与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +19.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -17.6%

年化：+15.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 24.9%
Technology 21.3%
Health Care 13.2%
Financials 11.2%
Communication Services 8.7%
Retail 7.1%
Consumer Discretionary 4.9%
Real Estate 2.0%
Utilities 1.3%
Consumer Staples 1.3%
Energy 1.1%
Materials 0.8%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 2.0%

完整投资组合 234 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
KLAC KLA Corporation - Common Stock $57766688 2.35% 191464 $16656711 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $52665256 2.14% 72843 $15199159 下跌 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $48615865 1.97% 275725 $10058838 下跌 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $46884884 1.90% 108197 $13822232 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46256995 1.88% 129437 $3953114 下跌 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $42942513 1.74% 252781 $7522751 下跌 ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $40870263 1.66% 82553 $8526235 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40761577 1.66% 140868 $535723 下跌 ×4
JBL Jabil Inc. Common Stock $40429962 1.64% 104882 $-221651 下跌 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $39495487 1.60% 19928 $-1010448 下跌 ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $39391568 1.60% 28956 $4782526 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39325403 1.60% 104104 $-1237800 下跌 ×6
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $38589515 1.57% 228970 $6131747 下跌 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $38528327 1.56% 162184 $1736122 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35994900 1.46% 151023 $800631 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $35990944 1.46% 143026 $2691837 下跌 ×3
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $35005643 1.42% 447242 $4532647 下跌 ×2
TT Trane Technologies plc $33719145 1.37% 68652 上涨 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $33610336 1.36% 238981 上涨 ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $32833704 1.33% 105932 $-1614491 下跌 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $32616100 1.32% 63304 $5768819 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $32412628 1.32% 95824 $7540033 上涨 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $32360683 1.31% 87322 $8321221 上涨 ×2
V Visa Inc. $32308746 1.31% 94170 $1846662 下跌 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $32167118 1.31% 77457 $-3803503 下跌 ×2
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $32146794 1.31% 732106 $6055802 上涨 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $32073508 1.30% 219111 $-914513 下跌 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $32005282 1.30% 38566 $-6977795 下跌 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $31825667 1.29% 27089 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $31750259 1.29% 1111315 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $31629687 1.28% 87346 $-819159 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31440326 1.28% 84286 $-1878823 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $31033701 1.26% 33174 $-4557406 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $30623881 1.24% 331894 $-1755477 下跌 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $30508081 1.24% 112797 $6624175 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30466303 1.24% 54086 $-2426583 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30441416 1.24% 59271 $-981142 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $29622722 1.20% 195530 $-3798708 下跌 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $29131227 1.18% 199447 $3869819 上涨 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $29004726 1.18% 165316 $-8009716 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28878088 1.17% 144325 $28590677 上涨 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $28276454 1.15% 37423 $-4163794 下跌 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $28149837 1.14% 127669 $-3166295 下跌 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $27943508 1.13% 61696 $1120061 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27307015 1.11% 378423 $-798981 下跌 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $27010302 1.10% 228301 $4648809 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25688645 1.04% 94444 $25390805 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $24403371 0.99% 341784 $-10026710 下跌 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $21470420 0.87% 188984 $-6575246 下跌 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $21107397 0.86% 211794 $-11112262 下跌 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $20379763 0.83% 45190 $-8173162 下跌 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $17377547 0.71% 110925 $-7539815 下跌 ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $17014827 0.69% 567729 $-4581786 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $16949920 0.69% 87182 $-10255428 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16317106 0.66% 34167 $3537307 下跌 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15216798 0.62% 58302 $-14195784 下跌 ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $12472289 0.51% 49282 $4807843 下跌 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $11928366 0.48% 83456 $935189 下跌 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $11843706 0.48% 73078 $1974267 下跌 ×4
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $11413366 0.46% 121161 上涨 ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $11372225 0.46% 278458 $2398269 下跌 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $11221601 0.46% 46568 $1548271 下跌 ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $11058568 0.45% 13175 $-1605085 下跌 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $10908966 0.44% 14849 $594343 下跌 ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $10848098 0.44% 272155 $-1390856 下跌 ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $9895447 0.40% 37323 $1399311 下跌 ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $9537562 0.39% 425594
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $9478188 0.38% 117800 上涨 ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $9445757 0.38% 74735 $-1244952 下跌 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $9287933 0.38% 102335 $-2613938 下跌 ×6
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $9255272 0.38% 77684 $-2032789 下跌 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $9234601 0.37% 18265 $1895760 下跌 ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $9211957 0.37% 132090 上涨 ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $9199514 0.37% 37523 上涨 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $9163522 0.37% 94091 $-484323 下跌 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $9129722 0.37% 24485 $-344721 下跌 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $9048774 0.37% 33888 $-2527441 下跌 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $8825088 0.36% 16664 $-2936686 下跌 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $8812290 0.36% 15678 $-1006889 下跌 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $8799674 0.36% 259731 $257012 下跌 ×4
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $8752240 0.36% 340157 $373914 下跌 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $8746498 0.36% 96839 $530397 下跌 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $8483305 0.34% 210243 $-2456427 下跌 ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $8481276 0.34% 84416 $1196149 上涨 ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $8447512 0.34% 99876 $-803923 下跌 ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $8401928 0.34% 121170 $-45512 下跌 ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $8309834 0.34% 64673 上涨 ×1
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $8298433 0.34% 58551 上涨 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $8068264 0.33% 67286 $-1215053 下跌 ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $8043299 0.33% 106421 $773277 下跌 ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $8030616 0.33% 310542 $332673 上涨 ×2
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $7989709 0.32% 88617 $-1396870 上涨 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $7830828 0.32% 118112 $-2318265 下跌 ×3
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $7817855 0.32% 58896 $-1283689 下跌 ×2
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $7763380 0.32% 188936 $-768495 下跌 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $7629739 0.31% 387690 上涨 ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $7608748 0.31% 61036 $-841613 下跌 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $7541660 0.31% 51733 $-205077 下跌 ×4
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $7469647 0.30% 28659 $-1858779 下跌 ×4
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $7359902 0.30% 358495 $811602 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TMDX $7183788 0.29% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TT $33719145 68652 1.37%
CDW $33610336 238981 1.36%
GEV $31825667 27089 1.29%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $31750259 1111315 1.29%
CDNL $11413366 121161 0.46%
RELY $9537562 425594 0.39%
SEI $9478188 117800 0.38%
BTSG $9211957 132090 0.37%
SPXC $9199514 37523 0.37%
FSS $8309834 64673 0.34%
CVLT $8298433 58551 0.34%
ZETA $7629739 387690 0.31%
CAAP $5723150 227290 0.23%
RNW $1258669 201387 0.05%
NTAP $338460 2187 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
KLAC 增持 +164K +$16.7M
AMAT 削减 -37K +$15.2M
INTU 削减 -10K -$14.2M
LRCX 削减 -47K +$13.8M
TW 削减 -62K -$11.1M
ADSK 削减 -26K -$10.3M
APH 削减 -29K +$10.1M
NFLX 削减 -16K -$10.0M
ROK 削减 -8K +$8.5M
MAR 增持 +14K +$8.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ZTS 2026年6月30日 271958 $32148125 -2.3%
ADBE 2026年3月31日 81498 $28523412 -2.4%
LULU 2025年6月30日 89630 $25370628 -61.3%
EXP 2025年6月30日 109540 $24310249 -15.8%
ICLR 2025年6月30日 138032 $24154176 11.8%
PYPL 2026年3月31日 413211 $24123271 18.5%
IT 2026年3月31日 94519 $23845144 18.3%
CCL 2026年6月30日 916677 $23723592 -10.0%
BRO 2025年12月31日 250065 $23453560 -24.6%
HLI 2026年6月30日 151275 $21726180 -6.8%
PINS 2026年3月31日 797189 $20639234 8.1%
CPRT 2026年3月31日 490396 $19198984 -18.7%
NTNX 2026年3月31日 345664 $17867349 92.3%
BSX 2026年6月30日 276752 $17366173 0.7%
CPRX 2026年6月30日 445215 $11023523 不再跟踪
CWAN 2026年3月31日 417761 $10076395 不再跟踪
FINV 2025年6月30日 1029809 $9917058 -68.7%
PRIM 2026年6月30日 66686 $9538765 -21.8%
PI 2026年3月31日 52756 $9180072 84.0%
DUOL 2025年12月31日 27571 $8873451 -17.5%
TXRH 2025年12月31日 52508 $8724204 -5.8%
GRBK 2025年12月31日 112998 $8346032 5.5%
GTLS 2025年9月30日 50028 $8237110 不再跟踪
LMB 2026年6月30日 104828 $8181825 -35.7%
ATAT 2025年6月30日 286476 $8121606 -0.7%
RELY 2025年12月31日 495040 $8069152 63.8%
CRDO 2026年6月30日 77075 $7235030 -23.2%
VRRM 2026年3月31日 307589 $6893355 -79.5%
JHG 2026年3月31日 141675 $6739491 不再跟踪
LNTH 2025年9月30日 80319 $6574913 95.1%
JD 2025年9月30日 186797 $6097048 -24.9%
ALKT 2026年3月31日 259524 $5987219 -9.5%
BLD 2026年6月30日 16847 $5918351 不再跟踪
HIMS 2026年3月31日 179224 $5819403 42.1%
BL 2026年6月30日 156812 $5802044 -0.6%
ADMA 2026年6月30日 642535 $5789240 19.3%
JAMF 2025年12月31日 538959 $5766861 不再跟踪
MGRC 2026年3月31日 51484 $5402216 4.9%
GIB 2025年6月30日 53162 $5307156 -32.3%
ASR 2026年6月30日 15607 $5246018 -23.2%
FMX 2025年9月30日 45671 $4703167 17.2%
FRSH 2026年3月31日 362050 $4435113 62.5%
NOMD 2025年12月31日 329640 $4334763 -15.1%
ELF 2026年6月30日 71460 $4331191 42.1%
WGS 2026年6月30日 66977 $4301263 9.2%
PCTY 2026年3月31日 28108 $4286470 36.0%
QLYS 2026年6月30日 47827 $4201602 42.4%
GDYN 2025年9月30日 354007 $4088781 3.7%
VITL 2026年6月30日 281307 $3972055 -21.4%
SMPL 2025年9月30日 125643 $3969062 -59.3%
MTDR 2025年9月30日 82654 $3944249 18.7%
SEMR 2025年12月31日 521472 $3692022 不再跟踪
TENB 2025年12月31日 126521 $3689352 62.0%
FCN 2025年6月30日 22045 $3617144 -14.4%
ANF 2025年9月30日 42035 $3482600 64.5%
CLS 2025年9月30日 20442 $3191201 55.6%
PD 2025年6月30日 169291 $3092947 0.9%
FLYW 2025年6月30日 247808 $2354176 52.7%
PLYA 2025年6月30日 159184 $2121923 不再跟踪
FIHL 2025年9月30日 97953 $1624061 不再跟踪
ARCO 2025年9月30日 189235 $1493064 15.0%
VLRS 2025年6月30日 264551 $1380956 38.0%
PSFE 2025年12月31日 81794 $1056778 -29.1%
VET 2026年6月30日 71099 $979744 22.9%
ROP 2026年3月31日 2099 $934544 0.6%
OBE 2026年3月31日 145071 $889314 不再跟踪
DCI 2026年6月30日 9688 $822221 -1.3%
DCBO 2026年3月31日 33016 $732955 35.5%
ORCL 2025年6月30日 4501 $629285 -33.4%
MTLS 2026年3月31日 108581 $602625 74.3%
D 2025年6月30日 8774 $491958 7.6%
CWI 2026年3月31日 11702 $420339
DFS 2025年6月30日 2222 $379295 不再跟踪
CI 2025年9月30日 1110 $367086 -6.6%
BAH 2025年12月31日 3659 $365684 -19.9%
MMM 2026年3月31日 2284 $365668 10.6%
COF 2026年3月31日 1485 $359905 6.5%
AZO 2026年6月30日 96 $324267 -14.0%
DIS 2026年3月31日 2769 $315029 6.2%
ECL 2026年6月30日 1043 $277471 -1.5%
SHW 2025年6月30日 794 $277412 -7.8%
ACN 2026年6月30日 1399 $277408 58.5%
UNH 2026年3月31日 838 $276732 36.9%
KKR 2025年12月31日 2052 $266647 -30.3%
FISV 2026年3月31日 3953 $265523 -18.3%
EG 2025年12月31日 729 $255318 8.7%
SKX 2025年9月30日 4022 $253788 不再跟踪
CAG 2025年6月30日 9327 $248751 -34.9%
EPRT 2025年9月30日 7565 $241399 -13.7%
MAS 2026年3月31日 3773 $239435 13.0%
NSA 2025年6月30日 5982 $235691 不再跟踪
MAA 2026年3月31日 1645 $228507 -5.5%
COP 2025年9月30日 2511 $225337 33.8%
VSS 2026年6月30日 1494 $217810
AMH 2025年9月30日 5979 $215663 -9.0%
ESS 2026年3月31日 823 $215363 10.9%
FCPT 2025年9月30日 7858 $211459 -12.4%
AVB 2026年3月31日 1164 $211045 不再跟踪
GLNG 2026年3月31日 5582 $207715 -8.6%
PSA 2025年9月30日 702 $205981 -2.5%
ORCL 2025年12月31日 723 $203337 -25.3%
CUBE 2025年12月31日 4992 $202975 3.6%
NTAP 2026年3月31日 1895 $202936 115.9%
VSS 2025年6月30日 1755 $202878