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CIK 836372 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.8B
按 13F 价值排名第 1633（共 9443） · 前 17.3%
持仓
139
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+20.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.37%
前二十五大持仓权重
75.96%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
28.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.09% 估计买入 $188394723 · 卖出 $50633319

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.8% 仍持有

新仓位
8
增加
10
减少
40
已结清
9
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+5.0%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
-3.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
42.7%
Communication Services
13.0%
Healthcare
10.6%
Retail
8.3%
Financial Services
7.5%
Communications
6.2%
Industrials
5.1%
Financials
4.0%
Energy
1.2%
Consumer Discretionary
0.6%
Materials
0.4%
其他/未映射
0.3%

完整投资组合 139 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
KLAC KLA Corporation - Common Stock $178692273 10.00% 592265 $88411454 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $122472439 6.85% 513856 $15045523 下跌 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $118125286 6.61% 334320 $17533524 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $107281504 6.00% 913345 $35932999 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $80512124 4.50% 213136 $7632733 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60577047 3.39% 302749 $7638101 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58826432 3.29% 101266 $38012288 下跌 ×1
V Visa Inc. $53658247 3.00% 156397 $5474844 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $51236858 2.87% 90960 $-2164040 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $51100756 2.86% 136992 $279376 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50968467 2.85% 142621 $7401977 下跌 ×4
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $48385497 2.71% 172172 $14808465 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $39735790 2.22% 109731 $868328 下跌 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $39203678 2.19% 424880 $-1017412 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $34841987 1.95% 106443 $3321861 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32667008 1.83% 112894 $4015640
APH Amphenol Corporation Common Stock $31161386 1.74% 176732 $9680875 上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $28626096 1.60% 64174 $3182388
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $27934150 1.56% 151167 $8372854 下跌 ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $26085108 1.46% 168552 $6148546 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $24348333 1.36% 155362 $464038 下跌 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $23966289 1.34% 70336 $888163 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $23207649 1.30% 113197 $-6915311 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $23053773 1.29% 104557 $-1806900 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21283029 1.19% 10698 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19422284 1.09% 44821 $9845829
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $17895162 1.00% 36146 $4761590 下跌 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $17529960 0.98% 62607 $725733 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16744901 0.94% 32603 $314082 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $16370478 0.92% 32133 $-3050386
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $16158598 0.90% 136694 $459292
CI The Cigna Group Common Stock $13069989 0.73% 47410 $327342 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12495000 0.70% 175000 $-4331250
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $11186644 0.63% 166716 $-1449250 下跌 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $10570829 0.59% 62328 $2497187 下跌 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $10188816 0.57% 80646 $-1208305 下跌 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9452059 0.53% 25184 $2343033 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9415557 0.53% 65110 $932326 下跌 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $8926658 0.50% 11814 $-1296705
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $8844841 0.49% 32938 $1670615
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $8212998 0.46% 61401 $4177724
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $8108499 0.45% 23979 $1746391
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $7659577 0.43% 48893 $-1540267 下跌 ×2
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $7598349 0.43% 51157 $194962 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7500869 0.42% 51183 $-28662
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $7478500 0.42% 129790 $-514563 下跌 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $7080263 0.40% 21241 $4220910 下跌 ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6584582 0.37% 10560 $-1574496
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $6237789 0.35% 50954 $-382155
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $6044250 0.34% 46591 $-763696 下跌 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $5576893 0.31% 38972 $529229 下跌 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $5523170 0.31% 21585 $539409
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $5402895 0.30% 73101 $3164542
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $5347738 0.30% 105812 $-1753333 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5343747 0.30% 114944 $-627463 下跌 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5205783 0.29% 125987 $1155677 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5018409 0.28% 6576 $2021622 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4860953 0.27% 20462 $537128
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4560975 0.26% 17475 $-2994865
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4446697 0.25% 40082 $1406477
FFIV F5, Inc. - Common Stock $4403353 0.25% 10586 $1340506
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $4270470 0.24% 17722 $721623 下跌 ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $4013499 0.22% 73764 $914096 上涨 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3970959 0.22% 40384 $527145 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3891012 0.22% 7498 $173804
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $3631886 0.20% 6703 $-342859
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $3613709 0.20% 33020 $1359764
APA APA Corporation - Common Stock $3521924 0.20% 108134 $-1067283
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3516674 0.20% 16592 $264974
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3449476 0.19% 8674 $-549151
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $3016891 0.17% 8091 $405844
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $2876281 0.16% 51611 $377792
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $2771010 0.16% 15940 $546264
COR Cencora, Inc. Common Stock $2749717 0.15% 9717 $-302781
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2611066 0.15% 10281 $97978
NEM Newmont Corporation $2585219 0.14% 27679 $-411033
NHC $2477985 0.14% 11724 $605662
ESAB ESAB Corporation Common Stock $2386451 0.13% 24196 $47666
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2323206 0.13% 4677 $234738
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $2321193 0.13% 4383 $216520
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2163297 0.12% 16835 $138215
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2113370 0.12% 18643 $358691
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2036868 0.11% 1200 $-37956
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1648390 0.09% 21658 $165467
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1545690 0.09% 3000 $351690
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1403333 0.08% 1170 $327202
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $1370378 0.08% 45725 $-437486 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1328940 0.07% 4221 $-58038
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1294821 0.07% 7296 $-623562 下跌 ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1230263 0.07% 8716 $7495
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1211392 0.07% 15485 $-130383
USB U.S. Bancorp Common Stock $1208000 0.07% 20000 $167800
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $1129376 0.06% 22162 $286998
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1125008 0.06% 23467 $329665 上涨 ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $933453 0.05% 8930 $-31344
VVX V2X, Inc. Common Stock $891141 0.05% 11952 $72429
CNO CNO Financial Group, Inc. Common Stock $822103 0.05% 16126 $159969
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $794343 0.04% 2054 $193035
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $773987 0.04% 23504 $209186
PTC PTC Inc. - Common Stock $725513 0.04% 6386 $-184428

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ASML $21283029 10698 1.19%
CVLT $659753 4655 0.04%
OSCR $477026 16726 0.03%
ACIW $430181 8554 0.02%
VMI $315370 546 0.02%
AVAV $232088 1406 0.01%
BAH $207673 3423 0.01%
FIG $187810 10382 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
KLAC 增持 +531K +$88.4M
AMD 削减 -1K +$38.0M
CSCO 削减 -6K +$35.9M
GOOG 削减 -16K +$17.5M
AMZN 削减 -2K +$15.0M
NXPI 增持 +2K +$14.8M
LRCX 仅价格变动 +0 +$9.8M
APH 增持 +7K +$9.7M
QCOM 削减 -730 +$8.4M
NVDA 削减 -800 +$7.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EBAY 2026年3月31日 215910 $18805761 14.3%
PFE 2025年9月30日 426707 $10343378 10.1%
CTSH 2025年9月30日 131354 $10249553 -9.2%
ACN 2026年6月30日 50123 $9938890 46.7%
ZBH 2025年9月30日 89935 $8202971 0.9%
MCHP 2025年6月30日 123349 $5971325 8.5%
FLUT 2026年3月31日 14102 $3032494 -2.1%
PSN 2025年3月31日 28790 $2655877 -18.8%
QRVO 2025年3月31日 35007 $2448040 33.0%
TMO 2026年3月31日 4037 $2339240 26.2%
CTRA 2026年6月30日 65000 $2284100 不再跟踪
UNH 2025年3月31日 4169 $2108930 -26.0%
FTNT 2026年3月31日 25980 $2063072 82.9%
TMO 2025年6月30日 4137 $2058571 53.0%
SAIC 2025年6月30日 18123 $2034669 12.8%
MOH 2025年9月30日 6164 $1836256 3.6%
DHR 2025年3月31日 7920 $1818036 4.4%
RVTY 2025年9月30日 18151 $1755565 40.1%
IQV 2026年3月31日 7448 $1678854 50.2%
CNC 2025年3月31日 27560 $1669585 5.7%
TSEM 2026年3月31日 12635 $1483602 30.2%
HAL 2025年6月30日 48350 $1226639 74.3%
BBSI 2026年3月31日 27877 $1009426 13.0%
BIO 2025年6月30日 4107 $1000301 54.9%
ENSG 2026年6月30日 4640 $934960 12.4%
INSP 2025年9月30日 6785 $880489 -18.2%
IEF 2025年9月30日 8600 $823622
PANW 2026年3月31日 4419 $813980 114.6%
NVO 2025年3月31日 9283 $798524 -32.7%
CSGS 2026年3月31日 10000 $766900 不再跟踪
KFRC 2025年6月30日 15547 $760093 41.3%
ICFI 2025年6月30日 8672 $736860 4.5%
MHO 2025年3月31日 4521 $601067 33.1%
INMD 2025年3月31日 35946 $600298 -15.7%
CNXC 2025年3月31日 13134 $568308 -54.4%
JKHY 2026年6月30日 3390 $535756 19.2%
PBH 2026年6月30日 7884 $467285 5.9%
PYPL 2026年3月31日 7920 $462370 37.6%
IBM 2025年9月30日 1560 $459857 -17.2%
THC 2025年3月31日 3350 $422870 104.1%
INTA 2026年3月31日 9048 $414579 53.6%
VLO 2026年6月30日 1282 $316757 32.8%
GD 2026年6月30日 890 $305466 9.5%
AMBA 2025年3月31日 3986 $289942 45.3%
THO 2025年6月30日 3490 $264577 -10.2%
IEV 2026年6月30日 3550 $241187 不再跟踪
VRNT 2025年3月31日 8583 $235603 不再跟踪
STX 2025年3月31日 2666 $230102 911.1%
ENR 2026年3月31日 10719 $213201 29.3%
CAVA 2025年6月30日 2401 $207470 -13.8%
SYM 2026年6月30日 3808 $202586 -6.6%
PG 2025年9月30日 1260 $200743 -6.7%
CHKP 2025年12月31日 34008 $7037 -30.2%
GPN 2025年12月31日 78157 $6493 19.6%
DVA 2025年12月31日 7919 $1052 54.5%
COST 2025年12月31日 230 $213 9.4%