Principle Wealth Partners LLC

CIK 1743413 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$2.0B
#1.501 de 9.443 por valor 13F · top 15.9%
Posições
398
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +15.7% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
40,39%
Peso das 25 principais posições
58,23%
Posições acima de 1%
18
Número efetivo de posições
41,3

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,36% Est. compras $189.223.931 · vendas $25.611.950

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% ainda mantido

Novas posições
29
Aumentou
135
Diminuído
127
Fechado
11
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
14,6%
Financials
7,9%
Industrials
6,7%
Healthcare
5,0%
Communication Services
4,2%
Consumer Discretionary
3,6%
Retail
3,5%
Financial Services
2,9%
Energy
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,3%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
1,0%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Outros/Não mapeado
44,1%

Portfólio completo 398 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
XLG $158.766.854 7,84% 2.592.959 $19.501.409 Alta ×2
BKDV $136.151.239 6,72% 4.065.430 $18.423.079 Alta ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $117.156.896 5,78% 357.917 $11.915.827 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104.738.674 5,17% 361.967 $11.671.486 Baixa ×4
VUG $63.085.071 3,11% 732.355 $9.439.051 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $57.180.457 2,82% 285.774 $7.684.606 Alta ×2
VIG $53.662.534 2,65% 226.788 $4.654.412 Baixa ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43.553.190 2,15% 116.758 $1.111.815 Alta ×3
VOOG $42.583.404 2,10% 515.413 $16.962.288 Alta ×2
SMH SMH $41.182.301 2,03% 62.788 $19.386.299 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40.120.232 1,98% 168.332 $5.207.450 Alta ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33.353.088 1,65% 93.329 $6.691.120 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33.211.219 1,64% 93.995 $6.148.368 Baixa ×2
VTI $31.552.813 1,56% 85.269 $4.317.690 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28.615.889 1,41% 112.674 $962.820 Baixa ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22.332.678 1,10% 190.130 $7.390.038 Baixa ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21.662.531 1,07% 20.342 $6.748.771 Baixa ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $21.124.576 1,04% 111.340 $-1.631.284 Baixa ×6
IDVO $19.838.951 0,98% 472.356 $2.788.639 Alta ×4
SCHD $19.324.199 0,95% 609.404 $-458.296 Baixa ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18.781.612 0,93% 69.482 $-2.612.506 Alta ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $18.757.877 0,93% 152.553 $10.660.012 Alta ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18.420.183 0,91% 18.213 $2.894.208 Baixa ×4
VYM $17.678.805 0,87% 111.870 $861.198 Baixa ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16.558.461 0,82% 58.883 $2.222.249 Baixa ×1
SMTH $16.537.184 0,82% 642.470 $-887.745 Baixa ×6
VGT $16.528.932 0,82% 138.294 $4.390.948 Alta ×2
JMST $14.866.485 0,73% 291.500 $3.460.934 Alta ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14.565.031 0,72% 41.298 $640.302 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14.298.595 0,71% 11.921 $3.101.115 Baixa ×2
TCAF $14.218.659 0,70% 345.953 $1.705.897 Baixa ×1
SPY SPY $13.955.366 0,69% 18.688 $2.565.717 Alta ×1
BRKB $13.469.973 0,67% 26.919 $320.781 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.234.866 0,65% 23.496 $584.876 Alta ×3
V Visa Inc. $13.170.189 0,65% 38.387 $1.626.291 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12.865.064 0,64% 94.098 $-3.555.036 Baixa ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11.416.195 0,56% 31.526 $323.772
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11.079.272 0,55% 26.657 $3.810.777 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10.955.394 0,54% 74.709 $247.616 Alta ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $10.883.585 0,54% 15.260 $2.257.510 Baixa ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $10.811.399 0,53% 222.961 $126.450 Baixa ×6
XMMO $10.274.374 0,51% 60.388 $3.876.037 Alta ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10.255.902 0,51% 79.812 $626.442 Baixa ×2
IGV $9.906.199 0,49% 109.340 $1.540.579 Alta ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9.678.911 0,48% 23.012 $662.130 Baixa ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9.623.957 0,48% 100.553 $-18.816 Alta ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9.620.387 0,47% 156.531 $1.185.006 Alta ×6
VO $9.403.903 0,46% 116.717 $714.456 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.286.838 0,46% 12.611 $1.977.686 Baixa ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9.223.568 0,46% 27.047 $4.763.145 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.907.523 0,44% 109.604 $691.051 Alta ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8.811.546 0,44% 24.875 $-141.694 Baixa ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8.584.972 0,42% 58.580 $-37.366 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8.578.164 0,42% 51.751 $-2.355.316 Baixa ×3
SBND $8.521.298 0,42% 453.381 $7.148.246 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.173.870 0,40% 32.482 $983.913 Baixa ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7.512.854 0,37% 3.776 $2.576.715 Alta ×1
MMM 3M Company Common Stock $7.189.234 0,35% 44.403 $581.314 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7.112.914 0,35% 124.832 $1.202.248 Alta ×6
ITA ITA $6.620.641 0,33% 27.311 $962.154 Alta ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $6.565.964 0,32% 42.009 $135.958 Baixa ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6.398.501 0,32% 35.368 $608.962 Alta ×1
XMHQ $6.329.774 0,31% 56.075 $413.041 Baixa ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6.216.393 0,31% 33.640 $1.959.441 Alta ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6.181.649 0,31% 56.315 $1.286.128 Alta ×5
OFLX Omega Flex, Inc. - Common Stock $6.035.512 0,30% 192.275 $67.296
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5.986.332 0,30% 25.159 $780.025 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.842.978 0,29% 6.246 $-339.867 Alta ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5.839.230 0,29% 23.716 $904.272
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5.572.093 0,28% 38.925 $457.616 Baixa ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5.400.527 0,27% 24.231 $-111.603 Alta ×1
MGV $5.380.774 0,27% 32.920 $583.654 Baixa ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5.292.901 0,26% 5.504 $-243.798 Baixa ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $5.292.339 0,26% 93.953 $362.953 Alta ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5.288.240 0,26% 41.778 $-139.863 Alta ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5.106.803 0,25% 15.470 $480.018 Baixa ×2
JMUB $5.051.367 0,25% 99.721 $3.044.219 Alta ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.825.961 0,24% 16.191 $1.599.702 Baixa ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4.727.311 0,23% 43.800 $475.562 Alta ×2
FSMB $4.627.545 0,23% 231.493 $3.998.945 Alta ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4.516.645 0,22% 33.014 $157.711 Baixa ×1
BRKA $4.493.100 0,22% 6 $184.260
VTV $4.485.283 0,22% 20.581 $447.323
PSX Phillips 66 Common Stock $4.436.548 0,22% 26.244 $-341.669 Alta ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4.331.436 0,21% 50.666 $501.663 Alta ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X320) $4.249.594 0,21% 57.544 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4.241.574 0,21% 19.594 $374.365 Alta ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4.227.166 0,21% 19.516 $413.740
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4.195.933 0,21% 61.443 $334.170 Baixa ×1
VOO $4.103.050 0,20% 5.974 $617.117 Alta ×1
JEPI $4.092.964 0,20% 72.467 $-1.410.927 Baixa ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.001.379 0,20% 35.329 $-341.852 Alta ×1
SPGP $3.931.642 0,19% 32.150 $367.683 Baixa ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3.904.660 0,19% 10.448 $1.058.240 Alta ×3
LVHI $3.902.237 0,19% 96.150 $1.647 Baixa ×1
FDVV $3.901.114 0,19% 64.706 $137.084 Baixa ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3.868.897 0,19% 160.668 $-720.535 Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3.802.043 0,19% 32.588 $-552.902 Alta ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.775.985 0,19% 7.412 $-788.372 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $3.761.654 0,19% 22.016 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
BKDV $136.151.239 6,72% acima ×5
MSFT $43.553.190 2,15% acima ×3
AMZN $40.120.232 1,98% acima ×3
IDVO $19.838.951 0,98% acima ×4
PWRD $18.757.877 0,93% acima ×4
JMST $14.866.485 0,73% acima ×4
META $13.234.866 0,65% acima ×3
XMMO $10.274.374 0,51% acima ×4
IGV $9.906.199 0,49% acima ×3
JEPQ $9.620.387 0,47% acima ×6
KO $8.907.523 0,44% acima ×4
BAC $7.112.914 0,35% acima ×6
KMB $6.181.649 0,31% acima ×5
IPKW $5.292.339 0,26% acima ×4
FSMB $4.627.545 0,23% acima ×5

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X320) $4.249.594 57.544 0,21%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $3.761.654 22.016 0,19%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.842.921 8.231 0,09%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.819.709 8.231 0,09%
IGPT $1.540.424 14.798 0,08%
AIQ $601.966 9.175 0,03%
MRVL $440.288 1.478 0,02%
GLW $405.150 1.586 0,02%
LRCX $390.166 900 0,02%
XSD $349.651 561 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 46654Q476) $340.045 6.776 0,02%
RKLB $329.041 3.237 0,02%
CRDO $319.673 1.175 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) $305.054 2.249 0,02%
CWEN $302.083 8.838 0,01%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
XLG Comprou mais +40K +$19.5M
SMH Comprou mais +6K +$19.4M
BKDV Comprou mais +96K +$18.4M
VOOG Comprou mais +453K +$17.0M
JPM Comprou mais +149 +$11.9M
AAPL Reduziu -5K +$11.7M
PWRD Comprou mais +70K +$10.7M
VUG Comprou mais +610K +$9.4M
NVDA Comprou mais +2K +$7.7M
CSCO Reduziu -2K +$7.4M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
CGGO 30 de Junho de 2025 433.951 $12.293.844 Não mais rastreado
JPST 30 de Setembro de 2025 103.347 $5.237.641 Não mais rastreado
HON 30 de Junho de 2026 16.482 $3.725.380 0,8%
SCHY 31 de Março de 2025 154.043 $3.561.482 Não mais rastreado
CVRT 30 de Junho de 2025 92.612 $2.648.898 Não mais rastreado
MEAR 30 de Junho de 2025 18.049 $906.782 Não mais rastreado
ORXXXX 30 de Junho de 2025 31.225 $659.472 Não mais rastreado
VGSH 30 de Setembro de 2025 10.390 $610.727
ULXXXX 31 de Dezembro de 2025 9.022 $534.824 Não mais rastreado
DES 30 de Junho de 2025 15.820 $505.607 Não mais rastreado
PYPL 31 de Março de 2026 8.350 $487.473 36,3%
CWENA 30 de Junho de 2026 11.541 $452.061 Não mais rastreado
GIS 30 de Junho de 2026 11.788 $438.737 13,0%
SHY 30 de Setembro de 2025 5.167 $428.138
NEEPRR 30 de Setembro de 2025 10.645 $423.032 Não mais rastreado
HOLX 30 de Junho de 2026 5.500 $415.745 Não mais rastreado
FISV 31 de Março de 2026 6.152 $413.212 -5,5%
APP 31 de Março de 2026 602 $405.640 -22,3%
NNN 31 de Março de 2025 9.204 $375.964 8,2%
OGN 30 de Junho de 2025 24.577 $365.952 41,7%
CSX 31 de Dezembro de 2025 10.221 $362.959 41,9%
IJS 31 de Dezembro de 2025 3.208 $354.730 Não mais rastreado
OKE 31 de Março de 2025 3.500 $351.400 -2,0%
YUM 30 de Junho de 2025 2.120 $333.603 -0,9%
DD 30 de Junho de 2026 6.850 $313.730 2,8%
WDC 31 de Março de 2026 1.803 $310.603 76,1%
BIL 31 de Março de 2025 3.386 $309.582 Não mais rastreado
VIGI 31 de Março de 2025 3.634 $290.716
ACN 30 de Junho de 2026 1.465 $290.449 44,9%
DVN 31 de Março de 2026 7.730 $283.150 -3,5%
CAG 30 de Junho de 2025 10.600 $282.702 -21,9%
ECL 31 de Março de 2026 1.075 $282.163 7,0%
MTUM 30 de Setembro de 2025 1.170 $281.212 Não mais rastreado
KNTK 31 de Dezembro de 2025 6.572 $280.887 51,5%
MRSH 31 de Dezembro de 2025 1.321 $266.221 2,5%
DEAXXXX 30 de Junho de 2025 24.640 $261.184 Não mais rastreado
WHR 31 de Março de 2025 2.270 $259.870 -54,7%
OKLO 31 de Março de 2026 3.575 $256.542 -17,8%
AWK 30 de Setembro de 2025 1.750 $243.442 -0,4%
ARCC 31 de Dezembro de 2025 11.833 $241.513 -1,6%
CCI 30 de Setembro de 2025 2.341 $240.491 -22,4%
COLB 31 de Março de 2025 8.843 $238.849 28,8%
BUD 30 de Setembro de 2025 3.435 $236.053 30,6%
XLY 31 de Março de 2025 1.048 $235.130 Não mais rastreado
PAGP 30 de Junho de 2025 10.915 $233.144 33,5%
TTE 30 de Junho de 2026 2.532 $230.401 17,2%
MRVL 31 de Março de 2025 2.038 $225.097 277,6%
XLY 31 de Março de 2026 1.831 $218.665 Não mais rastreado
VUSB 30 de Junho de 2026 4.370 $217.572 Não mais rastreado
SHOP 31 de Março de 2026 1.352 $217.552 25,0%
VWO 30 de Junho de 2025 4.714 $213.397 Não mais rastreado
BIPC 31 de Março de 2026 4.699 $213.335 0,5%
ALLY 31 de Março de 2026 4.700 $212.863 11,5%
BSX 30 de Junho de 2026 3.392 $212.853 20,9%
TMUS 30 de Junho de 2026 1.012 $212.550 10,8%
VWO 31 de Dezembro de 2025 3.909 $211.785 Não mais rastreado
SPHD 31 de Dezembro de 2025 4.272 $211.250 Não mais rastreado
USMV 30 de Setembro de 2025 2.247 $210.966 Não mais rastreado
FLNG 31 de Dezembro de 2025 8.306 $209.311 27,4%
VICI 31 de Dezembro de 2025 6.385 $208.215 -6,6%
AEM 30 de Setembro de 2025 1.743 $207.295 19,8%
LYB 31 de Dezembro de 2025 4.212 $206.565 55,4%
VOT 31 de Março de 2025 804 $204.015 Não mais rastreado
VEU 31 de Março de 2025 3.526 $202.428 Não mais rastreado
NEM 31 de Março de 2026 2.010 $200.698 15,2%
BWA 31 de Março de 2025 6.300 $200.277 135,4%
CODI 30 de Junho de 2025 10.510 $196.222 88,9%
SBLK 30 de Setembro de 2025 10.915 $188.284 62,6%
ET 30 de Junho de 2025 10.055 $186.922 18,2%
AVTR 30 de Junho de 2025 11.300 $183.173 4,0%
CAG 30 de Junho de 2026 11.020 $173.234 18,8%