NTSX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月3日

03
期间价格回报总回报
1M··
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.28%▲ +0.28%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$8.8M
截至六月 2026的季度 -$488K
过去12个月 -$53.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 508 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
PROLOGIS INC 74340W103 $2.1M 0.15 15576 EC US
STARBUCKS CORP 855244109 $2.1M 0.15 20580 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903202 $2.1M 0.15 5564 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $2.0M 0.15 35151 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $2.0M 0.14 2598 EC US
SERVICENOW INC 81762P102 $1.9M 0.14 19120 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $1.9M 0.14 24431 EC US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587107 $1.9M 0.14 19672 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $1.9M 0.14 19323 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $1.9M 0.14 2577 EC US
LINDE PLC · $1.9M 0.14 3575 EC IE
NEWMONT CORP 651639106 $1.8M 0.14 19725 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $1.8M 0.14 4722 EC US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $1.8M 0.13 12592 EC US
CUMMINS INC 231021106 $1.8M 0.13 2537 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $1.8M 0.13 4805 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $1.8M 0.13 7046 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $1.7M 0.13 7803 EC US
SNOWFLAKE INC 833445109 $1.7M 0.13 6835 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $1.7M 0.13 1661 EC US
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $1.7M 0.13 13605 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M106 $1.7M 0.12 14400 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $1.7M 0.12 4796 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $1.7M 0.12 6884 EC US
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348106 $1.7M 0.12 4922 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $1.7M 0.12 22478 EC US
DATADOG INC 23804L103 $1.7M 0.12 6339 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $1.6M 0.12 6310 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $1.6M 0.12 4921 EC US
WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 $1.6M 0.12 7259 EC US
CSX CORP 126408103 $1.6M 0.12 33941 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $1.6M 0.12 9918 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $1.6M 0.12 65254 EC US
EMERSON ELECTRIC COMPANY 291011104 $1.6M 0.12 11093 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $1.6M 0.12 6340 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $1.6M 0.12 4060 EC US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207105 $1.6M 0.11 26912 EC US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $1.5M 0.11 5622 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $1.5M 0.11 5674 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $1.5M 0.11 24389 EC US
US BANCORP 902973304 $1.5M 0.11 24916 EC US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $1.5M 0.11 16288 EC US
KKR & CO. INC 48251W104 $1.5M 0.11 16305 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $1.5M 0.11 8860 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $1.5M 0.11 6671 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $1.5M 0.11 13579 EC US
SYNOPSYS INC 871607107 $1.4M 0.11 3250 EC US
ECOLAB INC 278865100 $1.4M 0.11 5180 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $1.4M 0.10 15506 EC US
AIRBNB INC 009066101 $1.4M 0.10 9891 EC US

行业细分

06
Technology 31.7%
Communication Services 9.0%
Industrials 7.9%
Health Care 7.9%
Retail 6.8%
Financial Services 5.2%
Financials 4.3%
Consumer Discretionary 3.4%
Energy 2.7%
Consumer Staples 1.8%
Utilities 1.8%
Real Estate 1.3%
Communications 1.2%
Materials 0.9%
Consumer products 0.9%
Telecommunication 0.7%
Logistics & Transportation 0.3%
Packaging 0.1%
其他/未映射 12.1%

股息 34笔付款

08
1.07%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月25日$0.1600
2026年3月26日$0.1450
2025年12月26日$0.1680
2025年9月25日$0.1700
2025年6月25日$0.1550
2025年3月26日$0.1300
2024年12月26日$0.1740
2024年9月25日$0.1300
2024年6月25日$0.1250
2024年3月22日$0.1050
2023年12月22日$0.1400
2023年9月25日$0.1250
2023年6月26日$0.1100
2023年3月27日$0.1000
2022年12月23日$0.1220
2022年9月26日$0.1150
2022年6月24日$0.1150
2022年3月25日$0.0900
2021年12月27日$0.1010
2021年9月24日$0.0900
2021年6月24日$0.0850
2021年3月25日$0.0890
2020年12月21日$0.1150
2020年12月8日$0.0230
2020年9月22日$0.0850
2020年6月23日$0.0750
2020年3月24日$0.0370
2019年12月23日$0.1150
2019年12月9日$0.1130
2019年9月24日$0.0400
2019年6月24日$0.0950
2019年3月26日$0.0900
2018年12月24日$0.0810
2018年9月25日$0.0600

机构持有人 (13F) 118 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $316299256 39.47% 5356465 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $73563652 9.18% 1410617 股份 2026年3月31日
Wealthcare Advisory Partners LLC $60922798 7.60% 1031715 股份 2026年6月30日
RATIONAL ADVISORS, INC. $43404171 5.42% 735041 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $36130688 4.51% 611866 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $32721037 4.08% 554125 股份 2026年6月30日
Professional Financial Advisors, LLC $30599686 3.82% 518200 股份 2026年6月30日
46 Peaks LLC $22825014 2.85% 386537 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $22483760 2.81% 380758 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19423760 2.42% 327755 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $12659471 1.58% 214386 股份 2026年6月30日
WJ Interests, LLC $11384190 1.42% 192789 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $9534805 1.19% 161472 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $9023667 1.13% 152814 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7629216 0.95% 129199 股份 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $6948598 0.87% 117673 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $5675709 0.71% 96117 股份 2026年6月30日
Bravias Capital Group, LLC $5223173 0.65% 88453 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5126494 0.64% 87126 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4772476 0.60% 80821 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4727448 0.59% 80059 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $4156530 0.52% 70390 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $3804178 0.47% 64423 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKETS CORP $3533436 0.44% 64467 股份 2025年12月31日
RHS Financial, LLC $3100939 0.39% 52514 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2948630 0.37% 49934 股份 2026年6月30日
Leading Edge Financial Planning LLC $2583741 0.32% 43755 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $1959247 0.24% 37569 股份 2026年3月31日
Morton Capital Management LLC/CA $1957391 0.24% 33148 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $1650146 0.21% 27944 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $1474476 0.18% 24970 股份 2026年6月30日
Innova Wealth Partners $1368139 0.17% 23169 股份 2026年6月30日
Herold Advisors, Inc. $1357000 0.17% 23000 股份 2026年6月30日
Sierra Capital LLC $1265973 0.16% 21439 股份 2026年6月30日
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $1174032 0.15% 19882 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $1120297 0.14% 18972 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1072990 0.13% 18170 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $1064849 0.13% 18033 股份 2026年6月30日
Wright Wealth LLC $1046248 0.13% 17718 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $927912 0.12% 15714 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $912724 0.11% 15457 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $864551 0.11% 14641 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $854489 0.11% 14391 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $826719 0.10% 13950 股份 2026年6月30日
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $822157 0.10% 13923 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $820795 0.10% 13900 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $791101 0.10% 13397 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $774677 0.10% 13119 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $768350 0.10% 14733 股份 2026年3月31日
Merit Financial Group, LLC $758478 0.09% 12845 股份 2026年6月30日
Frontier Asset Management, LLC $721357 0.09% 12216 股份 2026年6月30日
NDWM LLC $699692 0.09% 11849 股份 2026年6月30日
ACT Advisors, LLC. $675946 0.08% 11447 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $626416 0.08% 10608 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $606758 0.08% 10275 股份 2026年6月30日
Safeguard Financial, LLC $600415 0.07% 13251 股份 2025年3月31日
Wedmont Private Capital $595830 0.07% 10054 股份 2026年6月30日
REAP Financial Group, LLC $587168 0.07% 9944 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $540189 0.07% 9148 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $460826 0.06% 7804 股份 2026年6月30日
Astra Wealth Partners LLC $460590 0.06% 7800 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $384947 0.05% 6519 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $312914 0.04% 5299 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $312000 0.04% 5284 股份 2026年6月30日
Creative Planning $305531 0.04% 5174 股份 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $301276 0.04% 5102 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $298760 0.04% 5059 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $297612 0.04% 5040 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $284604 0.04% 4825 股份 2026年6月30日
Kensington Investment Counsel, LLC $281432 0.04% 4766 股份 2026年6月30日
TopTier Wealth Management, LLC $280292 0.03% 4747 股份 2026年6月30日
McCartney Wealth Management LLC $276982 0.03% 4691 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $267141 0.03% 4524 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $267031 0.03% 4522 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $266755 0.03% 4517 股份 2026年6月30日
Balentine LLC $263640 0.03% 4465 股份 2026年6月30日
Team Financial Group, LLC $254680 0.03% 4313 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $250042 0.03% 4234 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $245117 0.03% 4151 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $242696 0.03% 4110 股份 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $229527 0.03% 3887 股份 2026年6月30日
Magnolia Private Wealth, LLC $226693 0.03% 3839 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $222028 0.03% 3760 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $219371 0.03% 3715 股份 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $210248 0.03% 3561 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $198821 0.02% 3367 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $198234 0.02% 3357 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $172025 0.02% 2913 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $171481 0.02% 2904 股份 2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC $125271 0.02% 2121 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $89106 0.01% 1509 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $79728 0.01% 1355 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $78714 0.01% 1333 股份 2026年6月30日
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $59050 0.01% 1000 股份 2026年6月30日
Costello Asset Management, INC $53145 0.01% 900 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $47126 0.01% 874 股份 2025年9月30日
Farther Finance Advisors, LLC $43992 0.01% 745 股份 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $36788 0.00% 623 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $30741 0.00% 589 股份 2026年3月31日
Frazier Financial Advisors, LLC $25923 0.00% 439 股份 2026年6月30日

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