与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +11.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -25.5%

年化：+9.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 37.6%
Financials 13.5%
Communication Services 12.2%
Health Care 7.7%
Industrials 7.2%
Retail 5.3%
Consumer Staples 4.1%
Consumer Discretionary 3.4%
Energy 3.3%
Utilities 3.2%
Materials 1.2%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.0%
其他/未映射 0.8%

完整投资组合 77 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $195154980 8.39% 975336 $-12749876 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $175774962 7.56% 497481 $24206457 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $149664226 6.43% 517225 $14514960 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $122383759 5.26% 328089 $-19656393 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $102856580 4.42% 431554 $10692940 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $100543995 4.32% 139065 $53971006 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $66581837 2.86% 176259 $12063817 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $64183516 2.76% 113944 $-6282875 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $61138697 2.63% 186780 $4177260 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59495370 2.56% 118898 $467993 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $57788364 2.48% 139038 $17829527 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $50288952 2.16% 43567 $40454092 上涨 ×1
V Visa Inc. $48973353 2.11% 142742 $3087578 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $47337485 2.03% 92168 $-292605 下跌 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41679333 1.79% 35476 $11547698 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $41503696 1.78% 71446 上涨 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $39982955 1.72% 107890 $-3629867 下跌 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $39713297 1.71% 106262 $9706038 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $37071415 1.59% 422370 $-7235503 下跌 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $35739210 1.54% 306065 $-1181695 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $34668563 1.49% 426585 $1493804 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $34379262 1.48% 28663 $19523137 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $32836548 1.41% 576282 $4376005 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $31925188 1.37% 176470 $2231447 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30868692 1.33% 64637 $6348054 下跌 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $29736068 1.28% 309364 $5940059 下跌 ×3
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $27515026 1.18% 431270 $-7304568 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $27476155 1.18% 63407 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $27317516 1.17% 170884 $-2724952 下跌 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $26593819 1.14% 1029571 $2498261 上涨 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $26212949 1.13% 83258 $-8975097 下跌 ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $24886328 1.07% 98928 $-343571 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23353280 1.00% 170811 $-7611367 下跌 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $22672567 0.97% 135173 $-16289048 下跌 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $22471633 0.97% 160937 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $20982820 0.90% 40434 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $20915100 0.90% 126177 $-6278802 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $20731236 0.89% 250862 $-150865 下跌 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $19050998 0.82% 5961 $18649042 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18199825 0.78% 45765 $-14675677 下跌 ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $17018927 0.73% 2083100 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $16932715 0.73% 96034 $-7441969 下跌 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15339908 0.66% 30119 $-7847383 下跌 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $15204640 0.65% 28882 $-4539051 下跌 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14089116 0.61% 27655 $-5055542 下跌 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13470610 0.58% 83116 上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $13162187 0.57% 29507 $1378801 下跌 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $12320948 0.53% 288682 $-10124602 下跌 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11804487 0.51% 130494 $-3638941 下跌 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11079737 0.48% 40989 $-25260627 下跌 ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $11064456 0.48% 146104 $-1415653 下跌 ×1
T AT&T Inc. $10324684 0.44% 498777 $-25627612 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9540326 0.41% 32007 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9500518 0.41% 28375 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $9136687 0.39% 40807 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $9021612 0.39% 40807 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8804449 0.38% 74957 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8726759 0.38% 59548 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6770634 0.29% 6358 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6752273 0.29% 22667 上涨 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $6547115 0.28% 46602 $-3845915 下跌 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $5766336 0.25% 383400 $-3623746 下跌 ×3
GLOB Globant S.A. Common Shares $4847450 0.21% 167500 上涨 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $4806194 0.21% 297413 $-11478676 下跌 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $2438135 0.10% 6501 $101596 下跌 ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $2106492 0.09% 364445 $-229018 上涨 ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1665494 0.07% 1941 上涨 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $1604176 0.07% 2854 上涨 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $1235495 0.05% 19081 $242433 上涨 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1188616 0.05% 10400 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $963968 0.04% 3544 $124988 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $574536 0.02% 3918 $-1780 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $485288 0.02% 1376 $-577356 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $424877 0.02% 1924 $-143376
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $351048 0.02% 5900 $-109490 下跌 ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $312900 0.01% 7500 $-17595369 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $248959 0.01% 5880 $42386 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
HDB $26593819 1.14% 上涨 ×4
SBS $2106492 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AMD $41503696 71446 1.78%
LRCX $27476155 63407 1.18%
INTC $22471633 160937 0.97%
LIN $20982820 40434 0.90%
ITUB $17018927 2083100 0.73%
FLEX $13470610 83116 0.58%
TXN $9540326 32007 0.41%
VRT $9500518 28375 0.41%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $9136687 40807 0.39%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $9021612 40807 0.39%
CSCO $8804449 74957 0.38%
ORCL $8726759 59548 0.38%
CAT $6770634 6358 0.29%
MRVL $6752273 22667 0.29%
GLOB $4847450 167500 0.21%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMAT 增持 +3K +$54.0M
T 削减 -741K -$25.6M
MCD 削减 -76K -$25.3M
GOOG 削减 -31K +$24.2M
MSFT 削减 -56K -$19.7M
LLY 增持 +13K +$19.5M
UNH 削减 -9K +$17.8M
TMUS 削减 -50K -$16.3M
ISRG 削减 -26K -$14.7M
AAPL 削减 -15K +$14.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
INTU 2026年3月31日 98605 $65317924 -34.2%
MSCI 2026年3月31日 75260 $43178920 2.5%
SPGI 2026年3月31日 79199 $41388605 -8.1%
MCO 2026年3月31日 74519 $38068031 2.7%
VRSK 2026年3月31日 129305 $28924235 -13.9%
CRM 2026年3月31日 106754 $28280202 23.1%
BKNG 2026年3月31日 5082 $27215787 -6.0%
TCOM 2025年6月30日 403400 $25648172 -33.9%
ADBE 2026年3月31日 66846 $23395432 -1.8%
ADP 2026年3月31日 81987 $21089516 28.1%
EFX 2026年3月31日 94610 $20528478 -20.8%
ZTS 2026年6月30日 171651 $20290865 -0.6%
ADSK 2026年3月31日 66654 $19730251 -7.5%
NOW 2026年3月31日 128742 $19721987 30.2%
HON 2026年6月30日 83542 $18882998 -4.4%
YMM 2025年6月30日 1413600 $18051672 -28.8%
FUTU 2026年6月30日 124956 $17088983 17.0%
BAP 2026年6月30日 49657 $16842661 -3.0%
GRAB 2026年3月31日 3124910 $15593301 -13.4%
SBUX 2026年6月30日 171202 $15337987 -7.6%
VEEV 2026年3月31日 68439 $15277638 61.4%
TRU 2026年3月31日 170700 $14637525 -7.8%
CSGP 2026年3月31日 214457 $14420089 -31.4%
AUGO 2026年3月31日 277300 $13980080 4.4%
INFY 2026年3月31日 769900 $13719618 -20.4%
TME 2026年3月31日 757800 $13284234 -15.2%
NKE 2026年6月30日 230589 $12179711 -17.3%
MKC 2026年6月30日 237432 $11976070 -9.7%
BAP 2025年12月31日 40217 $10708983 31.7%
ANSS 2025年9月30日 28177 $9896326 不再跟踪
GGAL 2025年9月30日 192900 $9720231 38.8%
PYPL 2026年3月31日 163292 $9532987 20.3%
BDX 2026年6月30日 57306 $9010222 19.4%
EL 2026年6月30日 117503 $8433190 18.2%
KVUE 2025年12月31日 504704 $8191346 0.8%
VNET 2026年3月31日 937500 $7931250 -35.1%
MASI 2026年6月30日 41881 $7449373 不再跟踪
ILMN 2026年3月31日 52649 $6905443 138.3%
VIST 2025年12月31日 180100 $6195440 36.7%
QFIN 2025年12月31日 179447 $5164485 -66.0%
STZ 2026年6月30日 27023 $4053450 -18.5%
SUZ 2026年6月30日 390900 $3912909 8.6%
JNJ 2025年6月30日 16764 $2780142 65.6%
PBR 2025年6月30日 187600 $2690184 93.0%
PEP 2025年9月30日 18688 $2467564 -10.5%
IBN 2026年3月31日 38800 $1156240 7.1%
KSA 2026年3月31日 8700 $316767
SQM 2025年12月31日 6100 $262178 -4.3%
EQIX 2026年3月31日 277 $212226 4.4%