Edgemoor Investment Advisors, Inc.

CIK 1313792 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.3B
按 13F 价值排名第 2077（共 9443） · 前 22.0%
持仓
170
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-1.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.49%
前二十五大持仓权重
69.76%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
35.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 0.55% 估计买入 $23430000 · 卖出 $7019050

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 81.7% 仍持有

新仓位
4
增加
67
减少
45
已结清
9
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q1 2026
+14.7%
标普500指数同期总回报率
+11.5%
超额回报
+3.2%

年化：+11.7% · 标普500指数：+9.2%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：88.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
26.0%
Industrials
10.4%
Retail
9.5%
Communication Services
8.3%
Financial Services
7.0%
Utilities
6.4%
Healthcare
5.3%
Real Estate
4.6%
Energy
3.7%
Financials
1.9%
Telecommunication
1.6%
Consumer products
1.4%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
12.8%

完整投资组合 170 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $86631353 6.82% 341350 $-6196682 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $77414922 6.09% 209133 $-23109363 上涨 ×1
BRKB $72418308 5.70% 151123 $-3373947 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $58605073 4.61% 204298 $-6314326 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51464132 4.05% 166276 $-6004441 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $51109099 4.02% 149533 $12618003 下跌 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $51082984 4.02% 70115 $-5660060 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $46970117 3.70% 198790 $-906425 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44388418 3.49% 154362 $-3585763 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $38021357 2.99% 182558 $-3541018 上涨 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $31313792 2.46% 171742 $255848 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30626506 2.41% 175610 $-1961143 上涨 ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $24745392 1.95% 55415 $-116801 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $24162681 1.90% 184518 $2040381 下跌 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23581363 1.86% 69777 $2699662 上涨 ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $19861369 1.56% 57867 $704490 上涨 ×2
V Visa Inc. $18647979 1.47% 61699 $-2728933 上涨 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $18008949 1.42% 156613 $-5705826 上涨 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $17811571 1.40% 18520 $-1901662 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $17807727 1.40% 189484 $-812222 上涨 ×5
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $17605191 1.39% 202731 $-3117476 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $16647864 1.31% 146793 $-131530 上涨 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $16585887 1.31% 108581 $1650304 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $16168747 1.27% 123350 $2016840 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $14853844 1.17% 26369 $2759578 上涨 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $14572206 1.15% 156690 $2999004 下跌 ×2
ICSH $14161151 1.11% 279754 $-170847 下跌 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $13319606 1.05% 118544 $2405285 上涨 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $12978075 1.02% 69576 $105277 上涨 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $12911712 1.02% 211044 $1333728 上涨 ×5
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $12902050 1.02% 715985 $-1359554 上涨 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11564016 0.91% 46149 $4314555 上涨 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11144725 0.88% 294522 $1606063 下跌 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11026897 0.87% 219659 $2590928 上涨 ×1
JEPI $9688180 0.76% 170927 $446858 上涨 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9505587 0.75% 102342 $1166127 下跌 ×5
T AT&T Inc. $9405995 0.74% 324456 $1317183 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8889420 0.70% 18085 $-1118379 上涨 ×1
CWENA $8443075 0.66% 215549 $1744911 上涨 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7941923 0.62% 282832 $1270466 上涨 ×5
PSA Public Storage Common Stock $7834933 0.62% 28924 $396365 上涨 ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $7789751 0.61% 95803 $-540133 上涨 ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $7694172 0.61% 93923 $1127230 上涨 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $7323361 0.58% 75874 $698426 下跌 ×5
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $7257138 0.57% 168145 $757511 下跌 ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7005815 0.55% 38875 $961216 下跌 ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $5716362 0.45% 82511 $603524 上涨 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5451798 0.43% 162594 $961949 下跌 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5246059 0.41% 1246 $-1041098 上涨 ×5
IVV $4793255 0.38% 7338 $-227355 上涨 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4719965 0.37% 25552 $283469 下跌 ×5
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4700367 0.37% 487589 $-234315 下跌 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $4672890 0.37% 89846 $178324 上涨 ×3
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $4106121 0.32% 77738 $806218 上涨 ×5
GLD $3964677 0.31% 9213 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3917828 0.31% 76237 $1232642 上涨 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3872217 0.30% 42839 $678642 下跌 ×5
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $3853331 0.30% 86088 $561494 下跌 ×5
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $3618792 0.28% 328384 $129403 上涨 ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $3564278 0.28% 206984 $60887 上涨 ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $3469875 0.27% 284883 $375899 上涨 ×5
WFCPRL $3392235 0.27% 2937 $-264369 下跌 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3361984 0.26% 46739 $166660 上涨 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2913140 0.23% 29611 $316837 上涨 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2847123 0.22% 17759 $2620373 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2844157 0.22% 14385 $171280 下跌 ×5
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $2783117 0.22% 194896 $500491 上涨 ×5
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2710378 0.21% 34118 $179303 下跌 ×5
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $2636388 0.21% 66191 $235039 上涨 ×5
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $2603810 0.20% 257803 $-215401 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2590250 0.20% 10596 $430168 上涨 ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $2516936 0.20% 77112 $932691 上涨 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2351344 0.19% 63174 $247127 上涨 ×1
AGG $2266930 0.18% 22836 $583253 上涨 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2207704 0.17% 18610 $34731 下跌 ×1
BRKA $2154420 0.17% 3 $-109980
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $2133656 0.17% 76202 $-172786 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2101722 0.17% 7144 $-168687 上涨 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2055449 0.16% 10420 $16026 上涨 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2028829 0.16% 21100 $761881 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1966573 0.15% 11591 $570904 下跌 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1943116 0.15% 4494 $-256781 上涨 ×2
VOO $1923876 0.15% 3219 $-101507 下跌 ×2
BACPRL $1869558 0.15% 1569 $-109854 下跌 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1717868 0.14% 51743 $125833 上涨 ×2
IWF $1604117 0.13% 3762 $-176438
RLJPRA $1595492 0.13% 66203 $-60433 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1567818 0.12% 12615 $162443 上涨 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1502603 0.12% 5633 $-61529 下跌 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1392802 0.11% 7346 $-288844
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1323941 0.10% 8999 $-430184
IJH $1173806 0.09% 17382 $69692 上涨 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1160199 0.09% 10510 $-19508 下跌 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1153468 0.09% 5575 $303782
CSX CSX Corporation - Common Stock $1139138 0.09% 27750 $133200
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1106782 0.09% 9778 $135536
SUB $1083425 0.09% 10173 $67854 上涨 ×2
MUB $935500 0.07% 8813 $130783 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $932256 0.07% 1013 $-157013
IJR $926607 0.07% 7454 $30785

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NVDA $30626506 2.41% 上涨 ×5
TSM $23581363 1.86% 上涨 ×5
V $18647979 1.47% 上涨 ×3
BX $18008949 1.42% 上涨 ×3
SCHW $17807727 1.40% 上涨 ×5
O $12911712 1.02% 上涨 ×5
ARCC $12902050 1.02% 上涨 ×3
VRT $11564016 0.91% 上涨 ×5
JEPI $9688180 0.76% 上涨 ×5
CWENA $8443075 0.66% 上涨 ×3
PFE $7941923 0.62% 上涨 ×5
PSA $7834933 0.62% 上涨 ×5
CCI $7789751 0.61% 上涨 ×4
EVRG $7694172 0.61% 上涨 ×5
ES $5716362 0.45% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GLD $3964677 9213 0.31%
NEA $260727 23217 0.02%
VCIT $244340 2952 0.02%
HON $206817 915 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 增持 +1K -$23.1M
AMAT 削减 -243 +$12.6M
GOOG 削减 -3K -$6.3M
AAPL 削减 -105 -$6.2M
AVGO 增持 +230 -$6.0M
BX 增持 +3K -$5.7M
URI 增持 +3 -$5.7M
VRT 增持 +1K +$4.3M
GOOGL 增持 +1K -$3.6M
AMZN 增持 +2K -$3.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FISV 2025年12月31日 51594 $6652079 -23.3%
BXMT 2025年3月31日 272254 $4739951 -28.2%
ARE 2025年12月31日 42555 $3546534 6.9%
AES 2025年3月31日 222853 $2868121 18.9%
ADBE 2026年3月31日 4451 $1557922 12.3%
MRSH 2025年9月30日 6472 $1415038 -5.2%
BCE 2025年6月30日 55542 $1275260 7.6%
CAVA 2025年12月31日 19984 $1207233 23.8%
TFC 2025年12月31日 23199 $1060658 3.0%
NVO 2025年9月30日 15190 $1048414 -15.8%
ACN 2026年3月31日 3298 $884853 -7.9%
IYW 2025年12月31日 3600 $705096 不再跟踪
UBSI 2025年12月31日 11497 $427803 24.9%
FFBC 2025年12月31日 15052 $380063 32.3%
PNC 2025年12月31日 1866 $375114 16.9%
IWN 2025年12月31日 1585 $280244 不再跟踪
SDY 2025年12月31日 2000 $280100 不再跟踪
BOTZ 2025年6月30日 9821 $279517
UNH 2025年6月30日 530 $277588 24.2%
CG 2025年12月31日 4414 $276758 -17.4%
WM 2025年12月31日 1227 $270958 1.9%
NOW 2026年3月31日 1717 $263129 24.0%
DUK 2025年12月31日 2126 $263093 4.2%
XLV 2026年3月31日 1600 $247680 不再跟踪
NSC 2025年12月31日 820 $246486 20.5%
DGRW 2025年3月31日 2929 $237044
SYY 2025年12月31日 2848 $234504 14.1%
CARR 2025年9月30日 3158 $231134 2.1%
MAR 2025年3月31日 825 $230126 49.9%
DD 2025年12月31日 2893 $225365 248.6%
PLTR 2026年3月31日 1235 $219521 18.3%
IWM 2025年12月31日 905 $218974 不再跟踪
IVW 2025年3月31日 2153 $218594 不再跟踪
FTV 2025年6月30日 2957 $216393 15.0%
HON 2025年9月30日 929 $216346 10.7%
CRWD 2026年3月31日 460 $215630 -52.0%
IGM 2026年3月31日 1650 $213114 不再跟踪
IWP 2025年3月31日 1660 $210405 不再跟踪
XLK 2025年3月31日 895 $208105 不再跟踪
IWP 2026年3月31日 1510 $206779 不再跟踪
MKL 2026年3月31日 95 $204217 -6.3%
CL 2025年3月31日 2233 $203002 -3.7%
DUK 2025年3月31日 1870 $201474 0.2%
NKE 2025年3月31日 2656 $200980 -36.1%