NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC

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投资组合价值
$381.2M
按 13F 价值排名第 4490（共 9443） · 前 47.5%
持仓
144
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+3.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.78%
前二十五大持仓权重
57.08%
持仓高于 1%
34
有效持仓数量
47.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.31% 估计买入 $17206754 · 卖出 $12371282

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% 仍持有

新仓位
9
增加
49
减少
59
已结清
6
本页内容

行业细分

Industrials
11.7%
Technology
11.1%
Healthcare
9.1%
Retail
5.3%
Energy
4.3%
Financials
3.9%
Financial Services
3.9%
Utilities
3.8%
Consumer Staples
2.8%
Materials
2.6%
Communications
2.4%
Consumer products
2.1%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
0.8%
Real Estate
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
33.1%

完整投资组合 144 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GLD $25244308 6.62% 68528 $-4553877 下跌 ×3
JAAA $19332527 5.07% 382898 $247643 上涨 ×6
BINC $18812824 4.94% 359435 $790120 上涨 ×1
IEFA $15836593 4.15% 163974 $737185 下跌 ×1
IQLT $12222312 3.21% 246666 $816981 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11182096 2.93% 38644 $1165233 下跌 ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $9652303 2.53% 328981 $-167665 上涨 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9247248 2.43% 289248 $-652457 下跌 ×6
VO $7902563 2.07% 98083 $765171 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6955815 1.82% 27388 $250312 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6707132 1.76% 17981 $140260 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5827230 1.53% 16492 $908930 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5816042 1.53% 51351 $-640773 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5804457 1.52% 6205 $-438461 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5766126 1.51% 17616 $468701 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5539088 1.45% 4618 $1256547 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5477026 1.44% 40451 $-840730 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5417010 1.42% 39621 $-1291593 上涨 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5371277 1.41% 15163 $75489 下跌 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5256458 1.38% 36720 $795930 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5194249 1.36% 18471 $736854 上涨 ×2
V Visa Inc. $4907417 1.29% 14304 $610078 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4830655 1.27% 41126 $285385 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4790946 1.26% 52799 $445650 上涨 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4462748 1.17% 26270 $816182 下跌 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4440727 1.17% 35082 $266182 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4423546 1.16% 50399 $-310741 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4278899 1.12% 12558 $201859 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4195976 1.10% 17605 $516053 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $4083104 1.07% 6437 $422117 下跌 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4010097 1.05% 43740 $275659 下跌 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3950955 1.04% 9948 $-612514 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3838836 1.01% 20233 $-55074 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3837329 1.01% 9005 $595019 下跌 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3663061 0.96% 43969 $413805 下跌 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3638905 0.95% 16810 $355666 上涨 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3534135 0.93% 43486 $235765 上涨 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3530684 0.93% 25286 $2348265 下跌 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3383739 0.89% 6835 $932393 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3374007 0.89% 8932 $650699 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3227914 0.85% 11867 $342680 下跌 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3182466 0.83% 11423 $137258 下跌 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3152552 0.83% 40299 $1215466 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3047472 0.80% 12110 $584964 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3041753 0.80% 20743 $206514 上涨 ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3035089 0.80% 7134 $454844 下跌 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2847125 0.75% 13620 $486039 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2800993 0.73% 7942 $223021 上涨 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2777802 0.73% 10276 $-389839 上涨 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $2746630 0.72% 8724 $-114283 上涨 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2728459 0.72% 12242 $-79003 上涨 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2698450 0.71% 17832 $628119 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2622498 0.69% 8798 $346571 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2566133 0.67% 8753 $34154 上涨 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2546997 0.67% 10701 $294301 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2533656 0.66% 13711 $772976 上涨 ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2505746 0.66% 34672 $120613 上涨 ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2273492 0.60% 8123 $-790223 上涨 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2016737 0.53% 15327 $-46655 上涨 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1944179 0.51% 11886 $-73757 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1869508 0.49% 5527 $197701
VYM $1797971 0.47% 11377 $64253 下跌 ×1
IDV $1440695 0.38% 34774 $-4012 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1296231 0.34% 8271 $17713 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1287640 0.34% 5751 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1271563 0.33% 5752 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1255110 0.33% 1241 $205236
SPLV $1187614 0.31% 15856 $15838 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1175165 0.31% 5873 $150900
IAU $1129630 0.30% 14960 $-214457 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1115648 0.29% 5561 $101155
BRKB $1102860 0.29% 2204 $437251 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1076800 0.28% 2974 $160937 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1073379 0.28% 8353 $43544 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1066747 0.28% 2077 $27954 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1032343 0.27% 8296 $-712663 下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $955410 0.25% 3037 $83791
IGLD $945759 0.25% 44908 $-184388 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $935987 0.25% 10144 $-63678 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $921051 0.24% 1808 $-149416 上涨 ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $910553 0.24% 9399 $32993 下跌 ×1
DEM $886127 0.23% 16474 $63074 下跌 ×1
SPY SPY $867000 0.23% 1161 $94396 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $861856 0.23% 8017 $359626 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $844825 0.22% 2698 $-116149
CVX Chevron Corporation Common Stock $825631 0.22% 4981 $-197232 上涨 ×6
VTI $802987 0.21% 2170 $106829
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $792288 0.21% 2400 $92256
VOO $789832 0.21% 1150 $102649
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $685591 0.18% 11898 $-30931 上涨 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $678393 0.18% 8262 $18081 上涨 ×3
MO Altria Group, Inc. $658945 0.17% 9158 $21942 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $654884 0.17% 27196 $-115339 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $648206 0.17% 4738 $-38391 下跌 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $596388 0.16% 1300 $18668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $542785 0.14% 462 $130776 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $505112 0.13% 2291 $-36645 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $501451 0.13% 1854 $17572 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $469107 0.12% 3201 $-1792
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $458739 0.12% 4035 $95024

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JAAA $19332527 5.07% 上涨 ×6
HGER $9652303 2.53% 上涨 ×6
XOM $5417010 1.42% 上涨 ×4
V $4907417 1.29% 上涨 ×3
ABT $4790946 1.26% 上涨 ×3
BA $3638905 0.95% 上涨 ×5
KO $3534135 0.93% 上涨 ×4
MDT $3152552 0.83% 上涨 ×4
PG $3041753 0.80% 上涨 ×3
HD $2800993 0.73% 上涨 ×5
MCD $2777802 0.73% 上涨 ×6
QCOM $2533656 0.66% 上涨 ×3
ES $2505746 0.66% 上涨 ×6
AWK $2016737 0.53% 上涨 ×6
LMT $921051 0.24% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1287640 5751 0.34%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1271563 5752 0.33%
TGT $295668 2264 0.08%
UNH $271891 654 0.07%
CAT $264095 248 0.07%
AMD $252696 435 0.07%
GE $247409 662 0.06%
SPG $220913 988 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $203246 1346 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GLD 削减 -723 -$4.6M
INTC 削减 -2K +$2.3M
XOM 增持 +80 -$1.3M
LLY 削减 -38 +$1.3M
MDT 增持 +18K +$1.2M
AAPL 削减 -825 +$1.2M
ROK 增持 +4 +$932K
GOOG 削减 -653 +$909K
PEP 削减 -233 -$841K
IQLT 削减 -42 +$817K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
LQD 2026年3月31日 115180 $12691724 不再跟踪
JBBB 2025年3月31日 104767 $5150351 不再跟踪
BX 2025年3月31日 15153 $2612766 2.5%
UNH 2025年9月30日 8347 $2604092 12.2%
HON 2026年6月30日 11400 $2576707 -1.9%
STZ 2025年12月31日 13442 $1810223 -2.6%
ADP 2026年3月31日 6577 $1691714 37.3%
DFS 2025年6月30日 5462 $932363 不再跟踪
JNPR 2025年9月30日 18529 $739863 不再跟踪
WTRG 2025年3月31日 13451 $488540 2.4%
C 2026年3月31日 4000 $422500 16.2%
WAT 2026年6月30日 1411 $420073 6.1%
PFF 2025年12月31日 10919 $345248
C 2025年9月30日 40 $340480 29.8%
CTSH 2026年3月31日 3630 $301290 -0.8%
GE 2025年9月30日 1037 $266913 15.9%
CLX 2025年12月31日 2104 $259457 4.6%
GOOGL 2025年3月31日 1330 $251769 121.2%
VONG 2026年3月31日 2000 $243500
SBUX 2025年12月31日 2754 $232988 23.1%
O 2025年12月31日 3511 $213434 12.0%
IWF 2025年9月30日 500 $212290 不再跟踪
LHX 2026年6月30日 614 $211922 -7.0%
IBIT 2026年6月30日 5496 $211156
AGIO 2025年12月31日 5240 $210334 24.1%
SBUX 2026年6月30日 2326 $208386 1.4%
NEM 2026年6月30日 1924 $208273 40.1%
GRMN 2025年3月31日 1009 $208013 35.4%
MKC 2025年12月31日 3091 $206802 -18.8%
FLOT 2025年12月31日 4000 $204340 不再跟踪
GE 2026年3月31日 662 $203916 22.8%