AVISO WEALTH MANAGEMENT

CIK 2011802 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+32.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重45.71%

前二十五大持仓权重67.64%

持仓高于 1%23

有效持仓数量27.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.63% 估计买入 $14442416 · 卖出 $9354737

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 83.2% 仍持有

新仓位10

增加49

减少64

已结清6

投资组合价值 $293.6M 按 13F 价值排名第 5299（共 9337） · 前 56.8%

持仓 144

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +32.6%

标普500指数同期总回报率 +37.0%

超额回报 -4.4%

年化：+25.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology 28.0%

Healthcare 20.0%

Communication Services 11.1%

Financials 10.5%

Industrials 7.9%

Retail 5.4%

Energy 2.5%

Consumer Discretionary 2.2%

Utilities 1.7%

Consumer Staples 1.4%

Consumer products 0.5%

Real Estate 0.5%

Materials 0.2%

其他/未映射 8.0%

完整投资组合 144 持仓

按代码或公司名称搜索持仓

					连胜
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$38952112	13.27%	15337	$34930347	下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20909080	7.12%	72259	$2503883	下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14038429	4.78%	39282	$2348860	下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13525330	4.61%	67596	$1654777	下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$10147058	3.46%	8790	$7099838	下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8215071	2.80%	34467	$1105177	上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8065377	2.75%	14318	$78272	上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7327282	2.50%	19643	$214822	上涨 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$6514755	2.22%	6751	$3809244	下跌 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$6481644	2.21%	90779	$-2282589	下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6254196	2.13%	5214	$1594359	上涨 ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$5369791	1.83%	14368	$1308207	上涨 ×2
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF	$5349998	1.82%	106129	$513461	上涨 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5312621	1.81%	5252	$731813	下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5132116	1.75%	20394	$917419	上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5012321	1.71%	5358	$-88469	上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4689627	1.60%	11149	$719021	上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4442400	1.51%	11760	$702601	下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3958178	1.35%	8288	$1088928	下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3489157	1.19%	21049	$-924491	下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3369922	1.15%	6561	$129470	上涨 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3225772	1.10%	56612	$918093	上涨 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3082026	1.05%	42711	$-94259	下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2883164	0.98%	13319	$170186	下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2819698	0.96%	5635	$101676	下跌 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2390918	0.81%	3133	$1148946	下跌 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2333659	0.79%	3241	$480160	下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2192211	0.75%	16034	$-602838	下跌 ×2
V Visa Inc.	$2185420	0.74%	6369	$308263	上涨 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2145534	0.73%	23252	$-90446	下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2143666	0.73%	25939	$77164	下跌 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2129400	0.73%	5200	$275288
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2083217	0.71%	6364	$60224	下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2023310	0.69%	3483	$1296455	下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1932476	0.66%	2672	$1044572	上涨 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1897160	0.65%	14011	$548373	上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1881785	0.64%	21439	$5423	上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 42226B501)	$1778744	0.61%	121416		上涨 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares	$1712960	0.58%	5138	$1135910
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1666082	0.57%	13939	$442650	上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1607025	0.55%	4041	$-299169	下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1548165	0.53%	10557	$-18978	下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1478921	0.50%	3470	$-43919	下跌 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1388589	0.47%	22989	$153254	下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1333886	0.45%	3209	$865473	上涨 ×3
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock	$1321873	0.45%	114250	$540770	上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1314545	0.45%	10229	$75808	下跌 ×4
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock	$1264380	0.43%	127073	$36570	上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1241614	0.42%	14413	$192306	上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1240023	0.42%	1164	$442716	上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1231961	0.42%	1087	$439688
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1190015	0.41%	3368	$686576	上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1184890	0.40%	3359	$-200894	下跌 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1143832	0.39%	24535	$-64820	下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1118781	0.38%	7634	$125779	上涨 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1034341	0.35%	7390	$193263	下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1023053	0.35%	2008	$-187608	上涨 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1010710	0.34%	42628	$7960	上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$981169	0.33%	8353	$315058	下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$971075	0.33%	2681	$55771	上涨 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$947146	0.32%	3813	$-137276	下跌 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$910561	0.31%	3018	$468838	上涨 ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$906865	0.31%	2286	$85928
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$880343	0.30%	2407	$152742
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$878344	0.30%	2867	$140368
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$867483	0.30%	4795	$74056	下跌 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$860413	0.29%	7777	$-29453	下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$821365	0.28%	3019	$87506	下跌 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$819866	0.28%	8488	$75300	上涨 ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$812686	0.28%	77398	$-40414	下跌 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$811252	0.28%	7162	$-110749	下跌 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$793516	0.27%	675	$251966	上涨 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$745405	0.25%	6389	$150923	上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$728646	0.25%	17209	$-113156	上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$716994	0.24%	29775	$-202359	下跌 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$673279	0.23%	1342	$-40179	下跌 ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$664219	0.23%	2733	$80788	上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$656203	0.22%	5193	$42286	上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$655368	0.22%	5569	$14927
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$641957	0.22%	7383	$-33881	下跌 ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$627270	0.21%	9799	$-403741	下跌 ×2
SPY SPY	$625793	0.21%	838	$89913	上涨 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$609247	0.21%	3296	$158538	下跌 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$597745	0.20%	3025	$40293
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$593326	0.20%	1164	$-204868	下跌 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$572768	0.20%	2396	$-125116	下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$545628	0.19%	3482	$-39057	上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$543318	0.19%	1468	$67792	下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$542354	0.18%	2703	$30019	下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$535721	0.18%	1797	$193006	上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$534124	0.18%	5226	$35183	下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$531289	0.18%	2800	$27967	上涨 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$520495	0.18%	4374	$87806	下跌 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$509859	0.17%	982	$32194	上涨 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$494616	0.17%	2775	$-48515	上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205)	$488326	0.17%	2181		上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$487266	0.17%	4908	$-220538	下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$486399	0.17%	1799	$-45180	上涨 ×5
未知发行人 (CUSIP: 43849R105)	$482175	0.16%	2181		上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$479474	0.16%	1406	$247491	下跌 ×6
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
AMZN	$8215071	2.80%	上涨 ×6
META	$8065377	2.75%	上涨 ×3
LLY	$6254196	2.13%	上涨 ×5
TFLR	$5349998	1.82%	上涨 ×6
ABBV	$5132116	1.75%	上涨 ×6
COST	$5012321	1.71%	上涨 ×6
MA	$3369922	1.15%	上涨 ×6
BAC	$3225772	1.10%	上涨 ×6
V	$2185420	0.74%	上涨 ×6
AMAT	$1932476	0.66%	上涨 ×3
NEE	$1881785	0.64%	上涨 ×3
UNH	$1333886	0.45%	上涨 ×3
ORCL	$1118781	0.38%	上涨 ×3
AMGN	$971075	0.33%	上涨 ×4
GEV	$793516	0.27%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 42226B501)	$1778744	121416	0.61%
未知发行人 (CUSIP: 438516205)	$488326	2181	0.17%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105)	$482175	2181	0.16%
WCPB	$335583	13238	0.11%
LRCX	$328464	758	0.11%
MS	$273038	1306	0.09%
STUB	$252702	19635	0.09%
VIG	$212969	900	0.07%
TEX	$204895	2830	0.07%
MDYG	$201319	1796	0.07%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
MU	削减	-229	+$7.1M
STX	削减	-155	+$3.8M
AAPL	削减	-262	+$2.5M
GOOGL	削减	-1K	+$2.3M
NFLX	削减	-372	-$2.3M
NVDA	削减	-469	+$1.7M
LLY	增持	+148	+$1.6M
GE	增持	+56	+$1.3M
AMD	削减	-90	+$1.3M
CRWD	削减	-48	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
QQQ	2026年3月31日	3283	$2017105	29.0%
HON	2026年6月30日	4911	$1110120	-4.4%
KHC	2026年3月31日	33123	$803233	-2.9%
CME	2025年9月30日	1956	$539233	-0.1%
ADBE	2026年3月31日	1454	$508885	-1.8%
UPS	2025年9月30日	4305	$434521	11.5%
HUBS	2026年3月31日	1057	$424375	-9.6%
DFS	2025年6月30日	1920	$327716	不再跟踪
ELV	2025年6月30日	688	$299286	1.4%
PPL	2025年12月31日	8038	$298696	-5.9%
IEUR	2026年3月31日	3927	$278782
PGR	2025年6月30日	962	$272256	-20.3%
DD	2025年12月31日	3462	$269688	225.1%
BMY	2025年6月30日	4308	$262715	27.0%
BSX	2026年3月31日	2618	$249626	-32.4%
SPTM	2025年12月31日	3020	$243563	13.5%
CMCSA	2026年6月30日	8459	$242858	-12.1%
SPGI	2026年6月30日	553	$235576	1.5%
KR	2026年6月30日	3214	$232608	5.9%
ODFL	2025年9月30日	1413	$229398	27.4%
UPS	2026年3月31日	2208	$219023	-5.3%
MDYV	2025年9月30日	2704	$214792	8.2%
INTU	2026年6月30日	496	$214469	9.1%
MDYG	2025年9月30日	2459	$213615	15.3%
SLYG	2025年12月31日	2240	$211233	15.3%
VNQ	2026年3月31日	2383	$210957
ECL	2025年9月30日	775	$208946	1.2%
ACN	2026年6月30日	1052	$208620	56.7%
AMP	2026年3月31日	425	$208395	11.4%
FISV	2025年9月30日	1196	$206202	-64.2%
NTAP	2025年9月30日	1923	$204891	88.9%
TEX	2026年3月31日	3833	$204623	-3.7%
MS	2026年3月31日	1146	$203477	15.6%
HBAN	2025年12月31日	11363	$196231	-11.9%