Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +31.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -5.8%

Anualizado: +24.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 94,2% · Opções excluídas: 0,2%

Distribuição setorial

04
Technology 24,4%
Communication Services 11,1%
Retail 10,4%
Financials 8,1%
Materials 7,1%
Healthcare 6,7%
Industrials 6,1%
Consumer Discretionary 3,6%
Energy 2,4%
Utilities 2,0%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Outros/Não mapeado 18,0%

Portfólio completo 98 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59.356.007 5,54% 167.990 $6.500.741 Baixa ×4
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $54.775.970 5,12% 721.211 $3.841.458 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49.866.646 4,66% 209.225 $-37.849 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48.036.404 4,49% 166.009 $13.220.428 Alta ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $47.103.971 4,40% 23.677 $14.980.064 Baixa ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42.074.883 3,93% 210.280 $21.332.389 Alta ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41.049.597 3,83% 110.047 $697.862 Alta ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $37.605.675 3,51% 22.155 $2.992.423 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $32.287.077 3,02% 57.319 $-9.495.299 Baixa ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $31.122.020 2,91% 494.864 $1.302.631 Baixa ×1
V Visa Inc. $27.595.547 2,58% 80.432 $2.464.672 Baixa ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $27.520.123 2,57% 148.926 $5.894.908 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $26.186.774 2,45% 191.536 $-4.769.019 Alta ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25.505.318 2,38% 60.640 $4.130.595 Alta ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $24.643.665 2,30% 155.324 $7.452.477 Alta ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $24.622.213 2,30% 67.995 $-4.757.296 Baixa ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $24.072.168 2,25% 53.965 $-2.551.861 Baixa ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $24.027.466 2,24% 126.640 $-1.975.233 Baixa ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $23.936.784 2,24% 33.244 $4.095.122 Baixa ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $23.570.816 2,20% 51.338 $4.935.724 Alta ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $23.233.269 2,17% 67.476 $2.584.686 Alta ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $23.134.731 2,16% 37.102 $-4.061.569 Alta ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $22.224.949 2,08% 59.216 $6.184.069 Alta ×5
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $22.203.583 2,07% 231.336 $-946.422 Alta ×5
NEM Newmont Corporation $22.017.084 2,06% 235.729 $3.667.636 Alta ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21.902.890 2,05% 18.261 Alta ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $21.500.043 2,01% 135.536 $6.761.606 Alta ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $17.119.919 1,60% 89.859 $3.985.209 Baixa ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $16.597.475 1,55% 32.579 $-2.452.710 Alta ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $15.656.600 1,46% 59.144 $-1.748.914 Baixa ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $15.442.040 1,44% 83.367 $3.240.209 Alta ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $15.288.039 1,43% 285.171 $2.799.485 Alta ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13.542.767 1,26% 226.885 $3.025.830 Alta ×6
SMH SMH $13.010.761 1,22% 19.837 $3.649.833 Baixa ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11.575.020 1,08% 162.456 $2.239.795 Alta ×6
XBI SPDR SERIES TRUST $11.547.643 1,08% 72.971 $2.719.479 Alta ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $11.136.819 1,04% 209.693 $755.362 Alta ×6
GLD SPDR Gold Shares $11.097.448 1,04% 30.125 $-485.959 Alta ×6
XLY XLY $9.761.641 0,91% 83.234 $734.002 Alta ×6
COWZ Pacer Funds Trust $9.540.481 0,89% 153.384 $-1.991.942 Baixa ×1
XLB XLB $9.443.315 0,88% 185.782 $2.790.295 Alta ×6
KWEB Krane Shares Trust $7.556.006 0,71% 308.786 $1.904.404 Alta ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.356.076 0,31% 9.391 $681.595 Alta ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2.520.825 0,24% 3.670 $312.179 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.664.328 0,16% 4.406 $500.813 Alta ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.620.492 0,15% 2.790 $1.162.047 Alta ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.232.131 0,12% 2.580 $571.438 Alta ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.169.617 0,11% 10.025 $-213.753 Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.158.650 0,11% 8.298 $874.190 Alta ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.082.691 0,10% 1.470 $274.485 Alta ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $1.073.974 0,10% 856 $117.337 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $974.112 0,09% 5.701 Alta ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $823.187 0,08% 2.762 $395.198 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $767.645 0,07% 665 $556.300 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $712.648 0,07% 2.177 $8.703 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $660.126 0,06% 706 $-115.537 Baixa ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $601.188 0,06% 4.295 $158.850 Alta ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $587.802 0,05% 17.657 $-62.342 Alta ×4
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $566.415 0,05% 20.360 $162.190 Alta ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $553.061 0,05% 1.495 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $539.451 0,05% 1.078 $90.411 Alta ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $523.330 0,05% 9.082 $93.784 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509.996 0,05% 4.503 $-97.638 Baixa ×1
GE GE Aerospace Common Stock $488.350 0,05% 1.307 $122.365 Alta ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $455.056 0,04% 387 $213.068 Alta ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $445.600 0,04% 33.479 $-14.753 Alta ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $417.334 0,04% 1.079 $205.072 Alta ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $413.640 0,04% 1.551 Alta ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $413.475 0,04% 34.775 $-107.586 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $381.111 0,04% 2.966 $89.670 Alta ×2
SPY SPY $380.900 0,04% 510 $47.827 Baixa ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $373.455 0,03% 727 $33.640 Alta ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $363.710 0,03% 3.102 $23.389
SLV iShares Silver Trust $330.658 0,03% 6.184 $-61.011 Alta ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $302.976 0,03% 3.268 $-14.576
IVV iShares Trust $259.274 0,02% 346 Alta ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $259.023 0,02% 2.583 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $253.042 0,02% 3.507 $29.290 Alta ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248.605 0,02% 4.363 Alta ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $244.563 0,02% 10.750 $-8.542 Baixa ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $239.526 0,02% 3.355 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $223.812 0,02% 600 Opção de compra $-368.460 Baixa ×1
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock $219.000 0,02% 30.000 $123.000
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $215.866 0,02% 1.472 $4.970 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $213.337 0,02% 1.816 Alta ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $191.815 0,02% 10.698 Alta ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $183.652 0,02% 400 Opção de compra $38.179 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $151.100 0,01% 400 Opção de compra $-3.655 Baixa ×1
GLD SPDR Gold Shares $147.352 0,01% 400 Opção de compra Alta ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $137.830 0,01% 11.000 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $119.943 0,01% 100 Opção de compra Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $80.036 0,01% 400 Opção de compra $62.596 Alta ×1
RUM Rumble Inc. - Class A Common Stock $72.916 0,01% 11.501
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $71.502 0,01% 300 Opção de compra $-199.249 Baixa ×2
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $61.478 0,01% 13.307 $3.478 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56.329 0,01% 100 Opção de compra $-172.523 Baixa ×1
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock $30.934 0,00% 23.795 $-397 Alta ×2
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $9.807 0,00% 14.399 $-2.395 Alta ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NVDA $42.074.883 3,93% acima ×6
MSFT $41.049.597 3,83% acima ×3
MELI $37.605.675 3,51% acima ×3
XOM $26.186.774 2,45% acima ×6
XLV $24.643.665 2,30% acima ×6
SHW $23.233.269 2,17% acima ×6
CDNS $22.224.949 2,08% acima ×5
BABA $22.203.583 2,07% acima ×5
NEM $22.017.084 2,06% acima ×3
VST $21.500.043 2,01% acima ×5
XLI $15.442.040 1,44% acima ×6
XLF $15.288.039 1,43% acima ×5
VWO $13.542.767 1,26% acima ×6
VEA $11.575.020 1,08% acima ×6
XBI $11.547.643 1,08% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
LLY $21.902.890 18.261 2,05%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $974.112 5.701 0,09%
VTI $553.061 1.495 0,05%
SOXL $413.640 1.551 0,04%
IVV $259.274 346 0,02%
HOOD $259.023 2.583 0,02%
BAC $248.605 4.363 0,02%
NFLX $239.526 3.355 0,02%
CSCO $213.337 1.816 0,02%
SOFI $191.815 10.698 0,02%
GLD $147.352 400 0,01%
NKX $137.830 11.000 0,01%
LLY $119.943 100 0,01%
RUM $72.916 11.501 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NVDA Comprou mais +91K +$21.3M
ASML Reduziu -644 +$15.0M
AAPL Comprou mais +29K +$13.2M
META Reduziu -16K -$9.5M
XLV Comprou mais +38K +$7.5M
VST Comprou mais +37K +$6.8M
GOOG Reduziu -16K +$6.5M
CDNS Comprou mais +1K +$6.2M
QCOM Reduziu -19K +$5.9M
SPOT Comprou mais +13K +$4.9M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PYPL 31 de Março de 2026 201.963 $11.790.614 16,7%
RKLB 31 de Dezembro de 2025 11.749 $562.895 6,0%
COIN 30 de Setembro de 2025 1.538 $539.054 -45,8%
FBTC 31 de Março de 2026 4.125 $314.449
SKX 30 de Setembro de 2025 4.703 $296.760 Não mais rastreado
UPS 31 de Dezembro de 2025 3.545 $296.079 -6,2%
COIN 31 de Março de 2026 1.287 $291.043 4,8%
ORCL 31 de Março de 2026 1.378 $268.625 -3,3%
MSTR 31 de Março de 2026 1.577 $239.626 28,2%
NXPI 30 de Junho de 2025 1.205 $229.023 11,5%
MRK 30 de Junho de 2025 2.317 $207.965 82,3%
LOW 31 de Dezembro de 2025 810 $203.651 -25,0%
RKLB (registrado como RKLBXXXX) 30 de Junho de 2025 11.300 $202.044 106,7%
MGK 31 de Março de 2026 486 $200.629 27,1%
RUM 31 de Março de 2026 11.501 $72.687 48,5%
CRNT 30 de Junho de 2026 18.294 $39.516 -15,8%
NVNO 31 de Dezembro de 2025 13.990 $12.677 -27,9%
PRTS 30 de Junho de 2026 11.400 $8.959 34,0%