行业细分

04
Technology 3.0%
Healthcare 1.6%
Communication Services 1.2%
Industrials 0.7%
Financials 0.5%
Consumer products 0.5%
Retail 0.4%
其他/未映射 92.0%

完整投资组合 90 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $4820459 7.37% 6455 $1555101 上涨 ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4274058 6.53% 31725 $790000 上涨 ×4
IVV iShares Trust $3028236 4.63% 4043 $1528865 上涨 ×2
FISR SSGA Active Trust $2912026 4.45% 113529 $250702 上涨 ×3
XLSR SSGA Active Trust $2859899 4.37% 44093 $559465 上涨 ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2505936 3.83% 46840 $1174561 上涨 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2322236 3.55% 44848 $534448 上涨 ×4
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1728746 2.64% 20957 $83898 下跌 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1724669 2.64% 34226 $-448317 下跌 ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $1533837 2.34% 15916 $970609 上涨 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1506083 2.30% 32635 $684006 上涨 ×3
JUSA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1393851 2.13% 20749 上涨 ×1
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $1184626 1.81% 35436 $67024 上涨 ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1025461 1.57% 20244 $2914 下跌 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $983631 1.50% 7152 $327241 上涨 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $981989 1.50% 11174 $128556 上涨 ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $981169 1.50% 17013 $192863 上涨 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $963044 1.47% 19040 $13138
DYNF BlackRock ETF Trust $939110 1.44% 13808 $305275 上涨 ×5
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $914036 1.40% 34847 $426570 上涨 ×1
IVE iShares Trust $808377 1.24% 3560 $45458 下跌 ×1
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $669884 1.02% 14850 $215003 上涨 ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $663251 1.01% 9817 $124461 上涨 ×6
EMHC SPDR SERIES TRUST $657183 1.00% 25833 $144346 上涨 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $656465 1.00% 956 $48513 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $602302 0.92% 1635 $9792 上涨 ×1
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $599903 0.92% 26781 $115133 上涨 ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $589356 0.90% 14628 $123945 上涨 ×5
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $584186 0.89% 13350 $66572 上涨 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $582580 0.89% 13133 $72231
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $565360 0.86% 1582 $183192 上涨 ×2
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $554102 0.85% 29271 $122016 上涨 ×5
JIVE JPMorgan International Value ETF $551997 0.84% 6003 $139219 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $549833 0.84% 1474 $43810 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $539843 0.83% 2698 $48732 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $539764 0.82% 6516 $-69200 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $535078 0.82% 5658 $202565 上涨 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $528159 0.81% 10018 $220465 上涨 ×2
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $519814 0.79% 7299 $-480039 下跌 ×1
EFG iShares Trust $485493 0.74% 3902 $147596 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $477734 0.73% 938 $-162208
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $436746 0.67% 6042 $67975 上涨 ×6
JIG JPMorgan International Growth ETF $420764 0.64% 4827 $92797 上涨 ×2
MTUM iShares Trust $406608 0.62% 1186 $99413 下跌 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $372588 0.57% 7397 $144622 上涨 ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $364228 0.56% 17410 $73915 上涨 ×5
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $357473 0.55% 2798 $47454 上涨 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $353880 0.54% 6433 $42136
GSUS Goldman Sachs ETF Trust $352602 0.54% 3420 $40112 下跌 ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $351668 0.54% 3504 $9187 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $348280 0.53% 1064 $32058 下跌 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $346932 0.53% 9479 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $346701 0.53% 6624 $-187365 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341057 0.52% 2326 $11221 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $340867 0.52% 1178 $21852 下跌 ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $338798 0.52% 2073 $38518 上涨 ×5
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $329750 0.50% 10376 $92039 上涨 ×1
NULG Nushares ETF Trust $319691 0.49% 2731 $-59802 下跌 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $317328 0.48% 2483 $44478 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $307989 0.47% 3258 $67545 上涨 ×1
GOVT iShares Trust $303346 0.46% 13316 $55551 上涨 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $302428 0.46% 3882 $22676 上涨 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $300728 0.46% 11784 $-379566 下跌 ×1
SECU iShares Securitized Income Active ETF $297565 0.45% 5968 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291484 0.45% 243 $63507 下跌 ×5
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $287422 0.44% 4767 $26718 上涨 ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $283952 0.43% 10123 上涨 ×1
NULV Nushares ETF Trust $283494 0.43% 5671 $-101482 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $279913 0.43% 741 $27043 下跌 ×6
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $278422 0.43% 6040 $-1069 下跌 ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $276929 0.42% 2601 $-78
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $272875 0.42% 5692 $63694
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $270691 0.41% 6279 $-18564 下跌 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $267700 0.41% 5157 $-69021 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $265145 0.41% 1044 $-24272 下跌 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $263688 0.40% 1384 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $261249 0.40% 706 $47909 上涨 ×1
EFV iShares Trust $258836 0.40% 3381 $-267423 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $251688 0.38% 1056 $-13857 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $248380 0.38% 3486 $3470 下跌 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $240765 0.37% 798
NUBD Nushares ETF Trust $238572 0.36% 10778 $-178466 下跌 ×2
HYG iShares Trust $233593 0.36% 2921 $-3576 下跌 ×1
RGLO Russell Investments Global Equity ETF $232212 0.35% 7135 $25508
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $231359 0.35% 5035 $-831392 下跌 ×3
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $229097 0.35% 6772 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $226477 0.35% 900
NUDM Nushares ETF Trust $224193 0.34% 5602 $-77434 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $220121 0.34% 1874
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $209760 0.32% 4171 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BBUS $4274058 6.53% 上涨 ×4
FISR $2912026 4.45% 上涨 ×3
XLSR $2859899 4.37% 上涨 ×3
SPEM $2322236 3.55% 上涨 ×4
IUSB $1506083 2.30% 上涨 ×3
IVW $983631 1.50% 上涨 ×5
SPYM $981989 1.50% 上涨 ×5
DYNF $939110 1.44% 上涨 ×5
IGEB $669884 1.02% 上涨 ×3
SPMD $663251 1.01% 上涨 ×6
EMHC $657183 1.00% 上涨 ×5
SRLN $589356 0.90% 上涨 ×5
GWX $584186 0.89% 上涨 ×3
TIPX $554102 0.85% 上涨 ×5
JQUA $436746 0.67% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
JUSA $1393851 20749 2.13%
CORO $346932 9479 0.53%
SECU $297565 5968 0.45%
IALT $283952 10123 0.43%
XLK $263688 1384 0.40%
KLAC $240765 798 0.37%
BALI $229097 6772 0.35%
ABBV $226477 900 0.35%
CSCO $220121 1874 0.34%
GGOV $209760 4171 0.32%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 增持 +1K +$1.6M
IVV 增持 +2K +$1.5M
JBND 增持 +22K +$1.2M
JNK 增持 +10K +$971K
BBAG 削减 -18K -$831K
BBUS 增持 +2K +$790K
IUSB 增持 +15K +$684K
XLSR 增持 +4K +$559K
SPEM 增持 +7K +$534K
JGLO 削减 -8K -$480K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IJR 2025年12月31日 19943 $2369827 15.1%
MASI 2026年6月30日 10500 $1867635 不再跟踪
META 2025年12月31日 1152 $846006 12.4%
GOOG 2025年12月31日 2904 $707270 9.6%
BIL 2025年12月31日 6924 $635277
BBIN 2025年9月30日 8742 $590055
WMT 2025年12月31日 5343 $550650 -5.7%
SPLB 2025年9月30日 23267 $525137 -12.3%
COST 2025年12月31日 560 $518353 7.1%
V 2025年9月30日 1437 $510207 8.3%
TT 2025年9月30日 1138 $497773 11.6%
MA 2025年12月31日 873 $496572 -1.1%
HD 2025年12月31日 1215 $492307 -18.3%
ORCL 2025年12月31日 1683 $473327 -26.9%
RWR 2025年9月30日 4756 $458669 5.9%
IWR 2025年12月31日 4710 $454751 13.4%
KLAC 2025年12月31日 409 $441148 -83.0%
OEF 2026年3月31日 1253 $429749
SPEU 2025年6月30日 9316 $409998
DIS 2025年6月30日 4108 $405460 -16.5%
COF 2025年12月31日 1895 $402840 -19.5%
ISRG 2025年9月30日 738 $401037 -9.1%
PH 2025年9月30日 566 $395335 28.7%
BIL 2025年6月30日 4284 $392972
HCA 2025年12月31日 900 $383580 -6.8%
TJX 2025年12月31日 2642 $381875 -12.5%
PWR 2025年9月30日 1000 $378080 64.9%
MCD 2025年12月31日 1235 $375305 -23.8%
AMGN 2025年6月30日 1203 $374795 44.3%
BAC 2025年12月31日 7220 $372480 -1.8%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年12月31日 720 $361973 不再跟踪
INTC 2025年12月31日 10600 $355630 214.9%
BA 2025年12月31日 1622 $350077 -11.2%
MRSH 2025年12月31日 1735 $349655 -8.1%
CTAS 2025年12月31日 1689 $346685 3.9%
VRTX 2025年12月31日 863 $337986 11.1%
QLTA 2026年6月30日 6973 $331846
ASML 2025年6月30日 500 $331315 132.1%
IWM 2025年12月31日 1369 $331244 15.1%
CSCO 2025年12月31日 4802 $328553 46.5%
QUAL 2026年6月30日 1692 $324610
TMUS 2025年12月31日 1300 $311194 -18.9%
SHYG 2025年12月31日 7159 $309985
DUK 2025年12月31日 2484 $307395 -2.9%
FITB 2025年12月31日 6797 $302807 8.5%
CB 2025年12月31日 1036 $292411 5.9%
UNH 2025年9月30日 922 $287637 9.6%
WMB 2025年12月31日 4481 $283872 17.8%
LIN 2025年12月31日 597 $283575 13.1%
UPS 2025年9月30日 2800 $282632 11.5%
PM 2025年12月31日 1692 $274443 18.2%
EOG 2025年12月31日 2401 $269201 37.2%
SPTL 2025年9月30日 10004 $265907 -12.3%
CVX 2025年12月31日 1692 $262751 35.5%
NXPI 2025年9月30日 1200 $262188 6.3%
CME 2025年9月30日 949 $261564 -0.1%
ORLY 2025年12月31日 2400 $258744 -8.0%
WEC 2025年12月31日 2228 $255307 -3.9%
TMO 2025年12月31日 526 $255121 16.8%
CSX 2025年6月30日 8518 $250685 45.4%
XOM 2026年6月30日 1458 $247365 20.0%
NEE 2025年12月31日 3184 $240361 -5.0%
SPIB 2025年9月30日 7132 $239493
AMT 2025年6月30日 1100 $239360 -26.6%
CVX 2025年6月30日 1424 $238221 44.2%
HYGW 2026年3月31日 7942 $237149
MRK 2025年6月30日 2640 $236967 76.3%
VZ 2025年6月30日 5066 $229794 6.0%
IBM 2025年12月31日 769 $216982 -25.2%
BND 2026年6月30日 2921 $215104
ETR 2025年12月31日 2283 $212753 9.1%
MO 2025年12月31日 3185 $210402 17.7%
AMD 2025年12月31日 1300 $210327 195.0%
CRM 2025年9月30日 769 $209699 -3.0%
T 2025年12月31日 7362 $207903 -2.4%
XOM 2025年12月31日 1835 $206897 36.3%
IAGG 2026年6月30日 4132 $206789
NUHY 2025年6月30日 9706 $205574
ABBV 2026年3月31日 899 $205413 22.2%
NUEM 2026年3月31日 5729 $203838
BIL 2026年6月30日 2216 $203075
PEP 2025年9月30日 1535 $202682 -10.5%
ADBE 2025年9月30日 517 $200017 -32.3%