NTSX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月3日

03
期间价格回报总回报
1M··
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.28%▲ +0.28%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$8.8M
截至六月 2026的季度 -$488K
过去12个月 -$53.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 508 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
TRANE TECHNOLOGIES PLC · $738K 0.05 1503 EC IE
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $737K 0.05 5562 EC US
CBRE GROUP INC 12504L109 $735K 0.05 5459 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $733K 0.05 7453 EC US
KROGER COMPANY (THE) 501044101 $733K 0.05 13197 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $733K 0.05 12999 EC US
STEEL DYNAMICS INC 858119100 $731K 0.05 3185 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $722K 0.05 6685 EC US
PG&E CORP 69331C108 $721K 0.05 42844 EC US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $720K 0.05 4140 EC US
M&T BANK CORP 55261F104 $701K 0.05 2947 EC US
MEDTRONIC PLC · $700K 0.05 8943 EC IE
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 $696K 0.05 1043 EC US
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $694K 0.05 6272 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $692K 0.05 3667 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $688K 0.05 1307 EC US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 $676K 0.05 4467 EC US
AMEREN CORP 023608102 $675K 0.05 5969 EC US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 02043Q107 $673K 0.05 2234 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284106 $664K 0.05 1152 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $663K 0.05 3431 EC US
INGERSOLL RAND INC 45687V106 $659K 0.05 8033 EC US
VENTAS INC 92276F100 $652K 0.05 7345 EC US
QNITY ELECTRONICS INC 74743L100 $649K 0.05 3974 EC US
WATERS CORP 941848103 $648K 0.05 1729 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 679580100 $644K 0.05 2971 EC US
COHERENT CORP 19247G107 $637K 0.05 1614 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $635K 0.05 2483 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $634K 0.05 14687 EC US
EXTRA SPACE STORAGE INC 30225T102 $633K 0.05 4355 EC US
KENVUE INC 49177J102 $626K 0.05 32781 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 $623K 0.05 8890 EC US
COINBASE GLOBAL INC 19260Q107 $622K 0.05 4257 EC US
HUMANA INC 444859102 $622K 0.05 1566 EC US
MERCADOLIBRE INC 58733R102 $621K 0.05 366 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 $613K 0.04 6488 EC US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP100 $613K 0.04 20293 EC US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $611K 0.04 3475 EC US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $610K 0.04 1495 DIR US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $600K 0.04 1774 EC US
NETAPP INC 64110D104 $599K 0.04 3869 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $596K 0.04 8002 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 $592K 0.04 12814 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC · $592K 0.04 4050 EC IE
ROBLOX CORP 771049103 $592K 0.04 10880 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 592688105 $589K 0.04 461 EC US
HERSHEY COMPANY (THE) 427866108 $580K 0.04 3303 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $580K 0.04 9028 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 754730109 $578K 0.04 3804 EC US
CENTERPOINT ENERGY INC 15189T107 $576K 0.04 13068 EC US

行业细分

06
Technology 31.7%
Communication Services 9.0%
Industrials 7.9%
Health Care 7.9%
Retail 6.8%
Financial Services 5.2%
Financials 4.3%
Consumer Discretionary 3.4%
Energy 2.7%
Consumer Staples 1.8%
Utilities 1.8%
Real Estate 1.3%
Communications 1.2%
Materials 0.9%
Consumer products 0.9%
Telecommunication 0.7%
Logistics & Transportation 0.3%
Packaging 0.1%
其他/未映射 12.1%

股息 34笔付款

08
1.07%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月25日$0.1600
2026年3月26日$0.1450
2025年12月26日$0.1680
2025年9月25日$0.1700
2025年6月25日$0.1550
2025年3月26日$0.1300
2024年12月26日$0.1740
2024年9月25日$0.1300
2024年6月25日$0.1250
2024年3月22日$0.1050
2023年12月22日$0.1400
2023年9月25日$0.1250
2023年6月26日$0.1100
2023年3月27日$0.1000
2022年12月23日$0.1220
2022年9月26日$0.1150
2022年6月24日$0.1150
2022年3月25日$0.0900
2021年12月27日$0.1010
2021年9月24日$0.0900
2021年6月24日$0.0850
2021年3月25日$0.0890
2020年12月21日$0.1150
2020年12月8日$0.0230
2020年9月22日$0.0850
2020年6月23日$0.0750
2020年3月24日$0.0370
2019年12月23日$0.1150
2019年12月9日$0.1130
2019年9月24日$0.0400
2019年6月24日$0.0950
2019年3月26日$0.0900
2018年12月24日$0.0810
2018年9月25日$0.0600

机构持有人 (13F) 118 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $316299256 39.47% 5356465 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $73563652 9.18% 1410617 股份 2026年3月31日
Wealthcare Advisory Partners LLC $60922798 7.60% 1031715 股份 2026年6月30日
RATIONAL ADVISORS, INC. $43404171 5.42% 735041 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $36130688 4.51% 611866 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $32721037 4.08% 554125 股份 2026年6月30日
Professional Financial Advisors, LLC $30599686 3.82% 518200 股份 2026年6月30日
46 Peaks LLC $22825014 2.85% 386537 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $22483760 2.81% 380758 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19423760 2.42% 327755 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $12659471 1.58% 214386 股份 2026年6月30日
WJ Interests, LLC $11384190 1.42% 192789 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $9534805 1.19% 161472 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $9023667 1.13% 152814 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7629216 0.95% 129199 股份 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $6948598 0.87% 117673 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $5675709 0.71% 96117 股份 2026年6月30日
Bravias Capital Group, LLC $5223173 0.65% 88453 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5126494 0.64% 87126 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4772476 0.60% 80821 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4727448 0.59% 80059 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $4156530 0.52% 70390 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $3804178 0.47% 64423 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKETS CORP $3533436 0.44% 64467 股份 2025年12月31日
RHS Financial, LLC $3100939 0.39% 52514 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2948630 0.37% 49934 股份 2026年6月30日
Leading Edge Financial Planning LLC $2583741 0.32% 43755 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $1959247 0.24% 37569 股份 2026年3月31日
Morton Capital Management LLC/CA $1957391 0.24% 33148 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $1650146 0.21% 27944 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $1474476 0.18% 24970 股份 2026年6月30日
Innova Wealth Partners $1368139 0.17% 23169 股份 2026年6月30日
Herold Advisors, Inc. $1357000 0.17% 23000 股份 2026年6月30日
Sierra Capital LLC $1265973 0.16% 21439 股份 2026年6月30日
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $1174032 0.15% 19882 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $1120297 0.14% 18972 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1072990 0.13% 18170 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $1064849 0.13% 18033 股份 2026年6月30日
Wright Wealth LLC $1046248 0.13% 17718 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $927912 0.12% 15714 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $912724 0.11% 15457 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $864551 0.11% 14641 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $854489 0.11% 14391 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $826719 0.10% 13950 股份 2026年6月30日
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $822157 0.10% 13923 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $820795 0.10% 13900 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $791101 0.10% 13397 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $774677 0.10% 13119 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $768350 0.10% 14733 股份 2026年3月31日
Merit Financial Group, LLC $758478 0.09% 12845 股份 2026年6月30日
Frontier Asset Management, LLC $721357 0.09% 12216 股份 2026年6月30日
NDWM LLC $699692 0.09% 11849 股份 2026年6月30日
ACT Advisors, LLC. $675946 0.08% 11447 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $626416 0.08% 10608 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $606758 0.08% 10275 股份 2026年6月30日
Safeguard Financial, LLC $600415 0.07% 13251 股份 2025年3月31日
Wedmont Private Capital $595830 0.07% 10054 股份 2026年6月30日
REAP Financial Group, LLC $587168 0.07% 9944 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $540189 0.07% 9148 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $460826 0.06% 7804 股份 2026年6月30日
Astra Wealth Partners LLC $460590 0.06% 7800 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $384947 0.05% 6519 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $312914 0.04% 5299 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $312000 0.04% 5284 股份 2026年6月30日
Creative Planning $305531 0.04% 5174 股份 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $301276 0.04% 5102 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $298760 0.04% 5059 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $297612 0.04% 5040 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $284604 0.04% 4825 股份 2026年6月30日
Kensington Investment Counsel, LLC $281432 0.04% 4766 股份 2026年6月30日
TopTier Wealth Management, LLC $280292 0.03% 4747 股份 2026年6月30日
McCartney Wealth Management LLC $276982 0.03% 4691 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $267141 0.03% 4524 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $267031 0.03% 4522 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $266755 0.03% 4517 股份 2026年6月30日
Balentine LLC $263640 0.03% 4465 股份 2026年6月30日
Team Financial Group, LLC $254680 0.03% 4313 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $250042 0.03% 4234 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $245117 0.03% 4151 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $242696 0.03% 4110 股份 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $229527 0.03% 3887 股份 2026年6月30日
Magnolia Private Wealth, LLC $226693 0.03% 3839 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $222028 0.03% 3760 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $219371 0.03% 3715 股份 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $210248 0.03% 3561 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $198821 0.02% 3367 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $198234 0.02% 3357 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $172025 0.02% 2913 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $171481 0.02% 2904 股份 2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC $125271 0.02% 2121 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $89106 0.01% 1509 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $79728 0.01% 1355 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $78714 0.01% 1333 股份 2026年6月30日
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $59050 0.01% 1000 股份 2026年6月30日
Costello Asset Management, INC $53145 0.01% 900 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $47126 0.01% 874 股份 2025年9月30日
Farther Finance Advisors, LLC $43992 0.01% 745 股份 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $36788 0.00% 623 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $30741 0.00% 589 股份 2026年3月31日
Frazier Financial Advisors, LLC $25923 0.00% 439 股份 2026年6月30日

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