Distribuição setorial

04
Technology 24,0%
Healthcare 8,1%
Consumer Discretionary 7,2%
Communication Services 6,7%
Industrials 5,8%
Financials 5,4%
Retail 4,1%
Consumer Staples 4,1%
Energy 4,1%
Consumer products 2,5%
Materials 2,4%
Real Estate 0,5%
Outros/Não mapeado 25,1%

Portfólio completo 206 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $13.395.931 3,66% 297.530 $377.973 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11.372.065 3,11% 9.852 $8.457.857 Alta ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10.124.780 2,77% 10.492 $5.093.798 Baixa ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9.464.361 2,59% 21.841 $3.922.448 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.323.999 2,55% 46.599 $75.391 Baixa ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8.296.727 2,27% 94.410 $1.003.939 Baixa ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $7.594.258 2,08% 3.340 $4.122.125 Baixa ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $6.963.391 1,90% 140.703 $329.528 Baixa ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6.509.307 1,78% 5.427 $1.666.258 Alta ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.582.978 1,53% 15.830 $1.727.225 Alta ×6
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $5.325.012 1,46% 36.378 $-484.063 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.186.304 1,42% 20.421 $595.660 Alta ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5.105.552 1,40% 28.222 $682.294 Alta ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.907.631 1,34% 13.553 $485.756 Alta ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4.775.805 1,31% 25.845 $1.575.042 Alta ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4.771.983 1,30% 94.701 $453.402 Alta ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.760.159 1,30% 17.610 $497.985 Alta ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4.757.761 1,30% 43.343 $1.574.540 Alta ×6
GOVT iShares Trust $4.690.425 1,28% 205.901 $1.444.697 Alta ×6
MO Altria Group, Inc. $4.528.547 1,24% 62.940 $557.521 Alta ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4.527.101 1,24% 20.532 $363.611 Alta ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.292.726 1,17% 101.387 $-376.476 Alta ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $4.092.289 1,12% 15.993 $1.160.679 Alta ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3.902.867 1,07% 7.575 $1.305.121 Alta ×3
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $3.791.397 1,04% 69.123 $1.887.490 Alta ×1
MBB iShares MBS ETF $3.743.181 1,02% 39.602 $231.835 Alta ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.703.552 1,01% 160.119 $129.715 Alta ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3.639.427 1,00% 5.698 $1.054.084 Baixa ×4
IBD Inspire Corporate Bond ETF $3.630.178 0,99% 152.721 $452.592 Alta ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3.597.846 0,98% 4.193 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.514.315 0,96% 9.946 $-23.319 Baixa ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3.444.728 0,94% 74.642 $188.102 Alta ×4
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $3.366.424 0,92% 88.404 $2.797.961 Alta ×3
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $3.309.573 0,90% 95.130 $415.949 Alta ×3
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $3.233.467 0,88% 31.738 $1.198.402 Alta ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST $3.224.184 0,88% 47.723 $359.854 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.218.052 0,88% 8.519 $559.671 Baixa ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3.197.723 0,87% 10.564 $1.949.183 Alta ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3.089.535 0,84% 44.358 $302.387 Baixa ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $3.000.763 0,82% 89.335 $-1.134.087 Baixa ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2.886.749 0,79% 10.615 $1.740.690 Baixa ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2.832.095 0,77% 10.562 $137.500 Baixa ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $2.700.670 0,74% 103.593 $521.373 Alta ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2.700.456 0,74% 43.725 $179.931 Alta ×1
WWJD Inspire International ETF $2.670.206 0,73% 70.029 $440.491 Alta ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2.612.970 0,71% 54.505 $2.304.784 Alta ×1
OFG OFG Bancorp Common Stock $2.538.735 0,69% 51.737 $477.905 Alta ×3
XTEN BondBloxx ETF Trust $2.505.122 0,68% 54.961 $99.398 Alta ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $2.487.785 0,68% 77.622 $401.733 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.376.224 0,65% 8.212 $238.043 Baixa ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $2.310.468 0,63% 20.655 $517.286 Alta ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2.296.156 0,63% 43.870 $91.104 Alta ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2.238.831 0,61% 13.491 $602.874 Baixa ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.183.781 0,60% 28.163 $-393.444 Alta ×3
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $2.149.619 0,59% 35.257 $327.857 Alta ×1
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $2.060.869 0,56% 22.091 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.983.796 0,54% 7.055 $259.797 Baixa ×2
IAGG iShares Trust $1.945.975 0,53% 38.458 $256.925 Alta ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.930.944 0,53% 6.400 $726.513 Alta ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1.914.027 0,52% 14.937 $475.150 Alta ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $1.913.784 0,52% 7.942 $405.732 Baixa ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $1.901.761 0,52% 246.982 $133.761 Alta ×6
GOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1.837.393 0,50% 44.227 $-13.106 Baixa ×1
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $1.831.066 0,50% 10.527 $690.714 Alta ×1
BLES Inspire Global Hope ETF $1.766.151 0,48% 37.034 $-43.315 Baixa ×4
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $1.759.287 0,48% 82.907 $297.255 Alta ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.740.464 0,48% 14.818 $493.244 Baixa ×2
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $1.724.434 0,47% 51.353 Alta ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $1.707.697 0,47% 117.610 Alta ×1
IVV iShares Trust $1.698.094 0,46% 2.267 $75.870 Baixa ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1.667.166 0,46% 177.547 $582.682 Alta ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.662.128 0,45% 4.651 $324.686
GFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1.660.209 0,45% 37.707 $36.702 Baixa ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $1.640.553 0,45% 8.386 Alta ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $1.615.860 0,44% 31.802
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1.539.549 0,42% 30.462 $98.934 Alta ×3
WPP WPP plc American Depositary Shares $1.537.073 0,42% 99.230 $389.872 Alta ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $1.537.021 0,42% 26.652 $214.871 Baixa ×6
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1.514.413 0,41% 701.117 $1.223.283 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.493.759 0,41% 4.005 $49.356 Alta ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.441.875 0,39% 1.354 $413.900 Baixa ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1.440.336 0,39% 40.745 $156.123 Alta ×2
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $1.412.490 0,39% 76.933 $-254.479 Alta ×1
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $1.407.704 0,38% 49.066 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.367.538 0,37% 5.435 $145.788 Baixa ×1
GJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1.363.018 0,37% 33.091 Alta ×1
MOV Movado Group Inc. Common Stock $1.342.515 0,37% 34.152 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.323.813 0,36% 1.831 $660.399 Baixa ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.312.104 0,36% 4.402 $480.020 Alta ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1.280.462 0,35% 7.348 $-14.462 Baixa ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.279.323 0,35% 4.730 $159.816 Alta ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1.261.758 0,34% 8.153 $448.986 Alta ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1.245.361 0,34% 24.051 $104.041 Baixa ×1
MMM 3M Company Common Stock $1.235.616 0,34% 7.632 $534.228 Alta ×1
KSS Kohl's Corporation Common Stock $1.215.826 0,33% 68.613 $973.304 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.208.031 0,33% 3.608 $551.261 Alta ×2
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $1.183.057 0,32% 109.441 Alta ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1.089.259 0,30% 12.278 $240.288 Alta ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.043.456 0,29% 11.382 $161.965 Alta ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.005.165 0,27% 1.973 $-176.417 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
LLY $6.509.307 1,78% acima ×3
HD $5.582.978 1,53% acima ×6
JNJ $5.186.304 1,42% acima ×6
PM $5.105.552 1,40% acima ×6
AMGN $4.907.631 1,34% acima ×6
QCOM $4.775.805 1,31% acima ×3
SPDW $4.771.983 1,30% acima ×3
MCD $4.760.159 1,30% acima ×6
KMB $4.757.761 1,30% acima ×6
GOVT $4.690.425 1,28% acima ×6
MO $4.528.547 1,24% acima ×6
LOW $4.527.101 1,24% acima ×6
VZ $4.292.726 1,17% acima ×6
APP $3.902.867 1,07% acima ×3
MBB $3.743.181 1,02% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
LITE $3.597.846 4.193 0,98%
ECPG $2.060.869 22.091 0,56%
PRGS $1.724.434 51.353 0,47%
VSTS $1.707.697 117.610 0,47%
KALU $1.640.553 8.386 0,45%
DK $1.615.860 31.802 0,44%
STAA $1.407.704 49.066 0,38%
GJUN $1.363.018 33.091 0,37%
MOV $1.342.515 34.152 0,37%
LXU $1.183.057 109.441 0,32%
GEV $777.757 662 0,21%
INTC $642.954 4.605 0,18%
TER $597.059 1.234 0,16%
PSQ $595.125 23.748 0,16%
AMD $537.342 925 0,15%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MU Comprou mais +1K +$8.5M
STX Reduziu -2K +$5.1M
SNDK Reduziu -2K +$4.1M
LRCX Reduziu -4K +$3.9M
BE Comprou mais +1K +$1.9M
IRDM Comprou mais +489 +$1.9M
CRDO Reduziu -2K +$1.7M
HD Comprou mais +4K +$1.7M
LLY Comprou mais +161 +$1.7M
QCOM Comprou mais +990 +$1.6M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PLTR 31 de Março de 2026 28.694 $5.100.359 29,0%
NFLX 31 de Dezembro de 2025 2.832 $3.395.341 -28,5%
VISN 31 de Dezembro de 2025 206.168 $3.191.481 -65,7%
FTNT 30 de Setembro de 2025 29.944 $3.165.680 115,2%
HAS 31 de Dezembro de 2025 38.131 $2.892.236 9,2%
CALM 31 de Dezembro de 2025 30.122 $2.834.480 -16,2%
NCLH 30 de Junho de 2025 142.332 $2.698.615 -25,3%
ANET 31 de Dezembro de 2025 17.776 $2.590.141 58,2%
HOOD 31 de Março de 2026 21.828 $2.468.747 62,7%
MINT 31 de Dezembro de 2025 21.646 $2.179.536
CPA 30 de Junho de 2026 18.029 $2.048.275 -14,8%
MOS 31 de Dezembro de 2025 58.267 $2.020.700 -12,5%
DKS 30 de Junho de 2026 10.028 $1.988.452 -40,0%
CTRA 31 de Março de 2026 71.958 $1.893.935 Não mais rastreado
AGG 31 de Dezembro de 2025 18.857 $1.890.414
GLNG 30 de Setembro de 2025 45.351 $1.868.008 21,8%
JD 31 de Março de 2026 62.366 $1.789.904 -12,8%
NGVT 31 de Dezembro de 2025 31.139 $1.718.561 22,4%
ZD 30 de Junho de 2026 38.433 $1.612.649 5,4%
OSPN 31 de Março de 2026 125.051 $1.605.655 72,1%
FARO 30 de Setembro de 2025 35.523 $1.560.170 Não mais rastreado
WPP 30 de Setembro de 2025 44.558 $1.559.976 -1,5%
F 30 de Junho de 2025 153.923 $1.543.848 11,5%
JD 30 de Setembro de 2025 46.923 $1.531.567 -26,3%
LC 31 de Março de 2026 78.233 $1.481.733 Não mais rastreado
UI 31 de Dezembro de 2025 2.222 $1.467.809 12,1%
COOP 30 de Junho de 2025 11.862 $1.418.695 Não mais rastreado
TREE 31 de Dezembro de 2025 21.758 $1.408.395 -53,6%
RUN 31 de Dezembro de 2025 81.163 $1.403.308 -58,1%
W 31 de Março de 2026 13.793 $1.384.955 34,6%
VTLE 31 de Dezembro de 2025 79.346 $1.340.154 Não mais rastreado
MDB 31 de Março de 2026 3.131 $1.314.049 46,2%
RES 30 de Setembro de 2025 276.668 $1.308.640 23,1%
DAR 30 de Junho de 2026 20.825 $1.288.026 15,2%
EAT 30 de Setembro de 2025 7.103 $1.280.884 59,5%
UNFI 30 de Junho de 2025 45.763 $1.253.449 95,6%
TCMD 30 de Junho de 2026 46.560 $1.216.613 -25,8%
PPC 31 de Dezembro de 2025 29.705 $1.209.588 -29,5%
XLC 31 de Março de 2026 9.702 $1.142.119 -0,5%
ADAM 31 de Março de 2026 146.557 $1.069.866 6,1%
RIGL 30 de Junho de 2026 39.501 $1.068.107 20,5%
ACIC 30 de Junho de 2026 93.380 $1.050.525 -15,9%
FLRN 31 de Dezembro de 2025 33.337 $1.028.780
DK 31 de Março de 2026 34.259 $1.016.122 64,6%
BHF 30 de Setembro de 2025 18.863 $1.014.264 -5,8%
OI 31 de Março de 2026 68.088 $1.004.979 -46,7%
HIMS 30 de Setembro de 2025 19.986 $996.302 -48,9%
GRPN 31 de Dezembro de 2025 42.357 $989.036 9,7%
BSV 31 de Dezembro de 2025 12.193 $962.150
DOCS 30 de Junho de 2025 15.791 $916.352 -54,5%
MHO 30 de Setembro de 2025 8.108 $909.069 -6,7%
GBX 30 de Setembro de 2025 18.748 $863.345 -12,1%
AMSC 30 de Junho de 2025 44.925 $814.940 -18,2%
VFC 30 de Junho de 2025 50.768 $787.919 22,0%
MSI 31 de Dezembro de 2025 1.513 $691.880 16,7%
SBUX 30 de Junho de 2025 6.125 $600.823 3,4%
EMB 31 de Março de 2026 6.135 $590.678
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 9.277 $549.941 -8,7%
AMD 31 de Março de 2026 2.527 $541.182 211,6%
HWM 31 de Dezembro de 2025 2.750 $539.633 12,8%
XLF 31 de Dezembro de 2025 9.494 $511.442 -2,3%
XLV 31 de Março de 2026 3.165 $489.942 13,3%
SPTL 31 de Dezembro de 2025 17.995 $484.965
DLTR 31 de Março de 2026 3.803 $467.807 2,4%
CHTR 30 de Setembro de 2025 1.139 $465.635 -60,3%
GDDY 30 de Junho de 2025 2.541 $457.736 -46,0%
EXPE 30 de Setembro de 2025 2.682 $452.400 24,0%
B 30 de Junho de 2026 10.818 $441.266 9,5%
INCY 31 de Março de 2026 4.252 $419.970 22,5%
STIP 31 de Dezembro de 2025 4.043 $417.884
PG 30 de Junho de 2026 2.628 $379.551 -1,2%
CCL 31 de Dezembro de 2025 13.003 $375.917 -15,7%
MELI 31 de Março de 2026 186 $374.652 -1,9%
PSQ 31 de Março de 2026 12.234 $369.467 -23,8%
DOG 31 de Março de 2026 15.447 $362.850
TSLA 30 de Junho de 2026 959 $356.508 -11,9%
COP 31 de Março de 2026 3.762 $352.161 -4,0%
UPS 30 de Setembro de 2025 3.395 $342.641 11,4%
GIS 30 de Junho de 2025 5.587 $334.017 -38,2%
UNH 30 de Junho de 2025 634 $332.058 19,2%
PSKY 31 de Dezembro de 2025 17.299 $327.297 -29,1%
LVS 31 de Março de 2026 4.980 $324.148 -32,8%
FCX 30 de Junho de 2026 5.511 $323.937 14,5%
DE 31 de Dezembro de 2025 689 $315.052 47,6%
WBA 30 de Setembro de 2025 27.008 $310.052 Não mais rastreado
VRSK 30 de Setembro de 2025 990 $308.385 -34,8%
GPI 30 de Junho de 2025 783 $299.067 -42,8%
VOD 30 de Setembro de 2025 28.031 $298.810 45,0%
EXEL 31 de Dezembro de 2025 7.126 $294.304 33,2%
NRG 31 de Março de 2026 1.828 $291.091 -34,8%
TMHC 30 de Setembro de 2025 4.732 $290.639 Não mais rastreado
TROW 30 de Junho de 2025 3.141 $288.564 8,4%
PARA 30 de Setembro de 2025 21.787 $281.052
UAL 30 de Junho de 2025 4.020 $277.581 41,3%
DAL 30 de Junho de 2025 6.205 $270.538 71,0%
EDV 31 de Dezembro de 2025 3.762 $257.509
FOXA 30 de Junho de 2025 4.475 $253.285 11,1%
GIII 31 de Março de 2026 8.534 $247.145 -1,2%
SM 31 de Dezembro de 2025 9.660 $241.210 88,4%
UNIT (registrado como UNITXXXX) 30 de Setembro de 2025 54.237 $234.304 31,4%
BRCB 31 de Dezembro de 2025 8.872 $211.686 -68,7%
CIVI 31 de Dezembro de 2025 6.507 $211.478 Não mais rastreado
AIQ 31 de Março de 2026 3.994 $203.135
CDE 31 de Dezembro de 2025 10.462 $196.267 -1,0%
HBI 31 de Dezembro de 2025 26.986 $177.838 Não mais rastreado
PBI 31 de Dezembro de 2025 12.188 $139.065 58,6%
RWT 30 de Junho de 2026 15.241 $85.502 -25,5%
PHLT 30 de Setembro de 2025 20.000 $80.000 Não mais rastreado
RES 31 de Março de 2026 10.808 $58.796 -17,2%