T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFLR)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077050 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $613.4M
- 持仓
- 362
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 23.88%
- 有效持仓数量
- 46.9
- 持仓高于 1%
- 14
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$44.4M
- 截至五月 2026的季度
- +$59.6M
- 过去12个月
- +$308.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 362 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AA4 | $353K | 0.06 | 320000 | DBT | US |
| GEN II FUND SERVICES TL 1L BANKDEBT | 69381MAB1 | $352K | 0.06 | 351450 | LON | US |
| PLAYCORE TL B 1L BANKDEBT | 72811HAJ9 | $342K | 0.06 | 342626 | LON | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAC5 | $337K | 0.06 | 310000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT TL B 1L BANKDEBT | 12768EAH9 | $336K | 0.05 | 348621 | LON | US |
| CABLE ONE INC TL B4 1L BANKDEBT | 12685LAG5 | $329K | 0.05 | 377434 | LON | US |
| TOWNSQUARE TL B 1L BANKDEBT | 89223EAG8 | $320K | 0.05 | 438645 | LON | US |
| 未知证券 | — | $310K | 0.05 | 310000 | DBT | US |
| ARETEC ESCROW ISSUER 2 144A | 04020JAA4 | $300K | 0.05 | 283000 | DBT | US |
| REALPAGE INC TL B 1L BANKDEBT | 75605VAD4 | $300K | 0.05 | 310033 | LON | US |
| SABRE GLBL INC TL B1 1L USD BANKDEBT | 78571YBM1 | $299K | 0.05 | 356895 | LON | US |
| 1261229 BC LTD 144A | 68288AAA5 | $297K | 0.05 | 290000 | DBT | CA |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 144A | 18912UAC6 | $295K | 0.05 | 300000 | DBT | US |
| SIMPLY GOOD FOODS USA TL B 1L USD BANKDEBT | 04761PAJ4 | $291K | 0.05 | 291484 | LON | US |
| PANTHER ESCROW ISSUER 144A | 69867RAA5 | $281K | 0.05 | 280000 | DBT | US |
| CITADEL SECURITIES LP TL B 1L BANKDEBT | 17288YAN2 | $275K | 0.04 | 274555 | LON | US |
| RYAN SPECIALTY TL B 1L BANKDEBT | 78350UAJ4 | $272K | 0.04 | 272074 | LON | US |
| CLARIV SCI HLD CORP 144A | 18064PAC3 | $266K | 0.04 | 275000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $257K | 0.04 | 256262 | LON | FR |
| STAPLES TL B 1L BANKDEBT | 855031AU4 | $257K | 0.04 | 276151 | LON | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $253K | 0.04 | 251000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC TL L 1L BANKDEBT | 89364MCD4 | $248K | 0.04 | 247840 | LON | US |
| ASURION TL B12 1L BANKDEBT | 04649VBD1 | $242K | 0.04 | 241911 | LON | US |
| TEKNI-PLEX TL B7 1L BANKDEBT | 00216EAL3 | $236K | 0.04 | 244373 | LON | US |
| 未知证券 | — | $227K | 0.04 | 233810 | LON | US |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH TL B 1L BANKDEBT | BL5571569 | $212K | 0.03 | 210000 | LON | DE |
| TELEVISAUNIVISION TL B 1L BANKDEBT | 914908BG2 | $209K | 0.03 | 210164 | LON | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAD3 | $209K | 0.03 | 195000 | DBT | US |
| PLAYTIKA TL B 1L BANKDEBT | 72814CAF5 | $206K | 0.03 | 210366 | LON | US |
| 未知证券 | — | $199K | 0.03 | 170000 | LON | GB |
| RYAN SPECIALTY GROUP 144A | 78351MAA0 | $174K | 0.03 | 180000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP 144A | 143658BW1 | $161K | 0.03 | 155000 | DBT | BM |
| 未知证券 | — | $155K | 0.03 | 155019 | LON | US |
| SS&C TL B8 1L BANKDEBT | 78466DBJ2 | $149K | 0.02 | 149322 | LON | US |
| 未知证券 | — | $146K | 0.02 | 146250 | LON | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A | 81761LAC6 | $137K | 0.02 | 130000 | DBT | US |
| NOURYON FINANCE BV TL B 1L BANKDEBT | TC9NC1NP9 | $132K | 0.02 | 132428 | LON | NL |
| 未知证券 | — | $128K | 0.02 | 127795 | LON | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAC2 | $125K | 0.02 | 120000 | DBT | US |
| SABRE TL B 1L BANKDEBT | 78571YBK5 | $124K | 0.02 | 147136 | LON | US |
| BROOKS AUTOMATION TL 2L BANKDEBT | 02090CAB6 | $107K | 0.02 | 115000 | LON | US |
| 未知证券 | — | $95K | 0.02 | 94926 | LON | US |
| WHITE CAP SUPPLY HLDG TL B 1L BANKDEBT | 96350TAK6 | $94K | 0.02 | 95000 | LON | US |
| PENNAERO TL 1L/DD BANKDEBT STRIP | TC9C12HV7 | $91K | 0.01 | 90517 | LON | US |
| LGC GROUP TL B 1L BANKDEBT | 5039999D8 | $85K | 0.01 | 84571 | LON | LU |
| UNITED TALENT AGENCY LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 91301QAP2 | $84K | 0.01 | 84250 | LON | US |
| 未知证券 | — | $62K | 0.01 | 61470 | LON | US |
| 未知证券 | — | $58K | 0.01 | 57714 | LON | US |
| 未知证券 | — | $49K | 0.01 | 48750 | LON | US |
| 未知证券 | — | $23K | 0.00 | 1 | DCR | GB |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 116 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $85253860 | 26.53% | 1691342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $15188061 | 4.73% | 301290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $13887777 | 4.32% | 275770 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $13463274 | 4.19% | 267075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12243884 | 3.81% | 242888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10824700 | 3.37% | 214733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| My Personal CFO, LLC | $9234693 | 2.87% | 183192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $8886332 | 2.76% | 176281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8745480 | 2.72% | 173487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $8491071 | 2.64% | 168403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NESTEGG ADVISORS, INC. | $8267993 | 2.57% | 164015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $7850501 | 2.44% | 155733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7386762 | 2.30% | 146534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICUS CAPITAL | $7326589 | 2.28% | 145340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4J Wealth Management LLC | $6661579 | 2.07% | 132148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6526010 | 2.03% | 129415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5922077 | 1.84% | 116946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AVISO WEALTH MANAGEMENT | $5349998 | 1.66% | 106129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5030721 | 1.57% | 99796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Management Systems Inc. | $4944616 | 1.54% | 98088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4915931 | 1.53% | 97519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4462465 | 1.39% | 88523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4296680 | 1.34% | 85235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4278381 | 1.33% | 84872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3930844 | 1.22% | 77977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2954984 | 0.92% | 58619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| River Street Advisors LLC | $2885759 | 0.90% | 57246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2778095 | 0.86% | 55110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $2686010 | 0.84% | 53292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2481349 | 0.77% | 49223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2045487 | 0.64% | 40577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Red Mountain Financial, LLC | $1996607 | 0.62% | 39607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1861280 | 0.58% | 36923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $1671394 | 0.52% | 33156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1650088 | 0.51% | 32733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $1577208 | 0.49% | 31269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Wealth Design, LLC | $1401661 | 0.44% | 27805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financially in Tune, LLC | $1381979 | 0.43% | 27442 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Mariner, LLC | $1258738 | 0.39% | 24970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1243222 | 0.39% | 24662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1146085 | 0.36% | 22735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1129285 | 0.35% | 22402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1077816 | 0.34% | 21381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $931022 | 0.29% | 18469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $720254 | 0.22% | 14288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $668804 | 0.21% | 13267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $658575 | 0.20% | 13064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $656187 | 0.20% | 13017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $650779 | 0.20% | 12910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $649331 | 0.20% | 12881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $575400 | 0.18% | 11414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| K2 Financial Inc. | $568407 | 0.18% | 11250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $527137 | 0.16% | 10457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $486111 | 0.15% | 9670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $458731 | 0.14% | 9100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $453539 | 0.14% | 8997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $452892 | 0.14% | 8984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $391434 | 0.12% | 7765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $389000 | 0.12% | 7726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $375907 | 0.12% | 7457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $371623 | 0.12% | 7372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $361660 | 0.11% | 7174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $352920 | 0.11% | 7001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Occidental Asset Management, LLC | $293386 | 0.09% | 5820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $285976 | 0.09% | 5673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $273021 | 0.08% | 5416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $257746 | 0.08% | 5113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $249933 | 0.08% | 4958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $246350 | 0.08% | 4887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $245547 | 0.08% | 4871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cottage Street Advisors LLC | $243845 | 0.08% | 4837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $236171 | 0.07% | 4685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $231130 | 0.07% | 4585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $222358 | 0.07% | 4411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $218931 | 0.07% | 4343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $171792 | 0.05% | 3408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $160354 | 0.05% | 3181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $124109 | 0.04% | 2462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $123303 | 0.04% | 2446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $95477 | 0.03% | 1894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75492 | 0.02% | 1498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WPG Advisers, LLC | $55048 | 0.02% | 1092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $50410 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39211 | 0.01% | 778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31355 | 0.01% | 622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $21525 | 0.01% | 427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $20698 | 0.01% | 411 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $17442 | 0.01% | 346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $15123 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $12602 | 0.00% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12552 | 0.00% | 249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10739 | 0.00% | 213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10284 | 0.00% | 204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10082 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Matrix Trust Co | $8066 | 0.00% | 160001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $7608 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4239 | 0.00% | 84 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3676 | 0.00% | 72928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2685 | 0.00% | 53 | 股份 | 2026年6月30日 |
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