Clarus Wealth Advisors
CIK 1730149 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $234.6M
- 持仓
- 88
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 5929（共 9443） · 前 62.8%
投资组合价值同比（季度）：-2.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.25%
- 前二十五大持仓权重
- 67.57%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 31.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 9.35% 估计买入 $24976498 · 卖出 $22233773
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 51.5% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 42
- 减少
- 25
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
8.4%
Industrials
3.7%
Retail
2.7%
Consumer Discretionary
2.5%
Financial Services
1.8%
Communication Services
1.6%
Health Care
1.3%
Financials
1.0%
Energy
0.5%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
76.3%
完整投资组合 88 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $21160600 | 9.02% | 32099 | $-1411413 | 下跌 ×2 | ||
| MGK | $20472379 | 8.73% | 54724 | $-1927610 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $10614647 | 4.53% | 77237 | $39121 | 上涨 ×2 | ||
| SPYM | $9107319 | 3.88% | 117377 | $-519605 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $9091206 | 3.88% | 132622 | $-331416 | 下跌 ×1 | ||
| JQUA | $8370731 | 3.57% | 134903 | $-342828 | 下跌 ×3 | ||
| VUG | $7581925 | 3.23% | 17041 | $-595049 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $6973477 | 2.97% | 111862 | $-73702 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6935754 | 2.96% | 27360 | $-610809 | 下跌 ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5834941 | 2.49% | 79301 | $-81182 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $5131022 | 2.19% | 24196 | $-192626 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $4955840 | 2.11% | 99355 | $689390 | 上涨 ×4 | ||
| SPYV | $4762778 | 2.03% | 83881 | $-246089 | 下跌 ×1 | ||
| CALF | $4673714 | 1.99% | 102832 | $-167732 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $3992226 | 1.70% | 43512 | 上涨 ×1 | |||
| XLI XLI | $3639131 | 1.55% | 22152 | $35503 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3233724 | 1.38% | 18157 | $-248130 | 下跌 ×4 | ||
| SPSM | $3159130 | 1.35% | 64197 | $-54214 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $2998187 | 1.28% | 9213 | $-101017 | 上涨 ×2 | ||
| XLC XLC | $2720273 | 1.16% | 24327 | $20669 | 上涨 ×3 | ||
| LQD | $2697933 | 1.15% | 24736 | $5565 | 上涨 ×5 | ||
| TLH | $2681196 | 1.14% | 26660 | $-9045 | 上涨 ×5 | ||
| IEMG | $2616135 | 1.12% | 37198 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2563272 | 1.09% | 6885 | $-279175 | 上涨 ×5 | ||
| XLE XLE | $2529187 | 1.08% | 42041 | $625217 | 上涨 ×4 | ||
| MDYG | $2503954 | 1.07% | 25650 | $-55489 | 下跌 ×1 | ||
| XME XME | $2499048 | 1.07% | 22760 | $-193037 | 上涨 ×1 | ||
| SLYG | $2484323 | 1.06% | 25071 | $-24211 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $2443193 | 1.04% | 9801 | $-2724552 | 下跌 ×1 | ||
| XAR | $2421728 | 1.03% | 9312 | $-135357 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $2402591 | 1.02% | 5564 | $26284 | 下跌 ×5 | ||
| IXN | $2208534 | 0.94% | 21440 | 上涨 ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2190722 | 0.93% | 14598 | $-750486 | 下跌 ×1 | ||
| XLB XLB | $2159750 | 0.92% | 43126 | $180581 | 上涨 ×4 | ||
| XLU XLU | $2121665 | 0.90% | 45854 | $277444 | 上涨 ×2 | ||
| IYT IYT | $2052995 | 0.88% | 27210 | $87968 | 上涨 ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1984677 | 0.85% | 9176 | $336673 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1943947 | 0.83% | 6364 | $-250945 | 下跌 ×3 | ||
| XLY XLY | $1918818 | 0.82% | 17805 | $-121921 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1897562 | 0.81% | 5474 | $-367059 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1887803 | 0.80% | 8831 | $41617 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1861074 | 0.79% | 8401 | $114527 | 上涨 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1814492 | 0.77% | 3266 | $-32492 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1756906 | 0.75% | 1734 | $37884 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $1752134 | 0.75% | 11954 | $-51356 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1693985 | 0.72% | 10750 | $18492 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1692372 | 0.72% | 2943 | $-200267 | 下跌 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1687258 | 0.72% | 14405 | 上涨 ×1 | |||
| SMH SMH | $1678780 | 0.72% | 4198 | $-134787 | 下跌 ×2 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1636070 | 0.70% | 18936 | $-102317 | 上涨 ×5 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1589483 | 0.68% | 22821 | $-437763 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1585829 | 0.68% | 7684 | 上涨 ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1536576 | 0.66% | 4410 | 上涨 ×1 | |||
| NLR | $1527090 | 0.65% | 11627 | $-193693 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1502379 | 0.64% | 2074 | $221140 | 上涨 ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $1484083 | 0.63% | 9279 | 上涨 ×1 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1483907 | 0.63% | 26766 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1362141 | 0.58% | 2170 | $151014 | 上涨 ×1 | ||
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $980178 | 0.42% | 23194 | $89259 | 上涨 ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $971097 | 0.41% | 10235 | $63809 | 上涨 ×2 | ||
| DGRO | $806352 | 0.34% | 11428 | $19990 | 上涨 ×3 | ||
| REGL | $764266 | 0.33% | 8718 | $35638 | 上涨 ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $686680 | 0.29% | 2075 | $73056 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $570912 | 0.24% | 1887 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $552832 | 0.24% | 4106 | $36948 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $545212 | 0.23% | 1833 | $85620 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $522108 | 0.22% | 5574 | 上涨 ×1 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $468830 | 0.20% | 632 | $80053 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $462826 | 0.20% | 1504 | $110530 | 上涨 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $459222 | 0.20% | 5067 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $455869 | 0.19% | 1365 | $61543 | 上涨 ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $446179 | 0.19% | 2097 | $67354 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $440964 | 0.19% | 3600 | $58099 | 上涨 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $439852 | 0.19% | 509 | $48643 | 上涨 ×2 | ||
| FXL | $434260 | 0.19% | 2641 | $-3253 | 上涨 ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $415653 | 0.18% | 849 | $46097 | 上涨 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $407891 | 0.17% | 2849 | $26979 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $303318 | 0.13% | 1505 | $56694 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $265956 | 0.11% | 240 | $15900 | |||
| VGT | $258968 | 0.11% | 360 | $-16479 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $251610 | 0.11% | 1535 | $8750 | 下跌 ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $243907 | 0.10% | 3823 | 上涨 ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $235121 | 0.10% | 2133 | ||||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $232101 | 0.10% | 3019 | 上涨 ×1 | |||
| PSI | $223943 | 0.10% | 2250 | $22208 | |||
| PYLD | $217538 | 0.09% | 8284 | $-4473 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $200649 | 0.09% | 2781 | 上涨 ×1 | |||
| HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock | $24258 | 0.01% | 39971 | $-20110 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| XLF | $4955840 | 2.11% | 上涨 ×4 |
| XLI | $3639131 | 1.55% | 上涨 ×3 |
| XLC | $2720273 | 1.16% | 上涨 ×3 |
| LQD | $2697933 | 1.15% | 上涨 ×5 |
| TLH | $2681196 | 1.14% | 上涨 ×5 |
| MSFT | $2563272 | 1.09% | 上涨 ×5 |
| XLE | $2529187 | 1.08% | 上涨 ×4 |
| XLB | $2159750 | 0.92% | 上涨 ×4 |
| NET | $1984677 | 0.85% | 上涨 ×4 |
| XLY | $1918818 | 0.82% | 上涨 ×3 |
| NDAQ | $1636070 | 0.70% | 上涨 ×5 |
| DGRO | $806352 | 0.34% | 上涨 ×3 |
| REGL | $764266 | 0.33% | 上涨 ×3 |
| MAR | $686680 | 0.29% | 上涨 ×3 |
| WMT | $440964 | 0.19% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IEFA | $3992226 | 43512 | 1.70% |
| IEMG | $2616135 | 37198 | 1.12% |
| IXN | $2208534 | 21440 | 0.94% |
| C | $1687258 | 14405 | 0.72% |
| ABBV | $1585829 | 7684 | 0.68% |
| GD | $1536576 | 4410 | 0.66% |
| TXRH | $1484083 | 9279 | 0.63% |
| CARR | $1483907 | 26766 | 0.63% |
| V | $570912 | 1887 | 0.24% |
| NEE | $522108 | 5574 | 0.22% |
| OKE | $459222 | 5067 | 0.20% |
| GRC | $243907 | 3823 | 0.10% |
| CCJ | $235121 | 2133 | 0.10% |
| NTR | $232101 | 3019 | 0.10% |
| ADM | $200649 | 2781 | 0.09% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FLOT | 2025年9月30日 | 183834 | $9353474 | 不再跟踪 |
| ECOW | 2025年3月31日 | 264499 | $5033416 | |
| MDYV | 2025年3月31日 | 52951 | $4246684 | 不再跟踪 |
| SLYV | 2025年3月31日 | 47735 | $4081822 | 不再跟踪 |
| SPDW | 2025年3月31日 | 113819 | $3851635 | 不再跟踪 |
| ACWI | 2026年3月31日 | 17494 | $2534706 | |
| EFA | 2026年3月31日 | 25548 | $2525197 | 不再跟踪 |
| EEM | 2026年3月31日 | 38316 | $2203571 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年3月31日 | 25058 | $1967304 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年3月31日 | 11127 | $1742055 | 不再跟踪 |
| HDV | 2025年6月30日 | 15290 | $1723336 | 不再跟踪 |
| QTUM | 2026年3月31日 | 14428 | $1692693 | |
| UBER | 2026年3月31日 | 19268 | $1645680 | 10.8% |
| SOFI | 2026年3月31日 | 59279 | $1608832 | 15.8% |
| PANW | 2026年3月31日 | 8406 | $1604285 | 121.9% |
| CEG | 2026年3月31日 | 4551 | $1517895 | -1.4% |
| CARR | 2025年9月30日 | 18475 | $1383778 | 1.5% |
| XHB | 2025年6月30日 | 14413 | $1347904 | 不再跟踪 |
| IBB | 2025年6月30日 | 10831 | $1284882 | 68.6% |
| AJG | 2025年9月30日 | 3971 | $1245863 | -15.9% |
| LLY | 2025年6月30日 | 1192 | $898422 | 62.7% |
| FPX | 2025年3月31日 | 7265 | $867150 | 不再跟踪 |
| IGV | 2025年6月30日 | 9639 | $862594 | 不再跟踪 |
| ARM | 2025年3月31日 | 5930 | $812825 | 131.3% |
| DELL | 2025年3月31日 | 7191 | $792232 | 375.4% |
| CMG | 2025年3月31日 | 13428 | $755459 | -31.7% |
| FNY | 2025年3月31日 | 9060 | $726612 | |
| FRDM | 2025年3月31日 | 22046 | $720022 | 不再跟踪 |
| RDVY | 2025年3月31日 | 11888 | $711259 | |
| ARKK | 2025年3月31日 | 12291 | $696900 | 不再跟踪 |
| FVD | 2025年3月31日 | 15124 | $648819 | 不再跟踪 |
| MMSC | 2025年3月31日 | 30883 | $642014 | 不再跟踪 |
| FBT | 2025年3月31日 | 3627 | $631787 | 不再跟踪 |
| FSIG | 2025年3月31日 | 31505 | $590404 | 不再跟踪 |
| FPEI | 2025年3月31日 | 29638 | $549489 | 不再跟踪 |
| FEMB | 2025年3月31日 | 20700 | $535716 | |
| FICS | 2025年3月31日 | 15979 | $535137 | |
| PHO | 2025年3月31日 | 8097 | $529301 | |
| FTXN | 2025年3月31日 | 16927 | $515596 | |
| FTGC | 2025年3月31日 | 20508 | $509427 | |
| IWX | 2025年3月31日 | 6360 | $503871 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年3月31日 | 1349 | $409034 | -2.6% |
| DVY | 2025年6月30日 | 3236 | $406959 | |
| LMBS | 2025年3月31日 | 8267 | $400056 | |
| FIXD | 2025年3月31日 | 9369 | $397246 | |
| FPXI | 2025年3月31日 | 8118 | $384793 | |
| IAGG | 2025年3月31日 | 7756 | $383975 | 不再跟踪 |
| IWC | 2025年3月31日 | 3035 | $377008 | 不再跟踪 |
| GRID | 2025年3月31日 | 3072 | $363786 | |
| TLT | 2025年3月31日 | 4160 | $355389 | |
| JEPQ | 2025年3月31日 | 6319 | $352790 | |
| FTCB | 2025年3月31日 | 17295 | $352123 | 不再跟踪 |
| SYF | 2026年3月31日 | 4486 | $350177 | 12.4% |
| IBM | 2025年3月31日 | 1579 | $343188 | -5.1% |
| FTRI | 2025年3月31日 | 27580 | $342819 | |
| TSCO | 2025年6月30日 | 6654 | $341857 | -33.8% |
| FXZ | 2025年3月31日 | 5681 | $330293 | 不再跟踪 |
| NFTY | 2025年3月31日 | 5995 | $324389 | |
| MDY | 2025年3月31日 | 546 | $311613 | 不再跟踪 |
| SHRY | 2025年3月31日 | 7338 | $290059 | |
| FCTR | 2025年3月31日 | 8902 | $286586 | 不再跟踪 |
| WM | 2025年12月31日 | 1302 | $286128 | 2.6% |
| TRGP | 2025年12月31日 | 1713 | $278020 | 63.9% |
| SYK | 2025年12月31日 | 743 | $275282 | -3.3% |
| ARCC | 2025年9月30日 | 11880 | $266350 | -2.6% |
| BPMC | 2025年3月31日 | 2573 | $265945 | 不再跟踪 |
| DOV | 2025年9月30日 | 1409 | $265498 | 20.2% |
| KMI | 2025年12月31日 | 9300 | $264678 | 16.9% |
| TMUS | 2025年9月30日 | 1108 | $261455 | -23.8% |
| OKLO | 2026年3月31日 | 2690 | $261172 | -16.0% |
| RSP | 2025年9月30日 | 1412 | $260034 | 不再跟踪 |
| D | 2025年6月30日 | 4927 | $257436 | 20.8% |
| NBIX | 2025年3月31日 | 1766 | $252591 | 40.0% |
| CEIX | 2025年3月31日 | 2469 | $251715 | 不再跟踪 |
| MWA | 2025年6月30日 | 10109 | $251209 | 4.5% |
| CCJ | 2025年9月30日 | 3424 | $246323 | 13.6% |
| FPX | 2025年12月31日 | 1474 | $244257 | 不再跟踪 |
| PSN | 2025年3月31日 | 2563 | $239615 | -22.2% |
| OKE | 2025年6月30日 | 2809 | $237357 | 18.8% |
| HES | 2025年9月30日 | 1551 | $233007 | 不再跟踪 |
| MARB | 2025年3月31日 | 11703 | $232890 | 不再跟踪 |
| BWA | 2025年3月31日 | 7236 | $228585 | 129.6% |
| LGOV | 2025年3月31日 | 11026 | $225041 | 不再跟踪 |
| CIVI | 2025年3月31日 | 3957 | $208613 | 不再跟踪 |
| DFAC | 2026年3月31日 | 4988 | $202762 | 不再跟踪 |
| V | 2025年12月31日 | 576 | $201508 | 4.8% |
| PNR | 2025年3月31日 | 2031 | $200338 | -25.9% |
| NVTS | 2026年3月31日 | 12432 | $117545 | 46.0% |
| PLUG | 2025年6月30日 | 37203 | $45016 | 51.0% |