AVISO WEALTH MANAGEMENT

CIK 2011802 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$293.6M
按 13F 价值排名第 5243（共 9443） · 前 55.5%
持仓
144
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+32.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.71%
前二十五大持仓权重
67.64%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
27.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.63% 估计买入 $14442416 · 卖出 $9354737

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 仍持有

新仓位
10
增加
49
减少
64
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+26.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-1.8%

年化：+16.9% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
28.0%
Healthcare
20.0%
Communication Services
10.3%
Industrials
7.9%
Financial Services
6.2%
Retail
5.4%
Financials
3.4%
Energy
2.5%
Consumer Discretionary
2.1%
Utilities
1.7%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.5%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
其他/未映射
9.0%

完整投资组合 144 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38952112 13.27% 15337 $34930347 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20909080 7.12% 72259 $2503883 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14038429 4.78% 39282 $2348860 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13525330 4.61% 67596 $1654777 下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10147058 3.46% 8790 $7099838 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8215071 2.80% 34467 $1105177 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8065377 2.75% 14318 $78272 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7327282 2.50% 19643 $214822 上涨 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6514755 2.22% 6751 $3809244 下跌 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6481644 2.21% 90779 $-2282589 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6254196 2.13% 5214 $1594359 上涨 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $5369791 1.83% 14368 $1308207 上涨 ×2
TFLR $5349998 1.82% 106129 $513461 上涨 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5312621 1.81% 5252 $731813 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5132116 1.75% 20394 $917419 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5012321 1.71% 5358 $-88469 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4689627 1.60% 11149 $719021 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4442400 1.51% 11760 $702601 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3958178 1.35% 8288 $1088928 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3489157 1.19% 21049 $-924491 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3369922 1.15% 6561 $129470 上涨 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3225772 1.10% 56612 $918093 上涨 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3082026 1.05% 42711 $-94259 下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2883164 0.98% 13319 $170186 下跌 ×1
BRKB $2819698 0.96% 5635 $101676 下跌 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2390918 0.81% 3133 $1148946 下跌 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2333659 0.79% 3241 $480160 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2192211 0.75% 16034 $-602838 下跌 ×2
V Visa Inc. $2185420 0.74% 6369 $308263 上涨 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2145534 0.73% 23252 $-90446 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2143666 0.73% 25939 $77164 下跌 ×1
IWB $2129400 0.73% 5200 $275288
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2083217 0.71% 6364 $60224 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2023310 0.69% 3483 $1296455 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1932476 0.66% 2672 $1044572 上涨 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1897160 0.65% 14011 $548373 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1881785 0.64% 21439 $5423 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 42226B501) $1778744 0.61% 121416 上涨 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1712960 0.58% 5138 $1135910
VGT $1666082 0.57% 13939 $442650 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1607025 0.55% 4041 $-299169 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1548165 0.53% 10557 $-18978 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1478921 0.50% 3470 $-43919 下跌 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $1388589 0.47% 22989 $153254 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1333886 0.45% 3209 $865473 上涨 ×3
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $1321873 0.45% 114250 $540770 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1314545 0.45% 10229 $75808 下跌 ×4
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $1264380 0.43% 127073 $36570 上涨 ×1
VUG $1241614 0.42% 14413 $192306 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1240023 0.42% 1164 $442716 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1231961 0.42% 1087 $439688
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1190015 0.41% 3368 $686576 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1184890 0.40% 3359 $-200894 下跌 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1143832 0.39% 24535 $-64820 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1118781 0.38% 7634 $125779 上涨 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1034341 0.35% 7390 $193263 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1023053 0.35% 2008 $-187608 上涨 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1010710 0.34% 42628 $7960 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $981169 0.33% 8353 $315058 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $971075 0.33% 2681 $55771 上涨 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $947146 0.32% 3813 $-137276 下跌 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $910561 0.31% 3018 $468838 上涨 ×2
VCR $906865 0.31% 2286 $85928
VBK $880343 0.30% 2407 $152742
VOT $878344 0.30% 2867 $140368
PM Philip Morris International Inc Common Stock $867483 0.30% 4795 $74056 下跌 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $860413 0.29% 7777 $-29453 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $821365 0.28% 3019 $87506 下跌 ×4
IEFA $819866 0.28% 8488 $75300 上涨 ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $812686 0.28% 77398 $-40414 下跌 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $811252 0.28% 7162 $-110749 下跌 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $793516 0.27% 675 $251966 上涨 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $745405 0.25% 6389 $150923 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $728646 0.25% 17209 $-113156 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $716994 0.24% 29775 $-202359 下跌 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $673279 0.23% 1342 $-40179 下跌 ×6
VBR $664219 0.23% 2733 $80788 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $656203 0.22% 5193 $42286 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $655368 0.22% 5569 $14927
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $641957 0.22% 7383 $-33881 下跌 ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $627270 0.21% 9799 $-403741 下跌 ×2
SPY SPY $625793 0.21% 838 $89913 上涨 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $609247 0.21% 3296 $158538 下跌 ×1
VOE $597745 0.20% 3025 $40293
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $593326 0.20% 1164 $-204868 下跌 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $572768 0.20% 2396 $-125116 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $545628 0.19% 3482 $-39057 上涨 ×1
VTI $543318 0.19% 1468 $67792 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $542354 0.18% 2703 $30019 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $535721 0.18% 1797 $193006 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $534124 0.18% 5226 $35183 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $531289 0.18% 2800 $27967 上涨 ×1
SPYG $520495 0.18% 4374 $87806 下跌 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $509859 0.17% 982 $32194 上涨 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $494616 0.17% 2775 $-48515 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $488326 0.17% 2181 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $487266 0.17% 4908 $-220538 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $486399 0.17% 1799 $-45180 上涨 ×5
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $482175 0.16% 2181 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $479474 0.16% 1406 $247491 下跌 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AMZN $8215071 2.80% 上涨 ×6
META $8065377 2.75% 上涨 ×3
LLY $6254196 2.13% 上涨 ×5
TFLR $5349998 1.82% 上涨 ×6
ABBV $5132116 1.75% 上涨 ×6
COST $5012321 1.71% 上涨 ×6
MA $3369922 1.15% 上涨 ×6
BAC $3225772 1.10% 上涨 ×6
V $2185420 0.74% 上涨 ×6
AMAT $1932476 0.66% 上涨 ×3
NEE $1881785 0.64% 上涨 ×3
UNH $1333886 0.45% 上涨 ×3
ORCL $1118781 0.38% 上涨 ×3
AMGN $971075 0.33% 上涨 ×4
GEV $793516 0.27% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 42226B501) $1778744 121416 0.61%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $488326 2181 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $482175 2181 0.16%
WCPB $335583 13238 0.11%
LRCX $328464 758 0.11%
MS $273038 1306 0.09%
STUB $252702 19635 0.09%
VIG $212969 900 0.07%
TEX $204895 2830 0.07%
MDYG $201319 1796 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 削减 -229 +$7.1M
STX 削减 -155 +$3.8M
AAPL 削减 -262 +$2.5M
GOOGL 削减 -1K +$2.3M
NFLX 削减 -372 -$2.3M
NVDA 削减 -469 +$1.7M
LLY 增持 +148 +$1.6M
GE 增持 +56 +$1.3M
AMD 削减 -90 +$1.3M
CRWD 削减 -48 +$1.1M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QQQ 2026年3月31日 3283 $2017105
HON 2026年6月30日 4911 $1110120 -1.2%
KHC 2026年3月31日 33123 $803233 14.3%
CME 2025年9月30日 1956 $539233 -0.4%
ADBE 2026年3月31日 1454 $508885 12.7%
UPS 2025年9月30日 4305 $434521 22.3%
HUBS 2026年3月31日 1057 $424375 -1.5%
DFS 2025年6月30日 1920 $327716 不再跟踪
ELV 2025年6月30日 688 $299286 1.5%
PPL 2025年12月31日 8038 $298696 1.7%
IEUR 2026年3月31日 3927 $278782 不再跟踪
PGR 2025年6月30日 962 $272256 -17.7%
DD 2025年12月31日 3462 $269688 247.6%
FANG 2025年3月31日 1642 $268954 34.6%
BMY 2025年6月30日 4308 $262715 44.3%
SWKS 2025年3月31日 2943 $261009 7.7%
BSX 2026年3月31日 2618 $249626 -18.0%
SPTM 2025年12月31日 3020 $243563 不再跟踪
CMCSA 2026年6月30日 8459 $242858 8.5%
STLD 2025年3月31日 2094 $238826 78.1%
STZ 2025年3月31日 1079 $238459 -27.9%
SPGI 2026年6月30日 553 $235576 11.5%
KR 2026年6月30日 3214 $232608 0.5%
ODFL 2025年9月30日 1413 $229398 43.9%
UPS 2026年3月31日 2208 $219023 3.9%
AMP 2025年3月31日 408 $217231 15.1%
MDYG 2025年3月31日 2486 $216009 不再跟踪
MDYV 2025年9月30日 2704 $214792 不再跟踪
INTU 2026年6月30日 496 $214469 38.7%
MDYG 2025年9月30日 2459 $213615 不再跟踪
SLYG 2025年12月31日 2240 $211233 不再跟踪
VNQ 2026年3月31日 2383 $210957 不再跟踪
SLYG 2025年3月31日 2332 $210674 不再跟踪
ECL 2025年9月30日 775 $208946 3.9%
ACN 2026年6月30日 1052 $208620 48.7%
AMP 2026年3月31日 425 $208395 25.3%
FISV 2025年9月30日 1196 $206202 -60.2%
NTAP 2025年9月30日 1923 $204891 63.1%
TEX 2026年3月31日 3833 $204623 8.9%
MS 2026年3月31日 1146 $203477 29.9%
SLYV 2025年3月31日 2328 $203098 不再跟踪
HBAN 2025年12月31日 11363 $196231 -1.1%
GT 2025年3月31日 14200 $127800 -36.4%