Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +35.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -1.9%

Hàng năm: +27.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 31,3%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 35,5%
Industrials 19,8%
Financials 10,8%
Communication Services 9,7%
Healthcare 7,9%
Retail 5,1%
Consumer Discretionary 1,4%
Energy 0,8%
Materials 0,2%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 8,3%

Danh mục đầy đủ 164 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47189281 7,94% 235840 $4183046 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24566166 4,13% 65858 $-148050 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23273327 3,91% 80430 $2162766 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $21888759 3,68% 72549 $10908997 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20263331 3,41% 53642 $3089549 Giảm ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $19033907 3,20% 16201 $4307211 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18286875 3,08% 76726 $2072638 Giảm ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17638820 2,97% 24497 $3703045 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16422828 2,76% 8255 $5380689 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15392641 2,59% 43072 $2738850 Giảm ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12768968 2,15% 47493 $1575064 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11127043 1,87% 19754 $-287904 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10742833 1,81% 8957 $2498368 Giảm ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10353272 1,74% 90675 $-736394 Giảm ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10036134 1,69% 21015 $2831377 Giảm ×1
SPY SPY $9476512 1,59% 12690 $1363520 Tăng ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8880998 1,49% 88562 $2650720 Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $8276384 1,39% 39592 $5564176 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8229235 1,38% 25140 $608875 Giảm ×3
GE GE Aerospace Common Stock $8148809 1,37% 21804 $1825562 Giảm ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8008823 1,35% 47144 $1958470 Giảm ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7940148 1,34% 41874 $-708936 Giảm ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $7764623 1,31% 433052
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7739131 1,30% 25567 $4233462 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7707495 1,30% 18325 $1015623 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7240012 1,22% 18229 $1302883 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7186053 1,21% 100645 $-2748550 Giảm ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $6987313 1,18% 8750 $2239054 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6928720 1,17% 53920 $274277 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6585031 1,11% 6511 $1012494 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6420290 1,08% 8718 $1071862 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $6257625 1,05% 18500 $580075 Giảm ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $6207451 1,04% 9638 $1083656 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5852473 0,98% 11782 $457823 Giảm ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5611457 0,94% 25907 $529493 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5360017 0,90% 15170 $1008350
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5019464 0,84% 19947 $396061 Giảm ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4972969 0,84% 24788 $374638 Giảm ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $4915801 0,83% 18171 $548431 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4593290 0,77% 13000 Quyền chọn bán $864110
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3978402 0,67% 46185 $729557 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3897410 0,66% 4166 $-253969
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3669281 0,62% 16384 $176134 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3573700 0,60% 10000 Quyền chọn bán $698100
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3420510 0,58% 11300 Quyền chọn bán $575220 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3405767 0,57% 9987 $1803047 Giảm ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3397584 0,57% 14302 $247585 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3225479 0,54% 12700 $-67507 Giảm ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3056698 0,51% 20858 $-712307 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2937150 0,49% 2500 Quyền chọn bán $-4307920 Giảm ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2932378 0,49% 16631 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2739988 0,46% 2573 $828562 Giảm ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2724300 0,46% 9000 Quyền chọn mua Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2697565 0,45% 14598 $562006 Giảm ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2565526 0,43% 2668 $-40709 Giảm ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2523028 0,42% 11320 $-143023 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2455375 0,41% 6500 Quyền chọn mua $443560
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2455375 0,41% 6500 Quyền chọn bán
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2346253 0,39% 30590 $-161171 Giảm ×1
V Visa Inc. $2305222 0,39% 6719 $274471
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2299925 0,39% 10554 $254049 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2229564 0,37% 7480 $774290 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2209509 0,37% 5971 $333412 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2176741 0,37% 6172 $120191 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2145060 0,36% 9000 Quyền chọn mua $20706 Giảm ×1
RH RH Common Stock $2111674 0,36% 12819 $191945 Giảm ×1
AMLP ALPS ETF Trust $2088467 0,35% 40279 $-231326 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1952056 0,33% 4581 $247758 Giảm ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1836861 0,31% 49969 $-175433 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1786850 0,30% 5000 Quyền chọn mua $-801190 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1778751 0,30% 15246 $-3072187 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1639556 0,28% 13934 $-52754 Giảm ×3
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $1636320 0,28% 28000 $206920
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1624287 0,27% 7634 $195826 Tăng ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1593603 0,27% 16526 $-56217 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1574570 0,26% 8299 $-127387 Giảm ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1560529 0,26% 22271 $164607 Giảm ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1450924 0,24% 5979 $-3371957 Giảm ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1422873 0,24% 118277 $-97664 Giảm ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1389374 0,23% 162310 $-196580 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1348831 0,23% 23672 $194821
FAST Fastenal Company - Common Stock $1322939 0,22% 27544 $48841 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1300585 0,22% 6500 Quyền chọn mua $-792215 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1264430 0,21% 2522 $-12074 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1202239 0,20% 3320 $8060 Giảm ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1154290 0,19% 1000 Quyền chọn mua Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1149637 0,19% 9805 $55279 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1134265 0,19% 14078 $123965 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1133728 0,19% 3867 $10403
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1056976 0,18% 1820 $685919 Giảm ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1003733 0,17% 3454 $-277809 Giảm ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1000196 0,17% 6034 $-466519 Giảm ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $997760 0,17% 2814 $574176 Tăng ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $983470 0,17% 5838 $249927 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $949673 0,16% 6062 Tăng ×1
DGS WisdomTree Trust $831330 0,14% 12847 $75572 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $822221 0,14% 8046 $73248 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $785418 0,13% 1975 $-125038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $746040 0,13% 2000 Quyền chọn mua $5700
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $701960 0,12% 7000 Quyền chọn mua

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTI $2209509 0,37% tăng ×4
RSP $1624287 0,27% tăng ×6
VOO $670490 0,11% tăng ×5
VB $647768 0,11% tăng ×6
HFXI $487933 0,08% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SOFI $7764623 433052 1,31%
APH $2932378 16631 0,49%
BE $2724300 9000 0,46%
AVGO $2455375 6500 0,41%
MU $1154290 1000 0,19%
CRM $949673 6062 0,16%
HOOD $701960 7000 0,12%
HOOD $701960 7000 0,12%
MU $577145 500 0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $406043 1814 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $398166 1801 0,07%
INTC $390825 2799 0,07%
ONEQ $378818 3670 0,06%
XLK $255678 1342 0,04%
NOW $248200 2500 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
KLAC Mua thêm +65K +$10.9M
MS Mua thêm +23K +$5.6M
ASML Giảm -105 +$5.4M
GEV Giảm -6K -$4.3M
GEV Giảm -670 +$4.3M
BE Giảm -307 +$4.2M
NVDA Giảm -11K +$4.2M
PWR Giảm -886 +$3.7M
CBOE Giảm -11K -$3.4M
AVGO Giảm -2K +$3.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MELI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13491 $31527658 -7,8%
BKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3300 $13894056 -11,6%
MELI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3500 $6051570 9,5%
LNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24650 $5792257 41,6%
TSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31848 $5286768 112,9%
SE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29403 $5255199 -24,3%
SPOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9931 $4815642 6,3%
SOFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 179902 $4709835 -0,8%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 56317 $4601663 -4,0%
SF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60077 $4440855 0,5%
W Ngày 31 tháng 3 năm 2026 43850 $4402979 40,2%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 115125 $4370145 -47,5%
SYK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10772 $4261727 -24,7%
HQY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 37157 $3892568 -3,9%
KKR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29826 $3875889 -28,9%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 39941 $3808375 -32,8%
EL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34703 $3634099 30,1%
IBKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47079 $3027651 35,1%
JEF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 54374 $2912816 -17,8%
DECK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20631 $2306753 -20,8%
DASH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8395 $2283357 -14,5%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3587 $2274984 40,7%
CRDO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15247 $2193891 135,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3602 $814161 -4,9%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1971 $689831 -2,0%
VRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7086 $511610 97,1%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9810 $444393 2,2%
CRCL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $362580 -36,5%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 619 $324202 20,6%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5500 $308825 -21,2%
OKLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2570 $286890 -46,3%
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2628 $262301
XYZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3515 $254030 17,6%
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1736 $250748 1,2%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 371 $245758 -33,0%
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4985 $230734 32,1%
TDG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 192 $222521 -17,2%
SO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2200 $208494 -2,0%
XBI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2559 $207535 82,0%
AEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1205 $203115 9,7%
BYM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11875 $130032 Không còn theo dõi
SOUN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10100 $69387 -11,6%