Roehl & Yi Investment Advisors, LLC

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Valor do portfólio
$303.9M
#5.148 de 9.443 por valor 13F · top 54.5%
Posições
194
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +14.1% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
39,12%
Peso das 25 principais posições
60,22%
Posições acima de 1%
26
Número efetivo de posições
44,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 4,79% Est. compras $47.238.131 · vendas $13.664.526

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% ainda mantido

Novas posições
25
Aumentou
79
Diminuído
70
Fechado
11
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
14,4%
Healthcare
5,0%
Energy
3,2%
Financials
3,2%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,6%
Retail
2,5%
Financial Services
1,7%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
1,0%
Communications
0,6%
Real Estate
0,6%
Materials
0,6%
Telecommunication
0,2%
Outros/Não mapeado
58,1%

Portfólio completo 194 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
MINT $22.170.220 7,30% 219.921 $-10.568 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.769.299 5,19% 294.999 $1.765.013 Baixa ×1
VOO $15.694.593 5,16% 614.271 $3.125.275 Alta ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $12.677.356 4,17% 167.513 $-1.474.490 Baixa ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $11.008.316 3,62% 141.904 $2.900.897 Alta ×3
BRKB $10.932.361 3,60% 90.604 $365.153 Baixa ×3
IAU $9.756.527 3,21% 317.153 $-1.576.297 Alta ×1
GUNR $8.674.117 2,85% 176.017 $460.105 Alta ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6.159.177 2,03% 9.643 $2.664.987 Baixa ×1
IJR $6.034.256 1,99% 40.687 $988.451 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.530.486 1,82% 65.373 $143.291 Alta ×2
VTI $5.244.733 1,73% 44.959 $660.752 Baixa ×1
CGGR $5.063.707 1,67% 112.176 $2.507.406 Alta ×6
CGDV $4.957.394 1,63% 105.495 $1.112.307 Alta ×5
CGIE $4.873.008 1,60% 132.491 $1.341.057 Alta ×6
USMV $4.334.401 1,43% 44.935 $-4.210 Baixa ×6
VEA $4.252.172 1,40% 156.405 $645.615 Alta ×6
FNDF $4.142.303 1,36% 83.417 $1.227.146 Alta ×6
SPY SPY $4.062.707 1,34% 5.440 $525.042
KAT Scharf ETF $3.884.538 1,28% 71.856 $-55.597 Baixa ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.824.896 1,26% 26.711 $144.473 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.695.125 1,22% 10.458 $639.205 Baixa ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3.547.019 1,17% 1.560 $1.730.582 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.437.642 1,13% 25.144 $-865.891 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.273.769 1,08% 166.829 $-354.653 Alta ×6
SCHD $3.236.292 1,06% 135.177 $193.175 Alta ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.910.741 0,96% 51.584 $543.935 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.774.612 0,91% 19.062 $483.942 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.715.517 0,89% 119.760 $-1.968.511 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.283.781 0,75% 6.977 $255.254 Alta ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.197.276 0,72% 13.256 $-537.626 Alta ×1
IWF $2.159.440 0,71% 17.391 $300.336 Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.042.778 0,67% 48.313 $68.099 Alta ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.853.927 0,61% 3.882 $566.675 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.833.833 0,60% 15.612 $388.751 Baixa ×1
CGCP $1.768.868 0,58% 79.357 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.685.843 0,55% 11.496 $256.678 Alta ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.673.247 0,55% 27.973 $395.270 Alta ×5
VT $1.595.881 0,53% 10.168 $186.750 Baixa ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.563.700 0,51% 786 $328.724 Baixa ×2
IVV $1.522.846 0,50% 1.522.846 $1.309.900 Alta ×1
EFA $1.499.716 0,49% 14.437 $97.450
JMST $1.497.135 0,49% 29.356 $2.789 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.461.906 0,48% 49.495 $353.685 Alta ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.417.781 0,47% 1.417.781 Alta ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1.367.109 0,45% 1.367.109 Alta ×1
CGDG $1.365.280 0,45% 37.985 $124.501 Alta ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1.354.165 0,45% 13.790 $57.897 Alta ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.309.080 0,43% 5.928 $-172.691 Alta ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.221.008 0,40% 4.489 $131.887
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.192.764 0,39% 3.382 $109.729 Alta ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.188.389 0,39% 14.079 $124.095 Baixa ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1.180.278 0,39% 15.177 $-146.733 Alta ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.176.767 0,39% 1.598 $285.024 Alta ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $1.154.594 0,38% 17.378 $100.097
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1.119.188 0,37% 7.243 $131.390 Alta ×1
V Visa Inc. $1.092.665 0,36% 41.765 $108.530 Baixa ×1
IWM $1.085.408 0,36% 39.429 $183.208
IWD $1.080.415 0,36% 4.457 $128.172
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1.058.371 0,35% 22.077 $177.841 Baixa ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.044.170 0,34% 3.163 $122.461 Alta ×1
VO $1.022.369 0,34% 606.696 $665.979 Alta ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $1.010.327 0,33% 11.774 $36.720 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $974.818 0,32% 7.200 $-145.028 Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $967.833 0,32% 3.247 $175.500 Baixa ×2
VTV $965.212 0,32% 4.429 $189.830 Alta ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $961.917 0,32% 7.486 $364.971 Alta ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $955.567 0,31% 5.282 $98.279 Alta ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $945.471 0,31% 945.471 Alta ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $945.221 0,31% 945.221 Alta ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $943.948 0,31% 943.948 Alta ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $929.479 0,31% 12.493 $66.366 Alta ×1
XLI XLI $926.150 0,30% 5.000 $117.500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921.542 0,30% 1.636 $-3.020 Alta ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $918.273 0,30% 15.274 $-81.949 Baixa ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $872.212 0,29% 8.870 $529.457 Alta ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $852.656 0,28% 2.407 $29.271 Alta ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $837.327 0,28% 13.514 $-74.928 Baixa ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $797.950 0,26% 3.171 $89.150 Baixa ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $795.767 0,26% 5.430 $-26.431 Baixa ×1
DIA $783.585 0,26% 1.500 $88.800
GKAT Scharf Global Opportunity ETF $769.479 0,25% 17.827 $36.335 Baixa ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $766.612 0,25% 6.743 $176.556 Alta ×2
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $764.902 0,25% 3.597 $117.919 Alta ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $752.611 0,25% 4.452 $-249.561 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $751.147 0,25% 626 $154.932 Baixa ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $727.097 0,24% 3.863 $-2.197 Alta ×1
VB $716.010 0,24% 4.518 $199.915 Alta ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $714.659 0,24% 6.222 $17.690 Alta ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $700.082 0,23% 4.621 $-36.295 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $689.322 0,23% 31.305 $-112.833 Alta ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $682.656 0,22% 6.425 $65.262 Alta ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $682.129 0,22% 8.797 $-107.581 Alta ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $673.719 0,22% 83.757 $-51.077 Alta ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $661.841 0,22% 4.805 Alta ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $647.431 0,21% 8.276 $-50.361 Alta ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $639.148 0,21% 2.816 $99.993 Alta ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $628.178 0,21% 7.740 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $613.718 0,20% 14.495 $-168.197 Baixa ×1
SMH SMH $609.978 0,20% 930 $255.994 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
VPLS $11.008.316 3,62% acima ×3
GUNR $8.674.117 2,85% acima ×3
CGGR $5.063.707 1,67% acima ×6
CGDV $4.957.394 1,63% acima ×5
CGIE $4.873.008 1,60% acima ×6
VEA $4.252.172 1,40% acima ×6
FNDF $4.142.303 1,36% acima ×6
COST $3.273.769 1,08% acima ×6
SCHD $3.236.292 1,06% acima ×6
JPM $2.283.781 0,75% acima ×3
VXUS $1.673.247 0,55% acima ×5
CGDG $1.365.280 0,45% acima ×4
VYMI $1.354.165 0,45% acima ×4
VTV $965.212 0,32% acima ×3
PM $955.567 0,31% acima ×5

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
CGCP $1.768.868 79.357 0,58%
VGSH $1.417.781 1.417.781 0,47%
VGIT $1.367.109 1.367.109 0,45%
IGIB $945.471 945.471 0,31%
SHY $945.221 945.221 0,31%
IEI $943.948 943.948 0,31%
JKHY $661.841 4.805 0,22%
PEG $628.178 7.740 0,21%
HDV $576.420 393.167 0,19%
PAAA $566.344 566.344 0,19%
BINC $551.702 17.407 0,18%
INTC $524.422 3.756 0,17%
RCL $415.012 1.307 0,14%
AVEM $411.789 4.268 0,14%
AVUV $400.480 3.210 0,13%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
VOO Comprou mais +413K +$3.1M
VPLS Comprou mais +37K +$2.9M
WDC Reduziu -3K +$2.7M
CGGR Comprou mais +44K +$2.5M
NVDA Reduziu -13K -$2.0M
AAPL Reduziu -566 +$1.8M
SNDK Reduziu -1K +$1.7M
IAU Comprou mais +185K -$1.6M
VBIL Reduziu -20K -$1.5M
CGIE Comprou mais +28K +$1.3M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
URTH 31 de Março de 2025 8.500 $1.321.750 Não mais rastreado
URTH 31 de Março de 2026 5.703 $1.059.446 Não mais rastreado
IWB 31 de Março de 2026 2.471 $922.770 Não mais rastreado
IWB 31 de Março de 2025 2.697 $868.866 Não mais rastreado
CMCSA 30 de Setembro de 2025 24.168 $862.556 -15,8%
SDY 31 de Março de 2025 5.581 $737.250 Não mais rastreado
KO 31 de Março de 2025 11.747 $731.368 26,6%
UPS 30 de Junho de 2026 6.643 $653.538 -3,9%
RHI 31 de Março de 2026 19.465 $528.669 73,6%
LMT 31 de Março de 2026 1.075 $519.945 -5,9%
FISV 31 de Dezembro de 2025 3.656 $471.368 -23,3%
BIL 30 de Setembro de 2025 4.741 $434.892 Não mais rastreado
DEO 30 de Setembro de 2025 4.158 $419.293 -2,3%
BR 31 de Março de 2025 1.811 $409.449 -26,1%
SAP 31 de Março de 2026 1.679 $407.846 25,9%
MDLZ 31 de Dezembro de 2025 5.959 $372.259 19,1%
ZTS 30 de Junho de 2026 3.042 $359.595 6,6%
ZTS 31 de Dezembro de 2025 2.426 $354.972 -39,1%
LYB 30 de Setembro de 2025 6.087 $352.194 39,4%
ACN 30 de Junho de 2026 5.649 $329.599 46,7%
OXY 31 de Dezembro de 2025 6.972 $329.427 49,4%
BIL 30 de Junho de 2026 3.564 $326.605 Não mais rastreado
APD 30 de Setembro de 2025 1.127 $317.882 11,3%
IP 31 de Dezembro de 2025 6.762 $313.757 3,8%
TMUS 30 de Junho de 2026 1.458 $306.224 9,1%
EFG 31 de Março de 2025 3.154 $305.402 Não mais rastreado
CNC 30 de Setembro de 2025 5.461 $296.423 79,8%
BKNG 31 de Março de 2026 55 $294.543 22,9%
ULS 30 de Junho de 2025 5.104 $287.866 2,7%
BA 31 de Março de 2025 1.444 $255.561 25,8%
CAT 31 de Março de 2025 703 $255.085 149,8%
ADBE 31 de Março de 2025 559 $248.576 -28,8%
IT 31 de Março de 2025 512 $248.049 -54,0%
SLB 30 de Junho de 2025 5.789 $241.980 59,2%
BSX 31 de Dezembro de 2025 2.450 $239.194 -48,2%
FDX 30 de Setembro de 2025 1.041 $236.630 39,6%
LNC 30 de Junho de 2026 6.614 $234.797 20,8%
NOC 30 de Setembro de 2025 464 $231.991 -8,2%
NOW 31 de Março de 2025 218 $231.106 -18,6%
NOW 30 de Junho de 2026 2.199 $229.905 30,6%
BMY 30 de Junho de 2026 3.781 $229.318 14,6%
VICI 31 de Dezembro de 2025 7.004 $228.400 -5,7%
GDDY 30 de Setembro de 2025 1.262 $227.236 -29,9%
IP 30 de Junho de 2026 6.295 $224.732 7,3%
ARM 30 de Junho de 2025 2.089 $223.084 55,0%
NSC 31 de Março de 2026 769 $222.026 21,3%
BUD 30 de Junho de 2025 3.559 $219.092 13,4%
CVS 31 de Março de 2025 4.824 $216.549 38,1%
NFLX 31 de Março de 2025 242 $215.699 -91,5%
CARR 31 de Dezembro de 2025 3.605 $215.224 15,3%
AMP 31 de Março de 2025 401 $213.504 15,6%
AMP 30 de Setembro de 2025 400 $213.492 13,9%
BMY 30 de Junho de 2025 3.499 $213.404 42,7%
SMH 31 de Março de 2025 879 $212.934 165,6%
NVS 30 de Junho de 2026 1.389 $212.170 0,2%
CSX 31 de Março de 2025 6.571 $212.057 74,9%
IWN 31 de Março de 2026 1.165 $211.110 Não mais rastreado
UHAL 30 de Junho de 2025 3.212 $209.936 18,7%
MMM 31 de Março de 2026 1.301 $208.252 23,8%
FNDX 31 de Março de 2026 159.248 $208.067 Não mais rastreado
BP 30 de Setembro de 2025 6.911 $206.846 31,3%
HSY 31 de Março de 2026 1.131 $205.819 -9,6%
IJH 31 de Março de 2025 3.300 $205.623 Não mais rastreado
ROP 30 de Junho de 2026 575 $203.523 19,6%
TRP 31 de Março de 2026 3.673 $202.390 1,2%
BA 31 de Março de 2026 926 $201.020 7,8%
WTM 31 de Dezembro de 2025 120 $200.582 1,9%
NOW 30 de Setembro de 2025 195 $200.476 -29,5%
IPAR 31 de Março de 2025 1.522 $200.158 0,9%
VNQ 30 de Setembro de 2025 10.431 $194.741 Não mais rastreado
VALE 31 de Março de 2026 12.447 $162.184 -8,8%
SENS 30 de Junho de 2025 130.630 $85.706 -2,2%
WOLF 30 de Setembro de 2025 43.922 $17.516 -4,1%