行业细分

04
Financials 43.2%
Retail 6.2%
Healthcare 3.5%
Technology 3.0%
Communication Services 1.8%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Consumer products 0.7%
Materials 0.5%
Industrials 0.5%
Energy 0.1%
其他/未映射 39.0%

完整投资组合 112 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241042367 13.51% 481709 $6328290 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 02079k107) $167372126 9.38% 473699 $27819044 下跌 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $150481374 8.44% 77051 $2673060 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 38141g104) $124194652 6.96% 122798 $3905209 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 46625h100) $109124294 6.12% 333377 $8678361 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $104248010 5.84% 437392 $11778004 下跌 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $73999429 4.15% 163383 $4258759 上涨 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $70192695 3.94% 2458588 $4308794 上涨 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $68275673 3.83% 739955 $-1845297 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 09260d107) $57085836 3.20% 485135 $779832 下跌 ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $52456649 2.94% 817719 $-1005606 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079k305) $49101957 2.75% 137398 $8556545 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47672425 2.67% 164751 $5726962 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $47224436 2.65% 139614 $3801919 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 11271j107) $38264301 2.15% 898434 $1771997 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 57636q104) $36429850 2.04% 70930 $10380379 上涨 ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $30244581 1.70% 120988 $7952558 上涨 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29622317 1.66% 380212 $-2335639 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29220435 1.64% 115055 $115438 下跌 ×6
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $27429418 1.54% 21471 $3517066 上涨 ×2
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $21716650 1.22% 29 $890590
未知发行人 (CUSIP: 67103h107) $17907638 1.00% 194458 $-142014 下跌 ×4
CHCO City Holding Company - Common Stock $16944893 0.95% 127751 $1497650 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00724f101) $12104996 0.68% 59043 $-2521614 下跌 ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $11540062 0.65% 5546 $650496 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 74144t108) $11081662 0.62% 97473 $2288242 下跌 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10572180 0.59% 78081 $-1919207 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 36467j108) $9849441 0.55% 221187 $254044 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 22160k105) $9166864 0.51% 9799 $-602342 下跌 ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $9103281 0.51% 115304 $223296 下跌 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8641055 0.48% 25096 $574093 下跌 ×4
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $7855455 0.44% 80909 $-805136 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 67066g104) $7143213 0.40% 35700 $934573 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5276113 0.30% 14144 $-211405 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5248632 0.29% 63512 $-86194 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3881356 0.22% 3236 $904980
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3457332 0.19% 8220 $401547
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3246757 0.18% 22141 $-50231 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 30231g102) $3092470 0.17% 22619 $-980897 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 78462f103) $2726309 0.15% 3651 $352047
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2663870 0.15% 23520 $-464252 下跌 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2241727 0.13% 24425 $-17586
未知发行人 (CUSIP: 11135f101) $2229481 0.12% 5902 $402752
V Visa Inc. $1848576 0.10% 5388 $220101
NKE Nike, Inc. Common Stock $1802588 0.10% 43912 $-20984022 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1796892 0.10% 18669 $-74519 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1698516 0.10% 1595 $550810 下跌 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1551186 0.09% 6300 $156983 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1426614 0.08% 17554 $-22443 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 12572q105) $1324980 0.07% 6000 $-447120
未知发行人 (CUSIP: 03027x100) $1109915 0.06% 6786 $-25992388 下跌 ×5
STT State Street Corporation Common Stock $1060000 0.06% 6250 $269000
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1027499 0.06% 10055 $-39051 下跌 ×6
RF Regions Financial Corporation Common Stock $936200 0.05% 31000 $126480
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $927864 0.05% 1260 $200617
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $879463 0.05% 26450 $29071 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $863714 0.05% 2449 $51026 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $856957 0.05% 3170 $-162831 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $792499 0.04% 4781 $-46688 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $785369 0.04% 3121 $89183 下跌 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $783618 0.04% 2200 $180378
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $749220 0.04% 19196 $77906 下跌 ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $733790 0.04% 8790 $326285
未知发行人 (CUSIP: 30303m102) $711999 0.04% 1264 $-11174
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $702501 0.04% 3913 $-51376 下跌 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $658890 0.04% 3874 $3641
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $592758 0.03% 445 $77020
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $590814 0.03% 1350 $-49842
未知发行人 (CUSIP: 58933y105) $582876 0.03% 4536 $37240
IVV iShares Trust $568408 0.03% 759 $60210 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $543335 0.03% 3180 上涨 ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $542920 0.03% 14000 $-3980 下跌 ×1
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock $533500 0.03% 110000 $276100
RTX RTX Corporation Common Stock $515876 0.03% 2719 $-8620
USB U.S. Bancorp Common Stock $496368 0.03% 8218 $68949
INTU Intuit Inc. - Common Stock $485199 0.03% 1859 $-577592 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $476415 0.03% 3145 $-25786
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $474186 0.03% 5775 $-2656
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $447986 0.03% 1100 $-19888
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $446156 0.03% 876 $-151487
未知发行人 (CUSIP: 97650w108) $445838 0.02% 2774 $-22946 下跌 ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc. $416340 0.02% 18000 $80280
未知发行人 (CUSIP: 31428x106) $412080 0.02% 1316 $-56653
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $393312 0.02% 1446 $42483
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $387538 0.02% 3605 $27959 下跌 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $387251 0.02% 3725 $-104449
F Ford Motor Company Common Stock $380513 0.02% 27375 $64605
IVW iShares Trust $360329 0.02% 2620 $63980
PM Philip Morris International Inc Common Stock $358202 0.02% 1980 $30828
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $351372 0.02% 1200 $107014 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $337229 0.02% 1319 $15155
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $332020 0.02% 917 $9417
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $321582 0.02% 943 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $319594 0.02% 100 $-18184
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $314160 0.02% 4400 $-126207 下跌 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $304776 0.02% 3400
GLD SPDR Gold Shares $294704 0.02% 800 $-49528
MMM 3M Company Common Stock $292248 0.02% 1805 $30107
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $292220 0.02% 2000 $30320
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $285985 0.02% 1277 $26524

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
HOMB $70192695 3.94% 上涨 ×3
TTWO $30244581 1.70% 上涨 ×3
None $9849441 0.55% 上涨 ×4
None $7143213 0.40% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $543335 3180 0.03%
PANW $321582 943 0.02%
CHDN $304776 3400 0.02%
ANET $218806 1288 0.01%
VUG $206736 2400 0.01%
PGR $205562 941 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
· 削减 -13K +$27.8M
AMZN 削减 -7K +$11.8M
· 增持 +19K +$10.4M
· 削减 -8K +$8.7M
· 削减 -4K +$8.6M
TTWO 增持 +8K +$8.0M
BRK-B (申报为 BRKB) 削减 -8K +$6.3M
AAPL 削减 -525 +$5.7M
HOMB 增持 +12K +$4.3M
MCO 增持 +4K +$4.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CHDN 2025年12月31日 28000 $2716280 -33.2%
DG 2026年3月31日 5379 $714170 0.2%
TFC 2026年3月31日 12961 $637811 1.0%
ES 2026年3月31日 9208 $619975 -6.9%
CVS 2026年3月31日 7725 $613056 20.4%
PFE 2026年3月31日 23524 $585748 -1.0%
VZ 2026年3月31日 12511 $509574 -8.5%
TGT 2026年3月31日 5069 $495495 28.7%
QCOM 2026年3月31日 2790 $477230 43.6%
WU 2026年3月31日 49795 $463592 -31.3%
CCI 2026年3月31日 5137 $456526 -18.3%
VDE 2025年12月31日 3500 $440510
FNF 2026年3月31日 7564 $412919 -15.4%
D 2026年3月31日 6667 $390620 -0.8%
POST 2025年12月31日 3536 $380050 -26.7%
TSN 2026年3月31日 6246 $366141 -19.0%
GIS 2025年12月31日 7150 $360503 -31.2%
TXN 2026年3月31日 2059 $357216 51.3%
PSA 2026年3月31日 1353 $351104 4.8%
VIRT 2026年3月31日 10386 $346062 33.7%
SUN 2025年6月30日 5750 $333845 39.4%
LMT 2026年3月31日 637 $308098 -16.4%
WEC 2026年3月31日 2894 $305202 -12.2%
IJH 2026年3月31日 4610 $304260 8.1%
BRBR 2025年9月30日 4711 $272909 -79.6%
ANF 2026年3月31日 2000 $251740 48.7%
XMTR 2026年6月30日 5850 $238914 6.2%
MGM 2025年6月30日 8000 $237120 -11.4%
BMY 2025年6月30日 3780 $230543 32.1%
GNRC 2025年12月31日 1350 $225990 59.0%
O 2026年3月31日 3922 $221084 -11.5%
CRM 2026年3月31日 825 $218551 25.7%
WRB 2025年12月31日 2812 $215456 -1.6%
YUM 2025年9月30日 1452 $215158 -10.4%
PGR 2026年3月31日 941 $214285 6.1%
QQEW 2026年3月31日 1500 $213194
KMI 2026年3月31日 7646 $210189 -7.3%
ENR 2025年6月30日 7024 $210159 9.7%
BUSE 2025年9月30日 9000 $205965 28.4%
SHOP 2026年3月31日 1275 $205237 27.6%
VTI 2025年9月30日 664 $201810
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年9月30日 10020 $21143 -82.6%
MVIS 2026年6月30日 27000 $17313 348.5%