CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP

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投资组合价值
$933.7M
按 13F 价值排名第 2560（共 9443） · 前 27.1%
持仓
469
截至
2025年3月31日 数据截至 Q1 2025

投资组合价值同比（季度）：+63.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
25.39%
前二十五大持仓权重
45.65%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
89.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2025: 16.75% 估计买入 $510924711 · 卖出 $126121760

新仓位
229
增加
136
减少
71
已结清
57

看跌期权名义敞口：37.8% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q1 2025
+2.3%
标普500指数同期总回报率
-6.5%
超额回报
+8.8%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.9% · 已排除期权：78.8%

行业细分

Technology
26.3%
Communication Services
14.9%
Financials
14.8%
Financial Services
12.8%
Industrials
8.6%
Consumer Discretionary
4.8%
Retail
3.8%
Healthcare
3.8%
Energy
2.4%
Real Estate
1.4%
Materials
1.0%
Utilities
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.3%
Consumer Staples
0.0%
N/A
0.0%
其他/未映射
3.4%

完整投资组合 469 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28529640 3.06% 76000 卖出期权 $16053240 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27510456 2.95% 177900 卖出期权 $24084126 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26551688 2.84% 171700 买入期权 $23617538 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26540073 2.84% 70700 买入期权 $14653773 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24634217 2.64% 110900 卖出期权 $8181623 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23982131 2.57% 43900 买入期权 $10181989 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23390289 2.51% 105300 买入期权 $7488619 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $21410584 2.29% 301600 买入期权 $-5323538 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17284113 1.85% 111770 $13009719 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17244590 1.85% 70300 买入期权 $-1788384 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $16824630 1.80% 237000 卖出期权 $4675316 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15486003 1.66% 371100 买入期权 $7284933 上涨 ×1
SPY SPY $15210373 1.63% 27191 $-7712388 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14640721 1.57% 15700 卖出期权 $10362385 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14129280 1.51% 57600 卖出期权 $-5215317 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13055420 1.40% 14000 买入期权 $8955348 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $12347880 1.32% 172000 买入期权 $-1096056 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11943033 1.28% 31815 $6716854 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11620000 1.24% 70000 买入期权 $2831695 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11572548 1.24% 161200 卖出期权 $-2798556 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11138600 1.19% 67100 卖出期权 $5450888 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10959006 1.17% 49336 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10761913 1.15% 19700 卖出期权 $-4584303 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10581969 1.13% 90700 买入期权 $4924569 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8852296 0.95% 35600 卖出期权 $8170823 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8205780 0.88% 33000 买入期权 $7502324 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8017823 0.86% 12100 卖出期权 $-1893221 下跌 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $7788694 0.83% 184829 $-4921152 下跌 ×1
V Visa Inc. $7710120 0.83% 22000 买入期权 $5624256 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7431879 0.80% 63700 卖出期权 $1133307 上涨 ×1
V Visa Inc. $6974154 0.75% 19900 卖出期权 $4919894 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6910488 0.74% 165600 卖出期权 $-354447 上涨 ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6492140 0.70% 244894 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6029933 0.65% 9100 买入期权 $-3118723 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5811822 0.62% 7300 卖出期权 $4327654 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5210523 0.56% 39405 $2493427 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5174910 0.55% 6500 买入期权 $4538838 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5111900 0.55% 15500 买入期权 $3261824 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5078920 0.54% 15400 卖出期权 $3410224 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4903478 0.53% 67300 卖出期权 $4155510 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4706756 0.50% 64600 买入期权 $3060020 上涨 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4678912 0.50% 25600 卖出期权 $3806612 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4317034 0.46% 6515 $3566428 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4266200 0.46% 25700 上涨 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $4222770 0.45% 73529 $808200 上涨 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $4210017 0.45% 41206 $266603
CVX Chevron Corporation Common Stock $4198979 0.45% 25100 卖出期权 上涨 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4057494 0.43% 22200 买入期权 $3084544 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4046959 0.43% 4900 卖出期权 $1499359 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3897857 0.42% 23300 买入期权 上涨 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3829780 0.41% 26500 买入期权 上涨 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $3810870 0.41% 32200 卖出期权 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3803976 0.41% 6600 买入期权 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3746340 0.40% 6500 卖出期权 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3716595 0.40% 4500 买入期权 $1940995 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3628000 0.39% 25000 买入期权 $814501 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3576014 0.38% 6546 $1010676 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3482610 0.37% 17400 买入期权 $1230945 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3353298 0.36% 33800 卖出期权 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3292527 0.35% 24900 买入期权 $748827 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3282460 0.35% 16400 卖出期权 $1714634 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 780153BQ4) $3266496 0.35% 15900 卖出期权 上涨 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3259256 0.35% 14300 $589446
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3239635 0.35% 24500 卖出期权 上涨 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $3191610 0.34% 95500 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3136738 0.34% 37400 买入期权 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $3120980 0.33% 11600 卖出期权 $954413 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $3067170 0.33% 11400 买入期权 $2503269 上涨 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $3046170 0.33% 74080 $477816
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2948081 0.32% 5115 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2940761 0.31% 41425 上涨 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2922336 0.31% 56134 $218361
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2888978 0.31% 3098 上涨 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2835668 0.30% 44600 $-226568
MS Morgan Stanley Common Stock $2827497 0.30% 24235 $2092035 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 780153BQ4) $2814528 0.30% 13700 买入期权 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2739800 0.29% 35000 卖出期权 $-176194 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2737100 0.29% 40400 买入期权 上涨 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $2723984 0.29% 26467 $362863
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2722708 0.29% 37926 $1695869 上涨 ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $2662467 0.29% 132527 $973942 上涨 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2655675 0.28% 40700 买入期权 $2058225 上涨 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2638080 0.28% 36000 $382680
BX Blackstone Inc. Common Stock $2613886 0.28% 18700 卖出期权 $1148316 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2547768 0.27% 34968 上涨 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2509020 0.27% 21200 买入期权 上涨 ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $2494888 0.27% 195371 $380974
GLD $2478004 0.27% 8600 卖出期权 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $2437876 0.26% 16600 卖出期权 $1327702 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2428020 0.26% 24600 买入期权 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2402620 0.26% 13400 卖出期权 $2224300 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2338720 0.25% 4700 卖出期权 上涨 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2293632 0.25% 19200 买入期权 $769276 上涨 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2293632 0.25% 19200 卖出期权 $545879 上涨 ×1
GLD $2276306 0.24% 7900 买入期权 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2269625 0.24% 33500 卖出期权 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2260230 0.24% 22900 卖出期权 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2227345 0.24% 14500 买入期权 $-860417 下跌 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2222960 0.24% 37000 $-881 下跌 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2202200 0.24% 10400 卖出期权 $1818187 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AAPL $10959006 49336 1.17%
MRP $6492140 244894 0.70%
TSM $4266200 25700 0.46%
CVX $4198979 25100 0.45%
CVX $3897857 23300 0.42%
EA $3829780 26500 0.41%
PDD $3810870 32200 0.41%
META $3803976 6600 0.41%
META $3746340 6500 0.40%
DDOG $3353298 33800 0.36%
未知发行人 (CUSIP: 780153BQ4) $3266496 15900 0.35%
BABA $3239635 24500 0.35%
KRMN $3191610 95500 0.34%
BK $3136738 37400 0.34%
META $2948081 5115 0.32%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 增持 +46K +$16.1M
MSFT 增持 +42K +$14.7M
GOOGL 增持 +89K +$13.0M
NFLX 增持 +11K +$10.4M
GS 增持 +20K +$10.2M
NFLX 增持 +9K +$9.0M
AAPL 增持 +45K +$8.2M
SPY 削减 -12K -$7.7M
AAPL 增持 +42K +$7.5M
BAC 增持 +184K +$7.3M

6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPOT 2025年3月31日 7900 $3534302 -4.1%
INTC 2025年3月31日 96540 $1935627 304.8%
LW 2025年3月31日 25661 $1714925 0.1%
Z 2025年3月31日 21760 $1611328 -48.0%
CSCO 2025年3月31日 22800 $1349760 79.9%
AIG 2025年3月31日 18000 $1310400 -11.8%
WDAY 2025年3月31日 5000 $1290150 -16.3%
PH 2025年3月31日 2000 $1272060 66.5%
GPN 2025年3月31日 9100 $1019746 -5.4%
LUV 2025年3月31日 30000 $1008600 20.2%
LQD 2025年3月31日 8800 $940192 不再跟踪
VXX 2025年3月31日 20037 $917695 不再跟踪
CMG 2025年3月31日 14700 $886410 -28.5%
MCD 2025年3月31日 2800 $811692 -14.0%
FAST 2025年3月31日 10420 $749302 31.4%
ADP 2025年3月31日 2505 $733289 -8.7%
MU 2025年3月31日 8700 $732192 1033.2%
FCNCA 2025年3月31日 344 $726879 17.6%
MTCH 2025年3月31日 22200 $726162 28.3%
DPZ 2025年3月31日 1500 $629640 -27.0%
BRKB 2025年3月31日 1300 $589264 不再跟踪
WBD 2025年3月31日 50100 $529557 164.9%
BHP 2025年3月31日 10700 $522481 98.4%
MET 2025年3月31日 6000 $491280 17.9%
AFL 2025年3月31日 4480 $463411 5.2%
BILL 2025年3月31日 5200 $440492 3.2%
DE 2025年3月31日 1000 $423700 32.9%
SWKS 2025年3月31日 4700 $416796 5.1%
ORCL 2025年3月31日 2400 $399936 4.8%
LIN 2025年3月31日 900 $376803 4.8%
APTV 2025年3月31日 6100 $368928 -19.7%
ULTA 2025年3月31日 800 $347944 41.4%
EMR 2025年3月31日 2800 $347004 42.3%
DT 2025年3月31日 6200 $336970 2.2%
JEF 2025年3月31日 4270 $334768 -2.1%
THC 2025年3月31日 2580 $325673 104.1%
DOCU 2025年3月31日 3600 $323784 -25.1%
MTB 2025年3月31日 1600 $300816 34.3%
FSLR 2025年3月31日 1700 $299608 70.0%
PNR 2025年3月31日 2900 $291856 -26.6%
EXPE 2025年3月31日 1500 $279495 91.4%
GNRC 2025年3月31日 1800 $279090 66.5%
GPC 2025年3月31日 2000 $233520 12.5%
AVAV 2025年3月31日 1500 $230835 35.1%
WSM 2025年3月31日 1200 $222216 49.6%
NXPI 2025年3月31日 1000 $207850 18.4%
BLK 2025年3月31日 200 $205022 22.2%
MARXR 2025年3月31日 80000 $30400 不再跟踪
IPXXW 2025年3月31日 25000 $12250 不再跟踪
GODNR 2025年3月31日 25200 $8316 不再跟踪
NOTEWS 2025年3月31日 42750 $6669 不再跟踪
PWUPW 2025年3月31日 75000 $3563 不再跟踪
VMCAW 2025年3月31日 100000 $3510 不再跟踪
HYACWS 2025年3月31日 19405 $2717 不再跟踪
LVWRWS 2025年3月31日 52200 $2662 不再跟踪
NKGNW 2025年3月31日 10000 $1000 不再跟踪
ALURWS 2025年3月31日 10950 $329 不再跟踪