Covenant Asset Management, LLC
CIK 1697717 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $594.6M
- Các vị thế
- 164
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3396 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: -10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,74%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,44% Ước tính mua $53134971 · bán $63530898
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 67,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 28
- Giảm
- 82
- Đã Đóng
- 9
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 3,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +14.5% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 31,2%
Phân bổ theo ngành
Technology
35,5%
Industrials
19,8%
Financial Services
8,6%
Communication Services
8,3%
Healthcare
7,9%
Retail
5,1%
Financials
2,1%
Communications
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Energy
0,8%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
8,3%
Danh mục đầy đủ 164 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $47189281 | 7,94% | 235840 | $4183046 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24566166 | 4,13% | 65858 | $-148050 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23273327 | 3,91% | 80430 | $2162766 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $21888759 | 3,68% | 72549 | $10908997 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $20263331 | 3,41% | 53642 | $3089549 | Giảm ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $19033907 | 3,20% | 16201 | $4307211 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18286875 | 3,08% | 76726 | $2072638 | Giảm ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $17638820 | 2,97% | 24497 | $3703045 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $16422828 | 2,76% | 8255 | $5380689 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15392641 | 2,59% | 43072 | $2738850 | Giảm ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $12768968 | 2,15% | 47493 | $1575064 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11127043 | 1,87% | 19754 | $-287904 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10742833 | 1,81% | 8957 | $2498368 | Giảm ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $10353272 | 1,74% | 90675 | $-736394 | Giảm ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10036134 | 1,69% | 21015 | $2831377 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $9476512 | 1,59% | 12690 | $1363520 | Tăng ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $8880998 | 1,49% | 88562 | $2650720 | Giảm ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8276384 | 1,39% | 39592 | $5564176 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8229235 | 1,38% | 25140 | $608875 | Giảm ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8148809 | 1,37% | 21804 | $1825562 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $8008823 | 1,35% | 47144 | $1958470 | Giảm ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $7940148 | 1,34% | 41874 | $-708936 | Giảm ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $7764623 | 1,31% | 433052 | ||||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $7739131 | 1,30% | 25567 | $4233462 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7707495 | 1,30% | 18325 | $1015623 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $7240012 | 1,22% | 18229 | $1302883 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7186053 | 1,21% | 100645 | $-2748550 | Giảm ×2 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $6987313 | 1,18% | 8750 | $2239054 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6928720 | 1,17% | 53920 | $274277 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6585031 | 1,11% | 6511 | $1012494 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6420290 | 1,08% | 8718 | $1071862 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $6257625 | 1,05% | 18500 | $580075 | Giảm ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $6207451 | 1,04% | 9638 | $1083656 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $5852473 | 0,98% | 11782 | $457823 | Giảm ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $5611457 | 0,94% | 25907 | $529493 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5360017 | 0,90% | 15170 | $1008350 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5019464 | 0,84% | 19947 | $396061 | Giảm ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $4972969 | 0,84% | 24788 | $374638 | Giảm ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $4915801 | 0,83% | 18171 | $548431 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4593290 | 0,77% | 13000 | Quyền chọn bán | $864110 | ||
| VUG | $3978402 | 0,67% | 46185 | $729557 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3897410 | 0,66% | 4166 | $-253969 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3669281 | 0,62% | 16384 | $176134 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3573700 | 0,60% | 10000 | Quyền chọn bán | $698100 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3420510 | 0,58% | 11300 | Quyền chọn bán | $575220 | Giảm ×1 | |
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3405767 | 0,57% | 9987 | $1803047 | Giảm ×4 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $3397584 | 0,57% | 14302 | $247585 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3225479 | 0,54% | 12700 | $-67507 | Giảm ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3056698 | 0,51% | 20858 | $-712307 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2937150 | 0,49% | 2500 | Quyền chọn bán | $-4307920 | Giảm ×1 | |
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2932378 | 0,49% | 16631 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2739988 | 0,46% | 2573 | $828562 | Giảm ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $2724300 | 0,46% | 9000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2697565 | 0,45% | 14598 | $562006 | Giảm ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2565526 | 0,43% | 2668 | $-40709 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2523028 | 0,42% | 11320 | $-143023 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2455375 | 0,41% | 6500 | Quyền chọn mua | $443560 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2455375 | 0,41% | 6500 | Quyền chọn bán | |||
| BIV | $2346253 | 0,39% | 30590 | $-161171 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2305222 | 0,39% | 6719 | $274471 | |||
| VTV | $2299925 | 0,39% | 10554 | $254049 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2229564 | 0,37% | 7480 | $774290 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2209509 | 0,37% | 5971 | $333412 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2176741 | 0,37% | 6172 | $120191 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2145060 | 0,36% | 9000 | Quyền chọn mua | $20706 | Giảm ×1 | |
| RH RH Common Stock | $2111674 | 0,36% | 12819 | $191945 | Giảm ×1 | ||
| AMLP | $2088467 | 0,35% | 40279 | $-231326 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1952056 | 0,33% | 4581 | $247758 | Giảm ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1836861 | 0,31% | 49969 | $-175433 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1786850 | 0,30% | 5000 | Quyền chọn mua | $-801190 | Giảm ×1 | |
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1778751 | 0,30% | 15246 | $-3072187 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1639556 | 0,28% | 13934 | $-52754 | Giảm ×3 | ||
| SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock | $1636320 | 0,28% | 28000 | $206920 | |||
| RSP | $1624287 | 0,27% | 7634 | $195826 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $1593603 | 0,27% | 16526 | $-56217 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1574570 | 0,26% | 8299 | $-127387 | Giảm ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1560529 | 0,26% | 22271 | $164607 | Giảm ×3 | ||
| CBOE | $1450924 | 0,24% | 5979 | $-3371957 | Giảm ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1422873 | 0,24% | 118277 | $-97664 | Giảm ×1 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $1389374 | 0,23% | 162310 | $-196580 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1348831 | 0,23% | 23672 | $194821 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1322939 | 0,22% | 27544 | $48841 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1300585 | 0,22% | 6500 | Quyền chọn mua | $-792215 | Giảm ×1 | |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1264430 | 0,21% | 2522 | $-12074 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1202239 | 0,20% | 3320 | $8060 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1154290 | 0,19% | 1000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1149637 | 0,19% | 9805 | $55279 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1134265 | 0,19% | 14078 | $123965 | Tăng ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1133728 | 0,19% | 3867 | $10403 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1056976 | 0,18% | 1820 | $685919 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1003733 | 0,17% | 3454 | $-277809 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1000196 | 0,17% | 6034 | $-466519 | Giảm ×6 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $997760 | 0,17% | 2814 | $574176 | Tăng ×1 | ||
| PWB | $983470 | 0,17% | 5838 | $249927 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $949673 | 0,16% | 6062 | Tăng ×1 | |||
| DGS | $831330 | 0,14% | 12847 | $75572 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $822221 | 0,14% | 8046 | $73248 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $785418 | 0,13% | 1975 | $-125038 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $746040 | 0,13% | 2000 | Quyền chọn mua | $5700 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $701960 | 0,12% | 7000 | Quyền chọn mua | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $2209509 | 0,37% | tăng ×4 |
| RSP | $1624287 | 0,27% | tăng ×6 |
| VOO | $670490 | 0,11% | tăng ×5 |
| VB | $647768 | 0,11% | tăng ×6 |
| HFXI | $487933 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SOFI | $7764623 | 433052 | 1,31% |
| APH | $2932378 | 16631 | 0,49% |
| BE | $2724300 | 9000 | 0,46% |
| AVGO | $2455375 | 6500 | 0,41% |
| MU | $1154290 | 1000 | 0,19% |
| CRM | $949673 | 6062 | 0,16% |
| HOOD | $701960 | 7000 | 0,12% |
| HOOD | $701960 | 7000 | 0,12% |
| MU | $577145 | 500 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $406043 | 1814 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $398166 | 1801 | 0,07% |
| INTC | $390825 | 2799 | 0,07% |
| ONEQ | $378818 | 3670 | 0,06% |
| XLK | $255678 | 1342 | 0,04% |
| NOW | $248200 | 2500 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MELI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13491 | $31527658 | -4,8% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3300 | $13894056 | 19,3% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21148 | $10264394 | -7,4% |
| MELI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3500 | $6051570 | 13,0% |
| LNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24650 | $5792257 | 42,8% |
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31848 | $5286768 | 82,3% |
| SE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29403 | $5255199 | -7,9% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42108 | $5086226 | 353,6% |
| SPOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9931 | $4815642 | 17,6% |
| SOFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 179902 | $4709835 | 15,8% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 56317 | $4601663 | 10,8% |
| SF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60077 | $4440855 | 16,8% |
| W | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43850 | $4402979 | 42,8% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 115125 | $4370145 | -40,7% |
| SYK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10772 | $4261727 | -8,1% |
| HQY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37157 | $3892568 | 11,4% |
| KKR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29826 | $3875889 | -14,2% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39941 | $3808375 | -18,0% |
| EL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34703 | $3634099 | 36,8% |
| TW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26381 | $3453801 | -30,1% |
| ODFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17850 | $3148740 | 22,4% |
| IBKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47079 | $3027651 | 35,3% |
| JEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 54374 | $2912816 | -3,6% |
| ELF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21263 | $2669570 | 61,5% |
| DECK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20631 | $2306753 | -13,0% |
| DASH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8395 | $2283357 | -2,1% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3587 | $2274984 | 59,0% |
| CRDO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15247 | $2193891 | 145,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3602 | $814161 | -1,2% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1971 | $689831 | 12,7% |
| VRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7086 | $511610 | 100,5% |
| URI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 700 | $493108 | 78,6% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9810 | $444393 | 10,4% |
| ALAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3058 | $405033 | 375,6% |
| CRCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $362580 | -38,5% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 619 | $324202 | 25,8% |
| XYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3704 | $314803 | 48,9% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5500 | $308825 | -12,5% |
| OKLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2570 | $286890 | -42,0% |
| FBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2628 | $262301 | Không còn theo dõi |
| XYZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3515 | $254030 | 24,3% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1736 | $250748 | -1,6% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 371 | $245758 | -16,3% |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4985 | $230734 | 48,1% |
| TDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 192 | $222521 | -9,0% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7749 | $211703 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5272 | $210828 | 9,0% |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2200 | $208494 | 6,0% |
| XBI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2559 | $207535 | Không còn theo dõi |
| AEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1205 | $203115 | 23,0% |
| BYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11875 | $130032 | Không còn theo dõi |
| SOUN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10100 | $69387 | 10,2% |