Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000066457 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $19.9B
- Danh mục nắm giữ
- 1759
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,36%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 387,1
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$222.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$970.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$5.7B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1759 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nichireki Group Co Ltd | — | $14K | 0,00 | 1100 | EC | JP |
| Mamiya-Op Co Ltd | — | $14K | 0,00 | 2000 | EC | JP |
| BRC Asia Ltd | — | $14K | 0,00 | 3800 | EC | SG |
| Tuan Sing Holdings Ltd | — | $13K | 0,00 | 53716 | EC | SG |
| FSE Lifestyle Services Ltd | — | $13K | 0,00 | 19000 | EC | HK |
| Nichimo Co Ltd | — | $12K | 0,00 | 900 | EC | JP |
| UNITED Inc/Japan | — | $12K | 0,00 | 3900 | EC | JP |
| ABG Sundal Collier Holding ASA | — | $12K | 0,00 | 15794 | EC | NO |
| G-7 Holdings Inc | — | $12K | 0,00 | 1400 | EC | JP |
| Ilex Medical Ltd | — | $12K | 0,00 | 657 | EC | IL |
| IntegraFin Holdings PLC | — | $12K | 0,00 | 2658 | EC | GB |
| Metall Zug AG | — | $12K | 0,00 | 13 | EC | CH |
| Tai Hing Group Holdings Ltd | — | $12K | 0,00 | 87000 | EC | HK |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | — | $12K | 0,00 | 14624 | EC | SE |
| Nordic Mining ASA | — | $11K | 0,00 | 9851 | EC | NO |
| Arbonia AG | — | $11K | 0,00 | 2166 | EC | CH |
| Studsvik AB | — | $11K | 0,00 | 438 | EC | SE |
| Nihon House Holdings Co Ltd | — | $11K | 0,00 | 6000 | EC | JP |
| CTT Systems AB | — | $11K | 0,00 | 713 | EC | SE |
| Resimac Group Ltd | — | $11K | 0,00 | 17380 | EC | AU |
| Boralex Inc | 09950M300 | $11K | 0,00 | 400 | EC | CA |
| Daldrup & Soehne AG | — | $11K | 0,00 | 364 | EC | DE |
| SKAN Group AG | — | $10K | 0,00 | 165 | EC | CH |
| Odfjell Technology Ltd | — | $10K | 0,00 | 1583 | EC | GB |
| EJ Holdings Inc | — | $10K | 0,00 | 1000 | EC | JP |
| Beneteau SACA | — | $10K | 0,00 | 1255 | EC | FR |
| Net Insight AB | — | $10K | 0,00 | 22544 | EC | SE |
| Canacol Energy Ltd | 134808302 | $10K | 0,00 | 17903 | EC | CA |
| La Francaise De L'energie SACA | — | $10K | 0,00 | 211 | EC | FR |
| Kyokuto Securities Co Ltd | — | $10K | 0,00 | 1000 | EC | JP |
| Access Co Ltd | — | $10K | 0,00 | 3100 | EC | JP |
| Koh Brothers Group Ltd | — | $10K | 0,00 | 28900 | EC | SG |
| Posti Group Oyj | — | $9K | 0,00 | 846 | EC | FI |
| Conduit Holdings Ltd | — | $9K | 0,00 | 1580 | EC | BM |
| Medmix AG | — | $9K | 0,00 | 809 | EC | CH |
| Pacific Textiles Holdings Ltd | — | $9K | 0,00 | 65000 | EC | HK |
| Nippon Concrete Industries Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 4500 | EC | JP |
| Komax Holding AG | — | $9K | 0,00 | 126 | EC | CH |
| Aeon Hokkaido Corp | — | $9K | 0,00 | 1700 | EC | JP |
| FaithNetwork Co Ltd | — | $9K | 0,00 | 1900 | EC | JP |
| Aiphone Co Ltd | — | $8K | 0,00 | 500 | EC | JP |
| Flow Traders Ltd | — | $8K | 0,00 | 279 | EC | NL |
| Ministop Co Ltd | — | $8K | 0,00 | 700 | EC | JP |
| Centurion Accommodation Reit | — | $8K | 0,00 | 9050 | EC | SG |
| Kolibri Global Energy Inc | 50043K406 | $8K | 0,00 | 1512 | EC | US |
| Western Forest Products Inc | 958211708 | $7K | 0,00 | 641 | EC | CA |
| Global Ltd/The | — | $7K | 0,00 | 900 | EC | JP |
| EXEO Group Inc | — | $7K | 0,00 | 400 | EC | JP |
| Sisram Medical Ltd | — | $7K | 0,00 | 19200 | EC | IL |
| Ebara Jitsugyo Co Ltd | — | $6K | 0,00 | 400 | EC | JP |
Phân bổ theo ngành
Materials
3,5%
Energy
1,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,0%
Communications
0,0%
Health Care
0,0%
Communication Services
0,0%
Retail
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 750 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3453240207 | 28,50% | 33268210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1204719255 | 9,94% | 11690609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $495986442 | 4,09% | 4813065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $483540849 | 3,99% | 4692285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $276727857 | 2,28% | 2685375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271744256 | 2,24% | 2637014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $243391583 | 2,01% | 2361879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $242293196 | 2,00% | 2351220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haverford Trust Co | $175685931 | 1,45% | 1704861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $173672257 | 1,43% | 1685320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $169705107 | 1,40% | 1646823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $137002708 | 1,13% | 1329478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $113133663 | 0,93% | 1097851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $106738483 | 0,88% | 1035793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104736883 | 0,86% | 1016369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unison Advisors LLC | $85716569 | 0,71% | 831796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $77253490 | 0,64% | 749670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $68594990 | 0,57% | 665648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $64179685 | 0,53% | 622801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $59163087 | 0,49% | 574120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burton Enright Welch | $57133878 | 0,47% | 554429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $56513547 | 0,47% | 548409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $54710497 | 0,45% | 530912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $54573001 | 0,45% | 525853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $53066029 | 0,44% | 514954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foster Group, Inc. | $51728991 | 0,43% | 501980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $50937654 | 0,42% | 494300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $50435340 | 0,42% | 715192 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $50355693 | 0,42% | 488653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Divergent Planning, LLC | $50239259 | 0,41% | 529894 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $49966325 | 0,41% | 484875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $49932086 | 0,41% | 484542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brickley Wealth Management | $46343003 | 0,38% | 449714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $44003122 | 0,36% | 427007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $43776980 | 0,36% | 424813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $39572060 | 0,33% | 384008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $37475369 | 0,31% | 363660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $37406147 | 0,31% | 362990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carlson Capital Management | $37114735 | 0,31% | 570294 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Pathstone Holdings, LLC | $36145198 | 0,30% | 350754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $35109521 | 0,29% | 340704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $34903691 | 0,29% | 338706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $34017939 | 0,28% | 330111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $32964153 | 0,27% | 319885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $32757261 | 0,27% | 317877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Capital, LLC | $31253881 | 0,26% | 448149 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Krilogy Financial LLC | $31241277 | 0,26% | 303166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $30699689 | 0,25% | 297911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Emprise Bank | $30486827 | 0,25% | 295845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $30484229 | 0,25% | 295820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $28720164 | 0,24% | 278701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28498694 | 0,24% | 276552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $27747334 | 0,23% | 269261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $27561156 | 0,23% | 267454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $26926789 | 0,22% | 261286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26687846 | 0,22% | 258980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $26637231 | 0,22% | 299193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $26363696 | 0,22% | 255834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $26293299 | 0,22% | 255151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $26172947 | 0,22% | 253983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $26143271 | 0,22% | 253695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $26033193 | 0,21% | 252626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $25419962 | 0,21% | 246676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CogentBlue Wealth Advisors, LLC | $25312718 | 0,21% | 245635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $25223831 | 0,21% | 245942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24588864 | 0,20% | 238611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $23871674 | 0,20% | 231651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $23624537 | 0,19% | 229253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peirce Capital Management, LLC | $22098222 | 0,18% | 221292 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $21256588 | 0,18% | 206275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $21214641 | 0,18% | 205867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $20696985 | 0,17% | 200844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $20198830 | 0,17% | 196010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $20122199 | 0,17% | 195266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $20038697 | 0,17% | 194456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19886820 | 0,16% | 192982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19566785 | 0,16% | 189877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $19467436 | 0,16% | 188913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $19296278 | 0,16% | 193233 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $19278286 | 0,16% | 187077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $18920393 | 0,16% | 183604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kaufman Rossin Wealth, LLC | $18659039 | 0,15% | 180927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McMill Wealth Management | $18434018 | 0,15% | 178884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $18432291 | 0,15% | 178867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18381234 | 0,15% | 178372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $18157925 | 0,15% | 176120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $18128809 | 0,15% | 181542 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $18056405 | 0,15% | 175220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oakwell Private Wealth Management, LLC | $17990131 | 0,15% | 174577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $17891048 | 0,15% | 179161 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17829607 | 0,15% | 173019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HMV Wealth Advisors, LLC | $17746550 | 0,15% | 172213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $17580915 | 0,15% | 168723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $17263064 | 0,14% | 172848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $17218109 | 0,14% | 167085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $17019918 | 0,14% | 165162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $16756867 | 0,14% | 162609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $16724906 | 0,14% | 162299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $16721234 | 0,14% | 162263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16441112 | 0,14% | 159545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
| AVES Avantis Emerging Markets Value … | $1.5B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | $19.9B |
| VOT VANGUARD MID-CAP GROWTH INDEX F… | $19.9B |
| VYMI VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIV… | $20.0B |
| IWV iShares Russell 3000 ETF | $20.1B |
| OEF iShares S&P 100 ETF | $20.2B |
| DFUS Dimensional U.S. Equity Market … | $19.9B |
| VTIP VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-P… | $19.8B |
| DFIV Dimensional International Value… | $19.3B |
| VHT VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND | $19.0B |
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond … | $18.5B |