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CIK 1848237 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$743K
按 13F 价值排名第 9200(共 9443) · 前 97.4%
持仓
318
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比(季度):-6.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
58.34%
前二十五大持仓权重
68.72%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
24.5

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q1 2026: 2.5% 估计买入 $19174 · 卖出 $43711

中位数持有期:5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 67.9% 仍持有

新仓位
22
增加
131
减少
74
已结清
51
本页内容

行业细分

Industrials
6.8%
Technology
6.4%
Financial Services
4.2%
Financials
2.8%
Consumer Discretionary
2.0%
Healthcare
2.0%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
N/A
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Energy
0.8%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.4%
Materials
0.3%
Utilities
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.2%
Communications
0.1%
其他/未映射
67.4%

完整投资组合 318 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GSLC $80798 10.87% 645766 $-5502 下跌 ×4
IVV $51084 6.87% 78205 $-2464 上涨 ×1
JMTG $49910 6.71% 978758 $-568 下跌 ×2
MBB iShares MBS ETF $47817 6.43% 503661 $-631 下跌 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $46900 6.31% 533930 $-307 上涨 ×1
GSIE $44371 5.97% 1028776 $1017 上涨 ×1
IAU $40922 5.51% 464273 $3494 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $35397 4.76% 290122 $1525 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26015 3.50% 149166 $-1739 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 70214G208) $10438 1.40% 4697026 $-236 上涨 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $8456 1.14% 126074 $-676 下跌 ×3
SPY SPY $7229 0.97% 11115 $-351
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $6313 0.85% 160901 $-1018 下跌 ×3
HELO $6175 0.83% 96624 $509 上涨 ×2
EWJ $5433 0.73% 64340 $326 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4953 0.67% 13374 $-1515
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4542 0.61% 5162 $774 下跌 ×2
IEFA $4453 0.60% 49185 $54 上涨 ×2
VIG $4403 0.59% 20472 $-96
RSP $4381 0.59% 22825 $-949 下跌 ×1
XLP XLP $4359 0.59% 53175 $284 上涨 ×5
XLC XLC $4290 0.58% 38701 $-477 下跌 ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $4268 0.57% 389205 $-3511 下跌 ×2
XLY XLY $4021 0.54% 36899 $-305 上涨 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3853 0.52% 11402 $-54 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3556 0.48% 12397 $-2061 下跌 ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3515 0.47% 44678 $159 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3506 0.47% 16829 $-487 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3230 0.43% 8689 $-670 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3123 0.42% 5458 $-474 上涨 ×1
EFV $3022 0.41% 40645 $158 上涨 ×3
ARTCU Art Technology Acquisition Corp. - Units $2972 0.40% 300000 上涨 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2770 0.37% 26343 $-501 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2662 0.36% 10488 $-166 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2627 0.35% 13244 $-293 上涨 ×1
XRPN Armada Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $2578 0.35% 250000 $18
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2307 0.31% 24028 $-2 下跌 ×4
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $2295 0.31% 200028 $-583 下跌 ×2
XLV XLV $2289 0.31% 15613 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2265 0.30% 7981 $-796 下跌 ×5
XMHQ $2235 0.30% 21623 $6 下跌 ×1
EFA $2191 0.29% 22553 $25
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $2174 0.29% 12665 $193 上涨 ×5
DIA $2130 0.29% 4598 $-80
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2084 0.28% 4203 $263 下跌 ×4
XLK XLK $2071 0.28% 15580 $-172
IBHF $2037 0.27% 88771 $-126 下跌 ×2
STLA Stellantis N.V. Common Shares $2030 0.27% 283105 $-955 上涨 ×1
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $1955 0.26% 551415 $-633 上涨 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $1953 0.26% 21181 $389 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1944 0.26% 4568 $-429 上涨 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1941 0.26% 7015 $-74 上涨 ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $1816 0.24% 10272 $95 上涨 ×5
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1803 0.24% 7199 $9 上涨 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1801 0.24% 6263 $-146 上涨 ×1
XLB XLB $1775 0.24% 35525 $-1922 下跌 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1750 0.24% 5885 $59 下跌 ×4
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1731 0.23% 3188 $302 上涨 ×1
V Visa Inc. $1727 0.23% 5713 $-276 上涨 ×1
IWF $1695 0.23% 3974 $-186
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $1667 0.22% 5743 $98 上涨 ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $1622 0.22% 17357 $257 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1570 0.21% 9827 $-199 下跌 ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1560 0.21% 21912 $-249 下跌 ×3
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $1548 0.21% 42870 $444 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1515 0.20% 1147 $292 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1477 0.20% 29410 $400 上涨 ×1
SAFRY $1465 0.20% 17858 $-77 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1457 0.20% 9377 $104 下跌 ×2
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $1449 0.19% 14658 $16 上涨 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1440 0.19% 4630 $-28 下跌 ×4
BRKA $1436 0.19% 2 $-74
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1408 0.19% 7141 上涨 ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $1406 0.19% 19350 $14 上涨 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $1388 0.19% 19447 $-56 下跌 ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1383 0.19% 734 $-192
MHVIY $1377 0.19% 49956 $170 上涨 ×1
ASMIY $1373 0.18% 1821 $276 上涨 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $1331 0.18% 77843 $-155 上涨 ×1
IWD $1277 0.17% 5975 $20
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1258 0.17% 44796 $119 下跌 ×2
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1253 0.17% 39799 $75 下跌 ×2
TTC Toro Company (The) Common Stock $1248 0.17% 13358 $201 上涨 ×5
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1245 0.17% 7498 $38 下跌 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1225 0.16% 9762 $-618 下跌 ×5
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $1187 0.16% 2450 $-230 上涨 ×1
MDY $1141 0.15% 1850 $25
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1122 0.15% 50000 $-2
GGG Graco Inc. Common Stock $1114 0.15% 13157 $69 上涨 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1111 0.15% 5722 $-48 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1100 0.15% 2201 $-148 上涨 ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1099 0.15% 434364 $-283 上涨 ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1095 0.15% 5052 $95 下跌 ×5
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1085 0.15% 15856 $98 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1083 0.15% 14233 $53 下跌 ×4
DE Deere & Company Common Stock $1076 0.14% 1910 $167 下跌 ×3
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1048 0.14% 94507 $-172 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1038 0.14% 1929 $-208 下跌 ×4
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $1036 0.14% 6465 $118 上涨 ×5
RDAG Republic Digital Acquisition Company - Class A Ordinary Shares $1023 0.14% 100000 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
XLP $4359 0.59% 上涨 ×5
XLY $4021 0.54% 上涨 ×5
TSLA $3230 0.43% 上涨 ×3
EFV $3022 0.41% 上涨 ×3
SSD $2174 0.29% 上涨 ×5
FCN $1816 0.24% 上涨 ×5
PRI $1803 0.24% 上涨 ×5
POST $1449 0.19% 上涨 ×5
GFF $1406 0.19% 上涨 ×4
TTC $1248 0.17% 上涨 ×5
GGG $1114 0.15% 上涨 ×5
CLVT $1099 0.15% 上涨 ×5
LSTR $1036 0.14% 上涨 ×5
NOA $1011 0.14% 上涨 ×4
WM $1003 0.13% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ARTCU $2972 300000 0.40%
XLV $2289 15613 0.31%
AZN $1408 7141 0.19%
RDAG $1023 100000 0.14%
FACTU $534 50000 0.07%
MLACU $528 50000 0.07%
AMT $443 2564 0.06%
AMCR $395 9949 0.05%
WEC $376 3249 0.05%
HSPTU $324 50000 0.04%
TBN $304 6088 0.04%
MDLZ $275 4775 0.04%
KIM $266 11825 0.04%
MRK $266 2210 0.04%
GEV $242 277 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GSLC 削减 -7K -$6K
UPWK 削减 -3K -$4K
IAU 增持 +3K +$3K
IVV 增持 +18 -$2K
GOOG 削减 -6K -$2K
XLB 削减 -46K -$2K
NVDA 增持 +351 -$2K
IEI 增持 +6K +$2K
MSFT 仅价格变动 +0 -$2K
ALLY 削减 -962 -$1K

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBHE 2025年12月31日 945683 $21959 不再跟踪
PMBS 2025年9月30日 134360 $6565
NVAC 2025年3月31日 270549 $2999 不再跟踪
GLST 2025年6月30日 238000 $2725 不再跟踪
PAAA 2025年12月31日 38834 $2000 不再跟踪
JPST 2026年3月31日 39503 $1998 不再跟踪
DESP 2025年6月30日 95582 $1796 不再跟踪
ATEK 2025年9月30日 133584 $1795 不再跟踪
TETEF 2025年3月31日 124705 $1536 不再跟踪
TFLO 2025年9月30日 30328 $1536 不再跟踪
BRKA 2025年9月30日 2 $1462 不再跟踪
SYY 2025年3月31日 18390 $1406 12.0%
GMFI 2025年9月30日 113334 $1293 不再跟踪
SWI 2025年6月30日 66843 $1232 不再跟踪
AOGO 2025年3月31日 100000 $1153 不再跟踪
JVSAU 2025年6月30日 100000 $1139 不再跟踪
BNIX 2025年3月31日 96999 $1087 不再跟踪
FTW 2026年3月31日 100000 $1049 4.3%
OKLO 2025年9月30日 17500 $980 -61.5%
FRLA 2025年3月31日 83000 $925 不再跟踪
SVIIF 2026年3月31日 76138 $904 不再跟踪
IEF 2025年3月31日 9000 $832
GLLI 2025年9月30日 75000 $830 不再跟踪
IBAC 2025年12月31日 75000 $794 3.6%
VHAQ 2025年3月31日 57000 $678 不再跟踪
TRUE 2026年3月31日 280265 $633 不再跟踪
HI 2026年3月31日 19490 $618 不再跟踪
INVZ 2025年9月30日 360000 $590 -83.5%
BSJQ 2026年3月31日 25000 $584
ML 2025年6月30日 6666 $577 不再跟踪
BACQ 2026年3月31日 51797 $555 不再跟踪
CLOA 2026年3月31日 10000 $517
IMSR 2026年3月31日 83844 $512 -7.1%
SHY 2026年3月31日 5275 $437
BMY 2025年6月30日 7121 $434 42.7%
VTLE 2025年12月31日 25275 $427 不再跟踪
RBLX 2025年12月31日 3000 $416 -52.0%
IYF 2025年3月31日 3733 $413 不再跟踪
WINV 2025年9月30日 32464 $413 不再跟踪
MTZ 2025年12月31日 1848 $393 25.9%
MNDY 2026年3月31日 2658 $392 28.1%
ANPMF 2025年12月31日 61804 $368 不再跟踪
STIP 2026年3月31日 3560 $365 不再跟踪
JNJ 2026年3月31日 1732 $358 9.3%
IBHG 2025年12月31日 15321 $345 不再跟踪
IYK 2025年3月31日 5226 $343 不再跟踪
APP 2026年3月31日 500 $337 -24.5%
TEAM 2026年3月31日 1900 $308 149.5%
GSK 2025年9月30日 7849 $303 19.9%
GSK 2026年3月31日 6157 $302 -6.3%
LQDA 2025年6月30日 20470 $302 462.0%
USFR 2026年3月31日 5950 $299 不再跟踪
AGG 2025年6月30日 3012 $298 不再跟踪
IYE 2025年3月31日 6159 $281 不再跟踪
T 2025年6月30日 9885 $280 -12.3%
LYB 2025年6月30日 3950 $278 18.2%
ETN 2025年12月31日 705 $264 32.1%
SPRB 2026年3月31日 3000 $261 -20.0%
XSW 2026年3月31日 1352 $253 不再跟踪
EPAM 2026年3月31日 1218 $250 -21.0%
CEG 2026年3月31日 700 $247 -2.4%
OPRT 2025年6月30日 45000 $247 5.0%
BMO 2026年3月31日 1878 $244 30.0%
CNI 2025年3月31日 2342 $238 33.1%
ATS 2025年9月30日 7449 $237 -25.2%
RDDT 2026年3月31日 1027 $236 13.9%
ATS 2025年3月31日 7500 $229 -21.4%
ITA 2025年3月31日 1565 $227 不再跟踪
HIMS 2025年9月30日 4532 $226 -42.9%
JBTM 2026年3月31日 1500 $226 -10.1%
SO 2025年6月30日 2436 $224 -0.8%
ARE 2025年6月30日 2385 $221 -28.0%
CRM 2025年9月30日 806 $220 -13.3%
NFLX 2025年9月30日 164 $217 -93.4%
EPAM 2025年9月30日 1232 $216 -29.1%
PPL 2025年6月30日 5806 $210 3.5%
AEP 2026年3月31日 1815 $209 -5.8%
KVUE 2025年9月30日 9976 $208 16.7%
CNI 2025年9月30日 1997 $207 37.6%
ENS 2025年6月30日 2258 $207 122.9%
ORLY 2025年3月31日 174 $206 -6.9%
IYC 2025年3月31日 2115 $203 不再跟踪
ARE 2025年12月31日 2421 $202 6.9%
AGG 2026年3月31日 2012 $201 不再跟踪
MIR 2025年3月31日 10000 $175 5.0%
IROHU 2025年6月30日 15000 $168 不再跟踪
QETAU 2025年3月31日 15000 $162 7.5%
LGFB 2025年3月31日 20000 $151 不再跟踪
COGT 2025年12月31日 10133 $146 1.8%
IRRXW 2026年3月31日 175577 $130 不再跟踪
IXAQF 2025年12月31日 10619 $130 不再跟踪
BBAIWS 2025年9月30日 53472 $128 不再跟踪
APLD 2025年3月31日 15000 $115 417.9%
WBD 2025年3月31日 10895 $115 164.9%
SBI 2025年9月30日 14058 $106 -3.1%
MKTW 2025年6月30日 199204 $98 -5.8%
VWAVW 2026年3月31日 82189 $96 -90.1%
BNR 2025年12月31日 10000 $87 -54.4%
JVSAR 2025年9月30日 100000 $87 不再跟踪
BCRX 2025年12月31日 10766 $82 25.8%
HBNB 2025年12月31日 25000 $77 -25.3%
MSPR 2025年9月30日 51968 $72 不再跟踪
BZAIW 2025年12月31日 100000 $62
AENTW 2026年3月31日 72031 $61 -50.0%
UCFI 2025年12月31日 15000 $61 0.0%
NVACR 2025年9月30日 200000 $38 不再跟踪
BRKHW 2025年3月31日 100000 $29
NVACW 2025年9月30日 100000 $29 不再跟踪
BNIXR 2025年9月30日 97000 $23 不再跟踪
GLLIR 2025年12月31日 100000 $23 不再跟踪
DISTR 2025年9月30日 75000 $22 不再跟踪
TLGWF 2026年3月31日 30000 $20 不再跟踪
HOVRW 2026年3月31日 45000 $14 8.8%
GBBKR 2025年6月30日 125000 $12 不再跟踪
IROHR 2025年12月31日 15000 $11 不再跟踪
OAKUR 2026年3月31日 40000 $10 不再跟踪
DISTW 2025年9月30日 75000 $9 不再跟踪
EGUVF 2025年9月30日 225000 $7 不再跟踪
GLLIW 2025年12月31日 100000 $7 不再跟踪
OAKUR 2025年3月31日 40000 $7 不再跟踪
BRZHR 2025年9月30日 37560 $6 不再跟踪
EGUVF 2025年3月31日 225000 $6 不再跟踪
ATCHW 2026年3月31日 220206 $5 不再跟踪
BNIXW 2025年9月30日 97000 $5 不再跟踪
IBACR 2025年3月31日 75000 $5
MSPRW 2026年3月31日 13029887 $5 不再跟踪
BLACR 2025年3月31日 30000 $4 不再跟踪
TRUG 2025年6月30日 10000 $4 -84.0%
GBBKW 2025年6月30日 125000 $3 不再跟踪
KVACW 2026年3月31日 55000 $3 不再跟踪
NVACWZZZZ 2026年3月31日 100000 $3 不再跟踪
BDMDW 2026年3月31日 36779 $2 -65.1%
FORLW 2026年3月31日 35000 $2 不再跟踪
MSPRZ 2026年3月31日 57906 $2 不再跟踪
OAKUW 2025年3月31日 40000 $2 不再跟踪
OSRHW 2026年3月31日 30000 $2 -49.7%
PFSA 2026年3月31日 20000 $2 1260.9%
RMSGW 2026年3月31日 35000 $2 24.2%
TETWF 2026年3月31日 99705 $2 不再跟踪
TETWF 2025年3月31日 99705 $2 不再跟踪
ALURWS 2026年3月31日 45174 $1 不再跟踪
BAERW 2025年9月30日 12500 $1
BLACW 2025年3月31日 30000 $1 不再跟踪
ICUCW 2026年3月31日 64658 $1 -34.2%
IROHW 2026年3月31日 15000 $1 不再跟踪
IXQWF 2025年3月31日 15000 $1 不再跟踪
MAQCW 2025年6月30日 51998 $1 不再跟踪
OAKUW 2026年3月31日 40000 $1 不再跟踪
DUETW 2025年3月31日 150000 $0 不再跟踪
FRLAW 2025年3月31日 20000 $0 不再跟踪
MAQCW 2026年3月31日 51998 $0 不再跟踪
PBMWW 2026年3月31日 17500 $0 29.0%
PLAOW 2025年12月31日 45800 $0 不再跟踪
PMVCWS 2025年3月31日 53739 $0 不再跟踪
VHAQRT 2025年3月31日 389264 $0 不再跟踪
VHAQWS 2025年3月31日 72409 $0 不再跟踪
WINVW 2026年3月31日 50000 $0 不再跟踪
ZAPWF 2026年3月31日 12500 $0 不再跟踪
ZEVYW 2025年6月30日 14244 $0 不再跟踪