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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.06%▼ -2.64%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.53%▼ -2.70%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$13.1M
截至五月 2026的季度 -$4.3M
过去12个月 +$97.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2147 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 210385AD2 $533K 0.06 500000 DBT US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 715638AP7 $533K 0.06 436000 DBT PE
BOEING COMPANY (THE) 097023CJ2 $532K 0.06 589000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 96950FAF1 $532K 0.06 500000 DBT US
SEMPRA 816851BG3 $531K 0.06 541000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PBD8 $531K 0.06 550000 DBT US
VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY 927804FA7 $530K 0.06 500000 DBT US
NEWMONT CORP 651639AZ9 $529K 0.06 586000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAM6 $528K 0.06 530000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QEC26 $527K 0.06 643177 ABS-MBS US
BMO 2023-C6 MORTGAGE TRUST 055985AE5 $526K 0.06 500000 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XDB8 $526K 0.06 600000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XEY8 $525K 0.06 510000 DBT US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C26 05555AAD7 $524K 0.06 500000 ABS-O US
INGERSOLL RAND INC 45687VAF3 $521K 0.06 510000 DBT US
TARGET CORP 87612EAU0 $521K 0.06 450000 DBT US
BMO 2025-C11 MORTGAGE TRUST 05613XAC9 $520K 0.06 500000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWJR5 $519K 0.06 513881 ABS-MBS US
COMCAST CORP 20030NDS7 $519K 0.06 887000 DBT US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-C35 07337DAC4 $518K 0.06 500000 ABS-O US
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 731011AY8 $518K 0.06 515000 DBT PL
HUMANA INC 444859BY7 $517K 0.06 500000 DBT US
BMO 2024-C8 MORTGAGE TRUST 05593HAD6 $517K 0.06 500000 ABS-O US
AEP TEXAS INC 00108WAT7 $517K 0.06 500000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KLS57 $517K 0.06 638803 ABS-MBS US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397C35 $516K 0.06 500000 DBT US
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 455780CQ7 $515K 0.06 550000 DBT ID
CITIGROUP INC 172967PU9 $515K 0.06 500000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PEX0 $515K 0.06 500000 DBT US
AMGEN INC 031162BC3 $514K 0.06 500000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UC0 $514K 0.06 580000 DBT US
ORACLE CORP 68389XAM7 $514K 0.06 570000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TAZ9 $513K 0.06 544000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400GR8 $512K 0.06 613000 DBT US
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BL1 $512K 0.06 500000 DBT AU
HSBC HOLDINGS PLC 404280EL9 $512K 0.06 500000 DBT GB
CARLISLE COMPANIES INC 142339AN0 $511K 0.06 510000 DBT US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573AZ9 $511K 0.06 500000 DBT US
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAE2 $511K 0.06 500000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECZ6 $511K 0.06 500000 DBT GB
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TA6 $510K 0.06 765000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822DF8 $510K 0.06 500000 DBT JP
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBP9 $510K 0.06 500000 DBT IE
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBQ6 $509K 0.06 500000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QCA6 $509K 0.06 500000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAP5 $508K 0.06 500000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBF2 $508K 0.06 500000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAZ4 $508K 0.06 500000 DBT US
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO 83272GAE1 $508K 0.06 500000 DBT IE
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-3 10805NAF2 $508K 0.06 500000 ABS-O US

股息 137笔付款

08
4.84%TTM收益率
$1.99每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.1800
2026年8月26日$0.1800
2026年7月28日$0.1700
2026年6月25日$0.1500
2026年5月26日$0.1700
2026年4月27日$0.1600
2026年3月26日$0.1750
2026年2月24日$0.1400
2026年1月27日$0.1600
2025年12月26日$0.1790
2025年11月24日$0.1700
2025年10月28日$0.1600
2025年9月25日$0.1550
2025年8月26日$0.1650
2025年7月28日$0.1650
2025年6月25日$0.1500
2025年5月27日$0.1750
2025年4月25日$0.1600
2025年3月26日$0.1800
2025年2月25日$0.1550
2025年1月28日$0.1600
2024年12月26日$0.1850
2024年11月25日$0.1600
2024年10月28日$0.1600
2024年9月25日$0.1600
2024年8月27日$0.1550
2024年7月26日$0.1550
2024年6月25日$0.1550
2024年5月24日$0.1500
2024年4月24日$0.1500
2024年3月22日$0.1500
2024年2月23日$0.1500
2024年1月25日$0.1500
2023年12月22日$0.1900
2023年11月24日$0.1500
2023年10月25日$0.1400
2023年9月25日$0.1400
2023年8月25日$0.1380
2023年7月25日$0.1350
2023年6月26日$0.1300
2023年5月24日$0.1300
2023年4月24日$0.1300
2023年3月27日$0.1300
2023年2月22日$0.1250
2023年1月25日$0.1250
2022年12月23日$0.1300
2022年11月23日$0.1200
2022年10月25日$0.1150
2022年9月26日$0.1150
2022年8月25日$0.1050

机构持有人 (13F) 180 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $175855378 20.71% 4044512 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $64151820 7.55% 1475433 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $58035011 6.83% 1334752 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $55879806 6.58% 1286071 股份 2026年3月31日
Savant Capital, LLC $49489893 5.83% 1138628 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $33880117 3.99% 779212 股份 2026年6月30日
Prestige Wealth Management Group LLC $29348404 3.46% 674986 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $27388965 3.23% 629921 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $24858530 2.93% 571723 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $21204330 2.50% 487680 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $18122951 2.13% 416811 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16293092 1.92% 374726 股份 2026年6月30日
FIRST FOUNDATION ADVISORS $14341224 1.69% 329835 股份 2026年6月30日
Grey Ledge Advisors, LLC $12048095 1.42% 282749 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $11818102 1.39% 271805 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $11656751 1.37% 268095 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $10977919 1.29% 251297 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10725619 1.26% 246679 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9765985 1.15% 224614 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9027440 1.06% 207623 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $8702729 1.02% 200155 股份 2026年6月30日
Broussard Financial Group LLC $7816269 0.92% 179767 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $6912842 0.81% 158989 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $6704901 0.79% 154207 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $6185316 0.73% 142257 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $6151511 0.72% 141479 股份 2026年6月30日
Defined Financial Planning LLC $5945559 0.70% 137948 股份 2025年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5944381 0.70% 136717 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5361592 0.63% 123312 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5173511 0.61% 118986 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $4936670 0.58% 113538 股份 2026年6月30日
Oxinas Partners, LLC $4907201 0.58% 112861 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4688592 0.55% 107327 股份 2026年6月30日
OPTIMA CAPITAL LLC $4521834 0.53% 103998 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3574795 0.42% 82217 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3491552 0.41% 80302 股份 2026年6月30日
Freedom Investment Management, Inc. $3239080 0.38% 74496 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3210433 0.38% 73837 股份 2026年6月30日
Sharper & Granite LLC $3104081 0.37% 71391 股份 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $2948287 0.35% 67808 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2902002 0.34% 66743 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $2853602 0.34% 65630 股份 2026年6月30日
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $2779546 0.33% 63927 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $2721731 0.32% 62597 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2573109 0.30% 59220 股份 2026年3月31日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2478447 0.29% 57002 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2398280 0.28% 55158 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $2248699 0.26% 51718 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $2204572 0.26% 50703 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $1904110 0.22% 43792 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $1879738 0.22% 43232 股份 2026年6月30日
JT Stratford LLC $1857906 0.22% 42730 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1551376 0.18% 35680 股份 2026年6月30日
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1348628 0.16% 31017 股份 2026年6月30日
WealthPLAN Partners, LLC $1347750 0.16% 30997 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1281182 0.15% 29466 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1266877 0.15% 29137 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1254977 0.15% 28863 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1235460 0.15% 28317 股份 2025年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $1226256 0.14% 28203 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1225920 0.14% 28195 股份 2026年6月30日
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC $1202700 0.14% 27661 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $1156082 0.14% 26589 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $1109136 0.13% 25506 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1091535 0.13% 25018 股份 2026年6月30日
David Kennon Inc $1062089 0.13% 24427 股份 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $1039293 0.12% 23903 股份 2026年6月30日
Winch Advisory Services, LLC $980145 0.12% 22542 股份 2026年6月30日
Symphony Financial, Ltd. Co. $941652 0.11% 21555 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $915720 0.11% 21061 股份 2026年6月30日
WEBSTER BANK, N. A. $896905 0.11% 20628 股份 2026年6月30日
Goldstone Financial Group, LLC $865251 0.10% 19900 股份 2026年6月30日
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $851643 0.10% 19587 股份 2026年6月30日
My Legacy Advisors, LLC $823309 0.10% 18948 股份 2025年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $785800 0.09% 18326 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $785800 0.09% 18326 股份 2026年6月30日
Insight Advisors, LLC/ PA $762466 0.09% 17536 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $748943 0.09% 17225 股份 2026年6月30日
Creative Planning $740226 0.09% 17025 股份 2026年6月30日
Trinity Wealth Management, LLC $719681 0.08% 16552 股份 2026年6月30日
BEACON FINANCIAL GROUP $686288 0.08% 15784 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $666512 0.08% 15329 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $661722 0.08% 15219 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $640330 0.08% 14727 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $622503 0.07% 14317 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $605490 0.07% 13926 股份 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $603415 0.07% 13878 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $601574 0.07% 13836 股份 2026年6月30日
McNamara Financial Services, Inc. $566153 0.07% 13021 股份 2026年6月30日
NewSquare Capital LLC $562849 0.07% 12945 股份 2026年6月30日
Capstone Financial Advisors, Inc. $561970 0.07% 12925 股份 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $547500 0.06% 12592 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $546626 0.06% 12572 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $545506 0.06% 12503 股份 2025年6月30日
Worth Asset Management, LLC $531804 0.06% 12231 股份 2026年6月30日
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $518012 0.06% 11914 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $514412 0.06% 11831 股份 2026年6月30日
TWIN CAPITAL MANAGEMENT INC $501585 0.06% 11536 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $482213 0.06% 11090 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $479780 0.06% 11034 股份 2026年6月30日

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