ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +22.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -14.9%

ต่อปี: +17.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 13.5%
Financials 13.0%
Health Care 12.5%
Communication Services 10.1%
Industrials 7.0%
Retail 5.9%
Consumer Staples 4.4%
Consumer Discretionary 3.4%
Consumer products 1.7%
Real Estate 1.7%
Materials 1.4%
Utilities 0.8%
Energy 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 24.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 131 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $78,512,130 10.13% 369,000 $53,370,610 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $75,444,660 9.73% 873,000 $-235,710
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35,436,900 4.57% 95,000 $3,232,110 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34,415,480 4.44% 172,000 $7,209,080 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,460,880 4.06% 132,000 $-5,611,180 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,658,180 3.05% 42,000 $3,347,565 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21,016,380 2.71% 42,000 $889,980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15,300,200 1.97% 113,000 $-2,247,570
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13,353,600 1.72% 26,000 $6,108,530 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13,181,250 1.70% 185,000 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,843,500 1.66% 34,000 $927,365 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12,468,900 1.61% 30,000 $4,351,200
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12,278,600 1.58% 290,000 $-2,279,400
V Visa Inc. $11,665,060 1.51% 34,000 $2,295,620 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,739,680 1.39% 446,000 $-1,784,000
XLU XLU $10,065,480 1.30% 222,000 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,952,560 1.16% 47,000 $2,126,960 ขึ้น ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $8,652,000 1.12% 105,000 $1,368,150
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8,523,120 1.10% 17,000 $3,116,290 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,596,595 0.98% 21,500 $-11,192,735 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,576,450 0.98% 35,000 $610,400
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,504,770 0.97% 21,000 $-4,428,970 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7,349,940 0.95% 81,000 $779,060 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,332,000 0.95% 50,000 $2,132,160 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,140,000 0.92% 100,000 $-359,700 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,930,000 0.89% 72,000 $-9,360
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6,743,140 0.87% 23,000 $61,870
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,450,000 0.83% 60,000 $547,200
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,698,000 0.74% 100,000 $823,000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,467,800 0.71% 13,000
NKE Nike, Inc. Common Stock $5,459,650 0.70% 133,000 $-1,565,410
IJR iShares Trust $5,339,160 0.69% 36,000 $-4,605,640 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,206,320 0.67% 63,000 $190,890
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,195,520 0.67% 72,000 $1,599,020 ขึ้น ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5,093,100 0.66% 10,000
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,091,450 0.66% 32,500 $-975,325
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5,070,670 0.65% 31,000 $-279,310
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,865,580 0.63% 18,000
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,807,800 0.62% 5,000 $-750
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $4,657,800 0.60% 140,000 $1,351,000
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $4,640,760 0.60% 12,000 $1,127,760
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4,589,000 0.59% 50,000 $-36,000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,497,500 0.58% 35,000 $1,490,250 ขึ้น ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $4,482,393 0.58% 168,132 $-134,506
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,202,910 0.54% 20,500 $-780,230
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,092,920 0.53% 13,000 $1,135,610 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4,058,920 0.52% 94,000 $-192,700
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,031,100 0.52% 18,000 $1,084,990 ขึ้น ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,976,800 0.51% 10,000 $2,132,840 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3,934,580 0.51% 26,000 $-153,400
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3,885,087 0.50% 158,252 $-2,524,478 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,879,480 0.50% 11,000 $261,690
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,702,720 0.48% 21,000 $2,691,920 ขึ้น ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $3,571,250 0.46% 125,000 $336,250
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,564,800 0.46% 20,000 $196,544 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,544,240 0.46% 28,000 ขึ้น ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $3,471,600 0.45% 20,000 $1,451,850 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,442,120 0.44% 44,000 $929,270 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,343,320 0.43% 12,000 $683,120 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,301,610 0.43% 13,000
SLB SLB Limited Common Shares $3,254,300 0.42% 70,000 $-343,000
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,229,450 0.42% 35,000 $1,725,770 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3,227,400 0.42% 44,000 $1,932,270 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 177876291) $3,213,910 0.41% 7,000 $1,516,725 ขึ้น ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $3,182,920 0.41% 26,000 $64,840 ขึ้น ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,094,220 0.40% 131,000 $148,030
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) Brown-Forman Corporation Class B $3,011,450 0.39% 113,000 $23,730
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,949,900 0.38% 30,000 $462,660 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,893,600 0.37% 10,000 $-6,750,420 ลง ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,816,880 0.36% 66,000 $-1,324,620
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,808,680 0.36% 14,000 $1,349,240 ขึ้น ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $2,760,700 0.36% 19,000 $269,230
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,706,410 0.35% 23,000 $61,640
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2,693,800 0.35% 20,000 $1,203,740 ขึ้น ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2,684,300 0.35% 34,000 $244,120
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,645,880 0.34% 12,000 $755,640 ขึ้น ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2,612,160 0.34% 36,000 $189,360
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $2,429,504 0.31% 152,991 $362,590
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,398,860 0.31% 2,000 $-5,419,185 ลง ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2,396,955 0.31% 750 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,367,750 0.31% 7,000 $250,390
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2,353,000 0.30% 25,000 $576,500
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,351,960 0.30% 26,000 $1,310,920 ขึ้น ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $2,342,040 0.30% 174,000 $-393,240
SYY Sysco Corporation Common Stock $2,340,240 0.30% 28,000 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,339,340 0.30% 6,000
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2,339,040 0.30% 16,000 $-105,500 ขึ้น ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2,291,200 0.30% 32,000 $1,366,240 ขึ้น ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2,195,960 0.28% 103,000 $465,560
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2,186,923 0.28% 34,165 $-244,965
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,177,700 0.28% 17,500 $95,655 ขึ้น ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $2,081,270 0.27% 23,000 $344,470 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,037,840 0.26% 4,000
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,919,600 0.25% 20,000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,747,600 0.23% 8,000 $161,680
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,723,540 0.22% 7,000 $266,910
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1,721,800 0.22% 20,000 $-86,600
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,704,480 0.22% 4,000 $-441,540 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,691,200 0.22% 28,000 $234,920
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1,671,840 0.22% 43,000 $-345,290

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $35,436,900 4.57% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $34,415,480 4.44% เพิ่มขึ้น ×3
META $23,658,180 3.05% เพิ่มขึ้น ×3
ABT $7,349,940 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
UBER $5,195,520 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
PAYX $2,949,900 0.38% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VEA $13,181,250 185,000 1.70%
XLU $10,065,480 222,000 1.30%
TSLA $5,467,800 13,000 0.71%
NOC $5,093,100 10,000 0.66%
MCD $4,865,580 18,000 0.63%
DUK $3,544,240 28,000 0.46%
JNJ $3,301,610 13,000 0.43%
AZO $2,396,955 750 0.31%
SYY $2,340,240 28,000 0.30%
HCA $2,339,340 6,000 0.30%
LMT $2,037,840 4,000 0.26%
BABA $1,919,600 20,000 0.25%
ICE $1,477,320 12,000 0.19%
LHX $1,452,950 5,000 0.19%
DASH $1,291,710 7,000 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RSP ซื้อเพิ่ม +238K +$53.4M
GOOG ลดลง -44K -$11.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +16K +$7.2M
AAPL ลดลง -28K -$6.8M
MA ซื้อเพิ่ม +12K +$6.1M
AMZN ลดลง -46K -$5.6M
LLY ลดลง -6K -$5.4M
IJR ลดลง -44K -$4.6M
GOOGL ลดลง -20K -$4.4M
UNH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2026 147,000 $95,599,980 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 30 กันยายน 2025 806,000 $29,628,560 -17.5%
MSFT 30 มิถุนายน 2025 78,000 $29,280,420 4.0%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 43,000 $25,815,910 21.2%
SPY 30 มิถุนายน 2025 45,000 $25,172,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 มิถุนายน 2026 43,000 $24,818,740 1.1%
VWO 30 กันยายน 2025 470,000 $23,246,200
NVDA 30 มิถุนายน 2025 127,000 $13,764,260 48.1%
META 30 มิถุนายน 2025 21,000 $12,103,560 -1.4%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 68,500 $10,077,035 -2.9%
JPM 30 มิถุนายน 2026 33,000 $9,707,280 1.5%
BABA 30 กันยายน 2025 75,000 $8,505,750 -40.8%
BAC 30 กันยายน 2025 150,000 $7,098,000 4.2%
CVS 31 ธันวาคม 2025 90,000 $6,785,100 8.9%
TGT 30 มิถุนายน 2026 48,000 $5,817,600 19.4%
LMT 31 มีนาคม 2026 12,000 $5,804,040 -16.4%
JPM 30 มิถุนายน 2025 23,000 $5,641,900 14.6%
MCD 31 มีนาคม 2026 18,000 $5,501,340 -25.4%
PLD 31 ธันวาคม 2025 47,000 $5,382,440 1.0%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 20,000 $5,183,200 16.7%
HD 30 กันยายน 2025 14,000 $5,132,960 -30.2%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 15,000 $4,948,650 2.6%
INTC 31 มีนาคม 2026 133,000 $4,907,700 170.4%
CSX 31 มีนาคม 2026 124,000 $4,495,000 15.5%
AMD 30 มิถุนายน 2025 42,000 $4,315,080 346.7%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 18,000 $3,914,820 4.4%
MDLZ 30 กันยายน 2025 53,000 $3,574,320 -6.9%
FDX 31 มีนาคม 2026 12,000 $3,466,320 -18.5%
MRVL 31 ธันวาคม 2025 39,000 $3,278,730 220.4%
JBHT 31 ธันวาคม 2025 24,000 $3,220,080 20.5%
KO 31 มีนาคม 2026 45,000 $3,145,950 12.6%
CB 31 มีนาคม 2026 10,000 $3,121,200 1.5%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 19,000 $2,968,370 91.9%
NSC 30 กันยายน 2025 11,000 $2,815,670 5.7%
TXN 31 มีนาคม 2026 16,000 $2,775,840 51.3%
HUM 30 มิถุนายน 2026 16,000 $2,774,240 -2.2%
WFC 30 มิถุนายน 2025 36,000 $2,584,440 0.4%
TFC 31 มีนาคม 2026 51,000 $2,509,710 1.0%
MO 31 มีนาคม 2026 43,000 $2,479,380 2.1%
AMAT 31 ธันวาคม 2025 12,000 $2,456,880 110.1%
ETN 30 มิถุนายน 2025 9,000 $2,446,470 22.2%
LOW 30 กันยายน 2025 11,000 $2,440,570 -28.1%
D 30 กันยายน 2025 40,000 $2,260,800 0.2%
COST 31 มีนาคม 2026 2,500 $2,155,850 -7.6%
SCHW 30 มิถุนายน 2025 27,000 $2,113,560 6.0%
WMT 30 มิถุนายน 2025 24,000 $2,106,960 6.6%
BLK 30 กันยายน 2025 2,000 $2,098,500 -9.1%
MRVL 30 มิถุนายน 2026 20,000 $1,981,000 -8.6%
QCOM 30 มิถุนายน 2026 15,000 $1,931,700 0.0%
AWK 30 มิถุนายน 2025 13,000 $1,917,760 -6.4%
ORCL 30 มิถุนายน 2025 13,000 $1,817,530 -34.9%
ELAN 31 มีนาคม 2026 79,000 $1,787,770 -7.5%
GD 30 กันยายน 2025 6,000 $1,749,960 -3.2%
WMT 31 มีนาคม 2026 15,000 $1,671,150 -16.1%
DAL 30 มิถุนายน 2026 25,000 $1,662,000 -10.2%
WM 31 มีนาคม 2026 7,500 $1,647,825 -11.0%
CCI 30 กันยายน 2025 16,000 $1,643,680 -31.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 7,000 $1,582,210 -4.4%
HCA 30 มิถุนายน 2025 4,500 $1,554,975 11.4%
JNJ 30 กันยายน 2025 10,000 $1,527,500 38.1%
MMM 30 กันยายน 2025 10,000 $1,522,400 4.3%
NOC 30 กันยายน 2025 3,000 $1,499,940 -21.6%
AAL 30 มิถุนายน 2026 130,000 $1,396,200 -28.4%
WBA 30 กันยายน 2025 110,000 $1,262,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCHP 30 มิถุนายน 2026 19,000 $1,227,590 -10.8%
GPC 30 กันยายน 2025 10,000 $1,213,100 -8.2%
EQIX 31 มีนาคม 2026 1,500 $1,149,240 4.6%
AMGN 30 กันยายน 2025 4,000 $1,116,840 42.8%
BETR (ยื่นในฐานะ BETRXXXX) 30 มิถุนายน 2025 101,157 $1,103,623 -4.8%
EW 30 มิถุนายน 2025 15,000 $1,087,200 8.9%
WAT 30 มิถุนายน 2026 3,518 $1,047,660 13.4%
CL 31 มีนาคม 2026 13,000 $1,027,260 -1.1%
MTB 31 มีนาคม 2026 5,000 $1,007,400 6.0%
MS 30 มิถุนายน 2026 6,000 $987,420 -9.0%
MU 30 มิถุนายน 2025 11,000 $955,790 772.1%