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CIK 1908108 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $242.0M
- 持仓
- 28
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5833（共 9443） · 前 61.8%
投资组合价值同比（季度）：-3.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 79.85%
- 前二十五大持仓权重
- 99.64%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 10.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.46% 估计买入 $10997449 · 卖出 $28744347
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 25.2% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 13
- 减少
- 12
- 已结清
- 38
本页内容
行业细分
Technology
5.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.7%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
92.5%
完整投资组合 28 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54666810 | 22.59% | 79595 | $7247683 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $23271940 | 9.62% | 95773 | $2696763 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $20728868 | 8.57% | 290931 | $2375626 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $15970549 | 6.60% | 267558 | $1599491 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15947379 | 6.59% | 274010 | $644493 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14764478 | 6.10% | 201124 | $678579 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12792196 | 5.29% | 34294 | $-2512758 | 下跌 ×1 | ||
| VDE | $12750075 | 5.27% | 84927 | $-1955630 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $11211917 | 4.63% | 116270 | $1030286 | 上涨 ×1 | ||
| VHT | $11139016 | 4.60% | 37253 | $1161382 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $10783953 | 4.46% | 133846 | $1135650 | 上涨 ×1 | ||
| VDC | $9957416 | 4.11% | 44159 | $280730 | 上涨 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8040631 | 3.32% | 160076 | $-47767 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $4465552 | 1.85% | 53320 | $461216 | |||
| VAW | $2642518 | 1.09% | 11550 | $40042 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $2284369 | 0.94% | 3059 | $294979 | |||
| VUSB | $2039337 | 0.84% | 40967 | $-205 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1834020 | 0.76% | 5191 | $-358614 | 下跌 ×1 | ||
| BIV | $1235146 | 0.51% | 16104 | $-91100 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1230310 | 0.51% | 5162 | $-4022883 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $902606 | 0.37% | 4511 | $-195417 | 下跌 ×1 | ||
| VT | $802956 | 0.33% | 5116 | $104992 | 上涨 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $740012 | 0.31% | 15280 | $-95015 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $520559 | 0.22% | 1799 | $-3326391 | 下跌 ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $418594 | 0.17% | 4361 | $-176622 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $361274 | 0.15% | 1053 | $77775 | 上涨 ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $294325 | 0.12% | 6100 | $-21827 | 下跌 ×1 | ||
| BSV | $206695 | 0.09% | 2653 | $-20302 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOO | 增持 | +239 | +$7.2M |
| AMZN | 削减 | -20K | -$4.0M |
| VBR | 增持 | +1K | +$2.7M |
| MSFT | 削减 | -7K | -$2.5M |
| VEA | 增持 | +5K | +$2.4M |
| VDE | 削减 | -57 | -$2.0M |
| VWO | 增持 | +2K | +$1.6M |
| VHT | 增持 | +615 | +$1.2M |
| VO | 增持 | +100K | +$1.1M |
| VNQ | 增持 | +1K | +$1.0M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 2025年12月31日 | 73344 | $44914353 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年12月31日 | 93357 | $19484490 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年12月31日 | 264026 | $15820455 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年12月31日 | 271718 | $14721707 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2025年12月31日 | 238797 | $14053206 | |
| SPIB | 2026年3月31日 | 380535 | $12865905 | 不再跟踪 |
| FMB | 2026年3月31日 | 248749 | $12719775 | |
| BND | 2025年12月31日 | 163714 | $12175372 | |
| VDE | 2025年12月31日 | 87615 | $11027276 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2025年12月31日 | 113187 | $10347590 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年12月31日 | 34279 | $10069199 | 不再跟踪 |
| DFAX | 2026年3月31日 | 250007 | $8182746 | 不再跟踪 |
| VHT | 2025年12月31日 | 30570 | $7935975 | 不再跟踪 |
| VDC | 2025年12月31日 | 35807 | $7653029 | 不再跟踪 |
| VTIP | 2025年12月31日 | 146211 | $7402655 | |
| DFAC | 2026年3月31日 | 162753 | $6443395 | 不再跟踪 |
| SPTM | 2026年3月31日 | 76540 | $6314597 | 不再跟踪 |
| NUSC | 2026年3月31日 | 124591 | $5562974 | 不再跟踪 |
| NULG | 2026年3月31日 | 45689 | $4468397 | 不再跟踪 |
| VEU | 2025年12月31日 | 58611 | $4183066 | 不再跟踪 |
| FSMB | 2026年3月31日 | 201726 | $4043593 | 不再跟踪 |
| DSI | 2026年3月31日 | 30352 | $3910226 | 不再跟踪 |
| CGGR | 2026年3月31日 | 86835 | $3861555 | 不再跟踪 |
| ESGU | 2026年3月31日 | 25546 | $3805901 | |
| CGDV | 2026年3月31日 | 81862 | $3572465 | 不再跟踪 |
| FRI | 2026年3月31日 | 107723 | $2941913 | 不再跟踪 |
| VAW | 2025年12月31日 | 14124 | $2893487 | 不再跟踪 |
| CGUS | 2026年3月31日 | 71567 | $2879148 | 不再跟踪 |
| FTSL | 2026年3月31日 | 55358 | $2539841 | |
| EMLP | 2026年3月31日 | 64506 | $2442843 | 不再跟踪 |
| ESGD | 2026年3月31日 | 25419 | $2417126 | |
| CGXU | 2026年3月31日 | 75919 | $2243423 | 不再跟踪 |
| CGCB | 2026年3月31日 | 82263 | $2181616 | 不再跟踪 |
| FPEI | 2026年3月31日 | 111376 | $2159580 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2026年3月31日 | 45276 | $2121637 | 不再跟踪 |
| VUSB | 2025年12月31日 | 40967 | $2048145 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年12月31日 | 3059 | $2037845 | 不再跟踪 |
| ESGE | 2026年3月31日 | 44341 | $1958546 | |
| HYLS | 2026年3月31日 | 42159 | $1764772 | |
| TIP | 2026年3月31日 | 15708 | $1726448 | 不再跟踪 |
| RDVY | 2026年3月31日 | 24326 | $1689928 | |
| BIV | 2025年12月31日 | 19920 | $1555552 | 不再跟踪 |
| FVD | 2026年3月31日 | 32784 | $1510692 | 不再跟踪 |
| LMBS | 2026年3月31日 | 29784 | $1488886 | |
| CGCP | 2026年3月31日 | 64038 | $1449822 | 不再跟踪 |
| LQD | 2026年3月31日 | 10030 | $1105180 | 不再跟踪 |
| FPXI | 2026年3月31日 | 18201 | $1076407 | |
| IEFA | 2026年6月30日 | 11632 | $1052955 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年12月31日 | 4374 | $960400 | 11.7% |
| GOOGL | 2026年6月30日 | 3099 | $891150 | -4.3% |
| FSIG | 2026年3月31日 | 45317 | $869641 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2026年3月31日 | 7897 | $842611 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年6月30日 | 12036 | $839484 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2025年12月31日 | 16877 | $834740 | |
| OWNS | 2026年3月31日 | 47286 | $825610 | 不再跟踪 |
| COST | 2026年6月30日 | 808 | $805114 | 0.8% |
| GRNB | 2026年3月31日 | 32678 | $795213 | 不再跟踪 |
| BABA | 2025年12月31日 | 4361 | $779489 | -16.7% |
| CGNG | 2026年3月31日 | 24341 | $777210 | 不再跟踪 |
| CGMS | 2026年3月31日 | 27135 | $749470 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年6月30日 | 3887 | $745561 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2026年6月30日 | 4667 | $723896 | |
| VONV | 2026年6月30日 | 7657 | $717768 | |
| VT | 2025年12月31日 | 5180 | $713806 | 不再跟踪 |
| TSM | 2026年6月30日 | 1938 | $654947 | -12.0% |
| IUSV | 2026年6月30日 | 5659 | $578641 | |
| BLV | 2026年6月30日 | 8289 | $570142 | 不再跟踪 |
| SPTI | 2026年3月31日 | 16785 | $484080 | 不再跟踪 |
| SPYV | 2026年3月31日 | 8508 | $483338 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2025年9月30日 | 2312 | $474353 | 21.0% |
| INTU | 2026年6月30日 | 1090 | $471295 | 38.2% |
| META | 2026年6月30日 | 781 | $446835 | -2.6% |
| IVV | 2026年6月30日 | 634 | $414135 | 不再跟踪 |
| VTI | 2026年6月30日 | 1288 | $413201 | 不再跟踪 |
| GOVT | 2026年6月30日 | 17909 | $410294 | 不再跟踪 |
| SCHB | 2026年3月31日 | 14776 | $387574 | 不再跟踪 |
| FLMI | 2026年3月31日 | 15283 | $380087 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2026年6月30日 | 1203 | $372341 | -1.3% |
| LLY | 2026年6月30日 | 395 | $363307 | 4.2% |
| VONG | 2026年6月30日 | 3237 | $355066 | |
| SPMB | 2026年3月31日 | 14962 | $335373 | 不再跟踪 |
| BA | 2026年6月30日 | 1678 | $333972 | -0.9% |
| IJR | 2026年6月30日 | 2590 | $321963 | 不再跟踪 |
| ISTB | 2025年12月31日 | 6524 | $318632 | |
| SBUX | 2026年6月30日 | 3544 | $317507 | 1.4% |
| BRKB | 2026年6月30日 | 657 | $314832 | 不再跟踪 |
| RKLB | 2026年3月31日 | 4500 | $313920 | 14.5% |
| SPDW | 2026年3月31日 | 7058 | $313444 | 不再跟踪 |
| JPM | 2026年6月30日 | 1060 | $311809 | 8.6% |
| ASML | 2026年6月30日 | 219 | $289261 | -11.8% |
| IGF | 2026年6月30日 | 3942 | $264114 | |
| MBB | 2026年6月30日 | 2679 | $254371 | |
| MA | 2026年6月30日 | 501 | $250331 | 12.0% |
| IVE | 2026年6月30日 | 1156 | $244089 | 不再跟踪 |
| BLV | 2025年12月31日 | 3268 | $231562 | 不再跟踪 |
| SPIP | 2026年3月31日 | 8840 | $229411 | 不再跟踪 |
| SHEL | 2026年6月30日 | 2450 | $227850 | 20.9% |
| SYK | 2026年3月31日 | 646 | $227045 | 0.6% |
| NVS | 2026年6月30日 | 1452 | $221797 | 0.2% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2275 | $218744 | 11.4% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1748 | $217242 | -8.9% |
| HSBC | 2026年6月30日 | 2621 | $216207 | 9.6% |
| JNJ | 2026年6月30日 | 884 | $216084 | 5.2% |
| IVW | 2026年6月30日 | 1883 | $212985 | 不再跟踪 |
| PDBC | 2026年6月30日 | 12119 | $209898 | |
| BSV | 2025年12月31日 | 2653 | $209348 | 不再跟踪 |
| RY | 2026年6月30日 | 1291 | $208859 | 0.3% |
| DYNF | 2026年6月30日 | 3487 | $202873 | 不再跟踪 |