Brown Shipley& Co Ltd

CIK 1912970 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$193.1M
按 13F 价值排名第 6569（共 9443） · 前 69.6%
持仓
75
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
65.37%
前二十五大持仓权重
93.72%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
16.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.14% 估计买入 $11564164 · 卖出 $5642424

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% 仍持有

新仓位
9
增加
20
减少
24
已结清
11
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+21.0%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-7.1%

年化：+13.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
37.3%
Communication Services
24.0%
Healthcare
9.9%
Financials
6.9%
Financial Services
5.4%
Industrials
3.9%
Consumer Discretionary
3.3%
Consumer products
2.8%
Energy
1.7%
Utilities
1.6%
Real Estate
1.3%
Telecommunication
1.2%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.1%
Retail
0.1%
Materials
0.0%
其他/未映射
0.2%

完整投资组合 75 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27024556 13.99% 135062 $2207262 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20440004 10.58% 54796 $282026 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19262492 9.97% 54517 $2883647 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12991472 6.73% 36353 $2402075 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10343955 5.36% 31601 $1202345 上涨 ×2
V Visa Inc. $9738267 5.04% 28384 $1192733 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7672573 3.97% 13621 $942036 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6672499 3.45% 47787 $4424429 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6240519 3.23% 13990 $648565 下跌 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5862323 3.04% 13938 $584216 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5657711 2.93% 4717 $1388139 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5268792 2.73% 10509
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4992692 2.59% 50289 $-147404 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4872994 2.52% 33231 $221304 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4719677 2.44% 36729 $407401 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4700176 2.43% 48833 $-1115875 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4180937 2.16% 11068 $2100101 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3064138 1.59% 34911 $-108364 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3060095 1.58% 18461 $-622104 上涨 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2898332 1.50% 13004 $-11269 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2458130 1.27% 15028 $-83456 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2279731 1.18% 5485 $726544 下跌 ×6
T AT&T Inc. $2206372 1.14% 106588 $-498946 上涨 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2204564 1.14% 10650 $488441
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2189886 1.13% 30585 $-69098 上涨 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1975795 1.02% 5644 $262374 下跌 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1758890 0.91% 3683 $498674 下跌 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1656623 0.86% 23202 $1627778 上涨 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $916129 0.47% 6897 $78490 下跌 ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $559467 0.29% 4860 $100342
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $540571 0.28% 6847 $-5240 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $528581 0.27% 1550 $272069 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $395704 0.20% 4869 $13401 下跌 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $386331 0.20% 8947 $-35032 下跌 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $339730 0.18% 8276 $-124716 下跌 ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $279553 0.14% 2300 $65436
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $244552 0.13% 2082 $98528 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $208522 0.11% 406 $-13827 下跌 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $196984 0.10% 830 $3378
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $181322 0.09% 7530 $-47670 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $179924 0.09% 1316 $-46742 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $142069 0.07% 1154 $-39432
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $136212 0.07% 1006 $-20010
GE GE Aerospace Common Stock $131927 0.07% 353 $31756
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $95054 0.05% 56 $-1771
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $89825 0.05% 768 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $86608 0.04% 170 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $82215 0.04% 561 $-25470 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $79913 0.04% 782 $9854
URTH $79030 0.04% 390 上涨 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $74852 0.04% 3169 $17075 上涨 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $72177 0.04% 752 $6060 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71112 0.04% 280 $2669
FTV Fortive Corporation Common Stock $64206 0.03% 1051 $6107
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60549 0.03% 224 $-9068
INTU Intuit Inc. - Common Stock $50373 0.03% 193 $-33076
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $42989 0.02% 192 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42933 0.02% 1014 $-7970
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $42447 0.02% 192 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $40104 0.02% 225 $2211 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $39355 0.02% 125 $-1719
DXJ $35572 0.02% 205 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32485 0.02% 191 $-13183 下跌 ×1
EQX $31074 0.02% 3190 $-813224 下跌 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $24360 0.01% 700 $-1694
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23387 0.01% 25 $-1524
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $18365 0.01% 85 $2782
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15557 0.01% 270 $-819
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $15432 0.01% 189 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $14010 0.01% 150 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $12275 0.01% 500 $-2080
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10661 0.01% 52 $-37226 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10296 0.01% 178 $-8552 下跌 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $7283 0.00% 104 $2000
未知发行人 (CUSIP: 416906204) $2940 0.00% 478 $612

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NOW $4992692 2.59% 上涨 ×3
CSCO $244552 0.13% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TMO $5268792 10509 2.73%
EEMA $89825 768 0.05%
LMT $86608 170 0.04%
URTH $79030 390 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $42989 192 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $42447 192 0.02%
DXJ $35572 205 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $15432 189 0.01%
NEM $14010 150 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
INTC 削减 -3K +$4.4M
GOOG 削减 -3K +$2.9M
GOOGL 削减 -472 +$2.4M
NVDA 削减 -7K +$2.2M
AVGO 增持 +4K +$2.1M
LLY 增持 +75 +$1.4M
JPM 增持 +524 +$1.2M
V 增持 +110 +$1.2M
DIS 削减 -12K -$1.1M
META 增持 +2K +$942K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TMO 2026年3月31日 10920 $6327594 26.2%
SPY 2026年3月31日 202 $137748 不再跟踪
HON 2026年6月30日 355 $80241 -1.9%
JXN 2026年6月30日 640 $67661 28.5%
GS 2025年6月30日 88 $48074 44.7%
ISRG 2026年6月30日 93 $42872 -6.1%
CRM 2025年9月30日 145 $39540 -13.3%
PLD 2025年3月31日 318 $33613 26.4%
HON 2025年9月30日 105 $24452 10.7%
TRI 2026年6月30日 192 $17274 29.1%
IBM 2026年3月31日 58 $17180 -3.6%
RSG 2026年6月30日 70 $15331 3.1%
XYL 2026年6月30日 110 $13145 -3.6%
CRM 2026年6月30日 70 $13067 31.2%
CDNS 2026年6月30日 45 $12504 -16.3%
SPGI 2026年6月30日 25 $10634 12.5%
WBD 2025年3月31日 943 $9968 164.9%
DXCM 2026年6月30日 135 $8478 32.8%
HASI 2026年6月30日 150 $5513 4.6%
HBIO 2026年3月31日 4783 $3199 55.9%
RAL 2026年3月31日 37 $1884 53.5%
RGTI 2025年12月31日 28 $834 -24.9%
INOD 2025年12月31日 10 $771 27.6%
SOFI 2025年12月31日 26 $687 -28.7%
AVGO 2025年12月31日 2 $660 7.7%
TKO 2025年12月31日 3 $606 -7.5%
IONQ 2025年12月31日 8 $492 -5.3%
MBLY 2025年12月31日 24 $339 -12.8%
MRVL 2025年12月31日 3 $252 189.9%