025 7.580 $2.651.526 4,1%
ORCL 30 de Junho de 2025 14.800 $2.069.188 -34,8%
CLF 31 de Março de 2026 155.348 $2.063.021 44,4%
BABA 31 de Março de 2026 14.000 $2.061.360 -11,7%
XLI 30 de Junho de 2025 15.200 $1.992.264 15,3%
HPE 31 de Março de 2026 82.000 $1.969.640 187,1%
XLV 31 de Março de 2026 12.460 $1.928.808 14,2%
IYR 30 de Setembro de 2025 20.196 $1.909.769 -2,8%
PATH 31 de Março de 2026 116.000 $1.901.240 18,6%
BA 30 de Setembro de 2025 8.339 $1.803.173 -10,7%
UEC 31 de Dezembro de 2025 134.200 $1.790.228 Não mais rastreado
GILD 30 de Setembro de 2025 14.245 $1.577.504 30,3%
NU 30 de Junho de 2026 105.050 $1.509.569 13,6%
MARA 30 de Setembro de 2025 9.989 $1.486.080 -38,8%
GAP 31 de Dezembro de 2025 65.800 $1.407.462 -9,0%
MGM 31 de Dezembro de 2025 40.240 $1.399.501 -17,3%
KWEB 30 de Junho de 2025 39.500 $1.378.945
MOS 30 de Junho de 2026 50.500 $1.287.750 0,5%
XLU 30 de Junho de 2025 16.235 $1.279.839 Não mais rastreado
OPEN 31 de Março de 2026 200.000 $1.166.000 -50,6%
DVN 30 de Junho de 2026 22.917 $1.153.183 16,1%
DKNG 31 de Março de 2026 31.000 $1.068.260 -9,3%
XLY 30 de Junho de 2025 5.200 $1.026.792 Não mais rastreado
PANW 30 de Setembro de 2025 3.231 $953.686 99,8%
MSTR 31 de Dezembro de 2025 2.800 $902.188 8,2%
CMCSA 30 de Junho de 2026 26.000 $746.460 -12,1%
XLP 30 de Junho de 2025 8.886 $720.068 Não mais rastreado
SMCI 31 de Dezembro de 2025 10.000 $479.400 47,6%
DIS 30 de Junho de 2025 3.600 $354.933 -16,5%
ADBE 30 de Junho de 2026 1.421 $345.417 16,5%
MRNA 30 de Junho de 2025 10.000 $283.500 636,5%
ADI 30 de Setembro de 2025 872 $234.635 70,6%
FCX 30 de Junho de 2026 3.944 $231.828 15,4%
C 30 de Setembro de 2025 1.893 $212.927 26,7%
TGT 30 de Setembro de 2025 200 $204.768 70,6%
EWZ 31 de Março de 2026 79 $2.510