OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC

CIK 1245862 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.0B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.523. · en iyi 16.1%
Pozisyonlar
296
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +6.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
67,92%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
85,09%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
17
Etkin pozisyon sayısı
16,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,3% Tahmini alışlar $82.308.091 · satışlar $84.323.278

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 72,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
22
Artırıldı
56
Azaldı
118
Kapalı
28
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Healthcare
15,4%
Technology
4,9%
Industrials
2,1%
Financials
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
0,7%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,5%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
71,9%

Tam portföy 296 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI $282.235.304 14,30% 762.716 $33.793.102 Aşağı ×4
INFL $192.545.449 9,75% 3.860.173 $-12.958.911 Aşağı ×4
FPAG $156.449.128 7,93% 3.897.208 $63.983.852 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $154.561.364 7,83% 128.862 $35.341.560 Aşağı ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $141.527.154 7,17% 355.882 $-26.167.639 Aşağı ×3
GNR $122.044.323 6,18% 1.813.168 $-17.028.487 Aşağı ×1
MUB $90.485.888 4,58% 840.791 $2.371.379 Yukarı ×1
DSTL $75.480.525 3,82% 1.260.109 $-4.010.463 Aşağı ×4
IVV $63.359.548 3,21% 84.605 $4.909.778 Aşağı ×2
AVUV $62.026.136 3,14% 497.164 $-178.419 Aşağı ×4
VTV $52.623.507 2,67% 241.470 $3.165.985 Aşağı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47.307.302 2,40% 163.489 $5.286.016 Aşağı ×1
SPY SPY $37.426.630 1,90% 50.118 $3.343.603 Aşağı ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $30.619.036 1,55% 195.063 $3.059.548 Aşağı ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $21.883.334 1,11% 80.956 $-3.232.385 Yukarı ×6
FNDX $21.552.666 1,09% 693.012 $123.995 Aşağı ×6
MTUM $21.508.366 1,09% 62.738 $5.695.497 Aşağı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.598.193 0,89% 87.951 $-2.475.968 Aşağı ×3
EFA $16.125.916 0,82% 155.236 $145.020 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.965.673 0,71% 37.439 $-429.032 Aşağı ×1
VT $13.371.669 0,68% 85.197 $338.190 Aşağı ×4
JCPI $12.090.834 0,61% 252.682 $-372.869 Aşağı ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11.073.700 0,56% 110.000 Yukarı ×1
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $11.063.462 0,56% 144.677 $1.376.873 Aşağı ×1
IWB $10.845.261 0,55% 26.484 $1.300.095 Aşağı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.401.926 0,53% 31.778 $-2.780.921 Aşağı ×1
IWD $9.827.688 0,50% 40.538 $1.123.360 Aşağı ×3
VOO $8.829.956 0,45% 12.856 $1.299.958 Yukarı ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $8.383.076 0,42% 153.284 $1.224.992 Aşağı ×6
KE Kimball Electronics, Inc. - Common Stock $7.314.355 0,37% 285.717 $-798.522 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.718.199 0,34% 18.799 $1.147.299 Aşağı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6.034.725 0,31% 23.626 $2.756.857 Aşağı ×1
IWN $5.940.273 0,30% 26.855 $848.879
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.906.304 0,30% 24.781 $225.115 Aşağı ×1
IVW $5.698.831 0,29% 41.437 $1.011.892
IWL $5.383.895 0,27% 29.110 $712.363
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5.285.592 0,27% 12.404 $825.089 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.060.208 0,26% 6.872 $1.356.705 Yukarı ×4
IWF $4.463.663 0,23% 35.948 $567.220 Yukarı ×1
BRKB $4.450.217 0,23% 8.893 $-300.810 Aşağı ×3
VXF $4.397.803 0,22% 17.862 $592.149 Aşağı ×6
ITOT $4.149.296 0,21% 25.259 $551.657
GII $4.071.230 0,21% 53.774 $-59.393 Aşağı ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3.636.851 0,18% 12.285 $-768.731 Yukarı ×1
VEA $3.619.643 0,18% 50.802 $469.727 Yukarı ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3.495.560 0,18% 124.000 $-5.767.240 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.408.069 0,17% 3.643 $-420.205 Aşağı ×2
VB $3.092.189 0,16% 10.201 $247.422 Aşağı ×2
IJH $2.813.127 0,14% 36.482 $218.827 Aşağı ×3
AVLV $2.736.300 0,14% 30.000 $318.000
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.722.369 0,14% 18.565 $24.171 Aşağı ×1
IWV $2.699.474 0,14% 6.331 $352.785
IWM $2.696.539 0,14% 8.975 $610.611 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.580.813 0,13% 18.877 $-597.211 Yukarı ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $2.573.694 0,13% 63.690 $459.595 Yukarı ×6
VV $2.528.426 0,13% 7.352 $331.281
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.516.040 0,13% 3.480 $1.243.214 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.342.778 0,12% 6.631 $129.523 Aşağı ×2
VUG $2.198.121 0,11% 25.518 $-139.579 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.187.737 0,11% 8.614 $-64.556 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.156.197 0,11% 5.708 $-566.427 Aşağı ×1
VYM $2.034.636 0,10% 12.875 $-316.452 Aşağı ×1
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $2.026.400 0,10% 170.000 $236.300
VO $1.927.396 0,10% 23.922 $47.516 Yukarı ×1
SCHG $1.783.321 0,09% 52.699 $248.268 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.769.857 0,09% 3.446 $-263.974 Aşağı ×1
EFAX $1.715.028 0,09% 31.689 $742.501 Yukarı ×1
IVE $1.707.037 0,09% 7.518 $119.611
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $1.654.624 0,08% 82.814 $282.396
VGT $1.637.902 0,08% 13.704 $442.708 Yukarı ×1
NI NiSource Inc Common Stock $1.595.921 0,08% 33.563 $29.871
IEFA $1.587.003 0,08% 16.432 $184.512 Yukarı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.577.559 0,08% 4.626 $882.604 Yukarı ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1.499.616 0,08% 19.763 $305.190
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.454.855 0,07% 3.459 $169.343 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.453.039 0,07% 2.580 $-377.904 Aşağı ×1
IWR $1.451.922 0,07% 13.161 $172.278
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.447.854 0,07% 16.496 $-65.718 Yukarı ×4
MDY $1.445.364 0,07% 2.055 $177.922
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.386.089 0,07% 12.238 $-137.779 Aşağı ×1
SCHF $1.346.469 0,07% 48.609 $143.396
GE GE Aerospace Common Stock $1.342.812 0,07% 3.593 $95.927 Aşağı ×1
IDEV $1.335.150 0,07% 15.000 $81.600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.318.412 0,07% 8.996 $80.830 Yukarı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.316.288 0,07% 4.681 $139.532 Aşağı ×1
VWO $1.296.586 0,07% 21.722 $103.162 Aşağı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.294.924 0,07% 5.982 $102.734 Aşağı ×2
XLK XLK $1.271.149 0,06% 6.672 $368.226 Aşağı ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.268.870 0,06% 2.000 $142.401
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.241.950 0,06% 37.307 $-189.771 Yukarı ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.239.042 0,06% 15.246 $79.584
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.226.926 0,06% 1.152 $688.763 Yukarı ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.208.471 0,06% 8.833 $72.032 Yukarı ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1.202.176 0,06% 12.800 $14.848
GLD $1.198.709 0,06% 3.254 $-212.212 Aşağı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.183.816 0,06% 2.038 $769.253
REET $1.183.268 0,06% 42.841 $26.318 Aşağı ×4
VEU $1.167.894 0,06% 13.945 $120.624
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.155.623 0,06% 6.972 $-323.929 Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.152.070 0,06% 8.251 $787.738 Aşağı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
MCD $21.883.334 1,11% ×6 arttı
QQQ $5.060.208 0,26% ×4 arttı
VEA $3.619.643 0,18% ×4 arttı
HNI $2.573.694 0,13% ×6 arttı
NEE $1.447.854 0,07% ×4 arttı
IBIT $1.241.950 0,06% ×4 arttı
CAT $1.226.926 0,06% ×4 arttı
SCCO $869.906 0,04% ×4 arttı
IYY $197.677 0,01% ×6 arttı
PGF $3.677 0,00% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SGOV $11.073.700 110.000 0,56%
MU $672.951 583 0,03%
CBSH $565.373 9.790 0,03%
OCFC $539.692 27.634 0,03%
FXL $366.450 1.687 0,02%
BGSF $287.601 50.368 0,01%
VOOG $282.560 3.420 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $258.269 1.154 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $254.905 1.153 0,01%
CALM $254.086 3.154 0,01%
QCOM $232.281 1.257 0,01%
SNDK $227.373 100 0,01%
TXN $216.952 728 0,01%
PFG $216.408 2.008 0,01%
CVS $211.563 2.045 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
FPAG Daha fazla aldı +1.3M +$64.0M
LLY Azaltıldı -757 +$35.3M
VTI Azaltıldı -12K +$33.8M
ISRG Azaltıldı -8K -$26.2M
GNR Azaltıldı -49K -$17.0M
INFL Azaltıldı -87K -$13.0M
CPRT Azaltıldı -155K -$5.8M
MTUM Azaltıldı -3K +$5.7M
AAPL Azaltıldı -2K +$5.3M
IVV Azaltıldı -5K +$4.9M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
RDDT 31 Mart 2025 14.686 $2.400.280 41,4%
SMH 31 Aralık 2025 5.650 $1.843.934 55,4%
VRT 31 Mart 2025 14.936 $1.696.879 256,6%
DOCU 31 Mart 2025 18.228 $1.639.426 -23,4%
APP 31 Mart 2025 3.632 $1.176.151 19,4%
EME 31 Mart 2025 2.411 $1.094.353 113,1%
RBRK 30 Haziran 2025 16.245 $990.620 11,7%
SYF 31 Mart 2025 11.994 $779.610 44,5%
GAP 31 Mart 2025 29.447 $695.833 -3,4%
TMUS 30 Haziran 2026 3.187 $669.366 8,8%
MASI 30 Haziran 2026 3.430 $610.094 Artık takip edilmiyor
DECK 31 Mart 2025 2.820 $572.714 -19,8%
BX 30 Haziran 2026 4.734 $544.363 21,7%
THC 31 Mart 2025 4.294 $542.032 103,9%
PAYC 31 Mart 2026 3.314 $528.119 83,4%
KMI 30 Haziran 2026 15.420 $517.048 0,5%
VST 31 Mart 2025 3.728 $513.979 19,5%
FFIC 30 Haziran 2026 32.511 $499.369 Artık takip edilmiyor
IQLT 31 Mart 2025 13.440 $498.893 Artık takip edilmiyor
ABT 30 Haziran 2026 4.823 $495.177 26,6%
GDDY 31 Mart 2025 2.502 $493.820 -45,7%
XYL 30 Haziran 2026 3.909 $467.126 -2,2%
ANET 31 Mart 2025 4.014 $443.667 137,3%
HON 31 Mart 2025 1.962 $443.132 10,9%
JAAA 31 Mart 2025 8.161 $413.844 Artık takip edilmiyor
PAYX 31 Mart 2026 3.611 $405.082 34,1%
VRTX 30 Haziran 2026 900 $401.886 9,5%
VLTO 30 Haziran 2026 4.388 $387.987 12,8%
MDT 30 Haziran 2026 4.469 $387.224 20,3%
CCJ 31 Aralık 2025 4.592 $385.085 4,1%
VSCO 31 Mart 2025 9.279 $384.336 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 1.695 $383.069 -1,2%
JMOM 31 Mart 2025 6.457 $376.249 Artık takip edilmiyor
NVO 30 Haziran 2026 10.168 $373.674 -3,0%
TOST 31 Mart 2025 9.987 $364.026 6,8%
NFLX 31 Mart 2026 3.850 $360.976 -16,1%
TTD 31 Mart 2025 3.069 $360.700 -75,4%
EFX 30 Haziran 2025 1.462 $356.085 -25,4%
PNC 30 Haziran 2025 1.872 $329.041 31,2%
NKE 31 Aralık 2025 4.529 $315.801 -36,3%
PHO 31 Mart 2026 4.440 $312.618
COIN 31 Aralık 2025 898 $303.066 -24,6%
ECL 30 Haziran 2025 1.193 $302.449 5,6%
DIA 31 Mart 2026 629 $302.279 Artık takip edilmiyor
LEN 31 Mart 2026 2.842 $292.158 -1,2%
FXF 31 Mart 2025 2.950 $288.689 Artık takip edilmiyor
VZ 31 Aralık 2025 6.525 $286.785 21,3%
TYL 30 Haziran 2025 480 $279.067 -41,1%
ANET 31 Mart 2026 2.095 $274.508 49,7%
CEG 30 Haziran 2026 961 $268.359 10,8%
NOW 30 Haziran 2026 2.490 $260.330 30,5%
ADBE 31 Mart 2025 581 $258.359 -28,6%
UNH 30 Haziran 2026 942 $254.770 -5,6%
WK 31 Mart 2025 2.300 $251.850 0,3%
EAT 31 Mart 2025 1.886 $249.499 53,3%
SO 30 Haziran 2025 2.698 $248.081 0,7%
IUSB 31 Mart 2026 5.285 $245.964
MSTR 31 Aralık 2025 753 $242.624 -26,2%
CI 31 Mart 2025 867 $239.457 -15,4%
ATR 30 Haziran 2026 1.900 $239.438 5,4%
DIA 30 Haziran 2025 563 $236.392 Artık takip edilmiyor
ROP 31 Aralık 2025 471 $234.883 -8,1%
BLK 31 Mart 2025 229 $234.750 21,7%
FISV 31 Aralık 2025 1.820 $234.653 -23,5%
QCOM 31 Mart 2026 1.371 $234.510 25,8%
MS 31 Mart 2025 1.846 $232.079 83,3%
MO 31 Mart 2026 3.992 $230.164 0,5%
ARCC 31 Mart 2025 10.490 $229.626 -10,3%
VGK 31 Mart 2025 3.603 $228.682 Artık takip edilmiyor
CMCSA 30 Haziran 2025 6.172 $227.747 -25,3%
AMAL 31 Mart 2026 7.101 $227.445 25,5%
OBDC 30 Haziran 2026 20.487 $226.586 4,9%
VBND 31 Mart 2025 5.208 $223.725 Artık takip edilmiyor
IVZ 31 Mart 2025 12.773 $223.272 111,5%
VRT 31 Aralık 2025 1.457 $219.803 58,9%
IAU 30 Haziran 2026 2.473 $218.020 Artık takip edilmiyor
BDX 30 Haziran 2025 951 $217.836 38,4%
SWKS 31 Mart 2025 2.442 $216.557 7,7%
MU 31 Mart 2026 755 $215.485 176,6%
T 30 Haziran 2026 7.337 $212.689 22,0%
PLTR 30 Haziran 2025 2.505 $211.422 28,1%
SPHY 31 Mart 2026 8.895 $210.545 Artık takip edilmiyor
NVO 30 Eylül 2025 3.030 $209.131 -16,2%
CRWD 31 Mart 2026 445 $208.598 -49,3%
BN 31 Mart 2026 4.510 $206.964 3,9%
BN 31 Mart 2025 3.578 $205.556 20,3%
GEHC 30 Haziran 2026 2.882 $205.141 16,8%
ICE 31 Aralık 2025 1.217 $205.040 -2,7%
DUK 30 Haziran 2025 1.672 $203.934 5,1%
ELV 31 Mart 2026 581 $203.670 34,8%
CI 31 Aralık 2025 704 $203.012 1,1%
CMCSA 31 Aralık 2025 6.460 $202.973 -4,9%
GDX 30 Haziran 2026 2.207 $202.569 Artık takip edilmiyor
IGSB 31 Mart 2026 3.670 $194.070
ET 30 Eylül 2025 10.667 $193.393 23,7%
IDEV 31 Aralık 2025 2.302 $184.551 Artık takip edilmiyor
IPAC 31 Mart 2025 2.967 $181.284 Artık takip edilmiyor
VGIT 31 Mart 2025 2.965 $171.970
RYAM 31 Mart 2025 18.986 $156.635 50,9%
NRGV 31 Aralık 2025 50.700 $150.579 -15,1%
IEF 31 Mart 2025 1.622 $149.954
FNDE 31 Mart 2025 4.849 $140.863 Artık takip edilmiyor
HDV 31 Mart 2026 835 $101.544 Artık takip edilmiyor
QCLN 31 Mart 2025 2.529 $85.809
VTWV 31 Mart 2025 541 $78.264
VOT 31 Mart 2026 238 $66.435 Artık takip edilmiyor
IXUS 31 Mart 2025 991 $65.545
SCHD 31 Mart 2026 2.136 $58.590 Artık takip edilmiyor
SPEM 31 Aralık 2025 1.149 $53.785 Artık takip edilmiyor
QTIH 30 Haziran 2025 61.689 $37.013 Artık takip edilmiyor
MOO 30 Haziran 2026 415 $35.068 Artık takip edilmiyor
AOM 30 Eylül 2025 552 $25.414 Artık takip edilmiyor
VONG 31 Mart 2025 200 $20.660
LCTX 30 Haziran 2026 12.630 $19.955 Artık takip edilmiyor
ACWX 30 Haziran 2026 286 $19.582
IAGG 31 Aralık 2025 337 $17.265 Artık takip edilmiyor
IQLT 31 Mart 2026 271 $12.317 Artık takip edilmiyor
VIGI 31 Aralık 2025 112 $10.032
DFIV 31 Mart 2026 183 $9.132 Artık takip edilmiyor
IGSB 31 Mart 2025 157 $8.117
URA 31 Aralık 2025 160 $7.627 Artık takip edilmiyor
IYR 30 Haziran 2026 79 $7.470 Artık takip edilmiyor
XES 30 Haziran 2026 60 $6.980 Artık takip edilmiyor
XBI 30 Haziran 2026 25 $3.193 Artık takip edilmiyor
ANGL 30 Haziran 2026 106 $3.044 -0,4%
XLE 30 Haziran 2025 27 $2.523 Artık takip edilmiyor
EMB 30 Eylül 2025 23 $2.130
SPTM 31 Mart 2026 13 $1.073 Artık takip edilmiyor
MOAT 31 Mart 2025 11 $1.020 Artık takip edilmiyor
VOX 31 Mart 2025 5 $775 Artık takip edilmiyor
EFV 31 Mart 2025 13 $682 Artık takip edilmiyor
BBJP 31 Mart 2025 10 $549 Artık takip edilmiyor
MCHI 31 Mart 2025 10 $469
VFH 31 Mart 2025 3 $354 Artık takip edilmiyor
DFAE 31 Mart 2026 3 $98 Artık takip edilmiyor