Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +41.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +4.7%

Anualizado: +32.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 88,7% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 29,4%
Financials 17,2%
Industrials 6,8%
Retail 5,7%
Healthcare 5,2%
Communication Services 4,8%
Consumer products 1,7%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Outros/Não mapeado 26,1%

Portfólio completo 105 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $19.317.530 10,34% 264.515 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.203.376 6,53% 42.174 $1.435.345 Baixa ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.360.058 3,94% 36.784 $680.513 Baixa ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6.639.220 3,55% 13.902 $1.658.377 Baixa ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.498.024 3,48% 17.420 $145.542 Alta ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5.074.849 2,72% 84.963 $1.009.656 Alta ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5.062.088 2,71% 58.766 $567.703 Alta ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.001.279 2,68% 6.792 $986.845 Baixa ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.919.246 2,63% 15.029 $461.022 Baixa ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.801.367 2,57% 20.145 $575.575 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.795.914 2,57% 3.999 $1.099.478 Baixa ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4.695.396 2,51% 65.900 $392.791 Baixa ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4.249.619 2,27% 9.850 $2.385.665 Baixa ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.677.344 1,97% 5.086 $1.709.974 Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.670.663 1,96% 10.389 $581.252 Baixa ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.358.584 1,80% 4.401 $1.597.833 Baixa ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3.184.618 1,70% 63.074 $603.669 Alta ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2.968.381 1,59% 36.620 $1.691.761 Alta ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2.876.815 1,54% 17.462 $471.826 Baixa ×1
IJH iShares Trust $2.723.965 1,46% 35.326 $173.038 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.680.290 1,43% 10.651 $351.319 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.454.431 1,31% 8.728 $361.155 Alta ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2.329.103 1,25% 12.276 $-40.436 Baixa ×6
DE Deere & Company Common Stock $2.273.010 1,22% 3.583 $218.544 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.244.685 1,20% 6.365 $325.511 Alta ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2.205.971 1,18% 37.075 $307.834 Baixa ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.091.130 1,12% 6.132 $1.085.443 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.079.592 1,11% 1.953 $670.936 Baixa ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2.018.377 1,08% 12.772 $141.864 Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.927.775 1,03% 2.061 $-118.843 Alta ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.889.465 1,01% 5.287 $291.227 Baixa ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.860.762 1,00% 7.285 $1.491.466 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.847.411 0,99% 3.280 $-27.876 Alta ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.747.334 0,94% 9.456 $513.232 Baixa ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.624.998 0,87% 13.810 $88.136 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.563.408 0,84% 4.139 $289.858 Alta ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.498.845 0,80% 11.664 $233.061 Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.413.234 0,76% 10.121
IJR iShares Trust $1.386.548 0,74% 9.349 $231.866 Alta ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1.370.326 0,73% 22.031 $-1.385.626 Baixa ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.340.972 0,72% 25.249 $-262.037 Baixa ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.264.037 0,68% 5.733 $-61.108 Alta ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1.185.555 0,63% 6.000 $74.107 Baixa ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.120.501 0,60% 6.760 $-232.108 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.111.926 0,60% 19.514 $163.245 Alta ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.111.281 0,59% 1.099 $177.679 Baixa ×1
SPY SPY $1.103.348 0,59% 1.478 $145.467 Alta ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.054.444 0,56% 2.507 $115.396 Baixa ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $996.959 0,53% 6.284 $-9.032 Baixa ×1
EFV iShares Trust $965.577 0,52% 12.614 $31.889 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $905.694 0,48% 2.705 $164.048 Baixa ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $901.742 0,48% 10.912 $17.173 Baixa ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $837.153 0,45% 14.025 $74.888 Baixa ×1
EFA iShares Trust $794.795 0,43% 7.651 $63.093 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $787.990 0,42% 5.764 $-242.728 Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $760.113 0,41% 5.614 $-103.579 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $737.983 0,40% 3.530 $125.325 Baixa ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $725.902 0,39% 1.425 $-98.768 Alta ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $701.821 0,38% 13.663 $15.964 Alta ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $689.281 0,37% 4.925 $-36.050 Baixa ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $654.079 0,35% 1.252 $72.465 Baixa ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $634.508 0,34% 7.229 $-122.238 Baixa ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $627.324 0,34% 8.786 $-182.173 Alta ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $608.281 0,33% 2.810 $49.007
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $582.956 0,31% 1.165 $18.458 Baixa ×2
MTUM iShares Trust $578.958 0,31% 1.689 $179.136 Alta ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $567.059 0,30% 3.961 $46.935 Baixa ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $519.991 0,28% 9.025 $-259.358 Baixa ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $514.124 0,28% 5.342 $-67.159 Baixa ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $503.679 0,27% 4.685 $30.605 Baixa ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $493.752 0,26% 9.210 $-45.828 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $441.562 0,24% 10.429 $-242.980 Baixa ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $426.122 0,23% 2.300 $64.315 Alta ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $412.286 0,22% 578 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $402.921 0,22% 1.191 $43.679 Alta ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $398.889 0,21% 1.338 $126.120 Baixa ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $385.864 0,21% 1.725 $63.868 Baixa ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $377.046 0,20% 4.086 $-11.301 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $359.144 0,19% 2.102 Alta ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $323.589 0,17% 1.720 $51.954 Baixa ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $319.975 0,17% 2.825 $-29.724 Alta ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $315.259 0,17% 2.872 Alta ×1
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged $311.491 0,17% 3.977 $-3.777 Baixa ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $309.139 0,17% 600 $68.747 Baixa ×4
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $296.178 0,16% 5.802 $-919 Baixa ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $296.125 0,16% 2.953 $63.134 Baixa ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $291.684 0,16% 2.121 $31.316 Baixa ×6
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $285.870 0,15% 2.443 $52.808 Alta ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $282.198 0,15% 1.837
MCD McDonald's Corporation Common Stock $270.080 0,14% 999 $-38.454 Alta ×2
IVV iShares Trust $265.132 0,14% 354 $34.486 Alta ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $262.906 0,14% 1.800 $802 Alta ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $261.745 0,14% 1.038
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $259.357 0,14% 2.223 $-10.968 Alta ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $256.989 0,14% 667 Alta ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $251.099 0,13% 2.681 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $241.366 0,13% 557 Alta ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $225.276 0,12% 2.892 $16.547 Alta ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $217.943 0,12% 110 Alta ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $214.717 0,11% 1.729

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
FTSM $5.074.849 2,72% acima ×6
JAAA $3.184.618 1,70% acima ×3
RDVY $2.968.381 1,59% acima ×5
IBM $2.454.431 1,31% acima ×6
HD $2.244.685 1,20% acima ×6
COST $1.927.775 1,03% acima ×5
AVGO $1.563.408 0,84% acima ×3
LOW $1.264.037 0,68% acima ×5
NFLX $627.324 0,34% acima ×3
XLI $426.122 0,23% acima ×4
AXP $402.921 0,22% acima ×3
WMT $319.975 0,17% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
PB $19.317.530 264.515 10,34%
INTC $1.413.234 10.121 0,76%
CMI $412.286 578 0,22%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $359.144 2.102 0,19%
KMB $315.259 2.872 0,17%
FTNT $282.198 1.837 0,15%
IYW $261.745 1.038 0,14%
JBL $256.989 667 0,14%
DAL $251.099 2.681 0,13%
LRCX $241.366 557 0,13%
ASML $217.943 110 0,12%
IWF $214.717 1.729 0,11%
UNH $203.207 489 0,11%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
DELL Reduziu -2K +$2.4M
AMAT Reduziu -670 +$1.7M
RDVY Comprou mais +18K +$1.7M
TSM Reduziu -836 +$1.7M
CRWD Reduziu -109 +$1.6M
AAPL Reduziu -255 +$1.4M
COWZ Reduziu -22K -$1.4M
LLY Reduziu -20 +$1.1M
PANW Reduziu -141 +$1.1M
FTSM Comprou mais +17K +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TGT 31 de Dezembro de 2025 6.447 $578.248 55,5%
T 30 de Junho de 2026 19.292 $559.263 17,4%
ARE 31 de Dezembro de 2025 6.502 $541.869 -3,2%
MMM 30 de Junho de 2026 3.535 $513.393 -0,8%
LNG 30 de Junho de 2026 1.545 $438.409 13,8%
FANG 30 de Setembro de 2025 2.978 $409.201 29,5%
DKS 30 de Junho de 2025 1.594 $321.271 -32,3%
UBER 30 de Junho de 2026 4.211 $302.895 -3,7%
WM 30 de Junho de 2026 1.273 $292.532 -8,6%
LYB 31 de Dezembro de 2025 5.760 $282.495 35,6%
NVO 30 de Setembro de 2025 4.024 $277.757 -33,3%
PFE 31 de Dezembro de 2025 10.422 $265.563 9,9%
WHR 31 de Dezembro de 2025 3.365 $264.505 -58,3%
VRTX 31 de Dezembro de 2025 673 $263.574 10,8%
UNH 31 de Março de 2026 790 $260.768 36,9%
KKR 31 de Dezembro de 2025 1.956 $254.171 -30,3%
PG 31 de Março de 2026 1.641 $235.231 0,6%
BLDR 31 de Dezembro de 2025 1.938 $234.986 -45,2%
VOO 31 de Março de 2026 375 $234.872 18,7%
MRVL 30 de Setembro de 2025 3.021 $233.810 220,9%
MO 31 de Dezembro de 2025 3.498 $231.102 16,7%
CRM 31 de Dezembro de 2025 964 $228.427 -12,6%
ACN 31 de Dezembro de 2025 914 $225.417 -26,5%
JEPI 31 de Março de 2026 3.745 $214.363
MELI 31 de Dezembro de 2025 91 $212.662 -9,7%
JEPQ 31 de Março de 2026 3.654 $212.379
ABT 31 de Março de 2026 1.682 $210.680 -3,6%
IYW 31 de Março de 2026 1.037 $207.077 49,2%
INTC 31 de Março de 2026 5.545 $204.620 162,8%
IWF 31 de Março de 2026 432 $204.248 19,7%
FTNT 30 de Setembro de 2025 1.893 $200.128 116,8%
DMF 30 de Junho de 2025 10.023 $71.966 Não mais rastreado
HPP 31 de Dezembro de 2025 10.169 $28.066 4,6%
XRX 30 de Junho de 2026 14.841 $19.145 -4,0%