行业细分

04
Technology 20.3%
Financials 1.7%
Retail 0.9%
Healthcare 0.8%
Communication Services 0.6%
Industrials 0.1%
其他/未映射 75.6%

完整投资组合 94 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $42922829 15.39% 114693 $3244688 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21377409 7.67% 41679 $1962742 下跌 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $19024051 6.82% 459185 $3077667 上涨 ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14450142 5.18% 112812 $304595 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13611968 4.88% 40874 $1835839 上涨 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $12041181 4.32% 57583 $2809383 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10788069 3.87% 14583 $183526 上涨 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $10167068 3.65% 194176 $1285222 上涨 ×3
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $9856345 3.54% 195175 $621652 上涨 ×3
SPY SPY $7751064 2.78% 10164 $277186 上涨 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $6319953 2.27% 74863 $327073 上涨 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5667904 2.03% 56046 $2408223 上涨 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4125769 1.48% 27131 $-179699 下跌 ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $3815052 1.37% 70575 $79 下跌 ×2
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April $3732895 1.34% 68328 $93746
VDE VANGUARD WORLD FUND $3647708 1.31% 21188 $420551 下跌 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3517623 1.26% 39246 $215152 上涨 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3485088 1.25% 107135 $1332306 上涨 ×2
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $3463654 1.24% 63385 $67153 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3218469 1.15% 5261 $86783 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3118898 1.12% 13657 $530810 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2894674 1.04% 5813 $27348 上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2843634 1.02% 36262 $-141622 下跌 ×1
IQLT iShares Trust $2713320 0.97% 54848 $-42233 下跌 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2697430 0.97% 17380 $46161 上涨 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2661923 0.95% 29656 $55754
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2543385 0.91% 3629 $57872 上涨 ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $2535152 0.91% 41885 $68852 下跌 ×2
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $2443838 0.88% 49915 $-372888 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2430078 0.87% 4752 $-997665 上涨 ×1
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $2260799 0.81% 38238 $45717 下跌 ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2230078 0.80% 2912 $-21512 下跌 ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $2186300 0.78% 39450 $27206 下跌 ×3
ITOT iShares Trust $2043082 0.73% 12287 $24697
AMJB Alerian MLP Index ETN $2022602 0.73% 58643 $-118673 下跌 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1990494 0.71% 33561 $363581 上涨 ×3
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $1983070 0.71% 51629 $-173357 下跌 ×2
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $1941760 0.70% 32000 $-182960 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1937509 0.69% 7776 $74292 下跌 ×1
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $1272613 0.46% 23580 $27658 下跌 ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF $1178569 0.42% 8696 $28610
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1145265 0.41% 4326 $73258 上涨 ×1
IYH iShares Trust $1144960 0.41% 16000 $72800
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $1125364 0.40% 20450 $96747 上涨 ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $1003248 0.36% 26990 $31684
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $992478 0.36% 5070 $314633 上涨 ×1
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June $947894 0.34% 19080 $19080
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $947166 0.34% 2863 $53555 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $912444 0.33% 13007 $103810 上涨 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $792798 0.28% 28861 $-6638
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $755421 0.27% 2217
VGT Vanguard Information Tech ETF $752819 0.27% 5990 $37280 上涨 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $723540 0.26% 8714 $220095 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $715411 0.26% 7385 $2216
IBB iShares Trust $682117 0.24% 3240 $65901
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $641241 0.23% 9081 $69383 上涨 ×1
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $629495 0.23% 12990 $14418
IJH iShares Trust $614834 0.22% 8545 $63093 上涨 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $606359 0.22% 3519 $139993 上涨 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $595479 0.21% 2093 $-38372 上涨 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $532966 0.19% 9480 上涨 ×1
IWR iShares Trust $507940 0.18% 4760 $-88822 下跌 ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $507200 0.18% 10000 $12300
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $499297 0.18% 6535 $-86517 下跌 ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $489258 0.18% 1391 $11041
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $465825 0.17% 1269 $-42490 上涨 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $464848 0.17% 2760 $73638 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $459073 0.16% 1334 $39180 上涨 ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $436805 0.16% 11076 $-4020
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $435937 0.16% 3381 $-6561 下跌 ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $432260 0.16% 4076 上涨 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $410144 0.15% 2800
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $375501 0.13% 6524 $-15581 下跌 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $369793 0.13% 1585 $-5172
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $364886 0.13% 2242 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $364842 0.13% 4049 $16074
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $348193 0.12% 1507 $-17174 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $347018 0.12% 428 $-81072 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $345242 0.12% 476 $137347 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $343545 0.12% 4233 $-7112
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $318727 0.11% 354 $6214 上涨 ×1
EFG iShares Trust $293224 0.11% 2447 $-11232
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291636 0.10% 5358 $-12979 上涨 ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $279123 0.10% 5049 $3544 下跌 ×1
SOXX iShares Trust $278130 0.10% 489 $-35081
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $277029 0.10% 691 $-51015 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $270193 0.10% 3180 $9353 上涨 ×1
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $259303 0.09% 4228 $11923
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $255466 0.09% 560 $-11973
INTC Intel Corporation - Common Stock $238902 0.09% 1987 $-36873 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $237265 0.09% 834 $-56870
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $230616 0.08% 3750
SPMD SPDR SERIES TRUST $228646 0.08% 3627 $-56998 下跌 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $215880 0.08% 7000 $-70

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFAI $19024051 6.82% 上涨 ×4
DFAU $10167068 3.65% 上涨 ×3
TFLR $9856345 3.54% 上涨 ×3
SPY $7751064 2.78% 上涨 ×4
SCZ $6319953 2.27% 上涨 ×4
VNQ $3517623 1.26% 上涨 ×3
VWO $1990494 0.71% 上涨 ×3
XLV $464848 0.17% 上涨 ×3
VBR $348193 0.12% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GOOG $755421 2217 0.27%
JEPI $532966 9480 0.19%
EBAY $432260 4076 0.16%
SDY $410144 2800 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $364886 2242 0.13%
XLE $230616 3750 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VTI 增持 +7K +$3.2M
DFAI 增持 +73K +$3.1M
OKTA 削减 -10K +$2.8M
VYMI 增持 +23K +$2.4M
MSFT 削减 -10K +$2.0M
AAPL 增持 +177 +$1.8M
SCHD 增持 +39K +$1.3M
DFAU 增持 +22K +$1.3M
AMAT 增持 +11 -$998K
TFLR 增持 +12K +$622K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VCIT 2025年12月31日 248946 $20938872
AVUS 2025年9月30日 138935 $14007436
VCSH 2025年12月31日 165923 $13262225
DFAC 2025年12月31日 325976 $12572885
OKTA 2025年9月30日 110367 $11033389 132.3%
DUHP 2025年12月31日 284045 $10728375
DFSV 2025年12月31日 333662 $10623810
DFEM 2025年12月31日 301360 $9664603
SCHR 2025年12月31日 347192 $8724925 -5.1%
QQQ 2025年9月30日 15469 $8533246 24.0%
EFA 2025年12月31日 79724 $7443861
DFAU 2025年9月30日 159831 $6770427
IWF 2025年12月31日 13155 $6162056 8.1%
VOO 2025年9月30日 8615 $4893535 15.1%
DIHP 2025年12月31日 148801 $4522816
VEU 2025年12月31日 60193 $4295972
VTIP 2025年12月31日 82592 $4181637
BAPR 2025年9月30日 91870 $4151403
DISV 2025年12月31日 114395 $4082743
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年9月30日 8209 $3987686 不再跟踪
DFIC 2025年12月31日 119576 $3920882
IWD 2025年12月31日 18811 $3829753
IWN 2025年12月31日 21255 $3758143 16.4%
IWV 2025年12月31日 9286 $3518837
BFEB 2025年9月30日 76315 $3407465
BDEC 2025年9月30日 74373 $3358685
ESGV 2025年9月30日 27557 $3021367
AZN 2025年12月31日 38411 $2946892 -6.7%
DVY 2025年9月30日 21874 $2905140
VSS 2025年12月31日 20322 $2896859
BJUL 2025年9月30日 60420 $2847595
DFSD 2025年12月31日 57733 $2782153
VDE 2025年9月30日 23078 $2748999
BNOV 2025年9月30日 64510 $2661308
IWO 2025年12月31日 8129 $2601738
IQLT 2025年9月30日 59711 $2580718
IWB 2025年12月31日 6979 $2550685
IJR 2025年12月31日 21457 $2549735 15.1%
DFSU 2025年12月31日 59358 $2521080
STGW 2025年9月30日 555029 $2497631 59.5%
DFUV 2025年12月31日 55093 $2462108
BMAR 2025年9月30日 49490 $2427014
TFLR 2025年9月30日 46917 $2412919
SPYV 2025年12月31日 42850 $2370891 9.8%
IWM 2025年12月31日 9668 $2339332 13.3%
BJAN 2025年9月30日 46463 $2333586
VYM 2025年9月30日 17165 $2288266
SPYM 2025年9月30日 30999 $2253317 14.2%
SLYV 2025年12月31日 25275 $2240629 14.3%
NJAN 2025年9月30日 39000 $1979250
IJAN 2025年9月30日 56630 $1937080
ITOT 2025年9月30日 12287 $1659236 15.5%
SCHD 2025年9月30日 60158 $1594197 21.6%
EFV 2025年12月31日 22972 $1558225
DFAT 2025年12月31日 25679 $1494763
IYH 2025年9月30日 24750 $1397880 22.9%
DFIV 2025年12月31日 28249 $1302849
AMAT 2025年9月30日 7028 $1286616 84.3%
TIP 2025年12月31日 10646 $1184035
BOCT 2025年9月30日 25935 $1178746
DFAX 2025年12月31日 33627 $1055215
BSEP 2025年9月30日 22180 $1001746
W 2025年9月30日 19302 $987104 25.9%
AMD 2025年9月30日 6819 $967616 219.4%
DFEV 2025年12月31日 29963 $955528
BJUN 2025年9月30日 20580 $900581
EJAN 2025年9月30日 26990 $864727
VTV 2025年12月31日 4509 $840883
DFGR 2025年12月31日 28078 $766818
SCHX 2025年12月31日 28299 $745396 12.9%
HD 2025年9月30日 1967 $721181 -21.1%
AJG 2025年12月31日 2320 $718597 3.6%
IWP 2025年12月31日 5017 $714471 4.5%
SCHB 2026年3月31日 25257 $662491 18.2%
IBB 2025年9月30日 5140 $650261 43.9%
SCHF 2025年9月30日 29330 $648199 19.9%
IVE 2025年12月31日 3114 $643072
XLK 2025年9月30日 2467 $624667 30.0%
AVUV 2025年12月31日 6173 $614399
SPDW 2025年12月31日 13403 $573514
BMAY 2025年9月30日 13550 $571810
SPEM 2025年12月31日 12166 $569491 11.5%
DFSI 2025年12月31日 13801 $565149
IWR 2025年9月30日 5718 $525851 13.7%
DFLV 2025年12月31日 14926 $491065
MRK 2025年12月31日 5739 $481674 38.0%
PG 2025年12月31日 3083 $473687 12.4%
PJAN 2025年9月30日 10205 $449530
XLV 2025年9月30日 3326 $448371 28.8%
DIS 2025年9月30日 3602 $446635 -1.7%
IJH 2025年9月30日 7140 $442823 11.8%
AGG 2025年12月31日 4222 $423255
A 2025年9月30日 3500 $413035 34.8%
KAPR 2025年9月30日 12731 $412301
VONG 2025年9月30日 3659 $399589
VV 2025年9月30日 1391 $396718
SDY 2026年3月31日 2800 $389648
SDY 2025年9月30日 2800 $380044
GOOG 2025年9月30日 1969 $349297 30.3%
IEMG 2025年9月30日 5682 $341061
AVGO 2026年3月31日 965 $334143 3.9%
VIG 2025年9月30日 1606 $328714
DCOR 2025年12月31日 4472 $321730
BAC 2025年9月30日 6638 $314110 -2.0%
VGSH 2025年9月30日 5236 $307772
VOOG 2026年3月31日 674 $299579 24.0%
XOM 2026年9月30日 2160 $295315 12.6%
DFAE 2025年12月31日 9031 $284743
XLP 2025年9月30日 3506 $283844 不再跟踪
CEG 2025年12月31日 847 $278722 -28.3%
BIV 2025年12月31日 3568 $278624
STGW 2026年9月30日 37035 $275170 10.3%
EFG 2025年9月30日 2447 $274064
GSY 2025年12月31日 5377 $270109
VOOG 2025年9月30日 672 $266512 16.1%
VOE 2025年12月31日 1524 $266060
DFSE 2025年12月31日 6350 $260911
CSCO 2025年12月31日 3804 $260270 38.3%
IEI 2025年9月30日 2096 $249613
BX 2025年12月31日 1452 $248074 -23.5%
IEI 2026年9月30日 2096 $246175
GOOG 2026年3月31日 780 $244756 10.6%
IWS 2025年12月31日 1743 $243445 16.9%
IJS 2025年12月31日 2164 $239317 12.9%
ITW 2025年12月31日 898 $234162 12.0%
SPMD 2025年9月30日 4228 $229919 12.5%
XLE 2025年9月30日 2695 $228587 55.2%
CRM 2026年3月31日 860 $227794 33.2%
CRM 2025年9月30日 827 $225529 4.9%
MUB 2025年12月31日 2113 $224964
AWI 2025年12月31日 1134 $222275 -12.0%
VXUS 2025年9月30日 3204 $221371
NFLX 2025年9月30日 164 $219617
GLD 2026年3月31日 552 $218763
SLYG 2025年12月31日 2311 $217950 15.3%
NKE 2026年3月31日 3394 $216232 -29.4%
GS 2025年9月30日 305 $215864 10.0%
FLRN 2025年9月30日 7000 $215810
BNDX 2025年12月31日 4215 $208474
SUB 2025年12月31日 1949 $208114
IAU 2025年12月31日 2812 $204629 -7.4%
TTWO 2026年3月31日 790 $202264 3.1%
XLE 2026年6月30日 3265 $200036 30.5%
TMC 2025年12月31日 20000 $127400 -60.6%
ORC 2026年3月31日 10000 $72000 -28.2%
ORC 2025年9月30日 10000 $70100 -28.0%