Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2025 +16.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.3%
Retorno excedente -4.6%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 91,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 27,9%
Financials 11,7%
Industrials 10,5%
Communication Services 10,3%
Retail 8,0%
Healthcare 6,4%
Energy 4,7%
Real Estate 3,2%
Materials 2,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer Staples 1,9%
Utilities 1,6%
Consumer products 1,4%
Outros/Não mapeado 7,9%

Portfólio completo 304 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $67.274.864 4,76% 129.887 $998.285 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66.347.756 4,70% 260.565 $11.408.536 Baixa ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $51.232.434 3,63% 182.166 $10.685.743 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $50.173.379 3,55% 206.009 $12.992.305 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41.090.989 2,91% 124.552 $6.199.950 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35.244.374 2,50% 111.734 $1.682.372 Baixa ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $33.908.022 2,40% 31.437 $5.310.924 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $31.268.669 2,21% 303.403 $1.079.166 Baixa ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30.759.239 2,18% 41.885 $-552.359 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $30.274.410 2,14% 32.707 $-3.696.306 Baixa ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $29.278.917 2,07% 103.767 $-1.724.881 Baixa ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $28.452.015 2,01% 91.858 $-1.263.670 Baixa ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $28.175.749 2,00% 122.781 $-2.535.910 Baixa ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $27.417.456 1,94% 161.033 $5.490.642 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25.879.888 1,83% 117.866 $-26.612 Baixa ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25.172.199 1,78% 151.312 $1.005.632 Baixa ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $24.385.307 1,73% 356.406 $-450.800 Baixa ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $24.219.846 1,72% 141.761 $1.921.006 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22.055.339 1,56% 54.432 $1.849.207 Baixa ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $20.074.942 1,42% 40.213 $1.389.486 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20.043.145 1,42% 108.096 $3.495.994 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18.837.387 1,33% 100.961 $2.142.848 Baixa ×2
V Visa Inc. $18.234.148 1,29% 53.413 $-913.067 Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $17.211.138 1,22% 93.676 $-2.404.049 Baixa ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $17.022.717 1,21% 223.924 $1.450.426 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16.876.346 1,20% 72.887 $3.421.157 Alta ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16.359.636 1,16% 69.212 $368.820 Baixa ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16.215.619 1,15% 354.672 $851.525 Baixa ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $16.120.206 1,14% 80.228 $1.116.520 Baixa ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15.556.511 1,10% 92.969 $1.580.839 Baixa ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $14.810.622 1,05% 48.737 $283.719 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $14.422.795 1,02% 92.877 $1.380.328 Alta ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13.839.683 0,98% 98.545 $891.099 Alta ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13.804.563 0,98% 144.945 $1.183.828 Alta ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 866082AA8) $13.591.415 0,96% 13.920.000 $-343.645 Baixa ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $12.510.748 0,89% 98.696 $-1.724.042 Alta ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $12.316.775 0,87% 182.282 $912.351 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12.024.360 0,85% 49.463 $3.285.747 Baixa ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11.811.338 0,84% 76.872 $-756.826 Baixa ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11.530.449 0,82% 353.586 $-559.335 Baixa ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11.310.309 0,80% 45.865 $-2.461.945 Baixa ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11.189.514 0,79% 439.149 $285.073 Baixa ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11.108.840 0,79% 169.808 $4.661.914 Alta ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.945.075 0,78% 22.938 $2.396.930 Alta ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10.432.295 0,74% 91.112 $-786.497 Alta ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $10.254.798 0,73% 212.183 $298.003 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9.375.931 0,66% 39.561 $-1.355.612 Alta ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9.302.737 0,66% 70.916 $-404.686 Baixa ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $8.894.265 0,63% 87.250 $-285.750 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7.937.032 0,56% 180.592 $-614.342 Baixa ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7.690.882 0,54% 61.854 $-586.188 Baixa ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $7.623.183 0,54% 624.851 $2.642.492 Baixa ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $7.594.246 0,54% 154.858 $-1.642.558 Baixa ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7.292.261 0,52% 20.673 $-815.817 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 462222AF7) $7.259.386 0,51% 5.283.000 $1.720.823 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7.143.685 0,51% 63.359 $229.361 Baixa ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.972.376 0,49% 24.707 $-243.338 Baixa ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6.384.760 0,45% 96.272 $-569.226 Baixa ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6.340.298 0,45% 223.960 $-349.496 Baixa ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $6.070.463 0,43% 28.838 $-1.438.645 Baixa ×3
MLPA Global X Funds $5.695.340 0,40% 117.624 $451.774 Alta ×3
T AT&T Inc. $5.546.687 0,39% 196.412 $-263.649 Baixa ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5.540.330 0,39% 67.540 $1.928.153 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 55024UAD1) $5.257.117 0,37% 3.137.000 $1.281.381 Baixa ×3
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5.136.495 0,36% 10.217 $-19.468 Baixa ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5.111.536 0,36% 45.704 $935.387 Baixa ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $5.005.067 0,35% 42.459 $185.727 Baixa ×3
SPY SPY $4.989.858 0,35% 7.490 $377.118 Alta ×3
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $4.579.909 0,32% 459.369 $302.499 Alta ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 40637HAD1) $4.419.487 0,31% 3.822.000 $409.709 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 595017AF1) $4.132.974 0,29% 2.225.000 $-494.127 Baixa ×3
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $4.115.478 0,29% 93.768 $176.489 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 92343XAC4) $3.983.332 0,28% 4.060.000 $5.814 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 00971TAL5) $3.934.235 0,28% 4.131.000 $-263.911 Baixa ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.870.581 0,27% 6.447 $361.456 Alta ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.797.465 0,27% 8.539 $989.668 Baixa ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3.567.417 0,25% 70.754 $-400.677 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 30063PAB1) $3.528.852 0,25% 3.665.000 $-289.389 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 09061GAK7) $3.322.883 0,24% 3.480.000 $-113.341 Baixa ×3
MGM MGM Resorts International Common Stock $3.222.653 0,23% 92.979 $-74.484 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 40637HAF6) $3.172.728 0,22% 2.230.000 $581.957 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 682143AG7) $3.096.535 0,22% 3.399.000 $-182.058 Baixa ×3
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3.042.822 0,22% 167.188 $161.034 Baixa ×3
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $2.931.883 0,21% 17.646 $-486.865 Baixa ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2.858.479 0,20% 64.163 $153.723 Baixa ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.807.425 0,20% 4.584 $223.824 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30050BAD3) $2.728.509 0,19% 2.742.000 $-1.709.821 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 29786AAN6) $2.687.046 0,19% 3.024.000 $-3.203 Baixa ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.636.553 0,19% 10.111 $-27.294 Baixa ×3
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $2.570.706 0,18% 30.846 $428.411 Alta ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2.565.472 0,18% 18.861 $264.773 Baixa ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.376.962 0,17% 8.511 $409.731 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.361.313 0,17% 3.095 $-148.784 Baixa ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $2.319.751 0,16% 53.835 $49.229 Alta ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2.258.834 0,16% 3.375 $-112.783 Baixa ×3
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $2.238.203 0,16% 49.408 $635.448 Baixa ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $2.225.723 0,16% 24.824 $-40.988 Baixa ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2.095.438 0,15% 3.439 $415.505 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 393222AK0) $2.079.760 0,15% 2.190.000 $104.967 Baixa ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2.054.271 0,15% 5.557 $-138.940 Alta ×3

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ABBV $16.876.346 1,20% acima ×3
CVX $14.422.795 1,02% acima ×3
MDT $13.804.563 0,98% acima ×3
PAYX $12.510.748 0,89% acima ×3
IONS $11.108.840 0,79% acima ×3
CAT $10.945.075 0,78% acima ×3
DIS $10.432.295 0,74% acima ×3
CRM $9.375.931 0,66% acima ×3
MLPA $5.695.340 0,40% acima ×3
SPY $4.989.858 0,35% acima ×3
ENVX $4.579.909 0,32% acima ×3
QQQ $3.870.581 0,27% acima ×3
SON $2.319.751 0,16% acima ×3
SYK $2.054.271 0,15% acima ×3
BXSL $1.649.882 0,12% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
UNIT $1.353.004 221.079 0,10%
ASML $1.098.783 1.135 0,08%
AEM $426.963 2.533 0,03%
APP $415.317 578 0,03%
NEM $402.151 4.770 0,03%
RGLD $317.318 1.582 0,02%
IEFA $276.249 3.164 0,02%
O $257.644 4.238 0,02%
PRFZ $241.862 5.325 0,02%
GNTX $241.682 8.540 0,02%
PZZA $233.528 4.850 0,02%
VXUS $228.603 3.112 0,02%
IEF $217.614 2.256 0,02%
BCE $214.440 9.168 0,02%
QUAL $211.811 1.089 0,02%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOG Reduziu -4K +$13.0M
AAPL Reduziu -7K +$11.4M
ORCL Reduziu -3K +$10.7M
AVGO Reduziu -2K +$6.2M
VLO Reduziu -2K +$5.5M
KLAC Reduziu -489 +$5.3M
IONS Comprou mais +7K +$4.7M
COST Reduziu -2K -$3.7M
JNJ Reduziu -232 +$3.5M
ABBV Comprou mais +399 +$3.4M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
NEEPRR 30 de Junho de 2025 437.977 $17.795.006 Não mais rastreado
ITCI 30 de Junho de 2025 80.763 $10.654.255 Não mais rastreado
UNH 30 de Setembro de 2025 24.898 $7.767.499 17,9%
INTC 30 de Setembro de 2025 96.451 $2.160.494 184,7%
UNIT (registrado como UNITXXXX) 30 de Setembro de 2025 335.290 $1.448.453 -20,6%
LNG 30 de Junho de 2025 2.710 $627.094 22,3%
CCI 30 de Junho de 2025 4.924 $513.234 -14,6%
INTU 30 de Setembro de 2025 624 $491.482 -51,9%
DEA (registrado como DEAXXXX) 30 de Junho de 2025 42.250 $447.850 1,4%
SJM 30 de Junho de 2025 3.302 $390.990 27,8%
VGSH 30 de Junho de 2025 6.229 $365.581
SLV 30 de Junho de 2025 10.600 $328.494 49,5%
E 30 de Junho de 2025 9.750 $301.568 84,0%
BMY 30 de Junho de 2025 4.647 $283.415 30,8%
OHI 30 de Junho de 2025 6.982 $265.875 24,5%
IVW 30 de Setembro de 2025 2.360 $259.836 20,3%
QUAL 30 de Junho de 2025 1.470 $251.209
CAPL 30 de Junho de 2025 10.200 $250.614 8,6%
NFJ 30 de Setembro de 2025 19.500 $241.800 11,4%
FISV 30 de Junho de 2025 1.029 $227.124 -72,2%
UGI 30 de Setembro de 2025 6.145 $223.806 15,6%
CL 30 de Setembro de 2025 2.454 $223.069 14,7%
HYI 30 de Setembro de 2025 18.390 $220.313 -18,4%
EOT 30 de Setembro de 2025 13.500 $219.240 -5,8%
CAH 30 de Setembro de 2025 1.268 $213.024 55,9%
HPQ 30 de Junho de 2025 7.671 $212.420 32,7%
OGE 30 de Junho de 2025 4.434 $203.787 10,1%
AMP 30 de Setembro de 2025 380 $202.818 -0,3%
MCO 30 de Setembro de 2025 402 $201.640 0,2%
O 30 de Junho de 2025 3.469 $201.249 -2,4%
MUR 30 de Junho de 2025 7.044 $200.048 91,1%
PDI 30 de Setembro de 2025 10.531 $199.782 -28,8%
RITM 30 de Setembro de 2025 15.722 $177.507 -18,6%
NUV 30 de Setembro de 2025 15.120 $131.393 -7,8%
QBTS 30 de Junho de 2025 17.234 $130.979 Não mais rastreado
AGNC 30 de Setembro de 2025 12.396 $113.920 -9,5%
SLI 30 de Junho de 2025 32.000 $40.640 Não mais rastreado
EAF 30 de Setembro de 2025 10.705 $10.412 -5,0%