Joule Financial, LLC

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投资组合价值
$368.8M
按 13F 价值排名第 4574（共 9443） · 前 48.4%
持仓
116
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
70.66%
前二十五大持仓权重
84.92%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
12.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.76% 估计买入 $14502838 · 卖出 $9826605

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% 仍持有

新仓位
8
增加
34
减少
66
已结清
6
本页内容

行业细分

Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Financial Services
1.7%
Communication Services
1.4%
Communications
1.2%
Financials
0.8%
Healthcare
0.8%
Retail
0.7%
Energy
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
85.7%

完整投资组合 116 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BND Vanguard Total Bond Market ETF $69108184 18.74% 941400 $1536466 上涨 ×6
RSP $46407183 12.58% 218109 $4348476 下跌 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $30916090 8.38% 326912 $-416545 下跌 ×1
LQD $29749980 8.07% 272760 $627340 上涨 ×6
SCHA $28064678 7.61% 776769 $4896604 下跌 ×3
SCHD $25774105 6.99% 812806 $884002 上涨 ×1
VEA $9523399 2.58% 133661 $872688 下跌 ×3
VWO $8640957 2.34% 144763 $757937 下跌 ×3
VGT $6351724 1.72% 53143 $1628981 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6028746 1.63% 69761 $3878 上涨 ×1
SCHE $5748572 1.56% 158537 $568987 上涨 ×2
SCHB $5058298 1.37% 174664 $600307 下跌 ×2
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $5030093 1.36% 614175 $1406460
VIS $3965389 1.08% 11003 $495004 下跌 ×2
VFH $3856485 1.05% 29304 $181661 下跌 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3696270 1.00% 12211 $1969856 下跌 ×4
VDC $3447094 0.93% 15287 $-95904 下跌 ×1
VOX $3308803 0.90% 17987 $70619 下跌 ×4
VHT $3159724 0.86% 10567 $235515 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3131637 0.85% 8763 $-366244 下跌 ×4
VCR $2748841 0.75% 6930 $149973 下跌 ×1
VEU $2481992 0.67% 29635 $613103 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2420131 0.66% 20603 $442221 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2385735 0.65% 8244 $337956 上涨 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2145064 0.58% 19474 $508784 上涨 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2100087 0.57% 4281 $381781 下跌 ×4
SPYG $1967505 0.53% 16535 $645212 上涨 ×2
XLE XLE $1910062 0.52% 35964 $-427330 下跌 ×2
IGV $1802668 0.49% 19897 $172210 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1762735 0.48% 4191 $197296 下跌 ×6
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1683835 0.46% 14733 $4067 下跌 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1553325 0.42% 6583 $796044 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1487421 0.40% 4195 上涨 ×1
VPU $1405402 0.38% 7180 $-30313 下跌 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1400744 0.38% 1964 $314482 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1303438 0.35% 1224 $439117 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1293599 0.35% 28030 $173026 上涨 ×1
VXF $1036411 0.28% 4209 上涨 ×1
SCHX $1035810 0.28% 35195 $91529 下跌 ×6
DE Deere & Company Common Stock $1027615 0.28% 1620 $233925 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1024304 0.28% 10056 $-96008 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1007859 0.27% 3079 $23019 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $969812 0.26% 3796 $450040 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $883432 0.24% 36687 $-136792 上涨 ×1
SCHM $821386 0.22% 22277 $109600 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $795807 0.22% 5426 $8209 下跌 ×1
VAW $792515 0.21% 3463 $-68013 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $759775 0.21% 2036 $-24173 下跌 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $739814 0.20% 7708 $-258597 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $710033 0.19% 2524 $87595 下跌 ×6
SCHV $693833 0.19% 19932 $83223 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $683559 0.19% 2868 $43545 下跌 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $660512 0.18% 2215 $225646 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $641274 0.17% 2525 $-21892 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $602262 0.16% 3633 $-156718 下跌 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $586191 0.16% 10562 $-76568 下跌 ×3
SCHI $573358 0.16% 25325 $-1013
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $560978 0.15% 5197 $59769 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $560676 0.15% 2955 $-58903 下跌 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $556611 0.15% 1383 $59363 上涨 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $555377 0.15% 4322 $36205 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $551557 0.15% 3853 $44510 下跌 ×2
VTI $531553 0.14% 1436 $70833
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $502152 0.14% 1303 $-22292 上涨 ×1
BRKB $484878 0.13% 969 $8553 下跌 ×1
SPTI $453627 0.12% 15978 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $447055 0.12% 5465 $24735 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $432276 0.12% 2160 $52920 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $431926 0.12% 3190 $-56927 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $428940 0.12% 1704 $57994 下跌 ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $426385 0.12% 8148 $41418 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $419424 0.11% 1542 $45547 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $399473 0.11% 1181 $35287 下跌 ×1
LRGF $395594 0.11% 5230 $112644 上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $384951 0.10% 6829 $73483 上涨 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $382230 0.10% 897 $48166 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371823 0.10% 310 $86694
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $356536 0.10% 4643 $47266
GLD $355118 0.10% 964 $-71730 下跌 ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $353117 0.10% 7352 $12077 上涨 ×1
SCHF $352455 0.10% 12724 $-161555 下跌 ×5
SPY SPY $351467 0.10% 470 $61066 上涨 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $345700 0.09% 1455 $8118
MET MetLife, Inc. Common Stock $344109 0.09% 4067 $53238 下跌 ×2
VOO $341345 0.09% 497 $44363
IAGG $338109 0.09% 6682 上涨 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $337000 0.09% 6068 $-509443 下跌 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $332493 0.09% 4352 $17527 上涨 ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $325147 0.09% 2773 $10567 下跌 ×1
VIG $317307 0.09% 1341 $27836 下跌 ×1
SCHY $314984 0.09% 9927 $-350 下跌 ×2
SCHZ $314591 0.09% 13601 $-33709 下跌 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $295967 0.08% 5117 $3847 上涨 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $292638 0.08% 2574 $57500 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $278356 0.08% 2944 $-119416 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $259258 0.07% 508 $-47704 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $258477 0.07% 1979 $25288 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $256871 0.07% 1165 $-16505 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $246197 0.07% 695 $4227 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $246040 0.07% 2878 $24117

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BND $69108184 18.74% 上涨 ×6
LQD $29749980 8.07% 上涨 ×6
AAPL $2385735 0.65% 上涨 ×3
PRU $560978 0.15% 上涨 ×3
SNA $556611 0.15% 上涨 ×6
FITB $384951 0.10% 上涨 ×3
ADM $332493 0.09% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ARM $1487421 4195 0.40%
VXF $1036411 4209 0.28%
SPTI $453627 15978 0.12%
IAGG $338109 6682 0.09%
INTC $217301 1556 0.06%
VZ $208281 4919 0.06%
GE $202019 540 0.05%
UPS $201023 1869 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHA 削减 -20K +$4.9M
RSP 削减 -1K +$4.3M
BE 削减 -531 +$2.0M
VGT 增持 +46K +$1.6M
BND 增持 +24K +$1.5M
PAYS 仅价格变动 +0 +$1.4M
SCHD 增持 +2K +$884K
VEA 削减 -1K +$873K
FSLR 增持 +3K +$796K
VWO 削减 -1K +$758K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
LYFT 2026年3月31日 94628 $1832944 29.3%
GDX 2025年6月30日 38491 $1769444 不再跟踪
UBER 2025年3月31日 23664 $1427412 7.3%
GPC 2025年9月30日 11483 $1404830 -3.3%
MU 2025年6月30日 13854 $1203774 698.9%
DIS 2025年6月30日 12106 $1194910 -13.6%
COIN 2025年12月31日 3518 $1187290 -17.2%
SNOW 2026年6月30日 7624 $1149852 24.1%
XOM 2026年6月30日 6681 $1133498 21.7%
CAVA 2025年9月30日 10096 $850386 20.2%
MOS 2025年12月31日 24469 $848585 -1.5%
NOW 2025年9月30日 732 $752555 -29.5%
PYPL 2025年3月31日 8581 $732388 -4.7%
MDT 2026年6月30日 8175 $708364 17.7%
ABT 2025年9月30日 4962 $674882 -14.6%
ROKU 2025年6月30日 8955 $630790 79.2%
KVUE 2025年9月30日 29075 $608540 16.7%
FSLR 2025年3月31日 3281 $578243 70.0%
SOFI 2026年3月31日 21981 $575463 17.5%
BROS 2025年12月31日 10671 $558520 -19.6%
VO 2026年6月30日 1898 $545120 不再跟踪
CF 2025年6月30日 6889 $538375 38.8%
AER 2025年3月31日 5499 $526254 43.6%
OXY 2025年6月30日 10244 $505644 46.3%
SCHO 2026年3月31日 19750 $481308 不再跟踪
USIG 2026年6月30日 6663 $341372
GS 2025年3月31日 546 $312651 87.5%
GIS 2025年6月30日 4577 $273659 -24.1%
QQQ 2025年12月31日 450 $270457
FXI 2025年3月31日 8405 $255848 不再跟踪
SQQQ 2026年3月31日 3500 $239750
AAAU 2025年6月30日 7743 $239104 不再跟踪
WMT 2026年6月30日 1853 $230381 -8.9%
GME 2025年3月31日 7301 $228813 -18.8%
TGT 2025年3月31日 1672 $226053 55.6%
PLTR 2025年3月31日 2979 $225302 105.0%
VYM 2025年12月31日 1531 $215794 不再跟踪
PAYX 2025年12月31日 1689 $214098 8.8%
PFE 2025年6月30日 8435 $213741 15.7%
UPS 2025年12月31日 2545 $212584 4.2%
K 2025年6月30日 2569 $211917 不再跟踪
BLK 2025年3月31日 206 $211173 22.2%
LMT 2025年3月31日 427 $207496 27.3%
V 2026年3月31日 583 $204464 21.7%
OXLCXXXX 2025年9月30日 26794 $112535 不再跟踪
ULTY 2025年12月31日 15145 $84226 不再跟踪