Obermeyer Wealth Partners

CIK 1349654 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.4B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.340. · en iyi 14.2%
Pozisyonlar
302
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
46,90%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
78,89%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
28,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,77% Tahmini alışlar $137.068.726 · satışlar $133.110.603

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
82
Azaldı
126
Kapalı
21

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,0% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
24,6%
Communication Services
7,8%
Financial Services
6,6%
Retail
4,9%
Industrials
4,5%
Financials
2,4%
Materials
1,2%
Healthcare
1,2%
Communications
1,0%
Energy
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
43,0%

Tam portföy 302 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI $267.901.510 10,96% 723.980 $74.841.177 Yukarı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $130.394.911 5,33% 369.046 $22.624.919 Aşağı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $119.637.533 4,89% 250.513 $33.960.653 Aşağı ×4
VOO $109.733.497 4,49% 159.773 $15.319.643 Yukarı ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $97.846.428 4,00% 1.144.537 $39.039.049 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92.371.014 3,78% 319.225 $10.087.346 Aşağı ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $84.356.312 3,45% 42.402 $27.920.003 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $83.590.112 3,42% 417.763 $9.648.603 Aşağı ×3
JAAA $82.381.816 3,37% 1.631.646 $1.873.295 Yukarı ×6
QUAL $78.201.186 3,20% 356.383 $-9.222.962 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $76.052.983 3,11% 319.095 $9.207.164 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75.151.755 3,07% 201.468 $161.565 Aşağı ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $74.706.634 3,06% 1.498.328 $4.994.114 Yukarı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $72.608.625 2,97% 192.213 $12.934.001 Aşağı ×1
URTH $66.117.734 2,70% 326.282 $3.110.931 Aşağı ×2
BRKB $65.745.492 2,69% 131.389 $1.384.859 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $60.049.997 2,46% 116.920 $1.375.335 Aşağı ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $49.622.786 2,03% 261.544 $-1.067.235 Aşağı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45.037.826 1,84% 79.955 $115.415 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $40.118.044 1,64% 54.479 $8.827.027 Yukarı ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $33.447.596 1,37% 112.214 $11.769.501 Yukarı ×2
DE Deere & Company Common Stock $33.291.071 1,36% 52.482 $3.629.380 Aşağı ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $32.516.923 1,33% 98.034 $770.696 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $30.290.977 1,24% 85.888 $1.285.905 Aşağı ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $27.362.639 1,12% 642.466 $2.208.028 Yukarı ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $24.807.433 1,01% 54.772 $1.054.493 Yukarı ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24.300.220 0,99% 110.040 $-8.223.587 Aşağı ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $24.295.549 0,99% 58.503 $-1.236.349 Aşağı ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $23.773.195 0,97% 69.044 $1.583.890 Aşağı ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $19.645.762 0,80% 356.030 $1.788.032 Yukarı ×3
SAP SAP SE ADS $17.881.564 0,73% 116.031 $513.164 Yukarı ×1
JABS $15.821.033 0,65% 316.896 Yukarı ×1
SPY SPY $15.757.619 0,64% 21.101 $1.608.979 Aşağı ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $14.159.040 0,58% 131.712 $912.665 Aşağı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12.090.064 0,49% 33.831 $2.146.103 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11.050.421 0,45% 33.759 $1.173.626 Yukarı ×1
BRKA $9.735.050 0,40% 13 $399.230
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9.617.534 0,39% 23.140 $-20.816.089 Aşağı ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $8.225.505 0,34% 136.184 $2.100.711 Yukarı ×1
V Visa Inc. $7.829.957 0,32% 22.822 $692.899 Aşağı ×1
VEA $7.732.370 0,32% 108.524 $-7.723.308 Aşağı ×1
IVV $6.785.799 0,28% 9.061 $3.711.047 Yukarı ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $5.497.864 0,22% 296.701 $335.994 Yukarı ×1
XLV XLV $5.385.872 0,22% 33.946 $340.142 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.246.145 0,21% 38.371 $-1.153.341 Yukarı ×1
EVLN $5.023.528 0,21% 103.567 $-703.484 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4.778.307 0,20% 6.609 $2.515.657 Aşağı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4.600.965 0,19% 20.867 $-419.276 Aşağı ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4.559.237 0,19% 27.182 Yukarı ×1
GLD $4.255.157 0,17% 11.551 $-900.578 Aşağı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.064.333 0,17% 9.538 $611.387 Aşağı ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3.950.253 0,16% 9.946 $819.437 Yukarı ×1
JMUB $3.759.361 0,15% 74.215 $949.923 Yukarı ×2
VV $3.607.272 0,15% 10.489 $472.634
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3.323.214 0,14% 84.132 $-903.724 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.193.170 0,13% 28.193 $-298.353 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.183.839 0,13% 3.403 $-255.304 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.098.688 0,13% 12.201 $89.632 Aşağı ×6
MOAT $3.089.116 0,13% 29.714 $-1.417.632 Aşağı ×5
VYM $3.030.259 0,12% 19.175 $186.411 Aşağı ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.002.939 0,12% 11.756 $1.447.306 Yukarı ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $2.981.577 0,12% 92.452 $800.062 Aşağı ×2
IEV $2.967.836 0,12% 40.739 $227.340 Yukarı ×1
SPSM $2.941.631 0,12% 51.008 $-818.631 Aşağı ×6
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2.894.653 0,12% 16.803 $-306.914 Aşağı ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2.878.952 0,12% 33.994 $33.314
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.861.582 0,12% 12.839 $-132.838 Aşağı ×3
IWF $2.794.818 0,11% 22.508 $103.808 Yukarı ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2.789.661 0,11% 17.082 $868.469 Yukarı ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $2.739.339 0,11% 24.610
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.725.797 0,11% 10.832 $365.785 Aşağı ×1
IJR $2.566.859 0,11% 17.307 $373.733 Aşağı ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.462.416 0,10% 9.053 $265.977
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.356.390 0,10% 28.995 $119.638 Aşağı ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2.352.286 0,10% 31.082 $-1.595.282 Aşağı ×2
VUG $2.216.210 0,09% 25.728 $335.392 Yukarı ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2.176.601 0,09% 11.635 $-107.995 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.158.552 0,09% 2.027 $676.401 Aşağı ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.150.960 0,09% 27.740 $-883.351 Aşağı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.107.399 0,09% 1.757 $539.682 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $2.097.021 0,09% 6.200 $226.600 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.050.031 0,08% 3.529 $1.556.917 Yukarı ×2
MDY $1.975.091 0,08% 2.808 $222.161 Aşağı ×1
SOXX SOXX $1.908.824 0,08% 2.979 $929.746
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.860.560 0,08% 12.688 $19.825 Aşağı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.836.029 0,08% 12.119 $15.928 Yukarı ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1.822.050 0,07% 32.346 $-23.936
EEM $1.772.572 0,07% 25.911 $301.086
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.717.280 0,07% 46.716 $4.188 Yukarı ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1.710.218 0,07% 64.415 $-54.982 Aşağı ×1
PBRA $1.643.896 0,07% 112.288 $-559.135 Aşağı ×3
RSP $1.629.623 0,07% 7.659 $149.673 Aşağı ×1
VTV $1.606.014 0,07% 7.369 $139.055 Aşağı ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1.591.326 0,07% 20.472 $-252.657 Yukarı ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1.590.357 0,07% 7.684 $359.049 Yukarı ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1.573.336 0,06% 25.475 $95.565 Yukarı ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.503.907 0,06% 101.069 $387.984 Yukarı ×2
IWM $1.499.846 0,06% 4.992 $261.830
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $1.482.145 0,06% 10.167 $101.291 Yukarı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.458.543 0,06% 4.277 $783.596 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VTI $267.901.510 10,96% ×4 arttı
VOO $109.733.497 4,49% ×3 arttı
JAAA $82.381.816 3,37% ×6 arttı
TBIL $74.706.634 3,06% ×6 arttı
VGLT $19.645.762 0,80% ×3 arttı
IVV $6.785.799 0,28% ×3 arttı
VUG $2.216.210 0,09% ×6 arttı
GE $943.145 0,04% ×3 arttı
CMI $865.124 0,04% ×3 arttı
MS $844.522 0,03% ×6 arttı
SCHV $673.525 0,03% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
JABS $15.821.033 316.896 0,65%
TMUS $4.559.237 27.182 0,19%
ARES $2.739.339 24.610 0,11%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $1.192.004 8.788 0,05%
CL $964.107 10.516 0,04%
INTC $729.427 5.224 0,03%
MRVL $431.941 1.450 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $424.695 1.921 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $421.380 1.882 0,02%
ARM $355.634 1.003 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $354.480 4.800 0,01%
MU $290.882 252 0,01%
VBR $265.877 1.094 0,01%
QCOM $258.521 1.399 0,01%
ANET $253.631 1.493 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VTI Daha fazla aldı +122K +$74.8M
VXUS Daha fazla aldı +382K +$39.0M
TSM Azaltıldı -3K +$34.0M
ASML Azaltıldı -326 +$27.9M
GOOG Azaltıldı -7K +$22.6M
UNH Azaltıldı -89K -$20.8M
VOO Daha fazla aldı +2K +$15.3M
AVGO Azaltıldı -591 +$12.9M
TXN Daha fazla aldı +552 +$11.8M
AAPL Azaltıldı -5K +$10.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
LMBS 30 Haziran 2026 304.752 $15.179.681
ZTS 30 Haziran 2026 89.399 $10.567.826 5,4%
NVO 31 Mart 2026 140.797 $7.163.776 26,6%
OBDC 31 Mart 2026 196.263 $2.439.548 3,1%
OWL 31 Aralık 2025 115.326 $1.952.469 -21,5%
LW 31 Mart 2025 17.596 $1.175.941 1,6%
DD 30 Haziran 2026 25.652 $1.174.862 3,0%
HON 30 Haziran 2026 3.836 $867.051 -1,2%
NOMD 30 Haziran 2025 44.000 $864.600 -30,1%
MRVL 31 Mart 2026 9.954 $845.891 145,6%
LYB 30 Haziran 2025 12.000 $844.800 17,9%
CRM 30 Haziran 2026 4.023 $750.973 31,3%
WPC 30 Haziran 2025 10.881 $686.700 15,6%
UBER 31 Mart 2025 10.698 $645.303 9,4%
USB 31 Mart 2025 13.027 $623.075 48,2%
CAG 31 Mart 2025 18.969 $526.390 -39,2%
SPIB 30 Haziran 2026 14.960 $501.758 Artık takip edilmiyor
PIPR 31 Mart 2026 1.469 $499.034 -3,5%
SYLD 30 Haziran 2026 6.363 $479.812 Artık takip edilmiyor
CCI 30 Haziran 2025 4.569 $476.227 -26,1%
FIVE 30 Haziran 2026 2.000 $456.960 34,1%
GSBD 31 Aralık 2025 43.000 $437.310 7,0%
CL 30 Eylül 2025 4.801 $436.411 13,9%
OXY 30 Haziran 2026 6.503 $422.695 27,4%
FISV 30 Haziran 2025 1.907 $421.068 -70,2%
SCHX 30 Eylül 2025 17.187 $420.050 Artık takip edilmiyor
MSDL 31 Aralık 2025 26.000 $418.080 -6,6%
BA 31 Aralık 2025 1.929 $416.336 1,0%
NCDL 31 Aralık 2025 29.500 $407.100 -7,2%
BIL 31 Mart 2025 4.400 $402.292 Artık takip edilmiyor
PCAR 31 Aralık 2025 4.069 $400.064 16,3%
ARES 31 Mart 2026 2.453 $396.478 31,6%
CIBR 31 Mart 2025 5.682 $360.523
BDX 31 Aralık 2025 1.897 $355.061 22,8%
WSO 31 Mart 2026 1.024 $345.037 -13,7%
BA 30 Haziran 2026 1.729 $344.123 1,3%
PJP 31 Aralık 2025 3.700 $342.213 Artık takip edilmiyor
IGIB 30 Haziran 2026 6.386 $339.879
COP 30 Haziran 2026 2.456 $324.192 29,7%
SYY 31 Aralık 2025 3.897 $320.879 14,2%
BLDR 30 Haziran 2026 3.844 $316.477 -21,5%
HERD 31 Mart 2025 7.886 $298.939
DKNG 30 Haziran 2025 8.930 $296.565 -39,2%
INVH 31 Mart 2025 8.961 $286.483 -13,2%
BROS 30 Haziran 2025 4.610 $284.621 -27,0%
INTU 30 Haziran 2026 648 $280.182 38,7%
QCOM 31 Mart 2026 1.609 $275.219 25,8%
FDX 31 Aralık 2025 1.155 $272.361 12,7%
UPS 31 Mart 2025 2.149 $270.989 -7,1%
IOO 31 Aralık 2025 2.251 $270.110 Artık takip edilmiyor
XLG 30 Eylül 2025 4.999 $260.448 Artık takip edilmiyor
IBIT 31 Aralık 2025 3.958 $257.270
MBB 30 Haziran 2026 2.541 $241.268
SPSB 30 Haziran 2026 7.984 $240.079 Artık takip edilmiyor
ADP 30 Haziran 2026 1.152 $234.108 24,7%
ZION 30 Haziran 2026 4.035 $232.497 -1,9%
WHR 31 Mart 2025 2.000 $228.960 -55,2%
INDY 31 Mart 2026 4.601 $226.783
CMCSA 31 Mart 2026 7.510 $224.460 -7,2%
XLY 31 Mart 2025 1.000 $224.350 Artık takip edilmiyor
NKE 31 Mart 2025 2.955 $223.614 -36,1%
DHR 31 Mart 2026 976 $223.426 13,2%
GEV 30 Eylül 2025 421 $222.772 58,0%
BND 31 Mart 2025 3.082 $221.627
IDEV 30 Eylül 2025 2.871 $218.311 Artık takip edilmiyor
LNG 31 Mart 2025 1.014 $217.845 20,0%
BFAM 31 Aralık 2025 2.000 $217.140 -27,5%
FND 31 Aralık 2025 2.925 $215.573 -8,7%
KMB 31 Aralık 2025 1.732 $215.357 8,2%
DUK 30 Eylül 2025 1.824 $215.232 0,2%
BFB 31 Mart 2025 5.625 $213.638 Artık takip edilmiyor
MRSH 31 Aralık 2025 1.059 $213.421 1,5%
OVV 30 Haziran 2025 4.951 $211.903 76,0%
ITB 31 Mart 2026 2.200 $211.860 Artık takip edilmiyor
COWZ 31 Aralık 2025 3.686 $211.817 Artık takip edilmiyor
XLF 31 Mart 2026 3.861 $211.467 Artık takip edilmiyor
SYK 30 Haziran 2026 641 $210.626 8,0%
COP 31 Aralık 2025 2.219 $209.895 44,1%
SCHA 30 Haziran 2025 8.954 $209.792 Artık takip edilmiyor
AZO 30 Haziran 2026 62 $209.422 -6,0%
HDV 30 Haziran 2025 1.718 $208.084 Artık takip edilmiyor
PLTR 30 Haziran 2026 1.420 $207.718 49,7%
LPX 31 Mart 2025 2.000 $207.100 -19,9%
JPST 31 Aralık 2025 4.063 $206.116 Artık takip edilmiyor
T 31 Aralık 2025 7.233 $204.260 1,6%
VXUS 30 Haziran 2025 3.289 $204.247
SJM 30 Haziran 2025 1.723 $204.020 26,3%
WFCPRL 31 Aralık 2025 165 $203.658 Artık takip edilmiyor
SG 31 Mart 2025 6.329 $202.908 -73,4%
WHR 30 Eylül 2025 2.000 $202.840 -48,6%
PLD 31 Mart 2025 1.919 $202.838 26,6%
MSGS 31 Mart 2025 897 $202.435 108,1%
NKE 31 Mart 2026 3.152 $200.835 -23,2%
UBER 31 Aralık 2025 2.047 $200.545 -2,5%
CLF 31 Aralık 2025 10.000 $122.000 -19,8%
OPTU 30 Eylül 2025 18.000 $38.520 -64,3%
PAVM 31 Aralık 2025 21.500 $9.267 -22,1%