SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000040877 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $25.5B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 736
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.41%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 114.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.2B
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$643.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.8B
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 736 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $53.0M | 0.21 | 379,973 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $52.9M | 0.21 | 933,647 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $52.7M | 0.21 | 861,562 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $52.6M | 0.21 | 571,646 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $52.6M | 0.21 | 800,076 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $52.5M | 0.21 | 290,011 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $51.2M | 0.20 | 415,001 | EC | CH |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $49.7M | 0.19 | 320,905 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $49.1M | 0.19 | 735,986 | EC | NL |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $48.9M | 0.19 | 187,844 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $48.7M | 0.19 | 1,011,062 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $48.3M | 0.19 | 487,373 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $46.0M | 0.18 | 643,760 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $45.9M | 0.18 | 132,380 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $45.8M | 0.18 | 43,734 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $45.5M | 0.18 | 297,315 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $45.2M | 0.18 | 1,670,942 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $45.0M | 0.18 | 79,767 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $44.8M | 0.18 | 143,613 | EC | CH |
| KLA Corp | 482480100 | $44.7M | 0.18 | 23,264 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $44.3M | 0.17 | 68,439 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $44.0M | 0.17 | 169,668 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $43.1M | 0.17 | 229,840 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $42.8M | 0.17 | 638,882 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $42.4M | 0.17 | 139,074 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $42.2M | 0.17 | 286,692 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $42.0M | 0.17 | 688,888 | EC | US |
| CRH PLC | — | $41.8M | 0.16 | 384,604 | EC | IE |
| General Electric Co | 369604301 | $41.4M | 0.16 | 127,982 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $41.3M | 0.16 | 499,889 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $40.7M | 0.16 | 1,308,717 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $40.5M | 0.16 | 368,648 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $40.3M | 0.16 | 872,191 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $39.6M | 0.16 | 362,093 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $39.3M | 0.15 | 124,609 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $39.0M | 0.15 | 203,990 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $38.9M | 0.15 | 102,884 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $38.8M | 0.15 | 2,389,096 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $38.6M | 0.15 | 818,606 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co LLC | 05722G100 | $38.4M | 0.15 | 601,448 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $37.9M | 0.15 | 94,629 | EC | IE |
| PACCAR Inc | 693718108 | $37.6M | 0.15 | 340,827 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $37.6M | 0.15 | 296,695 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $37.5M | 0.15 | 182,087 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $37.5M | 0.15 | 128,504 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $37.3M | 0.15 | 258,766 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $37.2M | 0.15 | 330,525 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $36.3M | 0.14 | 198,801 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $35.8M | 0.14 | 249,017 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $34.8M | 0.14 | 223,408 | EC | US |
หน้า 3
จาก 15
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
18.4%
Health Care
11.7%
Energy
9.3%
Industrials
9.0%
Communication Services
7.6%
Retail
7.0%
Financials
6.9%
Financial Services
5.0%
Consumer Discretionary
3.7%
Utilities
3.0%
Consumer Staples
2.9%
Materials
2.8%
Telecommunication
2.2%
Consumer products
1.8%
Real Estate
1.7%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 895 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11,661,558,510 | 60.03% | 374,969,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $897,103,432 | 4.62% | 28,845,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $473,845,497 | 2.44% | 15,236,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McAdam, LLC | $339,970,205 | 1.75% | 10,931,518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $303,041,255 | 1.56% | 9,744,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $264,572,270 | 1.36% | 8,506,876 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $218,920,535 | 1.13% | 7,039,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $199,767,972 | 1.03% | 6,423,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $194,706,287 | 1.00% | 6,260,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glassman Wealth Services | $143,347,007 | 0.74% | 4,609,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $128,017,065 | 0.66% | 4,116,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $90,879,553 | 0.47% | 2,922,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $89,642,995 | 0.46% | 3,218,779 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Callan Capital, LLC | $88,660,194 | 0.46% | 3,755,197 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $84,195,942 | 0.43% | 2,707,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $83,600,713 | 0.43% | 2,688,126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $83,493,429 | 0.43% | 2,684,676 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $73,583,665 | 0.38% | 2,366,034 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $73,440,940 | 0.38% | 2,361,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $73,091,292 | 0.38% | 2,350,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $70,108,527 | 0.36% | 2,254,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $68,503,682 | 0.35% | 2,202,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lee Financial Co | $67,705,870 | 0.35% | 2,177,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| True North Advisors, LLC | $66,581,350 | 0.34% | 2,140,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $63,775,682 | 0.33% | 2,050,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $61,383,213 | 0.32% | 1,973,737 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $60,940,390 | 0.31% | 1,959,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashford Advisors, LLC | $56,858,700 | 0.29% | 1,828,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $56,424,590 | 0.29% | 1,814,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $55,092,213 | 0.28% | 1,742,873 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $53,480,991 | 0.28% | 1,719,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. | $52,703,074 | 0.27% | 1,694,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $51,339,755 | 0.26% | 1,650,796 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $47,589,693 | 0.24% | 1,530,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46,561,364 | 0.24% | 1,496,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $46,255,807 | 0.24% | 1,487,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $45,561,131 | 0.23% | 1,464,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $44,310,220 | 0.23% | 1,424,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $37,581,434 | 0.19% | 1,208,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $35,834,105 | 0.18% | 1,152,222 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $35,713,494 | 0.18% | 1,148,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $35,713,494 | 0.18% | 1,148,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35,038,085 | 0.18% | 1,111,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $34,821,109 | 0.18% | 1,119,658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $34,521,760 | 0.18% | 1,110,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $32,160,585 | 0.17% | 1,034,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $32,103,054 | 0.17% | 1,032,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $31,402,745 | 0.16% | 1,009,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $31,281,750 | 0.16% | 1,005,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berman McAleer LLC | $30,658,297 | 0.16% | 985,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Certified Advisory Corp | $30,472,398 | 0.16% | 979,820 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $29,814,358 | 0.15% | 958,661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $29,776,467 | 0.15% | 942,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $29,522,195 | 0.15% | 949,267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $29,495,033 | 0.15% | 948,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Solitude Financial Services | $29,408,844 | 0.15% | 945,622 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $27,998,487 | 0.14% | 900,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $27,781,359 | 0.14% | 893,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $27,004,857 | 0.14% | 868,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26,930,765 | 0.14% | 865,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Haverford Trust Co | $26,085,685 | 0.13% | 838,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $25,951,908 | 0.13% | 834,467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $25,780,686 | 0.13% | 828,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $25,060,463 | 0.13% | 805,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Firestone Capital Management | $24,364,157 | 0.13% | 783,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $24,315,813 | 0.13% | 781,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $24,231,502 | 0.12% | 779,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $24,210,324 | 0.12% | 778,467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $23,474,977 | 0.12% | 754,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $23,445,348 | 0.12% | 753,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $23,261,239 | 0.12% | 747,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $22,678,965 | 0.12% | 729,227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aufman Associates Inc | $21,740,144 | 0.11% | 699,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $21,708,422 | 0.11% | 698,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $21,552,666 | 0.11% | 693,012 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $21,455,019 | 0.11% | 689,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $21,157,100 | 0.11% | 680,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $20,544,225 | 0.11% | 660,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20,514,508 | 0.11% | 659,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $19,772,948 | 0.10% | 635,786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $19,408,660 | 0.10% | 624,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $19,271,626 | 0.10% | 619,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $19,263,476 | 0.10% | 619,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $19,207,255 | 0.10% | 617,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VVR Holdings LLC | $19,189,060 | 0.10% | 617,012 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $18,909,727 | 0.10% | 608,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $18,183,760 | 0.09% | 652,918 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Envision Financial LLC | $17,940,340 | 0.09% | 644,177 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $17,714,565 | 0.09% | 569,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $17,673,694 | 0.09% | 568,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $17,535,731 | 0.09% | 563,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17,419,644 | 0.09% | 560,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $17,329,946 | 0.09% | 557,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Williams Financial, LLC | $17,211,424 | 0.09% | 553,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Burt Wealth Advisors | $17,136,089 | 0.09% | 651,562 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16,868,083 | 0.09% | 544,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $16,542,851 | 0.09% | 542,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $16,343,050 | 0.08% | 525,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,033,710 | 0.08% | 515,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $15,686,374 | 0.08% | 504,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST | $12.7B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $26.0B |
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| USHY iShares Trust | $26.2B |
| VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $26.5B |
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| SHY iShares Trust | $25.4B |
| VBK VANGUARD INDEX FUNDS | $24.8B |
| EMXC iShares, Inc. | $24.6B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |