行业细分

04
Technology 8.4%
Industrials 3.7%
Financials 2.8%
Retail 2.7%
Consumer Discretionary 2.5%
Communication Services 1.6%
Health Care 1.3%
Energy 0.5%
Utilities 0.2%
Materials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
其他/未映射 76.3%

完整投资组合 88 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $21160600 9.02% 32099 $-1411413 下跌 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $20472379 8.73% 54724 $-1927610 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10614647 4.53% 77237 $39121 上涨 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9107319 3.88% 117377 $-519605 下跌 ×2
IJH iShares Trust $9091206 3.88% 132622 $-331416 下跌 ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8370731 3.57% 134903 $-342828 下跌 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7581925 3.23% 17041 $-595049 上涨 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $6973477 2.97% 111862 $-73702 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6935754 2.96% 27360 $-610809 下跌 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5834941 2.49% 79301 $-81182 下跌 ×1
IVE iShares Trust $5131022 2.19% 24196 $-192626 下跌 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4955840 2.11% 99355 $689390 上涨 ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4762778 2.03% 83881 $-246089 下跌 ×1
CALF Pacer Funds Trust $4673714 1.99% 102832 $-167732 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3992226 1.70% 43512 上涨 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3639131 1.55% 22152 $35503 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3233724 1.38% 18157 $-248130 下跌 ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3159130 1.35% 64197 $-54214 下跌 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2998187 1.28% 9213 $-101017 上涨 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2720273 1.16% 24327 $20669 上涨 ×3
LQD iShares Trust $2697933 1.15% 24736 $5565 上涨 ×5
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $2681196 1.14% 26660 $-9045 上涨 ×5
IEMG iShares, Inc. $2616135 1.12% 37198 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2563272 1.09% 6885 $-279175 上涨 ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2529187 1.08% 42041 $625217 上涨 ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $2503954 1.07% 25650 $-55489 下跌 ×1
XME SPDR SERIES TRUST $2499048 1.07% 22760 $-193037 上涨 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $2484323 1.06% 25071 $-24211 下跌 ×1
MTUM iShares Trust $2443193 1.04% 9801 $-2724552 下跌 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $2421728 1.03% 9312 $-135357 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2402591 1.02% 5564 $26284 下跌 ×5
IXN iShares Global Tech ETF $2208534 0.94% 21440 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2190722 0.93% 14598 $-750486 下跌 ×1
XLB XLB $2159750 0.92% 43126 $180581 上涨 ×4
XLU XLU $2121665 0.90% 45854 $277444 上涨 ×2
IYT iShares U.S. Transportation ETF $2052995 0.88% 27210 $87968 上涨 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1984677 0.85% 9176 $336673 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1943947 0.83% 6364 $-250945 下跌 ×3
XLY XLY $1918818 0.82% 17805 $-121921 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1897562 0.81% 5474 $-367059 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1887803 0.80% 8831 $41617 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1861074 0.79% 8401 $114527 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1814492 0.77% 3266 $-32492 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1756906 0.75% 1734 $37884 下跌 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1752134 0.75% 11954 $-51356 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1693985 0.72% 10750 $18492 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1692372 0.72% 2943 $-200267 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1687258 0.72% 14405 上涨 ×1
SMH SMH $1678780 0.72% 4198 $-134787 下跌 ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1636070 0.70% 18936 $-102317 上涨 ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1589483 0.68% 22821 $-437763 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1585829 0.68% 7684 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1536576 0.66% 4410 上涨 ×1
NLR VanEck ETF Trust $1527090 0.65% 11627 $-193693 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1502379 0.64% 2074 $221140 上涨 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $1484083 0.63% 9279 上涨 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1483907 0.63% 26766
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1362141 0.58% 2170 $151014 上涨 ×1
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $980178 0.42% 23194 $89259 上涨 ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $971097 0.41% 10235 $63809 上涨 ×2
DGRO iShares Trust $806352 0.34% 11428 $19990 上涨 ×3
REGL ProShares Trust $764266 0.33% 8718 $35638 上涨 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $686680 0.29% 2075 $73056 上涨 ×3
V Visa Inc. $570912 0.24% 1887
EMR Emerson Electric Company Common Stock $552832 0.24% 4106 $36948 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $545212 0.23% 1833 $85620 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $522108 0.22% 5574 上涨 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $468830 0.20% 632 $80053 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $462826 0.20% 1504 $110530 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $459222 0.20% 5067
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $455869 0.19% 1365 $61543 上涨 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $446179 0.19% 2097 $67354 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $440964 0.19% 3600 $58099 上涨 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $439852 0.19% 509 $48643 上涨 ×2
FXL First Trust Technology AlphaDEX $434260 0.19% 2641 $-3253 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $415653 0.18% 849 $46097 上涨 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $407891 0.17% 2849 $26979 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $303318 0.13% 1505 $56694
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $265956 0.11% 240 $15900
VGT Vanguard Information Tech ETF $258968 0.11% 360 $-16479
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251610 0.11% 1535 $8750 下跌 ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $243907 0.10% 3823 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $235121 0.10% 2133
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $232101 0.10% 3019 上涨 ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF $223943 0.10% 2250 $22208
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $217538 0.09% 8284 $-4473
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $200649 0.09% 2781 上涨 ×1
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $24258 0.01% 39971 $-20110

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
XLF $4955840 2.11% 上涨 ×4
XLI $3639131 1.55% 上涨 ×3
XLC $2720273 1.16% 上涨 ×3
LQD $2697933 1.15% 上涨 ×5
TLH $2681196 1.14% 上涨 ×5
MSFT $2563272 1.09% 上涨 ×5
XLE $2529187 1.08% 上涨 ×4
XLB $2159750 0.92% 上涨 ×4
NET $1984677 0.85% 上涨 ×4
XLY $1918818 0.82% 上涨 ×3
NDAQ $1636070 0.70% 上涨 ×5
DGRO $806352 0.34% 上涨 ×3
REGL $764266 0.33% 上涨 ×3
MAR $686680 0.29% 上涨 ×3
WMT $440964 0.19% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IEFA $3992226 43512 1.70%
IEMG $2616135 37198 1.12%
IXN $2208534 21440 0.94%
C $1687258 14405 0.72%
ABBV $1585829 7684 0.68%
GD $1536576 4410 0.66%
TXRH $1484083 9279 0.63%
CARR $1483907 26766 0.63%
V $570912 1887 0.24%
NEE $522108 5574 0.22%
OKE $459222 5067 0.20%
GRC $243907 3823 0.10%
CCJ $235121 2133 0.10%
NTR $232101 3019 0.10%
ADM $200649 2781 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MTUM 削减 -10K -$2.7M
MGK 增持 +635 -$1.9M
SPY 削减 -436 -$1.4M
PLTR 削减 -2K -$750K
XLF 增持 +21K +$689K
XLE 增持 +2K +$625K
AAPL 削减 -2K -$611K
VUG 增持 +395 -$595K
SPYM 削减 -571 -$520K
HOOD 增持 +6K -$438K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FLOT 2025年9月30日 183834 $9353474
ACWI 2026年3月31日 17494 $2534706
EFA 2026年3月31日 25548 $2525197
EEM 2026年3月31日 38316 $2203571
HDV 2025年6月30日 15290 $1723336 20.7%
QTUM 2026年3月31日 14428 $1692693
UBER 2026年3月31日 19268 $1645680 -3.4%
SOFI 2026年3月31日 59279 $1608832 0.8%
PANW 2026年3月31日 8406 $1604285 151.8%
CEG 2026年3月31日 4551 $1517895 -5.5%
CARR 2025年9月30日 18475 $1383778 -8.3%
XHB 2025年6月30日 14413 $1347904 -2.0%
IBB 2025年6月30日 10831 $1284882 61.8%
AJG 2025年9月30日 3971 $1245863 -26.9%
LLY 2025年6月30日 1192 $898422 47.9%
IGV 2025年6月30日 9639 $862594 0.3%
IBM 2026年3月31日 1349 $409034 -8.7%
DVY 2025年6月30日 3236 $406959
SYF 2026年3月31日 4486 $350177 4.9%
TSCO 2025年6月30日 6654 $341857 -41.2%
WM 2025年12月31日 1302 $286128 -7.3%
TRGP 2025年12月31日 1713 $278020 53.4%
SYK 2025年12月31日 743 $275282 -19.0%
ARCC 2025年9月30日 11880 $266350 -7.1%
DOV 2025年9月30日 1409 $265498 13.2%
KMI 2025年12月31日 9300 $264678 13.3%
TMUS 2025年9月30日 1108 $261455 -31.4%
OKLO 2026年3月31日 2690 $261172 -26.6%
RSP 2025年9月30日 1412 $260034 11.3%
D 2025年6月30日 4927 $257436 7.6%
MWA 2025年6月30日 10109 $251209 -9.8%
CCJ 2025年9月30日 3424 $246323 3.6%
FPX 2025年12月31日 1474 $244257
OKE 2025年6月30日 2809 $237357 7.7%
HES 2025年9月30日 1551 $233007 不再跟踪
DFAC 2026年3月31日 4988 $202762
V 2025年12月31日 576 $201508 4.1%
NVTS 2026年3月31日 12432 $117545 37.3%
PLUG 2025年6月30日 37203 $45016 25.5%