SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000040876 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.3B
- Danh mục nắm giữ
- 1642
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,78%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 133,6
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$28.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$68.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$131.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1642 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelagos Insurance Capital Ltd | — | $17K | 0,00 | 791 | EC | BM |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $17K | 0,00 | 677 | EC | PR |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $16K | 0,00 | 284 | EC | US |
| Box Inc | 10316T104 | $15K | 0,00 | 570 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $15K | 0,00 | 295 | EC | BM |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $14K | 0,00 | 430 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $14K | 0,00 | 462 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $14K | 0,00 | 1184 | EC | BM |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $13K | 0,00 | 19 | EC | US |
| TIC Solutions Inc | 00510N102 | $13K | 0,00 | 1571 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $12K | 0,00 | 170 | EC | US |
| BlackLine Inc | 09239B109 | $12K | 0,00 | 420 | EC | US |
| Liberty Capital Corp | 36164V800 | $12K | 0,00 | 547 | EC | US |
| America's Car-Mart Inc/TX | 03062T105 | $12K | 0,00 | 991 | EC | US |
| Angi Inc | 00183L201 | $12K | 0,00 | 2075 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp | — | $12K | 0,00 | 724 | EC | MH |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $11K | 0,00 | 34 | EC | US |
| Alto Ingredients Inc | 021513106 | $11K | 0,00 | 2081 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $11K | 0,00 | 1356 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $11K | 0,00 | 589 | EC | US |
| VAALCO Energy Inc | 91851C201 | $11K | 0,00 | 2073 | EC | US |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $11K | 0,00 | 98 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $11K | 0,00 | 94 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $11K | 0,00 | 591 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $11K | 0,00 | 502 | EC | BM |
| Sleep Number Corp | 83125X103 | $11K | 0,00 | 8834 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $10K | 0,00 | 160 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $10K | 0,00 | 2193 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $10K | 0,00 | 88 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $9K | 0,00 | 918 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $8K | 0,00 | 551 | EC | MH |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $8K | 0,00 | 262 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $8K | 0,00 | 437 | EC | US |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $8K | 0,00 | 1543 | EC | US |
| Hyster-Yale Materials Handling Inc | 449172105 | $8K | 0,00 | 209 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $7K | 0,00 | 483 | EC | US |
| NIQ Global Intelligence Plc | — | $6K | 0,00 | 744 | EC | IE |
| WW International Inc | 98262P200 | $6K | 0,00 | 349 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $2K | 0,00 | 193 | EC | CH |
| Trinseo PLC | — | $261 | 0,00 | 26136 | EC | IE |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $0 | 0,00 | 52 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $0 | 0,00 | 52 | EC | US |
Trang 33
trong 33
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
17,7%
Health Care
11,2%
Industrials
10,0%
Energy
8,9%
Communication Services
7,3%
Financials
7,1%
Retail
6,8%
Financial Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Utilities
3,0%
Materials
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Real Estate
2,3%
Telecommunication
2,1%
Consumer products
1,8%
Communications
1,2%
Logistics & Transportation
0,9%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
4,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 190 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaCore Capital LLC | $36625998 | 8,94% | 1202429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $32849804 | 8,02% | 1078457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Capital, LLC | $30766320 | 7,51% | 1337085 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22535105 | 5,50% | 739826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $20257604 | 4,95% | 744765 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $19785239 | 4,83% | 649548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16696645 | 4,08% | 548150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13190395 | 3,22% | 433039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9034409 | 2,21% | 296599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8068643 | 1,97% | 264893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $8017480 | 1,96% | 263213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Capital Management, Inc. | $7304856 | 1,78% | 239818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6618585 | 1,62% | 217288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $6393648 | 1,56% | 209903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $6077816 | 1,48% | 199338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5547597 | 1,35% | 182667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $5332019 | 1,30% | 175050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5085996 | 1,24% | 166973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $4182209 | 1,02% | 145668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essential Partners LLC | $4148797 | 1,01% | 136205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3938830 | 0,96% | 129312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3916829 | 0,96% | 128589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $3843675 | 0,94% | 126188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspiring Ventures, LLC | $3566348 | 0,87% | 117083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $3556613 | 0,87% | 116763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3399762 | 0,83% | 111614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3255924 | 0,79% | 106892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3190348 | 0,78% | 104739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3102473 | 0,76% | 101854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $2905277 | 0,71% | 95380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2783896 | 0,68% | 91395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2702046 | 0,66% | 88708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $2641768 | 0,64% | 86729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $2480674 | 0,61% | 81440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2462090 | 0,60% | 80830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2416362 | 0,59% | 79329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2322450 | 0,57% | 76246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2294923 | 0,56% | 75342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2242717 | 0,55% | 86927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2211152 | 0,54% | 72592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $2102487 | 0,51% | 69025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2060002 | 0,50% | 67630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarius Group, LLC | $2059033 | 0,50% | 89484 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2048688 | 0,50% | 67258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2036288 | 0,50% | 66851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1942282 | 0,47% | 63765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1862104 | 0,45% | 61133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1673400 | 0,41% | 54938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1582732 | 0,39% | 51538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1558669 | 0,38% | 51171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1548890 | 0,38% | 50850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values Added Financial LLC | $1513192 | 0,37% | 49678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1484010 | 0,36% | 48718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1452169 | 0,35% | 47675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1451342 | 0,35% | 47647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1405768 | 0,34% | 46151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1375509 | 0,34% | 45158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1342250 | 0,33% | 44066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $1338534 | 0,33% | 43944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1336258 | 0,33% | 43869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $1296347 | 0,32% | 42559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Red Tortoise LLC | $1269272 | 0,31% | 46664 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1263238 | 0,31% | 41472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1212896 | 0,30% | 39819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GSG Advisors LLC | $1195644 | 0,29% | 39253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1186593 | 0,29% | 38956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $1147794 | 0,28% | 37682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1131856 | 0,28% | 36876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1065262 | 0,26% | 34961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $1054847 | 0,26% | 45843 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $1031099 | 0,25% | 44811 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $993151 | 0,24% | 32605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $931553 | 0,23% | 29929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $923030 | 0,23% | 30303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avant Capital LLC | $897608 | 0,22% | 29468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $889090 | 0,22% | 29189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $880621 | 0,21% | 28910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $871782 | 0,21% | 28621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFMG, LLC | $852758 | 0,21% | 27996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $845627 | 0,21% | 27761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $829327 | 0,20% | 27227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $814599 | 0,20% | 26743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $757596 | 0,18% | 24872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $744976 | 0,18% | 28038 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $703060 | 0,17% | 22938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $691198 | 0,17% | 22692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $664289 | 0,16% | 21809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $652514 | 0,16% | 21421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $637447 | 0,16% | 20927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $630923 | 0,15% | 20713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $610632 | 0,15% | 20047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $603108 | 0,15% | 19800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $596362 | 0,15% | 22445 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $583732 | 0,14% | 19164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $582482 | 0,14% | 19123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $572252 | 0,14% | 18787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566761 | 0,14% | 18607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $563114 | 0,14% | 18487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $535456 | 0,13% | 17579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $527110 | 0,13% | 17305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| FEOE RBB Fund Trust | $1.3B |
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| EQTY Valued Advisers Trust | $1.3B |
| DVYE iShares, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |