Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2026 +21.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +39.9%
Retorno excedente -18.7%

Anualizado: +13.7% · S&P 500: +25.1%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 92,2% · Opções excluídas: 0,2%

Distribuição setorial

04
Financials 17,9%
Technology 13,2%
Industrials 12,3%
Healthcare 9,8%
Energy 7,9%
Consumer Discretionary 6,0%
Retail 3,6%
Communication Services 3,5%
Utilities 3,0%
Consumer Staples 1,4%
Materials 0,8%
Consumer products 0,3%
Outros/Não mapeado 20,3%

Portfólio completo 166 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.232.986 4,23% 48.745 $2.107.048 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $14.962.112 3,90% 91.933 Alta ×1
SPY SPY $14.113.700 3,68% 18.507 $309.179 Alta ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $10.747.398 2,80% 52.629 $2.012.982 Baixa ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10.050.960 2,62% 111.541 $104.000 Alta ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9.159.501 2,39% 17.025 $-483.324 Baixa ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $8.833.593 2,30% 363.672 $112.738
PULS PGIM ETF Trust $8.524.332 2,22% 172.348
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8.470.086 2,21% 47.391 $932.813 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.624.109 1,99% 29.145 $294.309 Alta ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7.467.699 1,95% 7.815 $-489.239 Baixa ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.650.524 1,73% 8.990 $13.253 Baixa ×1
V Visa Inc. $6.505.314 1,70% 18.101 $212.170 Baixa ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6.376.800 1,66% 11.560 $327.953 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.325.441 1,65% 27.697 $659.492 Baixa ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $6.061.223 1,58% 133.448 $-418.882 Alta ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $5.837.840 1,52% 20.318 $-2.204.800 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.837.595 1,52% 11.382 $1.626.661 Alta ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5.808.513 1,51% 68.002 $-666.826 Baixa ×2
IVZ Invesco Ltd Common Stock $5.380.092 1,40% 178.385 $553.889 Baixa ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $5.288.125 1,38% 104.539 $-744.543 Baixa ×2
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $5.251.557 1,37% 54.021 $1.783.822 Alta ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5.194.861 1,35% 34.944 $16.110 Baixa ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $5.112.511 1,33% 82.600 $-1.561.157 Baixa ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5.107.193 1,33% 11.884 Alta ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $5.024.493 1,31% 12.928 $633.988 Baixa ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4.812.215 1,25% 21.627 Alta ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $4.579.912 1,19% 81.222 $-143.533 Baixa ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4.533.394 1,18% 12.742 $-243.446 Baixa ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $4.525.764 1,18% 49.189 $554.431 Baixa ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $4.457.179 1,16% 16.360 $76.453 Alta ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4.352.022 1,13% 3.493 $-435.176 Baixa ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $4.348.964 1,13% 68.206 $-536.870 Baixa ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4.325.296 1,13% 9.524 $-47.657 Baixa ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4.290.562 1,12% 13.187 $-250.312 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.122.965 1,07% 3.563 $-156.845 Baixa ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3.997.595 1,04% 17.987 $-489.681 Baixa ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3.818.485 1,00% 19.756 $-253.814 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.811.266 0,99% 36.675 $1.531.455 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.802.394 0,99% 82.895 $286.523 Baixa ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.575.901 0,93% 15.484 $1.097.113 Alta ×5
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.498.597 0,91% 7.026 $-24.149 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.456.914 0,90% 9.743 $-639.730 Alta ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3.403.880 0,89% 39.713 $-803.202 Baixa ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3.322.999 0,87% 64.915 $232.358 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.296.903 0,86% 9.966 $39.673 Alta ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $3.253.764 0,85% 8.526 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30609A109) $3.087.200 0,80% 36.205 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.848.294 0,74% 8.278 $-195.426 Baixa ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.723.546 0,71% 10.554 $351.745 Baixa ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.575.748 0,67% 9.034 Alta ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2.477.645 0,65% 7.334 $-226.341 Baixa ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2.467.243 0,64% 36.299 $-231.522 Baixa ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2.450.440 0,64% 20.807 $-2.818.549 Baixa ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2.359.999 0,61% 16.594 $-355.568 Alta ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.342.768 0,61% 8.849 $116.545 Alta ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.263.712 0,59% 26.298 $131.417 Alta ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $2.124.705 0,55% 10.073 $113.588 Alta ×1
T AT&T Inc. $2.027.372 0,53% 83.089 $533.556 Alta ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.986.920 0,52% 2.835 $40.058
RTX RTX Corporation Common Stock $1.831.623 0,48% 9.866 $-39.494 Alta ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.815.349 0,47% 18.368 $461.693 Alta ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.800.169 0,47% 9.624 $691.221 Alta ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1.663.594 0,43% 41.715 $110.731 Alta ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.608.512 0,42% 6.456 $33.561 Baixa ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.576.460 0,41% 17.431 $87.730 Alta ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.546.214 0,40% 8.103 $82.290 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.505.862 0,39% 4.822 $-295.517 Alta ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.418.877 0,37% 13.526 $114.497 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.401.818 0,37% 1.729 $84.691 Alta ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1.382.576 0,36% 4.969 $-71.495 Alta ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.319.424 0,34% 3.404 $429.240 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.304.952 0,34% 8.982 $-878.991 Baixa ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $1.243.594 0,32% 18.681 $-369.577 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.208.335 0,31% 42.368 $-149.657 Baixa ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.170.431 0,30% 4.301 $2.191 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.093.704 0,29% 1.508 $-168.155 Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.082.844 0,28% 3.178 $-113.114 Baixa ×2
DE Deere & Company Common Stock $1.071.794 0,28% 1.596 $59.403
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.071.754 0,28% 30.097 $-34.612
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.045.894 0,27% 13.809 $-175.689 Baixa ×2
F Ford Motor Company Common Stock $993.599 0,26% 82.388 $249.365 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $992.357 0,26% 6.578 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $867.129 0,23% 6.843 $-59.254 Alta ×1
MMM 3M Company Common Stock $866.344 0,23% 5.278 $13.709 Alta ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $831.063 0,22% 9.631 $78.241 Alta ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $818.258 0,21% 13.837 $52.287 Alta ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $814.162 0,21% 5.910 Alta ×1
COWZ Pacer Funds Trust $806.031 0,21% 12.074 $116.784 Alta ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $788.653 0,21% 3.089 $259.696 Baixa ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $778.890 0,20% 8.847 $-101.654 Baixa ×2
MO Altria Group, Inc. $765.184 0,20% 11.363 $-52.528 Baixa ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $710.976 0,19% 781 $-8.400 Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $702.837 0,18% 4.571 $-261.667 Alta ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $694.976 0,18% 2.420 $36.613 Baixa ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $688.842 0,18% 3.378 Alta ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $667.706 0,17% 11.449 $-587.075 Baixa ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $662.178 0,17% 18.564
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $655.149 0,17% 14.230 $67.413 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $617.026 0,16% 4.494 $-45.087 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
SPY $14.113.700 3,68% acima ×6
ABBV $7.624.109 1,99% acima ×6
PRI $4.457.179 1,16% acima ×3
MCD $3.575.901 0,93% acima ×5
TSLA $3.456.914 0,90% acima ×4
JNJ $2.342.768 0,61% acima ×6
KO $2.263.712 0,59% acima ×4
ABT $1.815.349 0,47% acima ×5
PLTR $1.800.169 0,47% acima ×6
COWG $1.663.594 0,43% acima ×6
GE $1.505.862 0,39% acima ×3
APD $1.382.576 0,36% acima ×5
UNP $1.170.431 0,30% acima ×3
RFG $818.258 0,21% acima ×3
COWZ $806.031 0,21% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $14.962.112 91.933 3,90%
PULS $8.524.332 172.348 2,22%
ETN $5.107.193 11.884 1,33%
CAH $4.812.215 21.627 1,25%
HUM $3.253.764 8.526 0,85%
Emissor desconhecido (CUSIP: 30609A109) $3.087.200 36.205 0,80%
FDX $2.575.748 9.034 0,67%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $992.357 6.578 0,26%
EOG $814.162 5.910 0,21%
WM $688.842 3.378 0,18%
UGI $662.178 18.564 0,17%
MSI $609.195 1.366 0,16%
OXY $532.068 9.618 0,14%
DG $424.748 3.552 0,11%
HXL $310.924 3.705 0,08%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AVUV Reduziu -21K -$2.8M
JBL Reduziu -555 -$2.2M
AAPL Reduziu -73 +$2.1M
CVX Reduziu -64 +$2.0M
HNGE Comprou mais +12K +$1.8M
MSFT Comprou mais +93 +$1.6M
TNL Reduziu -5K -$1.6M
WMT Comprou mais +17K +$1.5M
MCD Comprou mais +6K +$1.1M
FTNT Reduziu -2K +$933K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Setembro de 2026 92.148 $12.598.412 12,6%
KLAC 30 de Setembro de 2026 39.472 $11.897.904 -25,3%
SFM 30 de Setembro de 2025 52.022 $8.564.902 -39,1%
PULS 30 de Junho de 2026 155.635 $7.703.933
SYF 31 de Março de 2026 78.527 $6.551.508 8,3%
SGI 30 de Setembro de 2026 65.396 $5.126.837 4,1%
KR 30 de Junho de 2026 70.096 $5.073.870 20,2%
BJ 30 de Junho de 2026 50.358 $4.956.694 21,3%
THC 30 de Junho de 2026 25.749 $4.858.807 43,5%
TPR 30 de Setembro de 2026 32.997 $4.830.226 -4,1%
TJX 30 de Setembro de 2026 31.869 $4.828.033 9,6%
PULS 30 de Junho de 2025 87.165 $4.334.715
HON 30 de Junho de 2026 18.441 $4.167.271 -1,2%
HCA 30 de Junho de 2026 8.798 $4.162.538 20,3%
LYFT 31 de Março de 2026 211.540 $4.097.530 27,4%
SBH 30 de Junho de 2026 284.315 $3.935.330 23,1%
ACN 30 de Setembro de 2025 13.106 $3.917.252 1,1%
MSI 31 de Dezembro de 2025 8.536 $3.903.616 25,7%
UHS 30 de Junho de 2026 21.107 $3.778.854 25,7%
ZTS 31 de Dezembro de 2025 24.931 $3.647.918 -35,6%
JHG 31 de Março de 2026 74.176 $3.528.552 Não mais rastreado
TRI 31 de Março de 2026 25.549 $3.369.658 36,9%
OKE 30 de Setembro de 2026 36.300 $3.155.922 12,4%
AVUS 30 de Setembro de 2026 24.640 $3.155.891
PAYX 31 de Março de 2026 26.919 $3.019.773 28,1%
AVUS 31 de Março de 2026 24.402 $2.727.656
JHSC 30 de Setembro de 2026 53.638 $2.604.661 0,9%
PHM 30 de Setembro de 2025 19.793 $2.087.405 -8,3%
NDAQ 30 de Junho de 2025 17.090 $1.296.447 14,7%
RING 30 de Setembro de 2026 19.550 $1.262.930
SMH 31 de Março de 2026 3.000 $1.080.390 37,5%
LRCX 30 de Setembro de 2025 9.177 $893.289 71,8%
WFC 31 de Março de 2026 9.356 $871.979 3,5%
PANW 31 de Março de 2026 4.605 $848.241 137,4%
NRG 30 de Setembro de 2026 5.749 $839.699 -3,5%
ROKU 30 de Junho de 2026 8.859 $838.239 14,8%
HII 30 de Junho de 2026 2.136 $811.466 -2,1%
DOCU 30 de Setembro de 2026 16.902 $750.787 27,0%
ALL 31 de Dezembro de 2025 3.395 $728.737 21,6%
SMH 30 de Setembro de 2026 1.109 $727.382 -13,4%
D 30 de Junho de 2026 11.596 $716.865 -4,5%
LHX 30 de Setembro de 2026 2.417 $702.356 7,3%
CTVA 30 de Setembro de 2026 8.014 $678.706 -84,0%
AMBA 31 de Março de 2026 9.318 $660.087 29,2%
BSX 30 de Setembro de 2025 6.085 $653.590 -53,2%
ADI 30 de Setembro de 2026 1.640 $651.359 -1,4%
CBRL 31 de Dezembro de 2025 14.572 $642.042 166,4%
KMB 30 de Junho de 2025 4.306 $612.334 -14,6%
BTU 30 de Setembro de 2026 26.158 $604.773 -6,2%
TMUS 31 de Dezembro de 2025 2.431 $581.933 -27,8%
TTD 31 de Dezembro de 2025 11.583 $567.683 -65,8%
HWM 30 de Junho de 2025 4.299 $557.709 -0,1%
ENR 31 de Dezembro de 2025 21.135 $526.050 13,5%
EXE 30 de Junho de 2025 4.633 $515.746 -20,3%
BK 31 de Março de 2026 4.425 $513.698 Não mais rastreado
PAAS 30 de Junho de 2026 8.741 $477.521 -10,4%
CALM 30 de Setembro de 2025 4.533 $451.623 -33,5%
FANG 30 de Junho de 2025 2.757 $440.789 49,7%
HTO 31 de Dezembro de 2025 8.331 $405.720 20,2%
IWM 30 de Setembro de 2026 1.307 $392.688 0,4%
SAIC 31 de Dezembro de 2025 3.327 $330.604 44,8%
GAP 30 de Junho de 2025 15.935 $328.420 2,3%
UGI 31 de Dezembro de 2025 9.417 $313.209 2,8%
SYM 30 de Setembro de 2025 7.956 $309.091 -27,1%
FISV 31 de Dezembro de 2025 2.340 $301.696 -25,8%
FCX 31 de Março de 2026 5.450 $276.806 10,9%
XYZ 30 de Setembro de 2025 3.885 $263.908 5,8%
BKR 30 de Setembro de 2025 6.602 $253.121 14,7%
IWN 30 de Junho de 2026 1.220 $231.300 -4,7%
AZN 30 de Junho de 2026 1.162 $229.170 -9,6%
CPSM 30 de Junho de 2026 7.550 $217.859
HSY 30 de Setembro de 2026 1.206 $211.601 7,6%
OUNZ 30 de Junho de 2026 4.675 $210.609
CLX 30 de Junho de 2025 1.428 $210.317 -28,0%
HSY 30 de Junho de 2025 1.200 $205.236 2,2%
IBM 30 de Setembro de 2026 729 $205.002 15,3%
COIN 31 de Dezembro de 2025 606 $204.519 -27,3%
AMGN 30 de Junho de 2025 653 $203.442 57,3%
BKNG 30 de Setembro de 2025 35 $202.623
MPLX 30 de Junho de 2026 3.529 $201.400 5,0%
VLO 31 de Dezembro de 2025 1.178 $200.566 157,6%
EVRI 30 de Setembro de 2025 12.750 $181.560 Não mais rastreado
GT 30 de Setembro de 2026 23.000 $151.800 -14,2%
WEN 31 de Março de 2026 12.791 $106.549 -10,5%