EA Series Trust (STRV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000077125 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$48.40
截至 2026年6月5日
▼ -0.55 (-1.12%)
1日变动
$38.26 – $49.13
52周范围
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业绩 截至 2026年6月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.67% | ▲ +3.67% |
| 3M | ▲ +10.18% | ▲ +10.51% |
| 6M | ▲ +9.17% | ▲ +9.80% |
| 年初至今 | ▲ +9.80% | ▲ +10.12% |
| 1Y | ▲ +26.21% | ▲ +27.72% |
| 3Y | ▲ +77.24% | ▲ +83.71% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年9月15日 起 | ▲ +94.88% | ▲ +103.45% |
- 1年波动率
- 12.44%
- 3年波动率
- 15.11%
- 3年最大回撤
- -19.18%
- 2025年2月19日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.98
- 1年夏普比率*
- 1.94
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$18.6M
- 截至三月 2026的季度
- -$15.4M
- 过去12个月
- +$36.1M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 505 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $508K | 0.05 | 19288 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $507K | 0.05 | 3593 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $506K | 0.05 | 2435 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $505K | 0.05 | 5479 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $502K | 0.05 | 4567 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $500K | 0.05 | 15056 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $495K | 0.05 | 7710 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $492K | 0.05 | 1652 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $491K | 0.05 | 4812 | RE | US |
| Dow Inc | 260557103 | $491K | 0.05 | 11778 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $489K | 0.05 | 2346 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $489K | 0.05 | 3346 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $489K | 0.05 | 1840 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $488K | 0.05 | 2640 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $485K | 0.05 | 4062 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $478K | 0.05 | 6531 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $478K | 0.05 | 1699 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $477K | 0.05 | 11048 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $476K | 0.05 | 1636 | EC | IE |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $469K | 0.05 | 9248 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $468K | 0.05 | 6887 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $467K | 0.05 | 17083 | RE | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $467K | 0.05 | 437 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $464K | 0.05 | 3535 | RE | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $462K | 0.05 | 12100 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $460K | 0.05 | 3537 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $455K | 0.05 | 2396 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $450K | 0.05 | 3079 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $449K | 0.05 | 3104 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $449K | 0.05 | 2557 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $447K | 0.05 | 3288 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $447K | 0.05 | 3205 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $446K | 0.05 | 2477 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $443K | 0.05 | 7160 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $441K | 0.05 | 930 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $441K | 0.05 | 2404 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $439K | 0.05 | 7320 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $438K | 0.05 | 3690 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $431K | 0.05 | 16657 | EC | PA |
| FTAI Aviation Ltd | — | $429K | 0.05 | 1752 | EC | KY |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $429K | 0.05 | 9145 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $428K | 0.04 | 872 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $428K | 0.04 | 339 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $427K | 0.04 | 1420 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $426K | 0.04 | 12130 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $426K | 0.04 | 6147 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $420K | 0.04 | 6258 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $416K | 0.04 | 3890 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $415K | 0.04 | 15891 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $414K | 0.04 | 3775 | EC | US |
股息 15笔付款
1.18%
TTM收益率
$0.57
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2100 |
| 2026年3月30日 | $0.1203 |
| 2025年12月11日 | $0.1246 |
| 2025年9月29日 | $0.1170 |
| 2025年6月27日 | $0.1365 |
| 2025年3月28日 | $0.0845 |
| 2024年12月30日 | $0.1179 |
| 2024年9月27日 | $0.1066 |
| 2024年6月27日 | $0.1039 |
| 2024年3月26日 | $0.0993 |
| 2023年12月20日 | $0.1133 |
| 2023年9月27日 | $0.0899 |
| 2023年6月28日 | $0.0811 |
| 2023年3月29日 | $0.0864 |
| 2022年12月29日 | $0.0901 |
机构持有人 (13F) 153 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $45543781 | 10.39% | 941766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $27932140 | 6.37% | 578305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strive Asset Management, LLC | $26572866 | 6.06% | 615113 | 股份 | 2025年9月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23708597 | 5.41% | 490861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21657807 | 4.94% | 448402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $18899185 | 4.31% | 391287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18399918 | 4.20% | 380950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14803671 | 3.38% | 306494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $13843652 | 3.16% | 292430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13462429 | 3.07% | 278725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Capital Management LLC | $11652664 | 2.66% | 277643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $11278608 | 2.57% | 233512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10187250 | 2.32% | 210916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9021719 | 2.06% | 186785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Advisors, LLC | $8653098 | 1.97% | 179376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $8645833 | 1.97% | 179003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $8626312 | 1.97% | 178599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sage Capital Management, LLC | $7509392 | 1.71% | 155447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hegarty Advisors, LLC | $7341225 | 1.68% | 151992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7170000 | 1.64% | 148444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $7160025 | 1.63% | 148241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6702606 | 1.53% | 138770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6501105 | 1.48% | 134598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5303871 | 1.21% | 109811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fairman Group, LLC | $5217351 | 1.19% | 108020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4620672 | 1.05% | 95666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4129070 | 0.94% | 85488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3946786 | 0.90% | 81714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $3719713 | 0.85% | 77013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| S.A. Mason LLC | $3663845 | 0.84% | 75856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3628929 | 0.83% | 75618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $3533758 | 0.81% | 73163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stenger Family Office, LLC | $3266740 | 0.75% | 67634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $2647742 | 0.60% | 54819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curran Financial Partners, LLC | $2622835 | 0.60% | 54303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2231893 | 0.51% | 46209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2208960 | 0.50% | 45734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2059029 | 0.47% | 42630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1863390 | 0.43% | 38579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1708178 | 0.39% | 35366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1611622 | 0.37% | 33360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1506641 | 0.34% | 35898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1492470 | 0.34% | 30900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1435175 | 0.33% | 29793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1432530 | 0.33% | 29659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1370851 | 0.31% | 28382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1226165 | 0.28% | 25386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1145121 | 0.26% | 31756 | 股份 | 2025年3月31日 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1102882 | 0.25% | 22834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CPR Investments Inc. | $1097656 | 0.25% | 22726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1096089 | 0.25% | 26116 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1072548 | 0.24% | 22206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $1068467 | 0.24% | 22121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1037774 | 0.24% | 21486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $1021304 | 0.23% | 21145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1009006 | 0.23% | 20890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $985455 | 0.22% | 20403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PDS Planning, Inc | $945463 | 0.22% | 19575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $935764 | 0.21% | 19374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $902117 | 0.21% | 18677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Immaculate Wealth Management LLC | $893374 | 0.20% | 18496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goepper Burkhardt LLC | $869772 | 0.20% | 18008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $823620 | 0.19% | 17052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $796191 | 0.18% | 16484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $729910 | 0.17% | 15112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $715517 | 0.16% | 15003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $673809 | 0.15% | 13950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $661746 | 0.15% | 13876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $594766 | 0.14% | 12314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fulton Bank, N.A. | $579600 | 0.13% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $558590 | 0.13% | 11565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $548060 | 0.13% | 11347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1776 Wealth LLC | $524441 | 0.12% | 10858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $502948 | 0.11% | 10413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $501780 | 0.11% | 10389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $488732 | 0.11% | 10119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $487830 | 0.11% | 10100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $487062 | 0.11% | 10084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $473191 | 0.11% | 9848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCP Asset Management, LLC | $465950 | 0.11% | 9647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $464743 | 0.11% | 9622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $454066 | 0.10% | 9307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $449842 | 0.10% | 10413 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $419727 | 0.10% | 8690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $417470 | 0.10% | 8643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $413715 | 0.09% | 8566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $411647 | 0.09% | 8523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406825 | 0.09% | 8423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $396688 | 0.09% | 8213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $392727 | 0.09% | 8131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $361864 | 0.08% | 7492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $341580 | 0.08% | 7072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $325784 | 0.07% | 6745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $322451 | 0.07% | 6676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $315264 | 0.07% | 6527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $295875 | 0.07% | 6126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argentarii, LLC | $267617 | 0.06% | 5376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Asset Management, LLC | $264109 | 0.06% | 5468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $256672 | 0.06% | 5314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $243046 | 0.06% | 5032 | 股份 | 2026年6月30日 |
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