行业细分

04
Technology 9.0%
Energy 7.8%
Healthcare 7.1%
Financials 6.1%
Industrials 5.3%
Communication Services 4.8%
Consumer products 2.5%
Consumer Discretionary 1.9%
Retail 1.8%
Utilities 1.3%
Consumer Staples 1.3%
Real Estate 0.5%
Materials 0.5%
其他/未映射 50.0%

完整投资组合 212 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $34895495 9.89% 50808 $6844006 上涨 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12597484 3.57% 34044 $1676783 上涨 ×6
SPY SPY $10148095 2.88% 13589 $2084357 上涨 ×1
DGRO iShares Trust $8687913 2.46% 114631 $1026578 上涨 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8626977 2.44% 39586 $957323 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $8028441 2.28% 92345 $-318188 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7949055 2.25% 21310 $3859046 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6669239 1.89% 18662 $6214607 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6486392 1.84% 123928 $388252 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6347948 1.80% 12686 $4169505 上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5863661 1.66% 82297 $1225422 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5675953 1.61% 28367 $4181345 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5301479 1.50% 20874 $3128686 上涨 ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4987367 1.41% 39037 $708808 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4818424 1.37% 2422
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4788631 1.36% 99888
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4513208 1.28% 75070 $3887108 上涨 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4206514 1.19% 83182 $447507 上涨 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4039933 1.14% 54344 $1807 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3992052 1.13% 13796 $2247717 上涨 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3946110 1.12% 7554 $431461 下跌 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3831131 1.09% 75879 $9106
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3757074 1.06% 48026 $3156416 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3629767 1.03% 42138 $654790 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3622579 1.03% 69120 $440965 上涨 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3456809 0.98% 14259 $410088
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3452873 0.98% 35874
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3369115 0.95% 10293 $341689 上涨 ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3116073 0.88% 117499 $503488 上涨 ×3
OGE OGE Energy Corp Common Stock $3015453 0.85% 61970 $43667 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2912215 0.83% 2428
CVX Chevron Corporation Common Stock $2868643 0.81% 17306 $-528034 上涨 ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $2862140 0.81% 9572 $255382
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2749305 0.78% 64934 $-830156 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2736691 0.78% 10875 $270464 下跌 ×1
V Visa Inc. $2722515 0.77% 7935 $2135219 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2701801 0.77% 26439
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2574857 0.73% 27227 $-23688
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2527658 0.72% 7167 $1133823 上涨 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $2518378 0.71% 53651 $-7511
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2518320 0.71% 18420 $-605703 上涨 ×4
GHC Graham Holdings Company Common Stock $2478023 0.70% 2171 $182712
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2425665 0.69% 3355 $1152839 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2384744 0.68% 6732
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2351372 0.67% 16035 $2071592 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2256127 0.64% 9466 $393360 上涨 ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $2239261 0.63% 1080 $-133456
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2168436 0.61% 2945 $468846
RTX RTX Corporation Common Stock $2115300 0.60% 11149 $1639994 上涨 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $1958224 0.55% 83542 $10025
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $1843915 0.52% 40985 $-7787
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1806549 0.51% 14549 $-304984 上涨 ×1
NOBL ProShares Trust $1775988 0.50% 31624 $99773 上涨 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1704171 0.48% 46121 $-463516
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1690503 0.48% 5671 $590718 上涨 ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1632604 0.46% 5386 $221903
VGT Vanguard Information Tech ETF $1607609 0.46% 13451 $-110312 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1594385 0.45% 66212 $-207958 上涨 ×3
IVV iShares Trust $1564431 0.44% 2089 $141086 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1498454 0.42% 18438 $-106224 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1479340 0.42% 7765 $447742 上涨 ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1473515 0.42% 35661 $-205425 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1461271 0.41% 24481 $138073
MS Morgan Stanley Common Stock $1413229 0.40% 6761 $301377 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1404301 0.40% 6272 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1386614 0.39% 6272 上涨 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1370550 0.39% 7277
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1365508 0.39% 10085 $551944 上涨 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1365343 0.39% 3393 $132937
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1355959 0.38% 11544 $72233 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1338829 0.38% 3544 $251630 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1329444 0.38% 3343 $951432 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1324280 0.38% 3748 $-68425 下跌 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1317090 0.37% 4300 $210485
SO Southern Company (The) Common Stock $1292468 0.37% 13504 $-10069 上涨 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $1222821 0.35% 15213
ET Energy Transfer LP Common Units $1195791 0.34% 62541 $-588827 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1164065 0.33% 5471 $114071
QDPL Pacer Funds Trust $1163347 0.33% 25812 $127284
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1124202 0.32% 20970 $-182178 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1089408 0.31% 3874 $440287 上涨 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1086934 0.31% 13265 $582906 上涨 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1079838 0.31% 10045 $92004 上涨 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1065095 0.30% 3545 $185935
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1058045 0.30% 13132 $115233 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1051436 0.30% 7345 $710260 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1006783 0.29% 2733 $-1017731 下跌 ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $962720 0.27% 22000 $-313550 下跌 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $936011 0.27% 17624 $-143635
ENB Enbridge Inc Common Stock $934038 0.26% 17230 $230922 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $931754 0.26% 7251 $-177560 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $930002 0.26% 10144
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $907736 0.26% 16335 上涨 ×1
PAVE Global X Funds $899530 0.25% 15267 $123815
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $884263 0.25% 21084 $-11385
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $877412 0.25% 16945 $489232 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $873654 0.25% 14215 $84437
GDX VanEck Gold Miners ETF $848966 0.24% 11252 $-183633
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $848283 0.24% 3585 $152134 上涨 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $835615 0.24% 4943 $-64901

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VOO $34895495 9.89% 上涨 ×4
VTI $12597484 3.57% 上涨 ×6
DGRO $8687913 2.46% 上涨 ×4
BINC $6486392 1.84% 上涨 ×4
JPST $4206514 1.19% 上涨 ×3
JPM $3369115 0.95% 上涨 ×5
PYLD $3116073 0.88% 上涨 ×3
CVX $2868643 0.81% 上涨 ×3
XOM $2518320 0.71% 上涨 ×4
AMZN $2256127 0.64% 上涨 ×4
TXN $1690503 0.48% 上涨 ×5
PFE $1594385 0.45% 上涨 ×3
XLK $1479340 0.42% 上涨 ×4
MS $1413229 0.40% 上涨 ×3
ENB $934038 0.26% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ASML $4818424 2422 1.37%
NVO $4788631 99888 1.36%
DIS $3452873 35874 0.98%
LLY $2912215 2428 0.83%
SBUX $2701801 26439 0.77%
GD $2384744 6732 0.68%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1404301 6272 0.40%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1386614 6272 0.39%
CHRW $1370550 7277 0.39%
DEO $1222821 15213 0.35%
CL $930002 10144 0.26%
GPIX $907736 16335 0.26%
RWR $480687 4255 0.14%
OR $474450 15000 0.13%
UBER $427403 5923 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +4K +$6.8M
NVDA 增持 +20K +$4.2M
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +8K +$4.2M
MSFT 增持 +10K +$3.9M
JNJ 增持 +12K +$3.1M
AAPL 增持 +7K +$2.2M
V 增持 +6K +$2.1M
SPY 增持 +1K +$2.1M
VTI 增持 +3 +$1.7M
RTX 增持 +9K +$1.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 64516 $3824509 -7.0%
DIS 2026年3月31日 26799 $3048922 7.9%
NVO 2026年3月31日 53634 $2728898 2.1%
ASML 2026年3月31日 2243 $2399696 38.9%
VGSH 2026年6月30日 40670 $2380822
IJR 2025年9月30日 19013 $2077931 16.4%
GD 2026年3月31日 5426 $1826717 -3.5%
SBUX 2026年3月31日 20956 $1764705 7.3%
LLY 2026年3月31日 1367 $1469088 25.8%
CHRW 2026年3月31日 9096 $1462273 -18.7%
AGX 2026年6月30日 2001 $1089845 -47.4%
IEFA 2025年6月30日 12500 $945625
DEO 2026年3月31日 9908 $854763 13.9%
ZTS 2025年12月31日 5087 $744330 -43.3%
CL 2026年3月31日 8967 $708572 2.4%
ADBE 2026年3月31日 1920 $671981 -2.0%
HTGC 2026年6月30日 45000 $664650 5.1%
VGSH 2025年9月30日 10520 $618366
AEM 2026年6月30日 3000 $608940 19.9%
WPM 2025年12月31日 5400 $603936 17.1%
RNR 2026年6月30日 2002 $595054 2.4%
IEMG 2025年6月30日 10915 $589083
CSWC 2025年9月30日 26000 $573040 8.3%
FNV 2026年6月30日 54000 $549720 17.1%
HON 2026年6月30日 2376 $537047 -4.9%
FMS 2026年6月30日 2000 $494100 -0.8%
TAP 2025年12月31日 10670 $482818 -20.9%
NKE 2026年3月31日 7211 $459413 -34.5%
BMY 2026年6月30日 7410 $449438 3.4%
CYBR 2026年3月31日 1000 $446060 不再跟踪
RGLD 2026年6月30日 1705 $433905 17.4%
RWR 2026年3月31日 4200 $412566 5.2%
PGR 2026年6月30日 2027 $401832 -2.9%
ACN 2026年6月30日 1977 $392020 55.4%
FVD 2026年6月30日 8240 $387505
DBB 2025年6月30日 20000 $383800
EQT 2026年6月30日 5886 $374585 -1.3%
SCHD 2026年6月30日 11572 $355029 4.7%
CRWD 2025年6月30日 1000 $352580 -45.2%
IGSB 2025年6月30日 6605 $345904
IBDQ 2025年12月31日 13663 $344168
PLTR 2025年6月30日 4000 $337600 40.9%
AYI 2025年9月30日 1000 $298340 -12.0%
SNOW 2026年3月31日 1354 $297013 122.7%
DASH 2026年3月31日 1297 $293745 29.0%
CB 2025年9月30日 1000 $289720 18.4%
LII 2025年6月30日 500 $280415 -36.2%
TMO 2025年9月30日 660 $267604 35.4%
UNH 2025年6月30日 500 $261875 20.6%
QCOM 2026年3月31日 1518 $259654 40.6%
GLIBK 2026年6月30日 6912 $257196 10.1%
ANET 2026年6月30日 2063 $253295 26.8%
DOW 2025年9月30日 9535 $252487 22.8%
SNREY 2025年9月30日 4179 $236322 不再跟踪
OR (申报为 ORXXXX) 2025年6月30日 11000 $232320 34.1%
SLB 2025年6月30日 5540 $231572 47.9%
NOC 2025年9月30日 462 $230991 -20.7%
ETN 2025年12月31日 610 $228293 39.7%
LBRDK 2025年9月30日 2264 $222732 不再跟踪
WSO 2025年12月31日 548 $221556 -13.7%
GIS 2026年3月31日 4595 $213668 -13.5%
UBER 2025年12月31日 2180 $213575 -15.5%
IBTF 2025年12月31日 9100 $212612 不再跟踪
ABNB 2026年3月31日 1530 $207652 27.0%
IBKR 2026年6月30日 3025 $202887 4.1%
CNX 2025年9月30日 6010 $202417 3.5%
JOUT 2025年12月31日 5000 $201950 5.6%
INTU 2026年3月31日 304 $201376 -33.0%
AMGN 2025年6月30日 646 $201261 44.2%
VDC 2025年9月30日 918 $201042
BSM 2026年3月31日 13000 $172770 -2.9%
EVLV 2025年6月30日 10000 $31200 -25.0%