Providence Wealth Advisors, LLC

CIK 1744955 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$169.8M
按 13F 价值排名第 6990（共 9443） · 前 74.0%
持仓
84
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.41%
前二十五大持仓权重
71.35%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
29.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.39% 估计买入 $9061679 · 卖出 $7086981

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.4% 仍持有

新仓位
9
增加
26
减少
35
已结清
4
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+25.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-2.7%

年化：+16.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
24.5%
Healthcare
17.8%
Industrials
15.1%
Financials
10.5%
Retail
8.8%
Communication Services
4.6%
Utilities
3.7%
Energy
2.9%
Consumer Staples
2.7%
Financial Services
2.0%
Communications
1.6%
Telecommunication
1.1%
Consumer products
0.9%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
其他/未映射
2.3%

完整投资组合 84 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15104497 8.90% 12369 $3134032 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13645723 8.04% 44396 $2300060 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10824278 6.38% 11040 $2623993 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8022394 4.73% 20632 $264563 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7914448 4.66% 21639 $1120166 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7110479 4.19% 21242 $959526 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4689599 2.76% 41923 $-567948 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4494222 2.65% 18361 $656081 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4487113 2.64% 22974 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4193003 2.47% 18447 $-31630 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3731513 2.20% 10502 $637145 下跌 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3425572 2.02% 13841 $565782 下跌 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3397440 2.00% 130714 $472167 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3329488 1.96% 12831 $591327 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2876058 1.69% 10072 $418365 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2775834 1.64% 24461 $884834 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2630317 1.55% 10046 $163292 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2577493 1.52% 9531 $306729 上涨 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2541113 1.50% 98953 $326545
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2313334 1.36% 10390 $-2456780 下跌 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2288260 1.35% 13540 $-373284 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2269411 1.34% 6063 $224540 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2224659 1.31% 26646 $195478 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2214661 1.30% 6270 $126253 下跌 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2031532 1.20% 9056 $-111574 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1988679 1.17% 15197 $-153863 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1980544 1.17% 5518 $328658 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1933671 1.14% 8062 $-333310 下跌 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1900455 1.12% 40334 $-72849 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1821342 1.07% 31560 $-105092 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1750916 1.03% 5179 $243911 上涨 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1740340 1.03% 14077 $1098049 上涨 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1704653 1.00% 17636 $59038 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1623431 0.96% 11265 $-91145 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1618489 0.95% 18512 $-114329 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1546566 0.91% 7875 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1520574 0.90% 10112 $56212 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1510900 0.89% 17638 $96112 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1485505 0.88% 2784 $110628 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1424030 0.84% 11036 $78655 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1419504 0.84% 10156 $96138 上涨 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1383611 0.82% 32913 $-341928 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1344149 0.79% 18437 $22421
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1120185 0.66% 6360 $204512 下跌 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1103726 0.65% 22906 $33672
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1077915 0.63% 44086 $-167401 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $964682 0.57% 12545 $-239841 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $931837 0.55% 988 $-75145 下跌 ×2
PSLV $881148 0.52% 45048 $-218023
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $877322 0.52% 9023 $-10365 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $859634 0.51% 4198 $309873 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $779534 0.46% 1965 $19950 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $767025 0.45% 10500 $70666 下跌 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $757629 0.45% 6114 $96566 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $744926 0.44% 3060 $414343 上涨 ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $714609 0.42% 5130 $-2641 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $539866 0.32% 2404 $40363
T AT&T Inc. $470485 0.28% 22905 $-200305 下跌 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $357197 0.21% 525 $60616
ORCL Oracle Corporation Common Stock $340111 0.20% 2394
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $337897 0.20% 18583 $-12136
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $328389 0.19% 1168 $44226
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $326554 0.19% 25197 $-88694 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $320860 0.19% 2285 $59781 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $305346 0.18% 3237 $-25799 上涨 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $299482 0.18% 2549 $2778 上涨 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $292296 0.17% 1215 $23103 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $280333 0.17% 1034 $33479 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279131 0.16% 1014 $-32544
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $271153 0.16% 1190 $40926
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $264373 0.16% 893 上涨 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $247361 0.15% 6275 $-31018 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $240090 0.14% 2000 $33614 上涨 ×1
SPCX SPAC and New Issue ETF $236683 0.14% 1493 上涨 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $229155 0.13% 2006 $1303
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $228415 0.13% 1010
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $228011 0.13% 1301 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $221049 0.13% 376 $6837 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $219639 0.13% 423 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213798 0.13% 397 $-31296
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $204898 0.12% 1047 上涨 ×1
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock $58875 0.03% 25000 $15560
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock $21975 0.01% 15000 $-3900
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $0 0.00% 16659 $-2672960 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
WM $4193003 2.47% 上涨 ×3
ABBV $3329488 1.96% 上涨 ×4
AMGN $2269411 1.34% 上涨 ×3
TRV $1750916 1.03% 上涨 ×6
INTC $1740340 1.03% 上涨 ×3
EMR $1419504 0.84% 上涨 ×4
WEC $299482 0.18% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NVDA $4487113 22974 2.64%
RTX $1546566 7875 0.91%
ORCL $340111 2394 0.20%
TXN $264373 893 0.16%
SPCX $236683 1493 0.14%
WSM $228415 1010 0.13%
NTRS $228011 1301 0.13%
AMD $219639 423 0.13%
AZN $204898 1047 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LLY 削减 -151 +$3.1M
CAT 削减 -150 +$2.6M
HON 削减 -10K -$2.5M
AAPL 削减 -196 +$2.3M
AVGO 削减 -152 +$1.1M
INTC 增持 +668 +$1.1M
JPM 增持 +364 +$960K
CSCO 增持 +250 +$885K
AMZN 增持 +105 +$656K
GOOG 削减 -6 +$637K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
RTN 2026年6月30日 7816 $1522447 不再跟踪
DOW 2025年6月30日 12658 $435954 24.0%
ETR 2025年6月30日 5006 $427846 28.7%
Q 2026年3月31日 4704 $404322 14.4%
MKC 2025年6月30日 4100 $336528 -27.0%
PM 2025年9月30日 1750 $293292 17.0%
ACN 2026年6月30日 1334 $261857 46.7%
ORCL 2025年12月31日 903 $253589 -24.9%
BTI 2025年9月30日 4477 $252839 6.8%
KMB 2025年6月30日 1647 $234848 -15.9%
DKS 2025年12月31日 1011 $232399 -9.7%
COP 2025年6月30日 2146 $225180 50.9%
WTFC 2025年3月31日 1738 $221969 36.3%
DHR 2025年3月31日 929 $221762 4.4%
DRI 2025年6月30日 1060 $220422 0.1%
DELL 2025年12月31日 1332 $219620 248.9%
APD 2025年6月30日 750 $218979 7.7%
MSI 2025年6月30日 499 $217048 13.5%
VKTX 2025年3月31日 5000 $212942 44.2%
SMCIXXXX 2026年3月31日 6900 $209624 不再跟踪
ADBE 2026年3月31日 620 $206972 12.3%
DHR 2026年3月31日 874 $204735 12.9%
V 2026年3月31日 574 $204599 21.7%
BP 2026年6月30日 4391 $201856 22.4%
WSM 2025年12月31日 1010 $201626 32.4%
WTFC 2025年9月30日 1624 $201344 15.8%
WSM 2025年3月31日 1010 $200980 49.6%
PECO 2025年3月31日 5440 $200954 7.7%
VOD 2026年6月30日 11183 $168863 20.3%
CION 2025年6月30日 11146 $116844 -23.4%
MCRB 2025年6月30日 105000 $71358 -58.9%
TELFY 2026年3月31日 15073 $60173 不再跟踪
CVM 2025年3月31日 20330 $8327 不再跟踪
WATT 2025年9月30日 10000 $2952 60.0%
RMSL 2026年3月31日 28335 $48 不再跟踪
HDVY 2026年3月31日 100000 $10 不再跟踪
HEMP 2026年3月31日 37500 $0 不再跟踪