MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1803227 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات17,02%

وزن أكبر 25 مقتنية37,16%

المراكز فوق 1%59

العدد الفعلي للمراكز87,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,0% تقدير المشتريات $57220732 · المبيعات $50739102

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 87,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة3

زيادة94

انخفض43

مغلق7

قيمة المحفظة $856.7M #2781 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 29.8%

المراكز 166

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +3.3%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%

العائد الزائد -33.7%

سنويًا: +2.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Industrials 17,0%

Financials 15,5%

Technology 12,8%

Healthcare 12,8%

Utilities 8,7%

Retail 7,4%

Materials 4,0%

Communication Services 3,5%

Consumer products 3,2%

Consumer Discretionary 2,2%

Consumer Staples 1,9%

Real Estate 1,6%

Energy 1,4%

أخرى/غير معينة 8,0%

المحفظة الكاملة 166 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22096186	2,58%	76362	$2401987	هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$16075847	1,88%	11817	$2977401	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15325768	1,79%	41086	$21591	هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$14646947	1,71%	35240	$4152019	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$13444766	1,57%	14372	$-918977	هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$13296422	1,55%	35199	$1776150	هبوط ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock	$13252236	1,55%	46831	$59927	صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$12933730	1,51%	110309	$797061	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$12457557	1,45%	106058	$4648134	صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$12324825	1,44%	23750	$387420	هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$12254714	1,43%	35965	$481796	هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$12219793	1,43%	10188	$3392760	صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$12131119	1,42%	103889	$-597561	هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$12107106	1,41%	54910	$-180872	صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$11871460	1,39%	33512	$555332	صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$11788072	1,38%	39548	$3940157	هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$11550532	1,35%	131600	$-889629	هبوط ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$11543544	1,35%	150896	$-842879	هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$11245649	1,31%	50215	$1211605	صعود ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$11176405	1,30%	84940	$-745351	هبوط ×1
TT Trane Technologies plc	$11146876	1,30%	22695	$1297226	هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$11035164	1,29%	62586	$4353776	صعود ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$10896198	1,27%	169855	$1591057	صعود ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$10802351	1,26%	31373	$1420814	صعود ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$10774186	1,26%	46828	$639017	صعود ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$10648671	1,24%	36645	$-1342185	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$10584985	1,24%	30013	$1618786	صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$10583581	1,24%	93445	$-380028	صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$10577456	1,23%	107571	$693164	صعود ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$10484494	1,22%	26398	$2046149	هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10379962	1,21%	31711	$8851801	صعود ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$10299097	1,20%	36966	$850865	صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$10253510	1,20%	24690	$-403057	صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$10227842	1,19%	59371	$-801050	هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$10212729	1,19%	10621	$223447	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$10142257	1,18%	28008	$1736560	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10125845	1,18%	39870	$1486299	صعود ×1
V Visa Inc.	$10123900	1,18%	29508	$1975510	صعود ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$9916181	1,16%	10138	$1782926	صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$9894834	1,15%	109046	$-976687	صعود ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$9876212	1,15%	36515	$647630	صعود ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$9858478	1,15%	83398	$811252	صعود ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$9842827	1,15%	44162	$108693	صعود ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$9825148	1,15%	24125	$536148	صعود ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$9822447	1,15%	29027	$-458601	هبوط ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$9788563	1,14%	174671	$-97916	هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$9784912	1,14%	31079	$1027988	صعود ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$9668387	1,13%	71369	$88613	هبوط ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$9578635	1,12%	104479	$693237	صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$9507812	1,11%	55902	$758538	صعود ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$9093069	1,06%	66397	$-1085166	صعود ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$8998505	1,05%	92883	$467844	صعود ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$8994531	1,05%	284547	$39672	صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8971250	1,05%	61179	$601856	صعود ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$8921427	1,04%	114041	$233551	صعود ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$8892211	1,04%	126077	$1411055	صعود ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8718874	1,02%	16976	$744300	صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$8624765	1,01%	31907	$-653541	صعود ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$8538464	1,00%	34378	$-1823666	هبوط ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$8432562	0,98%	55723	$1880316	صعود ×6
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$8416740	0,98%	61106	$181908	صعود ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$8259263	0,96%	142795	$139055	صعود ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$8195897	0,96%	60531	$-963728	صعود ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock	$7936320	0,93%	193333	$799017	صعود ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$7575820	0,88%	61537	$-1597064	صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$7190901	0,84%	10470	$934310
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$7115433	0,83%	99018	$-1071437	صعود ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$6765429	0,79%	54367	$-2760819	صعود ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$6739020	0,79%	25820	$-3271009	صعود ×6
PSX Phillips 66 Common Stock	$6237776	0,73%	36899	$-9903138	هبوط ×4
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6029627	0,70%	145608	$-38495	هبوط ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5775593	0,67%	107955	$-49849	هبوط ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4109401	0,48%	45054	$1616844	صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3999388	0,47%	5431	$864723
USFR WisdomTree Trust	$3649519	0,43%	72483	$190507	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3594406	0,42%	15081	$504721	صعود ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$3289490	0,38%	6297	$372783
DUHP Dimensional ETF Trust	$3184429	0,37%	76310	$1361640	صعود ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3008397	0,35%	59478	$727426	صعود ×5
TFLO iShares Trust	$2808092	0,33%	55463	$154472	صعود ×1
VNLA Janus Detroit Street Trust	$2730625	0,32%	55881	$-91577	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2658455	0,31%	7524	$584744	صعود ×2
IWD iShares Trust	$2483938	0,29%	10246	$294675
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2415071	0,28%	5057	$533703	هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2375391	0,28%	1194	$832662	صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2137430	0,25%	29936	$-533905	صعود ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$2102161	0,25%	4232	$370925	صعود ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$2006241	0,23%	41849	$303834	هبوط ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock	$1969679	0,23%	34107	$-6012578	هبوط ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$1928627	0,23%	15624	$-3845055	هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1824932	0,21%	11649	$-214811	صعود ×3
SPY SPY	$1706374	0,20%	2285	$255461	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1663797	0,19%	3325	$230031	صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1661962	0,19%	8306	$311051	صعود ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$1622276	0,19%	5547	$-75929	صعود ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1604492	0,19%	7530	$379513	صعود ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1591449	0,19%	4798	$262887	صعود ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$1581959	0,18%	15217	$-687517	هبوط ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$1578753	0,18%	2819	$88929	صعود ×1
IWF iShares Trust	$1552249	0,18%	12501	$214206	صعود ×2
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
ADP	$11245649	1,31%	بزيادة ×3
BRO	$10896198	1,27%	بزيادة ×5
SHW	$10802351	1,26%	بزيادة ×3
FDS	$10774186	1,26%	بزيادة ×6
HD	$10584985	1,24%	بزيادة ×3
PAYX	$10577456	1,23%	بزيادة ×3
JPM	$10379962	1,21%	بزيادة ×6
V	$10123900	1,18%	بزيادة ×3
ABT	$9894834	1,15%	بزيادة ×3
WM	$9842827	1,15%	بزيادة ×6
SPGI	$9825148	1,15%	بزيادة ×3
SYK	$9784912	1,14%	بزيادة ×3
CTAS	$9507812	1,11%	بزيادة ×3
BR	$9093069	1,06%	بزيادة ×3
CHD	$8998505	1,05%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AMD	$285227	491	0,03%
CAT	$231083	217	0,03%
DE	$210598	332	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
PSX	تقليص	-52K	-$9.9M
CBSH	تقليص	-128K	-$6.0M
CSCO	تم الشراء أكثر	+5K	+$4.6M
O	تقليص	-72K	-$4.4M
APH	تم الشراء أكثر	+10K	+$4.4M
UNH	تقليص	-4K	+$4.2M
TXN	تقليص	-876	+$3.9M
FRT	تقليص	-39K	-$3.8M
LLY	تم الشراء أكثر	+591	+$3.4M
INTU	تم الشراء أكثر	+3K	-$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
UNP	30 سبتمبر، 2025	39549	$9099434	17,7%
APD	31 مارس، 2026	34706	$8573076	-4,4%
CMCSA	31 ديسمبر، 2025	234941	$7381846	-23,0%
BF-B (تم الإيداع باسم BFB)	31 مارس، 2026	265715	$6924533	لم يعد يتم تتبعه
MKC	30 يونيو، 2026	123731	$6240992	-11,4%
ADBE	31 مارس، 2026	4730	$1655453	-2,2%
IGSB	31 مارس، 2026	28945	$1530612
BAX	31 مارس، 2026	69020	$1318972	39,8%
SHV	31 مارس، 2026	9478	$1044002
AAP	31 ديسمبر، 2025	16059	$986023	-1,6%
AZO	31 مارس، 2026	248	$841092	-17,3%
HON	30 يونيو، 2026	2004	$452964	-4,4%
IBDQ	31 ديسمبر، 2025	17625	$443974
VNQ	31 مارس، 2026	3815	$337589
IBTF	31 ديسمبر، 2025	11720	$273838	لم يعد يتم تتبعه
SOLS	31 مارس، 2026	5277	$256357	-24,2%
SHY	30 يونيو، 2026	2960	$244407
VB	30 يونيو، 2026	926	$242538
DGRO	30 يونيو، 2026	3320	$232998
UPS	30 سبتمبر، 2025	2116	$213589	11,4%
EMR	30 يونيو، 2026	1555	$203767	12,9%
TGT	30 يونيو، 2026	1681	$203755	19,4%
KMI	31 ديسمبر، 2025	7180	$203266	13,0%
TROW	31 ديسمبر، 2025	1976	$202817	2,2%