S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +27.2%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -9.8%

Yıllıklandırılmış: +21.2% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 97,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Energy 40,4%
Health Care 21,4%
Financials 9,4%
Technology 8,1%
Materials 6,8%
Industrials 6,1%
Communication Services 2,2%
Retail 1,4%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen 1,6%

Tam portföy 235 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2.362.006.632 40,07% 30.368.297 $-469.062.732
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $942.096.200 15,98% 5.034.088 $-3.763.532 Yukarı ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $387.961.036 6,58% 7.812.061 $89.205.868
LIN Linde plc - Ordinary Shares $385.197.226 6,54% 742.277 $17.205.980
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $160.694.764 2,73% 2.374.092 $-14.389.225
TT Trane Technologies plc $152.157.439 2,58% 309.792 $22.647.983 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $101.614.106 1,72% 507.842 $13.281.378 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $90.632.471 1,54% 313.217 $11.141.129
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $55.968.588 0,95% 682.627 $1.276.513
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $53.778.293 0,91% 144.170 $661.859 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50.632.950 0,86% 212.440 $6.388.071
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $49.547.014 0,84% 1.278.373 $-1.630.334
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $47.320.076 0,80% 132.412 $9.243.681
V Visa Inc. $45.519.466 0,77% 132.675 $29.794.221 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 866966104) $39.626.144 0,67% 543.225 $5.597.951
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $38.566.764 0,65% 102.096 $6.967.031
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35.830.135 0,61% 101.407 $6.740.523
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25.277.718 0,43% 43.514 $15.144.870 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22.923.247 0,39% 70.031 $2.322.928
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22.185.454 0,38% 19.220 $16.556.364 Yukarı ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $21.467.225 0,36% 182.762 $8.916.887 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G9723Y105) $20.317.061 0,34% 1.692.938 Yukarı ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $20.117.468 0,34% 161.664 $-11.938.887
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $19.096.599 0,32% 26.413 $14.351.187 Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $18.775.906 0,32% 134.469 $10.999.450 Aşağı ×4
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $15.991.322 0,27% 202.550 $1.454.308
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15.917.787 0,27% 140.542 $-1.548.773
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15.449.956 0,26% 271.147 $11.616.744 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14.787.911 0,25% 58.227 $648.768 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $14.590.195 0,25% 13.701 $5.273.946 Yukarı ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14.536.927 0,25% 178.872 $1.775.889 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13.650.713 0,23% 11.381 $3.182.811
GE GE Aerospace Common Stock $12.864.908 0,22% 34.423 $1.524.607 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12.582.000 0,21% 50.000 $-661.401 Aşağı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11.419.979 0,19% 26.354 $1.548.246 Aşağı ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11.198.766 0,19% 9.532 $4.612.736 Yukarı ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $10.510.783 0,18% 52.000
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10.219.613 0,17% 19.898 $277.378
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10.167.284 0,17% 69.335 $-2.456.050 Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10.164.380 0,17% 115.807 $-591.774
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10.161.780 0,17% 79.080 $-834.530 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10.008.255 0,17% 29.348 $5.489.155 Yukarı ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $9.585.090 0,16% 201.664 $1.306.783
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9.468.283 0,16% 132.609 $-3.983.390 Aşağı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8.884.863 0,15% 96.292 $-164.659
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8.288.577 0,14% 344.210 $-1.862.090 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.278.541 0,14% 29.439 $-1.182.910 Aşağı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8.024.528 0,14% 22.753 $-670.008 Aşağı ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8.022.264 0,14% 250.931 Yukarı ×1
F Ford Motor Company Common Stock $7.897.341 0,13% 568.154 $1.819.292 Yukarı ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7.842.137 0,13% 35.899 $420.230 Aşağı ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $7.637.923 0,13% 159.024 $629.574 Yukarı ×1
EPHE iShares Trust $7.457.834 0,13% 305.000 $-42.997
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7.239.661 0,12% 57.303 $-1.142.051 Aşağı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7.229.092 0,12% 38.102 $-4.228.589 Aşağı ×6
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $7.085.220 0,12% 630.919 $648.900 Yukarı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6.872.988 0,12% 43.872 $-1.210.383 Yukarı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6.618.203 0,11% 66.662 $1.196.345 Yukarı ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $6.614.119 0,11% 141.873 $858.926 Yukarı ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $6.602.099 0,11% 158.172 $846.851 Yukarı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6.560.138 0,11% 90.911 $-821.534 Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6.540.966 0,11% 44.633 $-1.598.630 Aşağı ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6.308.356 0,11% 65.630 $472.500 Aşağı ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $6.173.303 0,10% 188.613 $86.281 Aşağı ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $6.050.844 0,10% 177.966 $453.351 Yukarı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5.924.821 0,10% 28.343 $-60.754 Aşağı ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5.820.147 0,10% 33.009 $1.649.460
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $5.735.602 0,10% 323.497 $115.343 Aşağı ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $5.686.035 0,10% 338.052 $-819.995 Aşağı ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5.509.933 0,09% 30.913 $3.602.658 Yukarı ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5.372.243 0,09% 21.630 $574.449 Yukarı ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5.231.021 0,09% 23.688 $3.040.705 Yukarı ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $5.146.323 0,09% 269.300 $887.922 Yukarı ×1
T AT&T Inc. $5.113.769 0,09% 247.042 $-2.047.979
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4.999.789 0,08% 46.727 $-1.171.070 Aşağı ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4.793.712 0,08% 31.205 $2.243.639
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $4.793.332 0,08% 202.165 $1.801.249 Yukarı ×1
EIDO iShares Trust $4.723.323 0,08% 420.000 Yukarı ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $4.671.304 0,08% 428.560 Yukarı ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4.668.068 0,08% 31.949 $-2.975.484 Aşağı ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4.630.923 0,08% 14.028 $2.559.412 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4.449.439 0,08% 19.868 $-262.712 Aşağı ×1
ARGT Global X Funds $4.395.734 0,07% 48.000 Yukarı ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4.363.265 0,07% 18.367 $482.134
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4.351.175 0,07% 96.457 $1.488.713 Aşağı ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4.324.476 0,07% 42.318 $-361.350 Aşağı ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4.217.056 0,07% 20.569 $-782.857
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $4.191.007 0,07% 148.670 $639.039 Yukarı ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4.111.216 0,07% 171.730 $-84.148
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4.081.833 0,07% 15.182 $2.191.370 Yukarı ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.045.500 0,07% 15.838 Yukarı ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3.954.885 0,07% 53.918 $889.875 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.909.337 0,07% 92.332
SLB SLB Limited Common Shares $3.897.722 0,07% 83.840 Yukarı ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3.822.568 0,06% 42.257 $438.627
MMM 3M Company Common Stock $3.724.740 0,06% 23.005 $-1.830.017 Aşağı ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3.662.123 0,06% 5.086 $2.654.671 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $3.653.152 0,06% 16.316 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $3.607.141 0,06% 16.316 Yukarı ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3.553.840 0,06% 14.869 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
MU $22.185.454 0,38% ×3 arttı
CAT $14.590.195 0,25% ×3 arttı
NOW $6.618.203 0,11% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G9723Y105) $20.317.061 1.692.938 0,34%
EWY $10.510.783 52.000 0,18%
KMI $8.022.264 250.931 0,14%
EIDO $4.723.323 420.000 0,08%
AGNC $4.671.304 428.560 0,08%
ARGT $4.395.734 48.000 0,07%
GLW $4.045.500 15.838 0,07%
VZ $3.909.337 92.332 0,07%
SLB $3.897.722 83.840 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $3.653.152 16.316 0,06%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $3.607.141 16.316 0,06%
LNG $3.553.840 14.869 0,06%
DELL $3.150.521 7.302 0,05%
AVTR $2.855.645 288.449 0,05%
STX $2.704.895 2.803 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
TTE Sadece fiyat hareketi +0 -$469.1M
UBS Sadece fiyat hareketi +0 +$89.2M
V Daha fazla aldı +81K +$29.8M
TT Azaltıldı -976 +$22.6M
LIN Sadece fiyat hareketi +0 +$17.2M
MU Daha fazla aldı +3K +$16.6M
AMD Azaltıldı -6K +$15.1M
ALC Sadece fiyat hareketi +0 -$14.4M
AMAT Daha fazla aldı +13K +$14.4M
NVDA Daha fazla aldı +1K +$13.3M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
AMRZ 30 Eylül 2025 1.931.802 $103.158.760 -23,9%
QGEN (olarak dosyalandı QGENXXXX) 31 Mart 2026 1.345.657 $61.406.709 12,1%
META 30 Eylül 2025 34.038 $25.123.107 0,6%
TSLA 30 Eylül 2025 64.808 $20.586.909 -15,6%
EWY 31 Mart 2026 162.000 $15.911.365
EWT 31 Mart 2026 225.000 $14.298.885 66,3%
MICC 31 Mart 2026 776.922 $12.424.001 15,1%
THD 30 Haziran 2026 150.000 $10.161.327
COTY 31 Mart 2026 2.700.000 $8.498.320 35,8%
HON 30 Haziran 2026 35.793 $8.090.292 -4,2%
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) 30 Haziran 2025 13.838 $7.369.843 Artık takip edilmiyor
PEG 30 Haziran 2025 42.341 $3.484.665 -19,2%
DBX 30 Haziran 2025 120.102 $3.207.925 20,2%
JXN 30 Haziran 2026 30.051 $3.176.992 30,4%
OC 30 Haziran 2025 18.696 $2.670.163 -14,8%
HEI 31 Aralık 2025 7.716 $2.490.879 -6,9%
CL 31 Aralık 2025 31.109 $2.486.853 8,4%
ECL 31 Mart 2026 8.740 $2.294.425 3,2%
VRT 31 Aralık 2025 14.805 $2.233.482 55,7%
HOOD 30 Haziran 2026 31.759 $2.200.899 14,1%
PNR 30 Haziran 2026 23.370 $2.035.761 -32,2%
SNOW 31 Aralık 2025 8.850 $1.996.118 55,0%
BSY 30 Haziran 2025 45.819 $1.802.520 -35,5%
NET 31 Aralık 2025 7.624 $1.636.034 80,7%
BHF 30 Haziran 2026 26.791 $1.604.245 -20,4%
DVA 30 Eylül 2025 11.250 $1.602.563 34,4%
MET 30 Haziran 2025 19.591 $1.572.962 19,2%
STT 31 Mart 2026 12.167 $1.569.665 38,3%
AIG 30 Haziran 2026 20.619 $1.551.580 1,1%
WBA 30 Eylül 2025 129.805 $1.490.161 Artık takip edilmiyor
RPM 30 Haziran 2025 12.428 $1.437.672 -9,9%
BX 31 Aralık 2025 8.116 $1.386.619 -29,0%
KLIC 30 Haziran 2026 20.688 $1.359.615 -26,2%
RDDT 30 Haziran 2025 12.849 $1.347.861 -0,7%
TFC 31 Aralık 2025 28.842 $1.318.656 -6,1%
O 31 Aralık 2025 21.260 $1.292.395 -4,2%
PEP 31 Aralık 2025 9.059 $1.272.246 -13,2%
HOLX 30 Haziran 2025 20.438 $1.262.456 Artık takip edilmiyor
KHC 31 Mart 2026 48.680 $1.180.490 -2,5%
APO 30 Haziran 2026 10.437 $1.162.891 -3,3%
MANH 30 Haziran 2025 6.649 $1.150.543 5,0%
HLT 31 Aralık 2025 4.416 $1.145.687 10,6%
CTRE 30 Haziran 2025 40.057 $1.144.830 19,0%
CNM 31 Aralık 2025 19.625 $1.056.414 -20,7%
IBP 30 Eylül 2025 5.403 $974.269 -21,8%
ORI 30 Haziran 2026 24.040 $959.196 -7,1%
QCOM 31 Aralık 2025 5.416 $901.006 6,7%
GM 30 Haziran 2026 12.025 $895.862 2,7%
MSTR 31 Aralık 2025 2.779 $895.422 7,9%
ADM 31 Mart 2026 15.444 $887.876 11,5%
CTSH 30 Haziran 2026 14.286 $876.446 51,5%
HWM 30 Haziran 2025 6.660 $864.002 23,7%
COIN 30 Haziran 2026 4.873 $850.875 30,7%
RDDT 31 Aralık 2025 3.589 $825.434 -35,0%
IBKR 30 Haziran 2026 12.158 $815.437 1,3%
EA 30 Haziran 2026 3.959 $807.121 Artık takip edilmiyor
AYI 30 Haziran 2025 3.061 $806.115 2,4%
CVNA 31 Aralık 2025 2.110 $795.976 -84,7%
ALSN 30 Haziran 2025 8.117 $776.554 23,0%
EMR 30 Haziran 2026 5.871 $769.218 12,7%
SIRI 30 Haziran 2026 32.483 $749.708 -13,0%
MOH 31 Aralık 2025 3.885 $743.434 9,5%
RKLB 30 Haziran 2026 11.545 $741.420 -28,7%
PECO 30 Haziran 2025 20.314 $741.258 6,4%
LCID 31 Aralık 2025 29.640 $705.136 -61,0%
RAL 30 Eylül 2025 14.413 $698.886 69,2%
MSTR 30 Haziran 2025 2.404 $693.002 -59,5%
MRC 31 Aralık 2025 47.425 $683.869 Artık takip edilmiyor
COUR 30 Haziran 2025 99.133 $660.226 -40,6%
DCI 30 Eylül 2025 9.181 $636.702 8,2%
DELL 31 Aralık 2025 4.429 $627.899 340,8%
LEA 30 Haziran 2026 4.851 $587.359 -8,7%
STWD 30 Haziran 2026 33.660 $579.625 -20,0%
ADSK 30 Haziran 2026 2.333 $558.520 14,4%
CWEN 30 Haziran 2026 14.072 $552.889 -13,0%
SBRA 30 Haziran 2026 26.531 $510.191 -1,9%
UNIT (olarak dosyalandı UNITXXXX) 30 Eylül 2025 117.192 $506.269 33,6%
WOR 30 Haziran 2026 9.217 $480.574 13,2%
RBLX 31 Aralık 2025 3.117 $431.767 -46,7%
UPS 30 Haziran 2026 4.385 $431.396 -13,9%
LSTR 30 Eylül 2025 3.064 $425.957 39,3%
HROW 30 Haziran 2026 11.806 $416.280 -27,5%
LYB 30 Eylül 2025 6.808 $393.911 19,7%
UEC 30 Haziran 2026 28.793 $388.418 Artık takip edilmiyor
VLTO 30 Haziran 2025 3.938 $383.759 -6,2%
CXM 30 Eylül 2025 44.386 $375.506 -31,8%
ODFL 31 Aralık 2025 2.634 $370.815 13,6%
AFG 30 Haziran 2026 2.876 $367.294 -0,8%
RBLX 30 Haziran 2026 6.314 $357.120 -20,6%
BMY 31 Mart 2026 6.582 $355.033 -2,6%
BCC 30 Haziran 2026 4.585 $347.772 -3,5%
WSM 31 Mart 2026 1.927 $344.143 27,7%
MDB 31 Aralık 2025 1.099 $341.108 -15,7%
IDXX 31 Mart 2026 491 $332.176 -7,4%
AME 30 Haziran 2025 1.896 $326.378 39,0%
OKLO 31 Aralık 2025 2.874 $320.825 -49,3%
K 31 Aralık 2025 3.682 $301.998 Artık takip edilmiyor
PGNY 30 Haziran 2026 17.258 $293.041 -11,8%
HPQ 31 Aralık 2025 10.394 $283.029 42,0%
ZTS 30 Eylül 2025 1.771 $276.187 -52,0%
U 31 Mart 2026 6.180 $272.971 107,2%
BF-B (olarak dosyalandı BFB) 30 Haziran 2026 10.301 $272.358 Artık takip edilmiyor
KRMN 30 Haziran 2026 3.395 $271.770 -32,1%
DD 31 Mart 2026 6.737 $270.827 186,3%
VFC 30 Eylül 2025 22.417 $263.400 -1,7%
THO 31 Aralık 2025 2.428 $251.759 -34,1%
PINS 31 Aralık 2025 7.404 $238.187 -23,4%
DAN 30 Haziran 2026 6.864 $230.974 3,7%
CLX 30 Haziran 2025 1.494 $219.992 -32,2%
AXON 31 Mart 2026 383 $217.517 -3,2%
CABO 30 Haziran 2025 809 $215.008 -91,6%
BXC 30 Eylül 2025 2.864 $213.024 2,2%
HQY 30 Eylül 2025 1.987 $208.158 -4,1%
HPP 31 Aralık 2025 61.086 $168.597 4,6%
VZ 30 Haziran 2025 3.285 $149.008 5,9%
CVNA 30 Haziran 2025 533 $111.440 -80,9%
KHC 30 Haziran 2025 2.943 $89.556 -15,1%
GMREXXXX 30 Eylül 2025 12.917 $89.515 Artık takip edilmiyor
NKE 30 Haziran 2025 1.317 $83.604 -53,5%
GT 30 Haziran 2026 12.163 $80.641 -26,8%
GEHC 30 Haziran 2025 993 $80.146 -13,0%
RKT 30 Haziran 2025 5.599 $67.580 -17,6%
AHH 30 Haziran 2026 10.730 $59.015 Artık takip edilmiyor
BX 30 Haziran 2025 396 $55.353 -26,8%
KRO 30 Haziran 2025 5.530 $41.365 27,7%
LOW 30 Haziran 2025 133 $31.020 -19,4%
SPG 30 Haziran 2025 178 $29.563 24,6%