Boit C F David

CIK 1308331 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$237.6M
按 13F 价值排名第 5885（共 9443） · 前 62.3%
持仓
85
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.92%
前二十五大持仓权重
76.93%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
31.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.79% 估计买入 $4145127 · 卖出 $6877624

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.0% 仍持有

新仓位
1
增加
7
减少
5
已结清
32
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026
+23.1%
标普500指数同期总回报率
+37.0%
超额回报
-13.9%

年化：+18.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：90.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
21.4%
Industrials
16.4%
Healthcare
16.4%
Financials
7.7%
Financial Services
7.2%
Communication Services
6.0%
Energy
5.7%
Consumer Discretionary
3.2%
Consumer products
2.9%
Consumer Staples
1.6%
Materials
0.8%
Retail
0.8%
Real Estate
0.6%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.2%
Packaging
0.2%
其他/未映射
8.6%

完整投资组合 85 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BRKB $15576140 6.56% 31128 $420002 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15121580 6.36% 14200 $3431990 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13730870 5.78% 38322 $2710996
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12161944 5.12% 32604 $92921
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11464382 4.82% 84053 $-2796050
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9953713 4.19% 26350 $1364810 下跌 ×1
V Visa Inc. $9136487 3.85% 26630 $-177888
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9031366 3.80% 70283 $577024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9015935 3.79% 35500 $338315
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8681379 3.65% 30002 $1067171
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6190344 2.61% 24600 $840090
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6108142 2.57% 107198 $882239
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5721504 2.41% 11140 $155292
CB Chubb Limited Common Stock $5508062 2.32% 16165 $239404
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5352138 2.25% 19800 $-801504
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5324411 2.24% 23775 $773179 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4762979 2.00% 14551 $482657
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4743798 2.00% 11944 $943934
GLW Corning Incorporated Common Stock $4316767 1.82% 16900 $2005277 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4107088 1.73% 13045 $280657 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3972985 1.67% 21500 $150715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3706179 1.56% 25274 $55602
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3100660 1.30% 22900 $-103279
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3032172 1.28% 3100 $256928
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2976272 1.25% 32800 $-391304
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2962350 1.25% 11350 $-972308 上涨 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2679760 1.13% 5260 $-499331
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2183440 0.92% 12250 $1130860 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2169000 0.91% 3000 $1143630
NVS Novartis AG Common Stock $2006016 0.84% 12800 $50816
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1757403 0.74% 18140 $64578
DHR Danaher Corporation Common Stock $1685748 0.71% 8850 $7788
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1601200 0.67% 13330 $61585
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1530000 0.64% 5625 $165262
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1524328 0.64% 11750 $-174370
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1485216 0.63% 16200 $104490
GE GE Aerospace Common Stock $1471001 0.62% 3936 $354082
LINXXXX $1453032 0.61% 2800 $64904
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1448480 0.61% 4000 $41080
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1436190 0.60% 9800 $-5488
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1424695 0.60% 8710 $-78477
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1361192 0.57% 2715 $26688
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1318665 0.55% 10872 $156666
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1200540 0.51% 6000 $154140
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1182400 0.50% 49103 $-196412
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1105898 0.47% 4640 $139525
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1088320 0.46% 800 $215672
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1015700 0.43% 2800 $81564
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1007857 0.42% 3584 $139131
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $957061 0.40% 2350 $85114 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $798302 0.34% 9660 $29269
PM Philip Morris International Inc Common Stock $727258 0.31% 4020 $62591
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $706647 0.30% 19990 $-2998
ULXXXX $694687 0.29% 11555 $36399
CVX Chevron Corporation Common Stock $663040 0.28% 4000 $-164560
未知发行人 (CUSIP: 221607104) $654829 0.28% 700 $-42672
未知发行人 (CUSIP: 641069307) $597365 0.25% 5800 $31331
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $596832 0.25% 300 $200583
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $596700 0.25% 7800 $-8424
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563290 0.24% 1000 $-8840
EMR Emerson Electric Company Common Stock $543970 0.23% 3800 $46094
AXP American Express Company Common Stock $515831 0.22% 1525 $54549
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $515230 0.22% 1000 $117230
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $503719 0.21% 11897 $-93510
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $502720 0.21% 4000 $16560
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $494616 0.21% 421 $127125
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $463700 0.20% 1650 $138881
MSCI MSCI Inc. Common Stock $453632 0.19% 810 $17034
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $432033 0.18% 1225 $29143
SYY Sysco Corporation Common Stock $417900 0.18% 5000 $132580 上涨 ×1
BLKXXXX $384624 0.16% 400 $-60
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $375600 0.16% 3000 $-2460
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $372588 0.16% 1250 $129913
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $358785 0.15% 1750 $-358301 下跌 ×1
MOGA $339072 0.14% 800 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $309888 0.13% 900 $21393
未知发行人 (CUSIP: 999912223) $281904 0.12% 2400 $95688
未知发行人 (CUSIP: G50736100) $276750 0.12% 4500 $101721 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: N39338194) $265232 0.11% 3480 $19323
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $257950 0.11% 2200 $16588
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $253793 0.11% 750 $-11602
WSO Watsco, Inc. Common Stock $250038 0.11% 600 $31764
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $246220 0.10% 2000 $-68340
ECL Ecolab Inc. Common Stock $222888 0.09% 800 $10072
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $124026 0.05% 14695 $17340

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
INTU $2962350 1.25% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MOGA $339072 800 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CAT 削减 -2K +$3.4M
XOM 仅价格变动 +0 -$2.8M
GOOGL 仅价格变动 +0 +$2.7M
GLW 削减 -100 +$2.0M
AVGO 削减 -1K +$1.4M
AMAT 仅价格变动 +0 +$1.1M
BKNG 增持 +12K +$1.1M
AAPL 仅价格变动 +0 +$1.1M
INTU 增持 +2K -$972K
ADI 仅价格变动 +0 +$944K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CMCSA 2026年6月30日 16772 $481524 8.5%
PYPL 2025年9月30日 3600 $267552 -8.0%
EL 2026年6月30日 3500 $251195 24.4%
FISV 2026年6月30日 3750 $209250 4.7%
COP 2026年6月30日 1500 $198000 29.7%
T 2026年6月30日 6701 $194262 22.0%
SHEL 2026年6月30日 2000 $186000 22.0%
FRFHF 2026年6月30日 100 $170200 不再跟踪
WEX 2026年3月31日 1000 $161880 30.0%
BHP 2026年6月30日 2000 $145480 10.5%
ZBH 2026年6月30日 1500 $135630 17.4%
APD 2026年6月30日 450 $130721 5.2%
CEG 2026年6月30日 400 $111700 10.8%
NEE 2026年6月30日 1200 $111456 -2.3%
BFA 2026年6月30日 4160 $111446 不再跟踪
ITW 2026年6月30日 400 $104116 4.9%
SLB 2026年6月30日 2000 $102780 16.4%
WEC 2026年6月30日 867 $100373 -6.2%
UBER 2025年9月30日 1000 $93300 -18.7%
ALGN 2026年3月31日 500 $86395 -6.1%
BFB 2026年6月30日 3039 $80351 不再跟踪
NKE 2026年6月30日 1500 $79230 -1.1%
HDB 2026年6月30日 3100 $77128 -10.0%
ORLY 2026年6月30日 750 $69233 -3.1%
ACN 2026年6月30日 300 $59487 48.7%
MMM 2026年6月30日 360 $52282 11.4%
IACXXXX 2026年6月30日 1000 $40030 不再跟踪
MICC 2026年3月31日 2600 $39728 32.2%
DIS 2026年6月30日 400 $38552 12.2%
SOLV 2025年9月30日 500 $37920 21.2%
CARR 2025年9月30日 500 $36595 1.5%
LUKOY 2026年6月30日 5078 $35343 不再跟踪
TTE 2025年6月30日 480 $31051 49.6%
SNAP 2025年9月30日 3500 $30415 -32.1%
YUMC 2026年6月30日 160 $24877 17.6%
ENTG 2026年6月30日 208 $24386 -20.7%
VOD 2026年6月30日 1574 $23641 22.0%
FTV 2025年6月30日 300 $21954 13.3%
ZION 2025年3月31日 360 $19530 36.1%
PAGS 2025年9月30日 2000 $19280 -14.8%
VLTO 2026年6月30日 133 $11760 12.8%
VSNT 2026年6月30日 270 $9995 9.1%
GEHC 2025年6月30日 62 $5004 1.0%
TSLA 2026年6月30日 10 $3718 -17.9%
ANGI 2026年6月30日 525 $3596 -20.1%
OGN 2025年6月30日 177 $2635 41.9%
INTC 2025年6月30日 108 $2452 305.9%
KD 2025年6月30日 16 $502 -70.5%
WBD 2025年6月30日 42 $450 147.6%