Kensington Investment Counsel, LLC

CIK 1845536 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$230.2M
按 13F 价值排名第 5990（共 9443） · 前 63.4%
持仓
85
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.49%
前二十五大持仓权重
71.68%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
37.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.65% 估计买入 $12382309 · 卖出 $18776857

中位数持有期：5.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% 仍持有

新仓位
12
增加
10
减少
56
已结清
10
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+10.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-17.6%

年化：+6.9% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
28.0%
Industrials
17.7%
Healthcare
16.0%
Retail
7.7%
Financials
4.4%
Communication Services
4.0%
Communications
3.6%
Consumer Staples
2.8%
Energy
2.7%
Financial Services
1.6%
Real Estate
1.1%
Materials
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
其他/未映射
7.7%

完整投资组合 85 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18097153 7.86% 62542 $2539826 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11693816 5.08% 31349 $498765 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9005189 3.91% 35786 $846487 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8591758 3.73% 26248 $475001 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8224902 3.57% 70023 $2685985 下跌 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $7747005 3.36% 19252 $427629 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7599772 3.30% 17614 $4797241 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6819467 2.96% 34082 $1214774 上涨 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6628479 2.88% 22238 $2129092 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6517632 2.83% 25663 $-182224 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6441500 2.80% 18184 $-119494 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5958322 2.59% 16454 $-239516 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5842644 2.54% 16349 $1046718 下跌 ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5799295 2.52% 24879 $1200385 下跌 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5737924 2.49% 7792 $482206 下跌 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5557339 2.41% 26081 $-481042 下跌 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $5465414 2.37% 13115 $600814 下跌 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5100458 2.22% 14462 $-196973 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4845379 2.10% 26221 $1310497 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4798779 2.08% 35442 $-1020150 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4796263 2.08% 37325 $77888 下跌 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3795171 1.65% 31828 $379507 下跌 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $3582101 1.56% 77051 $-624479 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3332937 1.45% 8019 $1060522 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3067072 1.33% 11276 $211677 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2715403 1.18% 5287 $53714 下跌 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $2642600 1.15% 77838 $-571736 下跌 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2479953 1.08% 13143 $160873 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2448037 1.06% 2041 $570786
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2390024 1.04% 6327 $431754
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2279122 0.99% 16670 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2272095 0.99% 9533 $245003 下跌 ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $2251732 0.98% 16442 $-1039788 下跌 ×2
AME AMETEK, Inc. $2202380 0.96% 9103 $244630 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2068401 0.90% 3672 $358877 上涨 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1860096 0.81% 19200 $63779 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1815157 0.79% 8107 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1792296 0.78% 8107 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1603817 0.70% 4703 $849832
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1594546 0.69% 4631 $85717 下跌 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1585094 0.69% 7447 $-28150
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1428247 0.62% 14859 $348521 下跌 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1326798 0.58% 2284 $872946 上涨 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1326094 0.58% 679 $-2271 下跌 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1325224 0.58% 8456 $31431 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1289707 0.56% 1690 $622887 下跌 ×6
BRKB $1249974 0.54% 2498 $99415 上涨 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1200887 0.52% 4440 $42336 下跌 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1187350 0.52% 5235 $162984 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1177757 0.51% 1259 $-86713 下跌 ×2
XLK XLK $1159314 0.50% 6085 $276725 下跌 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1151991 0.50% 5943 $291120 下跌 ×6
VUG $1140494 0.50% 13240 $794120 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $919637 0.40% 4828 $-4284 下跌 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $904365 0.39% 2985 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $870001 0.38% 2571 $-60297 下跌 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $813039 0.35% 4172 $-147286 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $757893 0.33% 2145 $150324 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $745095 0.32% 1500 $51618 下跌 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $729407 0.32% 17475 $-223801 下跌 ×6
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $690184 0.30% 2480 $36649 下跌 ×6
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $686798 0.30% 3820 $-193535 下跌 ×6
IVV $653032 0.28% 872 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $584326 0.25% 1126 $26100
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $578746 0.25% 1376 $-91519 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $570582 0.25% 4849 $-10003 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $545142 0.24% 754 $270685 下跌 ×2
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $537436 0.23% 14987 $-118516 下跌 ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $535932 0.23% 1429 $106207 下跌 ×6
SPY SPY $490361 0.21% 657 $-267623 下跌 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $486785 0.21% 17268 $-97402 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $426115 0.19% 5968 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $398790 0.17% 783 $-135404
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $370422 0.16% 5890 $10159 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $368219 0.16% 319 上涨 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $341448 0.15% 4332 $-30455 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $316860 0.14% 632 $-178602 下跌 ×5
NTSX $281432 0.12% 4766 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $271670 0.12% 1255 $21887
INTC Intel Corporation - Common Stock $263342 0.11% 1886 上涨 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $238361 0.10% 1747 $-9886 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $231998 0.10% 825
MO Altria Group, Inc. $212468 0.09% 2953 $-97949 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 97717Y220) $208139 0.09% 7951 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $203422 0.09% 597

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NVDA $6819467 2.96% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2279122 16670 0.99%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1815157 8107 0.79%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1792296 8107 0.78%
QQQM $904365 2985 0.39%
IVV $653032 872 0.28%
NFLX $426115 5968 0.19%
MU $368219 319 0.16%
NTSX $281432 4766 0.12%
INTC $263342 1886 0.11%
IBM $231998 825 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 97717Y220) $208139 7951 0.09%
CB $203422 597 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DELL 增持 +539 +$4.8M
CSCO 削减 -1K +$2.7M
AAPL 增持 +1K +$2.5M
TXN 削减 -938 +$2.1M
QCOM 削减 -1K +$1.3M
NVDA 增持 +2K +$1.2M
WSM 削减 -344 +$1.2M
UNH 削减 -379 +$1.1M
GOOGL 削减 -329 +$1.0M
BR 削减 -4K -$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
WMT 2025年3月31日 58929 $5324235 17.5%
MKC 2026年3月31日 70074 $4772740 9.7%
LMT 2025年3月31日 9682 $4704871 27.3%
PG 2026年3月31日 31327 $4489472 -0.8%
HON 2026年6月30日 17097 $3864435 -1.9%
ACN 2026年3月31日 12881 $3455972 -7.9%
XOM 2026年6月30日 17548 $2977194 21.7%
EMR 2025年6月30日 22050 $2417562 17.0%
LKQ 2025年9月30日 49689 $1838990 -14.8%
DUOL 2025年12月31日 5131 $1651361 -17.4%
MORN 2026年3月31日 7100 $1542901 29.1%
STVN 2025年3月31日 65816 $1434131 8.8%
CBZ 2025年12月31日 26671 $1412496 8.8%
BL 2025年3月31日 22942 $1393956 -35.4%
UNH 2025年3月31日 2661 $1346093 -26.0%
PYPL 2026年3月31日 22921 $1338136 37.6%
EXLS 2026年3月31日 29802 $1264797 22.0%
INTU 2026年3月31日 1822 $1206929 -16.6%
CARG 2026年3月31日 30819 $1181909 8.1%
FDS 2026年3月31日 3834 $1112588 37.5%
SSNC 2026年3月31日 11125 $972548 21.7%
TTD 2026年3月31日 25182 $955909 -41.7%
ZS 2026年3月31日 4085 $918798 23.3%
COO 2026年3月31日 10939 $896560 6.0%
TYL 2026年3月31日 1892 $858873 0.4%
TMDX 2026年6月30日 8291 $824208 38.8%
ADBE 2026年3月31日 2171 $759828 12.3%
ZTS 2026年3月31日 4325 $544172 -35.2%
XLY 2026年6月30日 4865 $530188 不再跟踪
PLTR 2026年3月31日 2791 $496100 18.3%
LFUS 2026年3月31日 1831 $463097 22.6%
FTNT 2026年3月31日 5637 $447634 82.9%
TECH 2026年3月31日 7293 $428901 38.3%
APH 2026年3月31日 2400 $324336 23.4%
VOO 2026年6月30日 537 $320909 不再跟踪
DIS 2025年3月31日 2844 $316679 8.5%
CRM 2026年6月30日 1686 $314726 31.2%
WST 2026年3月31日 1097 $301829 40.7%
XLI 2026年6月30日 1758 $284321 不再跟踪
CVX 2026年6月30日 1369 $283246 24.6%
NKE 2026年6月30日 5209 $275139 -1.2%
COIN 2025年12月31日 808 $272692 -17.2%
CB 2025年9月30日 880 $254954 21.7%
CTSH 2026年6月30日 4008 $245891 57.2%
IBM 2026年3月31日 825 $244373 -3.6%
NOW 2025年3月31日 226 $239587 -18.6%
APPF 2025年3月31日 900 $222048 -2.2%
BKE 2026年3月31日 4095 $218755 -12.5%
DIS 2025年9月30日 1756 $217762 -6.4%
MOV 2026年3月31日 10428 $215025 45.2%
APPF 2026年3月31日 900 $209385 36.3%
NOW 2025年12月31日 226 $207983 -15.4%
FIS 2025年9月30日 2525 $205560 -38.2%
FIS 2025年3月31日 2525 $203944 -45.4%
GBDC 2025年12月31日 11966 $163815 -2.7%
ABR 2025年12月31日 12951 $158132 -33.4%
OBDC 2025年12月31日 11971 $152870 -9.2%
OCSL 2025年12月31日 11547 $150688 2.6%