REXFORD CAPITAL INC

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投资组合价值
$163.3M
按 13F 价值排名第 7122（共 9443） · 前 75.4%
持仓
301
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
26.41%
前二十五大持仓权重
43.17%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
80.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.3% 估计买入 $14380724 · 卖出 $5005821

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 82.5% 仍持有

新仓位
17
增加
109
减少
46
已结清
31

看跌期权名义敞口：0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q2 2025–Q2 2026
+28.0%
标普500指数同期总回报率
+21.7%
超额回报
+6.4%

年化：+28.0% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
22.0%
Industrials
15.6%
Healthcare
11.0%
Financials
6.4%
Energy
6.0%
Retail
5.2%
Consumer Staples
4.9%
Financial Services
3.8%
Consumer Discretionary
3.5%
Consumer products
3.3%
Communication Services
3.0%
Communications
2.1%
Utilities
1.4%
Real Estate
1.3%
Telecommunication
0.8%
Materials
0.8%
Packaging
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
其他/未映射
8.4%

完整投资组合 301 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8668128 5.31% 28730 $4424642 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5947467 3.64% 5585 $1987884 下跌 ×4
VOO $4602434 2.82% 6701 $452345 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4013005 2.46% 20056 $1008093 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3988828 2.44% 13785 $494140 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3974331 2.43% 5497 $2097904 上涨 ×2
BRKB $3469704 2.12% 6934 $165620 上涨 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3108265 1.90% 3221 $1775889 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3043448 1.86% 11915 $1419966 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2309012 1.41% 6535 $439545 上涨 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2230410 1.37% 3492 $1285859
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2028699 1.24% 6389 $270574
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2019879 1.24% 17834 $-193672 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2009045 1.23% 1675 $485906 上涨 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1990936 1.22% 5498 $71242 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1961808 1.20% 10340 $-5965 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1850687 1.13% 7106 $77641 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1812525 1.11% 15431 $616941 上涨 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1783213 1.09% 7507 $48010 上涨 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1757385 1.08% 4961 $55014 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1751126 1.07% 11949 $3901 上涨 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1610495 0.99% 3878 $-71139 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1588392 0.97% 6254 $141307 上涨 ×3
BRKA $1497700 0.92% 2 $61420
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1489429 0.91% 5510 $-28780 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1410404 0.86% 10316 上涨 ×1
VTI $1391234 0.85% 3760 $185089
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1381114 0.85% 10156 $445130 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1313926 0.80% 9086 $237359 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1277091 0.78% 6735 $-49805 上涨 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1263906 0.77% 10683 $75277 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1234125 0.76% 5178 $178404 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1204428 0.74% 8214 $48836 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1187415 0.73% 2108 $-9481 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1174244 0.72% 20608 $174333 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1161212 0.71% 3433 $130663 上涨 ×2
MO Altria Group, Inc. $1159762 0.71% 16119 $89668 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1141368 0.70% 5121 $-36765 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1132489 0.69% 3036 $63808 上涨 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1113707 0.68% 34836 $-55451 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1103751 0.68% 5973 $336866 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1045117 0.64% 5777 $102679 上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1038643 0.64% 2945 $78613 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1018491 0.62% 7926 $67959 上涨 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1000103 0.61% 16558 $139181 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $979927 0.60% 9426 $-273545 下跌 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $977958 0.60% 306 $-55643
CVX Chevron Corporation Common Stock $962651 0.59% 5808 $-226921 上涨 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $931472 0.57% 12699 $217686 上涨 ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $906997 0.56% 17639 $428656 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $899835 0.55% 7675 $60718 上涨 ×3
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $894224 0.55% 5482 $63098
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $857344 0.52% 3152 $107891 上涨 ×2
MMM 3M Company Common Stock $850189 0.52% 5251 $98914 上涨 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $844912 0.52% 4998 $-75826 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $820199 0.50% 6492 $-79016 上涨 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $814736 0.50% 2468 $114121 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $799731 0.49% 5714 $156356 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $798202 0.49% 3172 $309284 上涨 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $792846 0.49% 5059 $28790 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $787559 0.48% 9530 $20915 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $786043 0.48% 9672 $65089 上涨 ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $785095 0.48% 11272 $83457 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $765625 0.47% 2339 $90234 上涨 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $739595 0.45% 5406 $33598 上涨 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $734871 0.45% 3663 $65535 下跌 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $733572 0.45% 3280 $137422 上涨 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $726937 0.45% 1749 $255840 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $726647 0.44% 2584 $104674 上涨 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $718424 0.44% 21950 $139032 下跌 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $706990 0.43% 362 $14097
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $691930 0.42% 2908 $98108 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688790 0.42% 1352 $-124115 上涨 ×4
T AT&T Inc. $678360 0.42% 32771 $618612 上涨 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $667721 0.41% 7989 $99221 上涨 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $661944 0.41% 10718 $26375 下跌 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $640258 0.39% 2687 $70447 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $635856 0.39% 2247 $-70017
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $609517 0.37% 2384 $27392
CVS CVS Health Corporation Common Stock $603320 0.37% 5832 $184466
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $602516 0.37% 5097 $15862 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $584003 0.36% 6436 $18394 上涨 ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $570690 0.35% 10124 $100329
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $555293 0.34% 1470 $134669 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $547514 0.34% 1465 $134629 上涨 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $520646 0.32% 1655 $45661
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $514262 0.31% 700 $180733
FN Fabrinet Ordinary Shares $513179 0.31% 913 $37031
TGT Target Corporation Common Stock $507289 0.31% 3884 $35215 下跌 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $504356 0.31% 14493 $23697 上涨 ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $493134 0.30% 2928 $-112565 下跌 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $491046 0.30% 4556 $80505
DEO Diageo plc Common Stock $483968 0.30% 6021 $43373 上涨 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $462813 0.28% 9654 $367189 上涨 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $462132 0.28% 4210 $57826 上涨 ×3
VBR $461681 0.28% 1900 $48906
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $459320 0.28% 1155 上涨 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $458977 0.28% 2616 $-84447 上涨 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $454229 0.28% 5858 $-67408 上涨 ×1
UVV Universal Corporation Common Stock $451427 0.28% 8653 $-8381 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BRKB $3469704 2.12% 上涨 ×3
LLY $2009045 1.23% 上涨 ×4
ORCL $1751126 1.07% 上涨 ×3
JNJ $1588392 0.97% 上涨 ×3
MCD $1489429 0.91% 上涨 ×4
APO $1263906 0.77% 上涨 ×3
AMZN $1234125 0.76% 上涨 ×3
PG $1204428 0.74% 上涨 ×3
META $1187415 0.73% 上涨 ×3
MSFT $1132489 0.69% 上涨 ×4
PM $1045117 0.64% 上涨 ×4
HD $1038643 0.64% 上涨 ×4
MRK $1018491 0.62% 上涨 ×3
CVX $962651 0.59% 上涨 ×4
AFL $899835 0.55% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1410404 10316 0.86%
ISRG $459320 1155 0.28%
UL $434487 7227 0.27%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $266441 1190 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $263085 1190 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $89522 660 0.05%
CPRT $46288 1642 0.03%
DGRO $44716 590 0.03%
GJUN $41396 1005 0.03%
BIZD $26510 2094 0.02%
IWD $24728 102 0.02%
SPSM $8477 147 0.01%
REGL $8333 91 0.01%
SMDV $4930 64 0.00%
IWF $4594 37 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
KLAC 增持 +26K +$4.4M
AMAT 增持 +7 +$2.1M
CAT 削减 -4 +$2.0M
STX 削减 -180 +$1.8M
GLW 削减 -25 +$1.4M
WDC 仅价格变动 +0 +$1.3M
NVDA 增持 +3K +$1.0M
CSCO 增持 +22 +$617K
AAPL 增持 +15 +$494K
LLY 增持 +19 +$486K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 10314 $1749873 21.7%
HON 2026年6月30日 2388 $539760 -1.9%
CMA 2026年3月31日 5431 $472117 不再跟踪
JNPR 2025年9月30日 10527 $420343 不再跟踪
K 2025年12月31日 4502 $369254 不再跟踪
KHC 2026年6月30日 16085 $361752 7.9%
SNDK 2026年3月31日 1205 $286043 152.6%
TAP 2026年6月30日 6422 $276531 8.8%
CCI 2026年3月31日 2958 $262877 -6.5%
APD 2026年3月31日 871 $215154 4.5%
EMBJ 2025年9月30日 3575 $203453 25.9%
WTI 2025年9月30日 117218 $193410 119.0%
EL 2026年6月30日 2657 $190693 24.5%
WTI 2026年3月31日 97218 $158465 16.9%
LYB 2026年3月31日 3348 $144968 -15.1%
WHR 2026年6月30日 2521 $135932 4.9%
JHXXXXX 2025年9月30日 4800 $129072 不再跟踪
TX 2025年9月30日 4020 $121002 65.0%
PARA 2025年9月30日 8254 $106477
VOD 2026年3月31日 7955 $105086 6.0%
MLKN 2026年3月31日 5500 $100540 58.7%
EPC 2026年3月31日 5595 $95395 29.0%
WBA 2025年9月30日 8243 $94630 不再跟踪
DD 2026年6月30日 1989 $91096 3.3%
FLG 2025年12月31日 7180 $82929 7.6%
CLF 2026年6月30日 9500 $80275 23.3%
QFIN 2025年9月30日 1800 $78048 -60.2%
NTGR 2025年12月31日 2000 $64780 -13.6%
GDRX 2026年6月30日 30600 $59976 22.4%
CAG 2026年6月30日 3576 $56215 19.4%
INTC 2026年3月31日 1500 $55350 108.3%
LGIH 2025年12月31日 1000 $51710 32.9%
KLG 2025年9月30日 2638 $42050 不再跟踪
OC 2025年12月31日 200 $28292 32.4%
BRKR 2026年6月30日 739 $26693 -2.1%
SG 2025年12月31日 3000 $23940 -1.8%
ANET 2025年9月30日 216 $22099 29.3%
MCO 2025年12月31日 46 $21918 -2.2%
HXL 2025年12月31日 333 $20879 28.0%
VGK 2026年6月30日 186 $15332 不再跟踪
MGM 2025年9月30日 400 $13756 24.7%
BSY 2025年9月30日 239 $12899 -30.2%
MMS 2025年9月30日 172 $12074 -36.7%
LRCX 2025年9月30日 100 $9734 134.5%
TTD 2026年6月30日 400 $9076 -26.9%
JD 2026年6月30日 300 $8871 15.0%
WBD 2026年6月30日 260 $7140 6.6%
EWJ 2026年6月30日 41 $3462 不再跟踪
NEM 2026年6月30日 30 $3248 40.1%
PLTR 2026年6月30日 20 $2926 48.3%
D 2026年6月30日 25 $1546 -1.1%
F 2026年6月30日 100 $1154 3.2%
VICI 2026年6月30日 33 $902 -0.2%
ARKX 2026年6月30日 25 $734 不再跟踪
TMUS 2026年6月30日 3 $525 9.1%
LI 2026年6月30日 25 $446 11.3%
BUZZ 2026年6月30日 6 $173 不再跟踪
HNST 2026年6月30日 30 $89 37.0%
AR 2026年6月30日 2 $85 7.3%
CX 2026年6月30日 3 $34 -10.7%
ADT 2026年6月30日 3 $20 13.6%
LCID 2026年6月30日 1 $10 -16.4%
GNW 2026年6月30日 1 $8 4.4%