MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1803227 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $856.7M
- المراكز
- 166
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2714 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 28.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,02%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 37,16%
- المراكز فوق 1%
- 59
- العدد الفعلي للمراكز
- 87,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,0% تقدير المشتريات $57220732 · المبيعات $50739102
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 94
- انخفض
- 43
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +2.9% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Industrials
17,0%
Technology
12,8%
Healthcare
12,8%
Utilities
8,7%
Financial Services
8,2%
Retail
7,4%
Financials
7,1%
Materials
4,0%
Consumer products
3,2%
Communications
2,7%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Real Estate
1,6%
Energy
1,4%
Communication Services
0,8%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
8,2%
المحفظة الكاملة 166 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22096186 | 2,58% | 76362 | $2401987 | هبوط ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $16075847 | 1,88% | 11817 | $2977401 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15325768 | 1,79% | 41086 | $21591 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $14646947 | 1,71% | 35240 | $4152019 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13444766 | 1,57% | 14372 | $-918977 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $13296422 | 1,55% | 35199 | $1776150 | هبوط ×4 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $13252236 | 1,55% | 46831 | $59927 | صعود ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $12933730 | 1,51% | 110309 | $797061 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $12457557 | 1,45% | 106058 | $4648134 | صعود ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12324825 | 1,44% | 23750 | $387420 | هبوط ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $12254714 | 1,43% | 35965 | $481796 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12219793 | 1,43% | 10188 | $3392760 | صعود ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $12131119 | 1,42% | 103889 | $-597561 | هبوط ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $12107106 | 1,41% | 54910 | $-180872 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $11871460 | 1,39% | 33512 | $555332 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $11788072 | 1,38% | 39548 | $3940157 | هبوط ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $11550532 | 1,35% | 131600 | $-889629 | هبوط ×3 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $11543544 | 1,35% | 150896 | $-842879 | هبوط ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $11245649 | 1,31% | 50215 | $1211605 | صعود ×3 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $11176405 | 1,30% | 84940 | $-745351 | هبوط ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $11146876 | 1,30% | 22695 | $1297226 | هبوط ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $11035164 | 1,29% | 62586 | $4353776 | صعود ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $10896198 | 1,27% | 169855 | $1591057 | صعود ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $10802351 | 1,26% | 31373 | $1420814 | صعود ×3 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $10774186 | 1,26% | 46828 | $639017 | صعود ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $10648671 | 1,24% | 36645 | $-1342185 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10584985 | 1,24% | 30013 | $1618786 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10583581 | 1,24% | 93445 | $-380028 | صعود ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $10577456 | 1,23% | 107571 | $693164 | صعود ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $10484494 | 1,22% | 26398 | $2046149 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10379962 | 1,21% | 31711 | $8851801 | صعود ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $10299097 | 1,20% | 36966 | $850865 | صعود ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $10253510 | 1,20% | 24690 | $-403057 | صعود ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $10227842 | 1,19% | 59371 | $-801050 | هبوط ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $10212729 | 1,19% | 10621 | $223447 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $10142257 | 1,18% | 28008 | $1736560 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10125845 | 1,18% | 39870 | $1486299 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $10123900 | 1,18% | 29508 | $1975510 | صعود ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $9916181 | 1,16% | 10138 | $1782926 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $9894834 | 1,15% | 109046 | $-976687 | صعود ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $9876212 | 1,15% | 36515 | $647630 | صعود ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $9858478 | 1,15% | 83398 | $811252 | صعود ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $9842827 | 1,15% | 44162 | $108693 | صعود ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9825148 | 1,15% | 24125 | $536148 | صعود ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $9822447 | 1,15% | 29027 | $-458601 | هبوط ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $9788563 | 1,14% | 174671 | $-97916 | هبوط ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9784912 | 1,14% | 31079 | $1027988 | صعود ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $9668387 | 1,13% | 71369 | $88613 | هبوط ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $9578635 | 1,12% | 104479 | $693237 | صعود ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $9507812 | 1,11% | 55902 | $758538 | صعود ×3 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $9093069 | 1,06% | 66397 | $-1085166 | صعود ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $8998505 | 1,05% | 92883 | $467844 | صعود ×5 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $8994531 | 1,05% | 284547 | $39672 | صعود ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8971250 | 1,05% | 61179 | $601856 | صعود ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $8921427 | 1,04% | 114041 | $233551 | صعود ×3 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $8892211 | 1,04% | 126077 | $1411055 | صعود ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8718874 | 1,02% | 16976 | $744300 | صعود ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $8624765 | 1,01% | 31907 | $-653541 | صعود ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $8538464 | 1,00% | 34378 | $-1823666 | هبوط ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $8432562 | 0,98% | 55723 | $1880316 | صعود ×6 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $8416740 | 0,98% | 61106 | $181908 | صعود ×5 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $8259263 | 0,96% | 142795 | $139055 | صعود ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8195897 | 0,96% | 60531 | $-963728 | صعود ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $7936320 | 0,93% | 193333 | $799017 | صعود ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $7575820 | 0,88% | 61537 | $-1597064 | صعود ×1 | ||
| VOO | $7190901 | 0,84% | 10470 | $934310 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $7115433 | 0,83% | 99018 | $-1071437 | صعود ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6765429 | 0,79% | 54367 | $-2760819 | صعود ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6739020 | 0,79% | 25820 | $-3271009 | صعود ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6237776 | 0,73% | 36899 | $-9903138 | هبوط ×4 | ||
| AVIG | $6029627 | 0,70% | 145608 | $-38495 | هبوط ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5775593 | 0,67% | 107955 | $-49849 | هبوط ×1 | ||
| AVLV | $4109401 | 0,48% | 45054 | $1616844 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3999388 | 0,47% | 5431 | $864723 | |||
| USFR | $3649519 | 0,43% | 72483 | $190507 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3594406 | 0,42% | 15081 | $504721 | صعود ×2 | ||
| DIA | $3289490 | 0,38% | 6297 | $372783 | |||
| DUHP | $3184429 | 0,37% | 76310 | $1361640 | صعود ×6 | ||
| VTEB | $3008397 | 0,35% | 59478 | $727426 | صعود ×5 | ||
| TFLO | $2808092 | 0,33% | 55463 | $154472 | صعود ×1 | ||
| VNLA | $2730625 | 0,32% | 55881 | $-91577 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2658455 | 0,31% | 7524 | $584744 | صعود ×2 | ||
| IWD | $2483938 | 0,29% | 10246 | $294675 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2415071 | 0,28% | 5057 | $533703 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2375391 | 0,28% | 1194 | $832662 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2137430 | 0,25% | 29936 | $-533905 | صعود ×5 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2102161 | 0,25% | 4232 | $370925 | صعود ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2006241 | 0,23% | 41849 | $303834 | هبوط ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $1969679 | 0,23% | 34107 | $-6012578 | هبوط ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $1928627 | 0,23% | 15624 | $-3845055 | هبوط ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1824932 | 0,21% | 11649 | $-214811 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $1706374 | 0,20% | 2285 | $255461 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1663797 | 0,19% | 3325 | $230031 | صعود ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1661962 | 0,19% | 8306 | $311051 | صعود ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $1622276 | 0,19% | 5547 | $-75929 | صعود ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1604492 | 0,19% | 7530 | $379513 | صعود ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1591449 | 0,19% | 4798 | $262887 | صعود ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1581959 | 0,18% | 15217 | $-687517 | هبوط ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $1578753 | 0,18% | 2819 | $88929 | صعود ×1 | ||
| IWF | $1552249 | 0,18% | 12501 | $214206 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ADP | $11245649 | 1,31% | بزيادة ×3 |
| BRO | $10896198 | 1,27% | بزيادة ×5 |
| SHW | $10802351 | 1,26% | بزيادة ×3 |
| FDS | $10774186 | 1,26% | بزيادة ×6 |
| HD | $10584985 | 1,24% | بزيادة ×3 |
| PAYX | $10577456 | 1,23% | بزيادة ×3 |
| JPM | $10379962 | 1,21% | بزيادة ×6 |
| V | $10123900 | 1,18% | بزيادة ×3 |
| ABT | $9894834 | 1,15% | بزيادة ×3 |
| WM | $9842827 | 1,15% | بزيادة ×6 |
| SPGI | $9825148 | 1,15% | بزيادة ×3 |
| SYK | $9784912 | 1,14% | بزيادة ×3 |
| CTAS | $9507812 | 1,11% | بزيادة ×3 |
| BR | $9093069 | 1,06% | بزيادة ×3 |
| CHD | $8998505 | 1,05% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PSX | تقليص | -52K | -$9.9M |
| CBSH | تقليص | -128K | -$6.0M |
| CSCO | تم الشراء أكثر | +5K | +$4.6M |
| O | تقليص | -72K | -$4.4M |
| APH | تم الشراء أكثر | +10K | +$4.4M |
| UNH | تقليص | -4K | +$4.2M |
| TXN | تقليص | -876 | +$3.9M |
| FRT | تقليص | -39K | -$3.8M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +591 | +$3.4M |
| INTU | تم الشراء أكثر | +3K | -$3.3M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| UNP | 30 سبتمبر، 2025 | 39549 | $9099434 | 29,6% |
| APD | 31 مارس، 2026 | 34706 | $8573076 | 4,9% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 234941 | $7381846 | -4,5% |
| BFB | 31 مارس، 2026 | 265715 | $6924533 | لم يعد يتم تتبعه |
| MKC | 30 يونيو، 2026 | 123731 | $6240992 | 11,4% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 4730 | $1655453 | 11,4% |
| IGSB | 31 مارس، 2026 | 28945 | $1530612 | |
| BAX | 31 مارس، 2026 | 69020 | $1318972 | 58,1% |
| SHV | 31 مارس، 2026 | 9478 | $1044002 | |
| AAP | 31 ديسمبر، 2025 | 16059 | $986023 | 48,9% |
| AZO | 31 مارس، 2026 | 248 | $841092 | -7,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2004 | $452964 | 0,8% |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 17625 | $443974 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 31 مارس، 2026 | 3815 | $337589 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 31 مارس، 2025 | 1638 | $324619 | لم يعد يتم تتبعه |
| VMC | 31 مارس، 2025 | 1138 | $292728 | 18,0% |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 11720 | $273838 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOLS | 31 مارس، 2026 | 5277 | $256357 | -23,7% |
| IWO | 31 مارس، 2025 | 858 | $246950 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 30 يونيو، 2026 | 2960 | $244407 | |
| VB | 30 يونيو، 2026 | 926 | $242538 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGRO | 30 يونيو، 2026 | 3320 | $232998 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 2116 | $213589 | 24,4% |
| EMR | 30 يونيو، 2026 | 1555 | $203767 | 10,9% |
| TGT | 30 يونيو، 2026 | 1681 | $203755 | 23,1% |
| VO | 31 مارس، 2025 | 770 | $203380 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMI | 31 ديسمبر، 2025 | 7180 | $203266 | 18,6% |
| TROW | 31 ديسمبر، 2025 | 1976 | $202817 | 9,7% |