CAPITAL & PLANNING, LLC

CIK 2053750 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$164.8M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.087. · en iyi 75.1%
Pozisyonlar
172
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: +6610.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
69,01%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
94,00%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
16,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q1 2026: 0,0% Tahmini alışlar $162.574.143 · satışlar $0

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q1 2026 · 80,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
163
Artırıldı
8
Azaldı
0
Kapalı
30
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q1 2026 Takip Edildi
+7.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+11.5%
Fazla Getiri
-3.8%

Yıllıklandırılmış: +6.2% · S&P 500: +9.2%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,6% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
20,7%
Communication Services
15,2%
Utilities
12,9%
Retail
11,5%
Financial Services
9,1%
Industrials
8,3%
Healthcare
6,8%
Consumer products
5,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
1,3%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
3,7%

Tam portföy 172 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21.082.700 12,79% 73.316 $20.863.600 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.700.867 9,53% 75.387 $15.354.637 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.653.866 9,50% 42.288 $15.363.694 Yukarı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $13.834.583 8,39% 143.334 $13.572.983 Yukarı ×1
V Visa Inc. $12.713.948 7,71% 42.066 $12.503.522 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10.000.040 6,07% 10.872 $9.597.035 Yukarı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6.827.378 4,14% 52.141
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.732.734 4,08% 26.529 $6.515.246 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6.273.670 3,81% 20.186
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.921.921 2,99% 6.947
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4.689.991 2,85% 50.257
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.256.854 2,58% 24.409
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.231.634 2,57% 29.297
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.147.422 2,52% 21.363
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.699.944 2,24% 6.467
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.483.433 2,11% 48.428
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3.248.695 1,97% 9.465
IAU $2.461.338 1,49% 27.919
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.023.347 1,23% 8.805
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.989.108 1,21% 11.724
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.833.521 1,11% 3.670
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.541.323 0,94% 12.402
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1.488.483 0,90% 132.545 $1.314.033 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.118.025 0,68% 3.399
INTU Intuit Inc. - Common Stock $992.889 0,60% 2.296
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $866.748 0,53% 3.203
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $863.643 0,52% 3.553
PREF $746.028 0,45% 39.640
PTLC $591.626 0,36% 11.278
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $566.257 0,34% 2.397
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $503.309 0,31% 1.802
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $452.967 0,27% 6.536
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $452.427 0,27% 1.217
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $359.339 0,22% 1.063
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $332.944 0,20% 1.600 $-1.024
YUM Yum! Brands, Inc. $292.146 0,18% 1.879
INTC Intel Corporation - Common Stock $265.707 0,16% 6.021
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $255.306 0,15% 890
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $219.710 0,13% 2.889
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209.828 0,13% 621
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $209.437 0,13% 2.119
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206.366 0,13% 844
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $193.090 0,12% 1.320 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $165.204 0,10% 1.123
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $119.157 0,07% 9.783
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $101.716 0,06% 500
SPTM $96.369 0,06% 1.219
F Ford Motor Company Common Stock $95.320 0,06% 8.260
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $74.124 0,04% 300
SPMD $72.743 0,04% 1.228
XLK XLK $66.653 0,04% 502
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $60.507 0,04% 483 Yukarı ×1
GLD $55.938 0,03% 130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $52.459 0,03% 1.045
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $49.918 0,03% 455
IJH $48.959 0,03% 725
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $47.688 0,03% 230
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $43.734 0,03% 40
BRKB $43.607 0,03% 91
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $42.308 0,03% 70
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40.502 0,02% 550
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $38.588 0,02% 400
COWZ $38.287 0,02% 612
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $38.206 0,02% 424
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $36.201 0,02% 2.936
IVV $33.967 0,02% 52
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $30.000 0,02% 200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29.416 0,02% 100
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $29.121 0,02% 294
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26.464 0,02% 220
BAC Bank of America Corporation Common Stock $24.019 0,01% 493
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $22.636 0,01% 200
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21.649 0,01% 38
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $20.363 0,01% 834
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20.166 0,01% 59
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20.118 0,01% 65
VTV $20.012 0,01% 102
ET Energy Transfer LP Common Units $19.493 0,01% 1.010
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19.372 0,01% 201
RSP $19.192 0,01% 100
BP BP p.l.c. Common Stock $18.800 0,01% 400
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17.180 0,01% 54
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16.577 0,01% 101
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $15.696 0,01% 75
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $15.184 0,01% 64
SPLV $14.949 0,01% 204
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $14.496 0,01% 1.794 Yukarı ×1
IEFA $14.032 0,01% 155
GM General Motors Company Common Stock $13.753 0,01% 185
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $13.547 0,01% 2.001 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13.462 0,01% 140
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $13.338 0,01% 48
ECL Ecolab Inc. Common Stock $13.035 0,01% 49
VOO $12.549 0,01% 21
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $11.788 0,01% 76
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11.385 0,01% 60
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10.406 0,01% 39
C Citigroup, Inc. Common Stock $9.748 0,01% 86
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9.617 0,01% 30
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9.286 0,01% 163 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
DUK $6.827.378 52.141 4,14%
MCD $6.273.670 20.186 3,81%
CAT $4.921.921 6.947 2,99%
CHD $4.689.991 50.257 2,85%
NVDA $4.256.854 24.409 2,58%
PG $4.231.634 29.297 2,57%
TXN $4.147.422 21.363 2,52%
META $3.699.944 6.467 2,24%
UBER $3.483.433 48.428 2,11%
GD $3.248.695 9.465 1,97%
IAU $2.461.338 27.919 1,49%
WM $2.023.347 8.805 1,23%
XOM $1.989.108 11.724 1,21%
MA $1.833.521 3.670 1,11%
WMT $1.541.323 12.402 0,94%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
PNC Sadece fiyat hareketi +0 -$1K

8 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
MCD 31 Aralık 2025 20.170 $6.129.614 -11,4%
DUK 31 Aralık 2025 46.981 $5.814.001 5,8%
UBER 31 Aralık 2025 45.786 $4.485.703 -2,5%
PG 31 Aralık 2025 29.028 $4.460.201 0,7%
CHD 31 Aralık 2025 50.714 $4.444.132 18,0%
NVDA 31 Aralık 2025 22.789 $4.252.101 17,5%
META 31 Aralık 2025 5.223 $3.835.309 -17,2%
CAT 31 Aralık 2025 7.037 $3.357.600 41,1%
GD 31 Aralık 2025 8.693 $2.964.356 16,4%
TXN 31 Aralık 2025 13.617 $2.501.855 53,3%
JNJ 30 Eylül 2025 14.779 $2.257.575 46,7%
MA 31 Aralık 2025 3.511 $1.997.098 1,1%
WM 31 Aralık 2025 8.564 $1.891.163 2,6%
DOW 31 Mart 2025 45.271 $1.816.751 -6,4%
ADBE 31 Aralık 2025 4.707 $1.660.450 -21,8%
XOM 31 Aralık 2025 14.155 $1.596.040 39,1%
INTU 31 Aralık 2025 2.293 $1.566.054 -45,4%
HD 31 Aralık 2025 3.585 $1.452.476 -1,8%
UNH 31 Aralık 2025 3.827 $1.321.365 18,8%
WMT 31 Aralık 2025 12.503 $1.288.576 -6,4%
IAU 31 Aralık 2025 13.988 $1.017.914 Artık takip edilmiyor
HOOD 31 Aralık 2025 5.285 $756.718 -13,2%
PREF 31 Aralık 2025 38.565 $738.137 Artık takip edilmiyor
PTLC 31 Aralık 2025 11.233 $615.092 Artık takip edilmiyor
LOW 31 Aralık 2025 2.172 $545.776 -9,3%
CEG 31 Aralık 2025 1.528 $502.891 -22,1%
TSLA 31 Aralık 2025 1.104 $490.972 -23,2%
YUM 31 Aralık 2025 1.914 $290.928 -2,6%
POST 31 Aralık 2025 2.609 $280.412 -20,2%
ORCL 31 Aralık 2025 854 $240.165 -26,9%
GOOG 31 Aralık 2025 890 $216.760 8,4%
KO 31 Aralık 2025 3.254 $215.806 30,3%
GOOG 31 Mart 2025 924 $175.966 117,7%
BRKB 31 Mart 2025 356 $161.367 Artık takip edilmiyor
NZF 31 Mart 2025 9.783 $119.059 0,3%
KMB 31 Mart 2025 857 $112.301 -23,2%
EA 31 Mart 2025 700 $102.410 Artık takip edilmiyor
AMD 31 Mart 2025 840 $101.468 353,6%
F 31 Mart 2025 8.260 $81.774 39,4%
CMG 31 Mart 2025 1.340 $80.802 -31,7%
TSM 31 Mart 2025 401 $79.225 148,7%
SPTM 31 Mart 2025 944 $67.469 Artık takip edilmiyor
XLK 31 Mart 2025 250 $58.221 Artık takip edilmiyor
DIS 31 Mart 2025 505 $56.232 9,5%
SPMD 31 Mart 2025 997 $54.569 Artık takip edilmiyor
ORCL 31 Mart 2025 303 $50.594 2,0%
VZ 31 Mart 2025 1.220 $48.809 9,0%
RSP 31 Mart 2025 276 $48.363 Artık takip edilmiyor
AFL 31 Mart 2025 455 $47.065 4,2%
BND 31 Mart 2025 631 $45.376
IJH 31 Mart 2025 725 $45.175 Artık takip edilmiyor
ALL 31 Mart 2025 230 $44.342 23,4%
STZ 31 Mart 2025 200 $44.200 -27,9%
MU 31 Mart 2025 520 $43.763 975,3%
VLO 31 Mart 2025 300 $36.777 163,8%
NVG 31 Mart 2025 2.936 $35.995 -0,7%
COWZ 31 Mart 2025 612 $34.566 Artık takip edilmiyor
LMT 31 Mart 2025 70 $34.016 30,6%
PFG 31 Mart 2025 424 $32.822 31,3%
GLD 31 Mart 2025 130 $31.477 Artık takip edilmiyor
IVV 31 Mart 2025 53 $31.200 Artık takip edilmiyor
MRVL 31 Mart 2025 244 $26.950 295,1%
DHR 31 Mart 2025 110 $25.251 4,7%
JPM 31 Mart 2025 105 $25.170 44,8%
SPY 31 Mart 2025 41 $24.029 Artık takip edilmiyor
MPWR 31 Mart 2025 40 $23.668 125,8%
WY 31 Mart 2025 800 $22.522 -15,6%
MRK 31 Mart 2025 200 $19.896 67,6%
ET 31 Mart 2025 1.010 $19.786 14,2%
QQQ 31 Mart 2025 37 $19.056
FDX 31 Mart 2025 66 $18.568 33,5%
ED 31 Mart 2025 200 $17.846 -1,6%
INTC 31 Mart 2025 868 $17.404 300,4%
VTV 31 Mart 2025 102 $17.269 Artık takip edilmiyor
VRSK 31 Mart 2025 60 $16.526 -36,7%
GIS 31 Mart 2025 243 $15.496 -33,4%
SPLV 31 Mart 2025 217 $15.233 Artık takip edilmiyor
DELL 31 Mart 2025 131 $15.096 375,4%
IT 31 Mart 2025 30 $14.534 -53,6%
CDNS 31 Mart 2025 48 $14.422 24,0%
NFLX 31 Mart 2025 15 $13.370 -91,3%
QQQM 31 Mart 2025 63 $13.355
BP 31 Mart 2025 437 $12.918 33,6%
FICO 31 Mart 2025 6 $11.946 -36,5%
CRM 31 Mart 2025 35 $11.702 -23,4%
FDL 31 Mart 2025 286 $11.514 Artık takip edilmiyor
ECL 31 Mart 2025 49 $11.482 12,2%
ADI 31 Mart 2025 54 $11.473 85,2%
IEFA 31 Mart 2025 155 $10.893 Artık takip edilmiyor
SHW 31 Mart 2025 32 $10.878 -1,6%
ULXXXX 31 Mart 2025 184 $10.433 Artık takip edilmiyor
IUSG 31 Mart 2025 73 $10.173
PRU 31 Mart 2025 85 $10.075 8,9%
GM 31 Mart 2025 182 $9.712 79,1%
AMAT 31 Mart 2025 59 $9.595 240,4%
AVGO 31 Mart 2025 40 $9.274 117,5%
EME 31 Mart 2025 20 $9.078 113,1%
LH 31 Mart 2025 39 $8.943 43,4%
CAH 31 Mart 2025 73 $8.640 68,3%
OC 31 Mart 2025 50 $8.516 3,2%
PANW 31 Mart 2025 46 $8.370 108,5%
VGT 31 Mart 2025 13 $8.110 Artık takip edilmiyor
SHOP 31 Mart 2025 69 $7.337 52,9%
DHI 31 Mart 2025 50 $6.991 17,3%
TTEK 31 Mart 2025 170 $6.773 25,4%
CGCP 31 Mart 2025 300 $6.660 Artık takip edilmiyor
ANET 31 Mart 2025 60 $6.632 137,3%
BLD 31 Mart 2025 20 $6.227 Artık takip edilmiyor
FNDX 31 Mart 2025 249 $5.896 Artık takip edilmiyor
SBUX 31 Mart 2025 64 $5.841 7,4%
EXEL 31 Mart 2025 175 $5.828 46,8%
NVT 31 Mart 2025 85 $5.794 195,4%
IVW 31 Mart 2025 55 $5.626 Artık takip edilmiyor
COR 31 Mart 2025 25 $5.617 13,5%
ICLR 31 Mart 2025 26 $5.452 1,1%
O 31 Mart 2025 100 $5.341 9,1%
ABBV 31 Mart 2025 30 $5.331 26,6%
UTHR 31 Mart 2025 15 $5.293 70,1%
CCL 31 Mart 2025 200 $4.984 33,0%
VV 31 Mart 2025 18 $4.938 Artık takip edilmiyor
QCOM 31 Mart 2025 30 $4.609 5,5%
IBKR 31 Mart 2025 25 $4.417 119,1%
PHM 31 Mart 2025 40 $4.356 24,8%
NEE 31 Mart 2025 60 $4.301 20,9%
NXPI 31 Mart 2025 20 $4.157 18,2%
FOXA 31 Mart 2025 80 $3.886 20,8%
PGR 31 Mart 2025 16 $3.834 -22,4%
VOO 31 Mart 2025 7 $3.772 Artık takip edilmiyor
DEO 31 Mart 2025 29 $3.687 -10,7%
ISRG 31 Mart 2025 7 $3.654 -20,3%
ETN 31 Mart 2025 11 $3.651 53,3%
NVO 31 Mart 2025 42 $3.613 -33,0%
LDOS 31 Mart 2025 25 $3.602 7,5%
CFG 31 Mart 2025 80 $3.501 71,0%
COP 31 Mart 2025 35 $3.471 28,4%
BX 31 Mart 2025 20 $3.448 2,4%
SPG 31 Mart 2025 20 $3.444 33,8%
LEN 31 Mart 2025 25 $3.409 -25,2%
VUG 31 Mart 2025 8 $3.284 Artık takip edilmiyor
IJR 31 Mart 2025 28 $3.254 Artık takip edilmiyor
RGA 31 Mart 2025 15 $3.204 22,4%
VO 31 Mart 2025 12 $3.170 Artık takip edilmiyor
TT 31 Mart 2025 8 $2.955 34,8%
RTX 31 Mart 2025 25 $2.893 64,0%
GS 31 Mart 2025 5 $2.863 86,2%
TDG 31 Mart 2025 2 $2.535 -12,4%
XLV 31 Mart 2025 17 $2.386 Artık takip edilmiyor
KKR 31 Mart 2025 16 $2.367 -5,3%
MCK 31 Mart 2025 4 $2.280 26,3%
BAC 31 Mart 2025 51 $2.253 50,7%
SPOT 31 Mart 2025 5 $2.237 -1,8%
DJT 31 Mart 2025 65 $2.217 -56,5%
ELV 31 Mart 2025 6 $2.213 -9,3%
VOOG 31 Mart 2025 6 $2.196 Artık takip edilmiyor
REGN 31 Mart 2025 3 $2.137 31,7%
NOW 31 Mart 2025 2 $2.120 -18,6%
XLF 31 Mart 2025 42 $2.072 Artık takip edilmiyor
MGK 31 Mart 2025 6 $2.060 Artık takip edilmiyor
C 31 Mart 2025 29 $2.041 85,9%
IWF 31 Mart 2025 5 $2.022 Artık takip edilmiyor
VRTX 31 Mart 2025 5 $2.014 12,2%
SNPS 31 Mart 2025 4 $1.941 -7,4%
CF 31 Mart 2025 20 $1.706 61,8%
RIVN 31 Mart 2025 122 $1.623 26,2%
PINS 31 Mart 2025 55 $1.595 -24,6%
PWR 31 Mart 2025 5 $1.580 163,9%
VOT 31 Mart 2025 6 $1.523 Artık takip edilmiyor
LRCX 31 Mart 2025 20 $1.445 322,9%
SPYV 31 Mart 2025 26 $1.361 Artık takip edilmiyor
ABT 31 Mart 2025 10 $1.131 -13,4%
TWLO 31 Mart 2025 10 $1.081 125,8%
GWW 31 Mart 2025 1 $1.054 31,7%
SOUN 31 Mart 2025 50 $992 -12,2%
VGIT 31 Mart 2025 17 $986
CL 31 Mart 2025 10 $909 -2,8%
COF 31 Mart 2025 5 $892 19,1%
VTI 31 Mart 2025 3 $869 Artık takip edilmiyor
PYPL 31 Mart 2025 8 $683 -5,5%
BNDX 31 Mart 2025 12 $589
RBLX 31 Mart 2025 10 $579 -35,1%
CELH 31 Mart 2025 13 $342 -8,3%
X 31 Mart 2025 10 $340 Artık takip edilmiyor
VNET 31 Mart 2025 70 $332 -17,2%
MRNA 31 Mart 2025 5 $208 405,2%
AI 31 Mart 2025 5 $172 -50,7%
DKNG 31 Mart 2025 4 $149 -21,5%
GLW 31 Mart 2025 2 $95 228,5%
GILD 31 Mart 2025 1 $92 29,8%
PFE 31 Mart 2025 3 $80 9,8%