BRADY FAMILY WEALTH, LLC

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投资组合价值
$346.5M
按 13F 价值排名第 4756（共 9443） · 前 50.4%
持仓
113
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
37.71%
前二十五大持仓权重
65.40%
持仓高于 1%
34
有效持仓数量
39.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.57% 估计买入 $8558575 · 卖出 $8953081

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% 仍持有

新仓位
9
增加
35
减少
48
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+17.0%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-11.0%

年化：+11.1% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
24.5%
Industrials
11.2%
Healthcare
9.4%
Retail
8.1%
Communication Services
7.8%
Financials
6.1%
Financial Services
5.7%
Communications
2.9%
Energy
2.5%
Consumer Discretionary
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Materials
1.5%
Consumer products
1.1%
Utilities
1.0%
其他/未映射
14.6%

完整投资组合 113 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28154810 8.13% 97300 $2568208 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20765788 5.99% 58107 $3640388 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15576394 4.50% 41235 $2749198 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15033190 4.34% 40301 $171606 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9989867 2.88% 85049 $3113461 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8760861 2.53% 22058 $1382830 下跌 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8556047 2.47% 38805 $-697418 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8181118 2.36% 27447 $2651916 下跌 ×1
V Visa Inc. $7982111 2.30% 23265 $908133 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7665148 2.21% 7972 $79729 上涨 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7648300 2.21% 93147 $630098 上涨 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7295572 2.11% 23172 $-101697 上涨 ×2
IVV $7275298 2.10% 9715 $990659 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7048837 2.03% 21534 $1046489 上涨 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $6976567 2.01% 20475 $-145829 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6858178 1.98% 27004 $-70754 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6760762 1.95% 28366 $597836 下跌 ×1
BRKB $6644679 1.92% 13279 $248797 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6366089 1.84% 5978 $2066381 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6044408 1.74% 16692 $140602 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5948525 1.72% 35188 $-649702 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5722378 1.65% 28599 $1290873 上涨 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5561250 1.61% 36708 $-346787 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4956246 1.43% 54620 $-869140 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4845232 1.40% 13678 $236949 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4820113 1.39% 5153 $-44045 上涨 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4592363 1.33% 16979 $203637 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4362696 1.26% 7745 $-81050 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4322318 1.25% 24514 $1921542 上涨 ×1
NEAR $4301285 1.24% 84905 $57172 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4235633 1.22% 31282 $-738365 下跌 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3800513 1.10% 12963 $65719 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3749204 1.08% 25567 $105741 上涨 ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3457181 1.00% 25244 $-1057252 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3393355 0.98% 15152 $-267153 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3237048 0.93% 31677 $225807 下跌 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3173482 0.92% 11740 $-521238 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2886582 0.83% 6774 $807784 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2836490 0.82% 6965 $-422376 下跌 ×1
IEFA $2585163 0.75% 26767 $324916 上涨 ×5
IJH $2561959 0.74% 33225 $259875 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2396993 0.69% 42067 $345500 下跌 ×3
LQD $2278400 0.66% 20889 $120700 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2269840 0.66% 20041 $-159308 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2179364 0.63% 1817 $626792 上涨 ×2
IJR $2071929 0.60% 13970 $336226 上涨 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2016817 0.58% 17201 $119383 下跌 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1962548 0.57% 6238 $172140
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1953392 0.56% 15697 $-2054497 下跌 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1917973 0.55% 24517 $-329015 下跌 ×1
JPST $1837461 0.53% 36335 $377362 上涨 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1788732 0.52% 29615 $247168 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1780933 0.51% 20291 $-73315 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1766898 0.51% 10659 $-447837 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1689763 0.49% 6715 $227795 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1675346 0.48% 4742 $315173
XLK XLK $1620373 0.47% 8505 $498431 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1504704 0.43% 5532 $162530
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1455212 0.42% 17906 $63885 下跌 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $1357742 0.39% 14186 $-11491
IWM $1329329 0.38% 4424 $232064
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1099244 0.32% 4932 $5214 上涨 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1091738 0.32% 3757 $-148031 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1039215 0.30% 3730 $80213 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $925933 0.27% 6468 $77543 下跌 ×3
DON $906260 0.26% 16034 $63817
MA Mastercard Incorporated Common Stock $891096 0.26% 1735 $-32775 下跌 ×1
IWR $815316 0.24% 7390 $96741
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $789394 0.23% 1072 $201846 上涨 ×2
AGG $788970 0.23% 7971 $-2311
BRKA $748850 0.22% 1 $30710
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $705324 0.20% 1697 $199862 下跌 ×6
NOBL $628655 0.18% 11194 $35317 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $613459 0.18% 4774 $-118043 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $594686 0.17% 3134 $220798 上涨 ×1
DGRO $542176 0.16% 7154 $40903 上涨 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540503 0.16% 1061 $-95275 上涨 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $529196 0.15% 389 $104871
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $476787 0.14% 9570 $36339 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $446561 0.13% 1588 $61646
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $442309 0.13% 1730 $19878
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $432009 0.12% 7469 $-1331 下跌 ×1
GLD $422163 0.12% 1146 $23714 上涨 ×1
IEMG $420247 0.12% 5073 $69962 上涨 ×1
DES $413897 0.12% 10174 $48227
CMI Cummins Inc. Common Stock $408669 0.12% 573 $100384
SCHB $398084 0.11% 13746 上涨 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $396437 0.11% 7951 上涨 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $394722 0.11% 3577 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390128 0.11% 2794 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382196 0.11% 2795 $-92931 下跌 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $378366 0.11% 2463 $176844 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $362225 0.10% 2942 $-33065 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $343178 0.10% 4153 $12623 上涨 ×2
IWP $309657 0.09% 2115 $38683
XLV XLV $300661 0.09% 1895 $22688 下跌 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $295843 0.09% 4953 $-307 下跌 ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $291840 0.08% 3200 $85088
XLC XLC $287858 0.08% 2687 $-10023
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $279819 0.08% 3842 $-9528

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SHY $7648300 2.21% 上涨 ×6
IVV $7275298 2.10% 上涨 ×5
NVDA $5722378 1.65% 上涨 ×5
PG $3749204 1.08% 上涨 ×4
IEFA $2585163 0.75% 上涨 ×5
WMT $2269840 0.66% 上涨 ×3
JPST $1837461 0.53% 上涨 ×3
WM $1099244 0.32% 上涨 ×4
DGRO $542176 0.16% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SCHB $398084 13746 0.11%
TBIL $396437 7951 0.11%
SHV $394722 3577 0.11%
INTC $390128 2794 0.11%
SCHF $276031 9965 0.08%
GLW $255430 1000 0.07%
FYX $239533 1660 0.07%
IWB $227682 556 0.07%
VUG $207856 2413 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 削减 -1K +$3.6M
CSCO 削减 -4K +$3.1M
AVGO 削减 -209 +$2.7M
TXN 削减 -1K +$2.7M
AAPL 削减 -4K +$2.6M
CAT 削减 -91 +$2.1M
ACN 削减 -5K -$2.1M
APH 增持 +6K +$1.9M
ADI 削减 -1K +$1.4M
NVDA 增持 +3K +$1.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TROW 2025年9月30日 20743 $2001736 10.8%
NKE 2026年3月31日 27879 $1776173 -23.2%
RY 2025年12月31日 5374 $791698 21.7%
UPS 2025年9月30日 4618 $466121 23.7%
CRM 2026年6月30日 2369 $442138 31.2%
CMCSA 2025年12月31日 12311 $386812 -5.5%
NVS 2025年9月30日 2831 $342579 22.5%
IGSB 2025年9月30日 6294 $332071
BDX 2026年3月31日 1577 $306048 20.1%
INTU 2026年3月31日 447 $296102 -16.6%
PFE 2025年3月31日 10639 $282260 10.7%
TSCO 2026年6月30日 6101 $276375 10.4%
AMT 2025年9月30日 1171 $258814 -8.1%
IGIB 2025年6月30日 4765 $250258
COP 2026年6月30日 1850 $244200 30.3%
IEMG 2025年3月31日 4622 $241361 不再跟踪
NJR 2026年6月30日 4265 $234234 -2.1%
CL 2025年9月30日 2490 $226341 12.9%
HON 2026年6月30日 996 $225126 -1.9%
RWK 2025年3月31日 1928 $224092 不再跟踪
WEC 2025年12月31日 1865 $213710 2.9%
PAYX 2025年6月30日 1360 $209821 -16.1%
TGT 2025年3月31日 1543 $208530 55.6%
ZTS 2025年12月31日 1423 $208249 -39.1%
TMUS 2026年6月30日 989 $207720 9.1%
FTNT 2025年12月31日 2466 $207341 88.2%
AWK 2025年9月30日 1487 $206857 -1.6%
FYX 2026年3月31日 1818 $205736
NJR 2025年12月31日 4265 $205360 19.0%
FDS 2026年3月31日 696 $201972 37.5%